6 Januari 2025: Wawasan Institusional mingguan kami menjelajahi perkembangan pasar terbaru — performa pasar, berita industri, arus exchange-traded fund (ETF), topik yang sedang tren, peristiwa mendatang, dan pembukaan token — untuk membantu meningkatkan trading kripto Anda.

Nikmati ringkasan mingguan kami mengenai pasar!

Sorotan Mingguan — Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar 

Investor kini memanfaatkan peluang untuk membeli penurunan saham AS setelah penurunan lima hari yang menghapus nilai pasar lebih dari $1 triliun. Wall Street telah mengalami kekalahan terlama sejak April, dengan Nasdaq-100 naik 1,7% dan S&P 500 naik 1,3% pada hari Jumat, 3 Januari. Keuntungan ini sedikit mengimbangi sell-off minggu ini, yang berlanjut ke tahun baru setelah Desember yang sulit.

Meskipun ada kekhawatiran tentang pelambatan pertumbuhan pendapatan di antara raksasa teknologi seperti Magnificent Seven, trader tetap optimis, terutama mengenai pemimpin AI NVIDIA Corporation. Pasar percaya bahwa, selama investor ritel terus berinvestasi dalam AI, ledakan pasar saham terkait diperkirakan akan terus berlanjut. 

Saham mencapai puncak sesi mereka di sore hari setelah Mike Johnson terpilih kembali sebagai pembicara DPR A.S., menunjukkan potensi dukungan untuk agenda yang ramah bisnis. Sementara itu, imbal hasil obligasi naik, dengan 10 tahun mencapai 4,6% mengikuti komentar dari Presiden Fed Richmond, Tom Barkin, tentang mempertahankan tarif pembatasan. Manufaktur A.S. menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, dengan pesanan baru pada level tertinggi sejak awal tahun lalu, sementara investor menilai kekuatan ekonomi terhadap kemungkinan penurunan suku bunga yang lebih lambat.

Sorotan Kripto Mingguan — Musim Semi Agen AI Akan Hadir

Banyak investor dengan antusias mengantisipasi Musim Alt, periode ketika altcoin biasanya melonjak nilainya. Namun, dinamika pasar saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin tidak melihat reli altcoin yang meluas. Banyaknya token, dikombinasikan dengan likuiditas terbatas, telah menyebabkan apa yang dikenal sebagai dispersi altcoin, sehingga penting untuk memilih sektor dan token yang tepat.

, yang sedang berkembang bahkan ketika pasar yang lebih luas menurun. Sektor yang baru berkembang ini mengalami kemajuan pesat, dan token terkaitnya menghadapi lebih sedikit tekanan dari pembukaan modal ventura. Banyak protokol teratasnya tidak memiliki daftar bursa terpusat, yang menunjukkan lebih banyak pembeli yang dapat memasuki pasar.

Investor yang melewatkan peluang sebelumnya, seperti musim panas DeFi tahun 2020 dan perdagangan Alt Layer 1, sekarang memiliki kesempatan lain. Alih-alih menargetkan agen AI individual, strategi risiko/hadiah terbaik adalah berinvestasi dalam permainan infrastruktur, yang berfungsi sebagai alat dasar untuk sektor ini.

Pemain agen AI terkemuka adalah Protokol Virtual, platform untuk meluncurkan agen AI token di jaringan Base. Dengan membeli token seperti Luna by Virtuals (LUNA) dan VaderAI (VADER), pengguna mendapatkan hak tata kelola atas agen tertentu, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi pengembangan dan berbagi keuntungan. 

Baru-baru ini, pendapatan biaya protokol harian turun secara signifikan pada pertengahan Desember 2024 karena aktivitas melambat selama liburan. Namun, spekulasi seputar token terkait agen melonjak menjelang tahun baru. Saat ini, Protokol Virtual menghasilkan biaya harian lebih dari $1 juta, meskipun jumlahnya 50% lebih rendah dari angka untuk awal Desember. Terlepas dari tantangan ini, token VIRTUAL memiliki nilai lebih dari dua kali lipat, mencapai kapitalisasi pasar sebesar $4,6 miliar.

Peluang lain yang disorot adalah Zerebro, yang beralih ke kerangka kerja penuh untuk agen AI; ARC, dengan kerangka kerja berbasis Rust; dan 

 (GRIFFAIN), alat pencarian on-chain bahasa alami. Proyek-proyek ini berada di posisi yang tepat untuk pertumbuhan masa depan dalam lanskap teknologi AI yang terus berkembang.

 saat kami mempelajari token agen AI terkemuka dan pergerakan pasar minggu lalu.

Lanjutan

Wawasan Institusional Mingguan: Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar; Musim Semi Agen AI Segera Hadir

Laporan analisis derivatif kripto mingguan kami mendalami berbagai peristiwa makro, kondisi kripto dan sinyal perdagangan saat ini dari volume perdagangan spot, serta kontrak berjangka, opsi, dan perpetual.

Kedaluwarsa opsi akhir tahun Desember membawa penurunan yang tidak terduga karena volatilitas terealisasi turun ke level terendah dalam sebulan. Bunga terbuka swap Perpetual tetap stabil, yang menunjukkan bahwa pasar ini tidak banyak digunakan untuk lindung nilai terhadap opsi kedaluwarsa, kemungkinan besar berkontribusi pada volatilitas yang termutasi. 

Meskipun sebagian besar bunga terbuka Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang kedaluwarsa belum diinvestasikan kembali, saldo panggilan dan put tetap konsisten. Secara khusus, opsi ETH menetapkan harga dalam volatilitas tersirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan BTC, terutama untuk masa kedaluwarsa yang lebih pendek, yang menyebabkan struktur jangka datar untuk ETH, sedangkan BTC menawarkan paparan opsi yang lebih murah.

Di pasar perpetual, volatilitas rendah dan pergerakan spot minimal telah menyebabkan tingkat pendanaan untuk hampir semua token untuk mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas sepanjang musim liburan. Di sisi opsi, struktur istilah BTC terlihat lebih rendah dan lebih curam daripada ETH, dengan volatilitas terealisasi kini turun di bawah tingkat volatilitas tersirat, menyoroti pergeseran dinamika pasar yang menarik.

Open Interest Solid di Tengah Berakhirnya Opsi Akhir Tahun

Meskipun bunga terbuka untuk swap perpetual BTC dan ETH belum kembali ke posisi tertinggi awal Desember 2024, bunga tetap kuat selama peristiwa kedaluwarsa opsi akhir tahun yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar-pasar ini tidak banyak digunakan untuk 

 kontrak opsi yang kedaluwarsa, kemungkinan berkontribusi pada kurangnya volatilitas yang diamati selama periode ini. Sebaliknya, volume perdagangan telah turun secara signifikan selama musim liburan musim dingin, bertepatan dengan runtuhnya volatilitas terealisasi kembali ke level terendah Desember 2024.

Kurva Opsi BTC Tetap Mencuri Selama Paritas Call-Put

Berakhirnya opsi akhir tahun Desember tidak memicu lonjakan volatilitas yang diantisipasi; melainkan, volatilitas terealisasi telah anjlok ke ujung bawah rentang terbarunya. Struktur jangka waktu volatilitas tersirat tetap curam dibandingkan dengan perilaku saat ini dan ETH, dengan volatilitas tersirat yang berlangsung lebih lama sekitar 57%, dan perdagangan opsi at the money 1 minggu sekitar lima poin lebih rendah. Sebagian besar bunga terbuka yang kedaluwarsa belum digulirkan ke posisi baru, mempertahankan keseimbangan netral antara put dan call. Akibatnya, posisi pasar opsi BTC relatif netral, tidak memiliki leverage pada awal Desember 2024.

Opsi ETH Besar Kedaluwarsa Tidak Menyebabkan Volatilitas

Lonjakan volatilitas terealisasi di akhir Desember tidak berlanjut ke tahun baru, dengan harga spot ETH saat ini menunjukkan volatilitas di bawah volatilitas tersirat jangka pendek. Menariknya, struktur istilah volatilitas tersirat telah mengalami kecuraman dan kedataran kembali selama satu minggu terakhir, berbeda dengan profil BTC yang sedikit lebih curam. Hal ini menunjukkan bahwa pasar opsi ETH mengantisipasi volatilitas jangka pendek yang lebih tinggi dalam pergerakan harga spot. 

Terlepas dari kedaluwarsanya minat terbuka opsi yang signifikan pada akhir Desember 2024, yang tidak menyebabkan perputaran ke kedaluwarsa berikutnya, opsi call terus mendominasi pasar dan meningkat pada awal 2025.

Laporan Analisis Derivatif Kripto Bybit X Block Scholes (2 Januari 2025): Opsi BTC Terus Melihat Paritas Call-Put, dengan Volatilitas Jangka Pendek yang Lebih Rendah Diharapkan

Selami FLock, platform terdesentralisasi yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan diterapkan.

Kecerdasan buatan (AI) siap untuk mengubah banyak industri, tetapi pengembangannya sering menimbulkan pertanyaan tentang privasi, kontrol, dan inklusivitas. 

 adalah platform terdesentralisasi unik yang mendemokratisasi pelatihan AI, penyetelan, dan kesimpulan. Dengan infrastruktur yang didukung blockchain, FLock memastikan transparansi, keamanan, dan pengambilan keputusan yang didorong oleh komunitas, membuka jalan bagi model AI yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi cara FLock mendesentralisasikan pelatihan AI, fitur utamanya, dan potensi dampaknya pada pengembang, komunitas, dan pengguna.

 yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan digunakan.

  Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan pendekatan baru yang disebut 

, FLock mengatasi masalah penting dalam pengembangan AI, seperti kontrol terpusat, kurangnya transparansi, dan masalah privasi.

Pada intinya, misi FLock adalah mendemokratisasi AI dengan memungkinkan komunitas berpartisipasi langsung dalam pembuatan dan penyempurnaan model AI. Melalui pembelajaran federasi, FLock melatih model AI di berbagai perangkat atau server terdesentralisasi. Metode ini memastikan bahwa data tetap lokal, menghilangkan kebutuhan akan pertukaran data mentah sambil tetap memungkinkan pelatihan model yang kuat. Dengan mendesentralisasikan proses pelatihan, FLock tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga menumbuhkan ekosistem yang lebih inklusif di mana kontributor yang beragam dapat berkolaborasi.

Apa yang membedakan FLock adalah integrasi teknologi blockchain-nya

 Hal ini memastikan bahwa semua kontribusi — baik data, daya komputasi, atau umpan balik — dicatat secara transparan dan diberi imbalan yang adil. Ledger abadi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan di antara partisipan dan melindungi proses dari manipulasi. Selain itu, mekanisme insentif on-chain platform mendorong partisipasi dari berbagai kontributor, memastikan bahwa hadiah didistribusikan secara merata.

Pada akhirnya, FLock memberdayakan komunitas untuk mengembangkan model AI khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Dengan mendesentralisasikan proses dan memprioritaskan transparansi dan kolaborasi, FLock memecah monopoli perusahaan besar, menciptakan ekosistem AI yang selaras dengan etika publik dan nilai sosial.

, alumni Oxford dengan latar belakang yang kuat dalam teknologi AI dan blockchain. Sun, yang menjabat sebagai CEO FLock, memiliki lintasan karier yang mengesankan, setelah bekerja sebagai Direktur AI untuk Royal Bank of Canada dan sebagai Anggota Riset AI di Imperial College London. Visinya untuk FLock berasal dari pemahaman yang mendalam tentang tantangan teknis dan etika pengembangan AI.

Tim pendiri juga mencakup alumni Oxford lainnya, yang memiliki lebih dari satu dekade pengalaman gabungan dalam penelitian AI dan industri mata uang kripto. Tim ini menghadirkan gabungan keunggulan akademik dan keahlian praktis yang menempatkan FLock untuk memimpin pergerakan AI terdesentralisasi.

FLock telah berhasil mengumpulkan dana $11 juta di dua putaran, yang mencerminkan kepercayaan investor yang kuat pada visinya. Pada Mei 2024, FLock mendapatkan $6 juta seed round yang dipimpin bersama oleh Lightspeed Faction dan Tagus Capital, dengan dukungan tambahan dari Grup Mata Uang Digital (DCG), Volt Capital, OKX Ventures, dan Inception Capital.

Kemudian, pada Desember 2024, FLock mengumumkan putaran pendanaan senilai $3 juta yang dipimpin oleh DCG dan bergabung dengan nama-nama terkemuka seperti Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC, dan GSR. Investasi ini disalurkan untuk meningkatkan testnet platform dan klien pembelajaran gabungan, mempercepat misi FLock untuk memungkinkan pengembangan AI yang aman dan kolaboratif.

Dengan pendanaan ini dan lebih dari 1.500 node yang berkontribusi dari platform seperti Numerai dan Kaggle, FLock dengan cepat meningkatkan dampaknya pada pelatihan AI terdesentralisasi.

FLock AI merevolusi pengembangan AI melalui kerangka pelatihan terdesentralisasinya. Pendekatan ini memungkinkan partisipan untuk berkontribusi pada pelatihan model AI tanpa membagikan data pribadi mereka. Sebaliknya, model dilatih secara lokal di seluruh perangkat menggunakan pembelajaran federasi, yang memastikan bahwa data tetap ada di pemiliknya sambil tetap meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. 

Sistem hadiah FLock dirancang untuk mendorong partisipasi aktif. Kontributor yang menyediakan data, daya komputasi, dan/atau umpan balik akan menerima kompensasi berupa token FLOCK untuk memastikan distribusi hadiah yang adil. 

FLock memberdayakan komunitasnya melalui kerangka tata kelola yang kuat. Keputusan mengenai pengembangan model AI, pengerahan, dan pertimbangan etika didorong oleh komunitas, memastikan keselarasan dengan nilai sosial yang ditetapkan. Melalui mekanisme pemungutan suara berbasis blockchain, kontributor dapat memengaruhi arah proyek AI, mendorong transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Arsitektur modular FLock memungkinkan kontributor untuk berpartisipasi dalam aspek tertentu dari pengembangan model AI. Baik menyediakan data mentah atau daya komputasi, atau bahkan menyempurnakan algoritme, platform ini memungkinkan proses pengembangan kolaboratif dan terukur. 

Inti dari filosofi FLock adalah komitmennya terhadap privasi dan keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, platform memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mengontrol proses pengembangan AI. Data tetap bersifat lokal dan dilindungi oleh langkah kriptografi, sedangkan kemampuan blockchain yang tidak dapat diubah menjamin transparansi dalam setiap transaksi dan pembaruan model. 

 dimulai dengan blockchain dan lapisan AI.

Lapisan blockchain mendukung mekanisme insentif dan keamanan FLock.

Lapisan AI memfasilitasi pelatihan, penyempurnaan, dan peluncuran model, memanfaatkan pendekatan terpusat dan federasi.

Mari kita lihat pasokan dan permintaan token FLOCK.

FLock mengadopsi model rasio 1:2 antara tim/investor (33,3%) dan komunitas (66,7%), yang memprioritaskan pertumbuhan berbasis komunitas dan ekspansi ekosistem. Mayoritas token dialokasikan untuk mendorong partisipasi pengguna dan keberhasilan ekosistem jangka panjang.

FLock bertujuan untuk meningkatkan masa depan pengembangan AI dengan mendesentralisasikan proses pelatihan dan memastikan transparansi, privasi, dan inklusivitas. Dengan memanfaatkan blockchain dan pembelajaran gabungan, FLock memberdayakan komunitas untuk berkontribusi pada pembuatan AI tanpa mengorbankan privasi. Sistem hadiah yang inovatif dan tata kelola yang didorong oleh komunitas menumbuhkan ekosistem yang adil dan kolaboratif. 

Dengan dukungan signifikan dan jaringan kontributor yang terus berkembang, FLock menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam AI terdesentralisasi, menawarkan alternatif yang lebih etis dan aman dibandingkan model pengembangan AI tradisional. Seiring dengan terus berkembangnya skala, FLock diatur untuk mengubah cara model AI dibangun dan digunakan.

 — dan mendapatkan bagian dari total hadiah FLOCK 10 juta. Untuk detail selengkapnya, kunjungi 

Menengah

AI FLock: Pelatihan AI Terdesentralisasi

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara menyelesaikan serangkaian tugas di Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit.

Tugas 1: Daftar Akun Network3 dan Hubungkan Bybit Wallet Anda 

. Klik tugas, dan Galxe akan meminta untuk mengarahkan Anda ke halaman pendaftaran Network3.

: Daftar ke akun Network3 menggunakan alamat email Anda. Anda dapat menunjukkan 

Tugas 2: Unduh Aplikasi Network3 dan Jalankan Node selama Satu Jam

 dan pilih sistem operasi Anda untuk mengunduh aplikasi Network3.

 atau tombol daya, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

  Untuk mempermudah referensi, kami telah menggunakan macOS dan iOS sebagai contoh di bawah ini.

: Terus jalankan node hingga pengatur waktu mencapai 

Pemula

Cara Menyelesaikan Tugas Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit

Perdagangan

Perdagangan arbitrase kripto sangat cocok untuk pemula bagi trader tingkat lanjut. Itu karena risikonya lebih rendah & lebih aman. Namun, apakah hal ini sepadan dengan waktu Anda?

Perdagangan arbitrase kripto memungkinkan trader untuk memanfaatkan perbedaan harga di antara satu bursa ke bursa lainnya. Karena bursa kripto menghargai mata uang kripto secara berbeda, hal tersebut membuka peluang bagi arbitraseur untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga kripto dengan membeli aset pada harga yang lebih rendah dan segera menjualnya di bursa lain.

Catatan yang berharga adalah perdagangan arbitrase kripto sangat bergantung pada kecepatan dan volume setiap perdagangan. Jadi, untuk menguasai gaya perdagangan ini, tidak akan ada jalan pintas, dan harus dieksekusi dengan tepat.

Di sini, kita akan membahas proses dalam perdagangan arbitrase kripto, keuntungan, dan risiko yang terkait dengan gaya perdagangan ini. Sebagai tambahan, kami akan menjelaskan beberapa keanehan utama dari pendekatan ini. Terutama untuk mengetahui bagian penting dari saran bagi mereka yang ingin mencoba keberuntungan mereka di pasar kripto yang volatil.

Perdagangan arbitrase kripto adalah strategi profit dengan memanfaatkan selisih harga aset di pasar yang berbeda. Terutama melalui pembelian mata uang digital di satu bursa dengan harga lebih rendah dan dengan cepat menjualnya di bursa lain dengan tarif lebih tinggi. 

Misalnya, jika harga Bitcoin (BTC) lebih tinggi di bursa X daripada Bybit, Anda dapat membeli BTC di Bybit dan menjualnya di bursa X dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut.

Trader arbitrase kripto ini (arbitrase) biasanya mencungkil perbedaan harga dari aset yang sama tetapi dalam bursa yang berbeda. Pada akhirnya, untuk memperdagangkannya secepat mungkin guna mendapatkan perbedaannya. Meskipun faktor paling umum yang menyebabkan perbedaan harga ini adalah volume perdagangan yang menyebabkan pergeseran tingkat pasokan dan permintaan.

Namun, perdagangan arbitrase kripto umumnya kurang berisiko tetapi imbal hasil umumnya juga lebih rendah. Namun, bagian yang sulit dari perdagangan kripto adalah memahami sepenuhnya cara kerjanya dan menerapkannya secara strategis untuk mendapatkan imbal hasil maksimum.  

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Arbitrase di Pasar Kripto?

Dengan pertumbuhan popularitas Bitcoin, jumlah bursa mata uang kripto meningkat. Namun, pasar ini masih jauh dari homogen. Dan harga BTC dan ETH dapat berbeda secara signifikan di berbagai platform bursa pada saat tertentu yang menghasilkan berbagai peluang untuk perdagangan arbitrase.

Katakanlah, pada saat tertentu, Jay menyadari bahwa 1 BTC berharga $50.000 di Bybit dan $50.200 di bursa X. Jika Jay cukup beruntung untuk melihat perbedaan ini dan memiliki kemampuan keuangan untuk membeli BTC dengan cepat di platform pertama dan menjual di platform lain, dia akan mendapatkan perbedaan yang menghasilkan keuntungan $200.

Bagaimanapun, jika Jay berjiwa petualang untuk melakukan arbitrase segitiga lintas batas di tiga bursa yang menawarkan harga yang berbeda untuk BTC, dia dapat menghasilkan keuntungan kecil dalam waktu singkat.

 adalah strategi perdagangan yang memanfaatkan peluang untuk menukar tiga mata uang asing di seluruh bursa, lalu menukarnya kembali ke mata uang asli dalam waktu singkat.

Pertanyaan yang harus Anda ajukan adalah, dari mana perbedaan ini berasal, dan bagaimana harga mata uang kripto terbentuk? 

Pengamat keuangan tradisional mengklaim bahwa Bitcoin tidak didukung oleh apa pun. Pada saat yang sama, lawan mereka benar-benar percaya pada nilainya karena memberikan kemungkinan untuk bertukar dana secara peer-to-peer. Umumnya, setiap mata uang kripto memiliki nilai selama orang bersedia membeli dan menjualnya. 

Bursa kripto menyediakan kedua bagian dari kesepakatan dengan tempat yang nyaman untuk mengatur pesanan sementara permintaan dan penawaran melakukan sisanya untuk mengatur harga mata uang kripto. Dalam hal apa pun volume perdagangan kripto melonjak di bursa yang lebih besar, harganya cenderung lebih rendah per aset karena investasi dolar yang sama diterjemahkan menjadi lebih banyak aset.

Ambil Bitcoin sebagai contoh, waktu rata-rata untuk mengonfirmasi transaksi adalah sekitar 10 menit. Jadi, jika harga pasar BTC turun dalam jangka waktu yang ditetapkan, Anda dapat mengambil risiko imbal hasil yang lebih rendah dari arbitrase. Meskipun arbitrase kripto memungkinkan, volatilitas berarti fluktuasi harga sangat besar dan untuk mengeksekusi arbitrase yang ideal memakan waktu dan memerlukan kesabaran.

Apa Itu Metode Perdagangan Arbitrase Kripto? 

Ada empat metode utama yang berasal dari konsep perdagangan arbitrase dalam hal tahap eksekusi arbitrase.  

Berikut adalah beberapa metode perdagangan penting:

Strategi ini berjalan sesuai dengan namanya. Seorang trader hanya dapat membeli aset di satu bursa dan menjualnya di bursa lain dengan tarif yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dengan baik. Tidak ada batasan berapa banyak posisi atau transaksi yang dapat dilakukan oleh trader. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan cepat melalui beberapa transaksi secara bersamaan.

Jenis perdagangan ini memerlukan penambahan satu komponen lagi ke dalam persamaan. Arbitrase segitiga memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan melalui perbedaan harga dari tiga aset yang berbeda di bursa atau di berbagai bursa.

Karena banyak bursa menyediakan berbagai 

 bursa ini mengonversi dana seperti USD menjadi BTC dan ETH, XRP, dan lainnya. Hal ini memberi trader keuntungan untuk menguji pasar dengan harga yang sangat baik, yaitu lebih dari dua mata uang kripto.

Metode ini adalah yang paling rumit karena memerlukan analisis statistik pasar dan membuka beberapa pesanan secara bersamaan. Ide utama arbitrase statistik adalah bahwa Anda mengandalkan data historis yang tidak pernah berulang dengan presisi 100%.

Mata manusia tidak sempurna, begitu pula dengan kecepatan reaksinya. Harga mata uang berubah dalam sekejap, dan meskipun Anda cukup beruntung untuk melihat peluang perdagangan, tidak ada jaminan bahwa Anda akan dapat bertindak cukup cepat untuk menghasilkan keuntungan. Saat itulah perdagangan otomatis sangat berguna.

Berbagai perusahaan mengembangkan berbagai bot yang membantu trader menghasilkan keuntungan melalui perdagangan arbitrase secara otomatis. Saat itulah kesalahan manusia, tugas berulang, ketidakakuratan waktu dapat dimitigasi secara efektif. Dan di antara berbagai pilihan bot kripto,

 menghapus penggunaan perantara untuk berfungsi sebagai protokol keuangan. DeFi mengunggulkan penggunaan koin stabil dan kontrak pintar untuk mentransfer aset digital ke pinjaman 

. Karena DeFi sangat bergantung pada arsitektur berkode, DeFi juga membuka peluang untuk arbitrase DeFi.

Misalnya, jika platform X menawarkan hasil 10% dari a

 tetapi platform Y menawarkan hasil 12%, trader dapat memindahkan dananya dari A ke B untuk mendapatkan hasil 2% lebih tinggi.

Dalam kasus lain, trader juga dapat memilih untuk menerapkan strategi lain untuk arbitrase spasial di berbagai bursa. Kecuali melibatkan bursa terdesentralisasi (

, bukan bursa terpusat (CEX). Dengan konsep yang sama berlaku, trader akan memperdagangkan aset digital di seluruh DEX untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa arbitrase DeFi mempertimbangkan biaya gas. Selain itu, 

 tidak dapat diubah, oleh karena itu, margin keuntungan Anda dari arbitrase DeFi akan bervariasi dari waktu ke waktu.

Misalkan Anda adalah pemula di dunia perdagangan kripto. Secara realistis, peluang bagi Anda untuk benar-benar mendapatkan keuntungan sangat jarang terjadi. Namun, tidak mungkin jika Anda memiliki seperangkat alat dan pengetahuan yang tepat untuk arbitrase spasial.

Misalnya, 1 BTC senilai $54.000 di bursa X, dan 1 BTC terdaftar seharga $54.010 di bursa. Dalam hal ini, Anda dapat berfokus pada arbitrase spasial untuk mendapatkan keuntungan dari spread ini setiap hari. Namun, keuntungan sangat bergantung pada ukuran spread dan seberapa cepat Anda mengambil tindakan terhadap peluang ini. Pada akhirnya, semakin besar spreadnya, semakin besar keuntungan yang diperoleh dengan perdagangan arbitrase. Catatan yang baik adalah mempertimbangkan biaya perdagangan saat melakukan arbitrase. Misalkan margin perolehan Anda adalah sekitar 2% dari suatu aset, tetapi biaya perdagangan adalah 0,5%, itu berarti laba bersih Anda turun menjadi 1,5% atau lebih rendah tergantung pada perhitungan untuk bursa kripto yang berbeda.

Tentu saja, perdagangan arbitrase kripto berhasil. Namun, dengan perdagangan yang dieksekusi hampir seketika, untuk benar-benar mendapatkan keuntungan dari teknik perdagangan ini saat ini agak sulit. Belum lagi teknologi canggih yang bekerja dengan sedikit atau tanpa downtime untuk menghilangkan kesalahan harga. Alternatif perdagangan arbitrase manual adalah menggunakan bot perdagangan untuk membeli dan menjual mata uang kripto secara otomatis di beberapa bursa. Namun, bagian yang menantang adalah menyesuaikan dengan persyaratan perdagangan Anda.

Bagaimana Cara Menghitung Laba dan Rugi Arbitrase Kripto?

Jumlah akhir yang Anda menangkan atau kalahkan saat melakukan perdagangan arbitrase di bursa mata uang kripto bukan hanya perbedaan antara harga aset tertentu. Selain keuntungan atau kerugian Anda, ada berbagai faktor yang harus Anda pertimbangkan saat menghitung keuntungan atau kerugian akhir Anda.

Pertama, ada biaya transaksi berbeda yang mungkin Anda temui saat melakukan perdagangan. Ini meliputi:

Meskipun biaya ini digunakan untuk mempertahankan bursa kripto, tak dapat disangkal lagi bahwa ini adalah bagian dari keuntungan yang Anda dapatkan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu Anda menguranginya:

Hal-Hal yang Perlu Dicatat untuk Perhitungan

Selain biaya, banyak faktor lain yang dapat berdampak berkelanjutan pada laba akhir. Faktor-faktor ini meliputi:

Jumlah akhir yang Anda belanjakan untuk biaya dapat berkisar antara 3% dan 15% dari total modal Anda. Oleh karena itu, Anda harus berpikir dua kali sebelum memasuki perdagangan ini atau perdagangan lainnya.

Ya, arbitrase mata uang kripto adalah trader hukum yang sebagian besar mendapatkan keuntungan dari perbedaan pasar mata uang kripto. Seperti yang kita ketahui, setiap bursa kripto unik satu sama lain. Artinya, aturan yang ditetapkan oleh satu bursa dapat menguntungkan bursa lain. Pada akhirnya, semuanya didasarkan pada bagaimana Anda dapat menempatkan sesuatu ke dalam perspektif dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.  

Namun, sayangnya, beberapa negara masih menempatkan 

 pada Bitcoin dan semua mata uang kripto lainnya, seperti India, Bolivia, Mesir, Ekuador, dan lainnya. Ini berarti arbitrase kripto di wilayah-wilayah ini mungkin legal atau tidak legal, tergantung pada aturan lokal. Sebaiknya selalu menghubungi otoritas setempat sebelum menyelami kripto secara umum.

Namun, pasar kripto belum jatuh tempo dan banyak aset kripto tetap volatil dibandingkan dengan saham dan obligasi tradisional. Itulah yang berkontribusi pada seluruh perusahaan dan memberikan peluang yang lebih besar untuk arbitrase kripto.

Peluang arbitrase kripto muncul sebagai akibat dari inefisiensi pasar, bukan tindakan individu. Tentunya, semakin banyak trader yang terlibat dalam arbitrase kripto, semakin stabil pasar dan volume perdagangan yang lebih tinggi untuk bursa. Akibatnya, peluang arbitrase yang lebih kecil bagi trader lain untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan tersebut.

Jika pernah terlibat dalam perdagangan kripto, Anda harus tahu bahwa perdagangan kripto ini cukup berisiko karena volatilitasnya yang tinggi. Ya, pola tertentu menandakan harga aset naik atau turun, tetapi hasilnya tidak pernah dijamin.

Peluang arbitrase kripto dikaitkan dengan berbagai macam risiko yang memengaruhi profitabilitas akhir. Pertama, ini adalah biaya perdagangan yang telah kita bahas di atas. Misalkan perbedaan antara harga aset tidak cukup tinggi. Dalam hal ini, kerugian Anda pada akhirnya dapat menjadi lebih tinggi daripada keuntungan Anda karena semua biaya yang harus Anda bayarkan sebelum akhirnya Anda mendapatkan dana ke dompet Anda.

Prosedur Kenali-Anda-Nasabah (KYC) yang diterapkan di bursa dapat mempersulit trader untuk melakukan transaksi lintas batas. Untuk menukar sejumlah besar dana dalam satu platform, Anda harus memberikan ID Anda. Biasanya, 

 menginvestasikan sejumlah besar waktu dan upaya ke dalam keamanan. Namun, terkadang kebocoran data masih dapat terjadi, dan data Anda bocor ke tangan penipu.

Karena kompleksitasnya, arbitrase kripto jelas bukan untuk pemula. Namun, trader berpengalaman dapat memanfaatkan aspek berikut:

Selain risiko yang telah kita bahas di atas, arbitrase kripto memiliki beberapa kerugian lain yang patut dipertimbangkan sebelum Anda memutuskan untuk menguji keberuntungan Anda dalam bisnis ini:

Siapa yang Cocok untuk perdagangan Arbitrase Kripto?

Arbitrage Kripto lebih cocok untuk trader mata uang kripto berpengalaman yang telah mengetahui cara kerja pasar dan telah berhasil mengembangkan strategi perdagangan mereka. 

Bagaimana Cara Melakukan Perdagangan Arbitrase Kripto?

Jika Anda telah memutuskan untuk menguji keberuntungan Anda dalam arbitrase kripto, berikut adalah beberapa panduan langkah demi langkah tentang cara melakukannya, tergantung pada strategi yang Anda pilih. 

Metode ini memerlukan pembuatan akun di beberapa bursa dan meneruskan verifikasi. Mendapatkan keuntungan lebih rumit karena Anda harus mentransfer dana antar bursa yang berbeda, yang dalam beberapa kasus mungkin memakan waktu hingga beberapa hari. Namun, ada solusi untuk hal ini:

Oleh karena itu, Anda tidak perlu mentransfer dana di antara dua platform yang berbeda, yang akan membantu Anda menghemat uang pada biaya penarikan.

Melakukan arbitrase kripto pada satu platform jauh lebih mudah. Namun, jangan lupa bahwa ada trader lain dan dalam hal ini, persaingan mungkin lebih tinggi. 

Bagaimana Cara Memilih Pertukaran Arbitrase Kripto?

Sebelum mulai berdagang, Anda harus melakukan penelitian yang tepat dan menemukan satu atau beberapa platform perdagangan yang paling sesuai untuk Anda. Perhatikan aspek berikut saat Anda menyelidiki berbagai opsi:

Kiat untuk Menanggulangi Risiko Perdagangan Arbitrase Kripto

Ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui sebelum mencoba perdagangan arbitrase kripto. Berikut adalah beberapa kiat bermanfaat yang harus Anda ingat.

Tips #1. Hindari Bitcoin Perdagangan Arbitrase

Meskipun Bitcoin adalah mata uang kripto paling populer sejauh ini dan memberikan lebih banyak peluang arbitrase daripada altcoin lain, Bitcoin mungkin tidak terlalu menguntungkan. Jaringan Bitcoin memiliki hasil minimal karena hanya memungkinkan transfer 

Semakin banyak orang mencoba mengonversi Bitcoin dalam waktu tertentu, semakin lama mereka harus menunggu, dan semakin tinggi pula biaya transaksinya. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi potensi keuntungan dengan arbitrase kripto.

Alih-alih Bitcoin, cobalah mencari peluang yang terkait dengan semua mata uang kripto dengan kompetisi yang lebih rendah dan indeks hasil yang lebih tinggi. Misalnya, Bybit menawarkan pasangan perdagangan seperti EOS/ETH, ETH/USD, dan masih banyak lagi.

Ketika mata uang kripto baru terdaftar di bursa tertentu, ada peluang bagus bahwa permintaan koin ini akan relatif kecil, setidaknya pada awalnya. Hal ini membuka cakrawala yang luas untuk peluang arbitrase kripto dan dapat membantu Anda melipatgandakan kekayaan Anda secara signifikan. 

Dapatkan akun terverifikasi di sebanyak mungkin bursa. Semakin luas pilihan platform Anda, semakin besar pula peluang arbitrase yang dapat Anda temukan. Portofolio yang beragam selalu ideal untuk menyeimbangkan keuntungan dan kerugian.

, Anda harus mengembangkan strategi saat melakukan arbitrase. Sebelum mulai berdagang, evaluasi modal Anda, sesuaikan ekspektasi keuntungan Anda, dan perumuskan rencana kontinjensi jika ada yang tidak beres. Menjawab semua pertanyaan ini akan membantu Anda mengendalikan situasi, bukan hanya mengandalkan keberuntungan Anda. 

Tips #5. Otomatiskan strategi Anda dengan bot

Di pasar kripto, banyak perusahaan mengembangkan bot untuk membantu trader mengotomatiskan aktivitas mereka. Tentu saja, keduanya juga tersedia untuk arbitrase kripto. 

Bot adalah program yang melakukan transaksi ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Tidak seperti manusia, mereka dapat olah raga peluang arbitrase dengan cara yang jauh lebih efisien dan membuat banyak aktivitas rutin pada diri mereka sendiri. 

Arbitrase Kripto hanyalah cara lain untuk menghasilkan uang di industri berbahaya ini. Ketika diperlakukan dengan uji tuntas, ini mungkin menjadi sumber pendapatan yang baik bagi trader berpengalaman dan juga membantu Anda mendiversifikasi portofolio Anda.

Apa Itu Perdagangan Arbitrase Kripto & Bagaimana Cara Kerjanya?

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan