Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Analisis teknikal (TA) adalah komponen penting dari trading modern. Istilah ini merujuk pada sekumpulan metode analisis dan indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar di masa depan berdasarkan data harga dan volume di masa lalu.
Di pasar saham, indikator TA seperti tingkat dukungan dan resistansi, Bollinger Bands, pola grafik, dan rata-rata pergerakan telah digunakan dengan sukses selama beberapa dekade. Banyak trader kripto menerapkan metode TA yang sama untuk memprediksi harga mata uang kripto. Namun, karena perbedaan yang melekat antara saham dan kripto, menerapkan metode ini untuk trading kripto secara langsung mungkin tidak semudah yang terlihat.
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi indikator TA umum mana yang mungkin berfungsi untuk kripto, setidaknya dengan penyesuaian tertentu, dan yang mungkin menyesatkan Anda ketika diterapkan di dunia mata uang kripto yang unik.
Poin Penting:
Indikator TA tertentu memiliki kesamaan yang lebih tinggi dalam konteks pasar saham dan kripto. Ini meliputi tingkat dukungan dan resistansi, Bollinger Band, dan teknik berbasis volume seperti harga rata-rata tertimbang volume (VWAP), dan profil volume.
Pola grafik, rata-rata pergerakan, dan indeks kekuatan relatif (RSI) mungkin memerlukan penyesuaian yang lebih signifikan agar sesuai dengan realitas trading kripto.
Tingkat dukungan dan resistansi adalah salah satu konsep utama dalam TA. Tingkat dukungan adalah titik harga di mana tren turun secara umum diperkirakan akan berhenti, sementara tingkat resistansi adalah titik harga di mana tren naik aset diperkirakan akan gagal. Trader berupaya mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistansi yang mungkin terjadi pada sebuah saham atau mata uang kripto, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti indikator overbought dan oversold aset, pesanan yang terkumpul di kisaran harga tertentu, harga tertinggi dan terendah sebelumnya, perilaku pembelian institusional, dan banyak lagi.
Di pasar ekuitas dan kripto, tingkat dukungan dan resistansi dapat memberikan wawasan yang berharga. Tingkat ini sering kali lebih dapat diprediksi di pasar saham karena sifatnya yang lebih mapan, likuiditas yang lebih tinggi, dan partisipasi institusional yang kuat. Di sisi lain, volatilitas pasar kripto yang lebih tinggi, aktivitas paus, likuiditas yang lebih rendah, dan kerentanan terhadap berita dan hype online dapat membuat perkiraan tingkat dukungan dan resistansi menjadi kurang pasti. Hal ini terutama terjadi pada altcoin berkapitalisasi rendah, sedangkan tingkat dukungan dan resistansi lebih jelas untuk aset teratas, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).
Meskipun kepastian dukungan dan resistansi dalam trading kripto lebih rendah, kedua pasar mengikuti kaidah umum dalam memperkirakan tingkat ini karena dikendalikan oleh psikologi dasar manusia.
Misalnya, bias angka bulat adalah penentu yang signifikan dari dukungan dan resistansi. Hal ini termanifestasi dalam titik dukungan dan resistansi yang kuat di sekitar angka bulat, misalnya, $70.000 untuk BTC. Karena banyak investor, terutama pemain ritel yang kurang berpengalaman, sering berpikir dalam hal angka bulat — misalnya, saya akan membeli aset ini ketika mencapai $70.000 — cenderung ada pengelompokan pesanan yang kuat di sekitar harga ini. Serbuan pesanan pada atau mendekati angka bulat cenderung memberikan dukungan atau resistansi terhadap harga.
Meskipun tingkat dukungan dan resistansi berlaku untuk saham dan kripto, gunakanlah dengan lebih berhati-hati dalam kripto karena tingkat dukungan dan resistansi tidak terlalu jelas. Perlakukan tingkat ini untuk TA mata uang kripto lebih seperti zona dukungan dan resistansi dibandingkan dengan estimasi titik yang presisi.
Bollinger Bands adalah indikator TA utama yang direpresentasikan oleh tiga pita pada grafik harga. Pita tengah menunjukkan rata-rata pergerakan (MA) 20 periode aset, sedangkan pita atas dan bawah masing-masing mewakili dua deviasi standar di atas dan di bawah MA.
Baik di pasar saham maupun kripto, Bollinger Bands dapat menginformasikan beberapa hal kepada trader. Misalnya, pita menekan dapat mengindikasikan periode penurunan volatilitas. Menurut penemu indikator, John Bollinger, periode ini sering diikuti oleh peningkatan volatilitas, sehingga tekanan dapat menandakan peningkatan turbulensi pasar yang akan datang. Penggunaan Bollinger Band ini sangat cocok di pasar saham dan kripto, karena keduanya memiliki siklus volatilitas.
Penggunaan pita lain yang umum di kedua pasar adalah memperkirakan kemungkinan kelanjutan tren. Ketika harga keluar dari pita atas atau bawah, itu menandakan bahwa tren naik atau turun, masing-masing, akan berlanjut. Namun, pasar kripto lebih rentan terhadap breakout palsu, terutama selama periode volatilitas rendah dan aktivitas trading paus yang signifikan.
Pemain besar — investor institusional dalam ekuitas dan paus dalam kripto — sering menggunakan strategi berbasis volume. Ini dapat dianalisis menggunakan alat TA seperti harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) dan berbagai indikator profil volume.
VWAP menunjukkan rasio harga rata-rata terhadap total volume trading aset. Profil volume adalah kumpulan indikator TA yang umumnya menunjukkan distribusi volume trading di seluruh tingkat harga.
Mata uang kripto dan saham berkapitalisasi besar sering kali menunjukkan kesamaan saat dianalisis menggunakan indikator berbasis volume. Sebagai contoh, kripto seperti Bitcoin dan saham seperti Apple (AAPL) dapat berkonsolidasi di dekat VWAP mereka. Selain itu, breakout di atas VWAP dan peningkatan volume trading dapat menandakan paus bullish atau aktivitas institusional dan kelanjutan tren naik.
Pola TA adalah formasi visual pada grafik harga yang mencerminkan psikologi trader dan membantu memprediksi potensi pergerakan harga di masa depan berdasarkan perilaku historis. Banyak pola yang digunakan untuk mengindikasikan pembalikan atau kelanjutan tren, seperti halnya pola bilateral, yang menunjukkan pergerakan harga di salah satu arah. Berikut adalah pola populer atau umum:
Pola pembalikan: Head and shoulders, wedges, double tops dan double bottoms
Pola bilateral: Segitiga dan persegi panjang simetris
Ingatlah bahwa pola yang sama dapat ditafsirkan sebagai pembalikan/kontinuasi atau sinyal bilateral tergantung pada faktor kontekstual seperti aktivitas volume dan volatilitas.
Aktivitas institusional yang tinggi dan terstruktur dengan baik di pasar saham membuat pola-pola lebih mungkin terbentuk. Sebaliknya, pola-pola mungkin sering gagal di pasar kripto karena efek berita dan hype online, manipulasi paus, likuiditas yang lebih rendah, bot trading yang mengeksploitasi pola-pola lebih awal, dan kurangnya aktivitas institusional yang jelas. Oleh karena itu, trader kripto disarankan untuk menunggu pola dikonfirmasi sesuai arah yang diharapkan dan menggunakan sinyal pendukung seperti data volume dan indikator TA lainnya.
Rata-rata pergerakan adalah indikator TA yang menunjukkan harga rata-rata selama sejumlah periode sebelumnya. Bentuk paling dasarnya, rata-rata pergerakan sederhana (SMA), didasarkan pada rata-rata tak tertimbang dari periode sebelumnya.
Trader menggunakan beberapa rata-rata lanjutan — rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) mungkin adalah yang paling umum. EMA didasarkan pada prosedur pembobotan yang memberikan bobot lebih besar pada periode data yang lebih baru.
Di pasar saham, MA 50 hari dan 200 hari merupakan indikator tren yang cukup andal. Investor institusional dan ritel mengakui indikator ini, dan menggunakannya untuk memperkirakan tren dan merencanakan pergerakan mereka. Namun, MA dalam kripto sering kali kurang dapat diandalkan karena faktor-faktor seperti volatilitas yang lebih tinggi, likuiditas yang lebih rendah, lebih banyak trader ritel yang digerakkan oleh emosi dan sensasi, aktivitas institusional yang lebih rendah, dan prevalensi pengikut strategi berisiko tinggi jangka pendek. Akibatnya, harga-harga kripto dapat bergerak dengan cepat di luar MA, terkadang beberapa kali dalam satu hari.
MA masih dapat memberikan sinyal yang baik kepada trader kripto, tetapi harus digunakan dengan penyesuaian tertentu. Disarankan untuk menggunakan MA dalam kripto sebagai zona dukungan dan resistansi umum, serta menggunakan kerangka waktu yang lebih lama (misalnya, harian atau mingguan) untuk akurasi yang lebih baik.
Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator TA utama yang digunakan untuk menilai apakah aset overbought atau oversold.
Nilai RSI berosilasi antara 0 dan 100 — di bawah 30 mengindikasikan aset oversold dan di atas 70 menandakan aktivitas beli berlebihan.
RSI bekerja dengan cukup baik di pasar saham, terutama untuk saham berkapitalisasi besar dan bervolume tinggi, tetapi penerapan indikator ini di pasar kripto kurang terjamin.
Bukan hal yang aneh jika RSI mata uang kripto berada di wilayah overbought atau oversold untuk waktu yang lama. Misalnya, altcoin yang digerakkan oleh hype dapat bertahan di atas 70 RSI untuk waktu yang lama, didorong dan dipromosikan secara terus menerus, menarik lebih banyak trader individu yang mengejar keuntungan besar.
Oleh karena itu, jika Anda berencana menggunakan RSI untuk trading kripto, pastikan untuk memverifikasi sinyalnya menggunakan indikator lain dan pertimbangkan konteks yang lebih luas.
Menggunakan metode TA yang sudah ada dapat meningkatkan trading kripto Anda secara signifikan. Namun, tidak semua metode dapat diterapkan pada pasar mata uang kripto.
Meskipun Anda mungkin dapat menggunakan tingkat dukungan dan resistansi, Bollinger Bands, dan indikator berbasis volume dengan sukses di kripto dengan adaptasi tertentu, pola grafik, MA, dan RSI memerlukan penyesuaian yang lebih substansial. Anda bisa saja menghilangkannya dari alat bantu analisis aktif Anda. Sebaiknya, menggabungkan beberapa indikator dan menggunakan data kontekstual lainnya untuk menginformasikan pergerakan trading Anda selalu disarankan.
#LearnWithBybit
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto