Perdagangan Terikat Rentang: Cara Mendapatkan Keuntungan dari Kondisi Pasar

Memprediksi tren pasar besar berikutnya dapat memakan waktu, spekulatif, dan sering kali dapat menyebabkan kerugian perdagangan. Pendekatan yang lebih baik untuk dipertimbangkan mungkin adalah perdagangan terikat rentang. Strategi perdagangan terikat-rentang memanfaatkan pergerakan harga yang dapat diprediksi dalam rentang yang ditentukan, sehingga trader dapat meminimalkan paparan risiko dan mendapatkan keuntungan. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja perdagangan yang terikat pada rentang — dan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam portofolio perdagangan Anda? 

Artikel ini menjelaskan strategi perdagangan yang terikat pada jangkauan dan bagaimana strategi ini dapat membantu Anda untuk melakukan perdagangan secara menguntungkan sekaligus mengurangi risiko. 

Takeaway Utama:

• Range-bound adalah trader strategi perdagangan yang menganalisis dan menggunakan level garis tren dukungan dan penolakan untuk menentukan serta masuk dan keluar.

• Meskipun perdagangan terikat-rentang ideal untuk aset volatilitas yang lebih rendah, trader masih dapat memanfaatkan strategi ini untuk menghasilkan keuntungan yang cepat.
• Trader akan menggunakan
  indikator teknis seperti Rata-Rata Rentang Sejati, Bollinger Band, dan Donchian Channel untuk mengidentifikasi pasar yang terikat rentang.

Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Terikat Rentang?

Perdagangan terikat-rentang melibatkan pembelian aset saat harganya berada di ujung bawah suatu rentang, dan penjualan saat harga mendekati ujung atas. Asumsinya adalah bahwa harga aset lebih mungkin untuk tetap berada dalam spektrum daripada pecah.

Rentang ditentukan oleh tingkat dukungan di bagian bawah dan tingkat resistensi di bagian atas, di mana aset akan dibeli dan dijual. Dalam perdagangan terikat-rentang, Anda membeli ketika harga turun ke tingkat dukungan dan menjual ketika mencapai titik resistensi. 

Kapan Anda Harus Menggunakan Strategi Perdagangan Terikat Rentang?

Perdagangan terikat-rentang paling efektif ketika harga aset secara konsisten memantul bolak-balik antara tingkat dukungan dan resistensi, tanpa pergerakan yang signifikan ke arah mana pun. Strategi terikat-rentang sangat menguntungkan jika Anda lebih menyukai pendekatan yang lebih konservatif, karena memungkinkan Anda untuk memanfaatkan pergerakan harga yang dapat diprediksi dan meminimalkan paparan risiko Anda. Dengan membeli di tingkat dukungan dan menjual di tingkat resistensi, Anda dapat memperoleh keuntungan dari osilasi harga tanpa memaparkan diri Anda pada risiko yang tidak perlu.

Anda dapat menggunakan analisis teknis (TA) seperti Bollinger Bands dan Rata-Rata True Rang e untuk menemukan peluang perdagangan yang terikat rentang dengan utamanya mengawasi kemacetan harga dalam rentang pada grafik harga. Tindakan harga umum terletak di antara dua tingkat spesifik: tinggi rentang, dan rendah rentang. Beberapa trader menyebut pasar terikat-rentang sebagai konsolidasi harga, fase kemacetan, atau pasar datar.

Misalnya, jika suatu aset diperdagangkan dalam rentang antara $150 dan $160, trader terikat rentang mungkin membeli aset saat mencapai $150 dan menjualnya saat mencapai $160. Kemudian, mereka akan mengulangi prosesnya, membeli lagi ketika harga aset turun kembali ke $150, dan menjual lagi ketika mencapai $160.

Apa Keuntungan Perdagangan Terikat Rentang?

Perdagangan terikat-rentang mengurangi risiko Anda, di antara keuntungan lainnya.

• Batas yang jelas: Pasar terikat-rentang memudahkan Anda untuk mengidentifikasi kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan karena tingkat dukungan dan resistensi yang jelas.

• Volatilitas lebih rendah: Pasar yang terikat rentang cenderung memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar yang sedang tren, mengurangi risiko, dan menyediakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil.

• Pergerakan harga yang dapat diprediksi: Di pasar dengan jangkauan terbatas, harga cenderung bergerak dalam pola yang dapat diprediksi, berosilasi antara tingkat dukungan dan resistensi. Tindakan harga yang stabil ini membuat penerapan alat TA menjadi lebih efisien.

• Fleksibilitas : Perdagangan terikat-rentang dapat diterapkan pada saham, futures, dan kripto, menjadikannya strategi perdagangan yang serba guna.

Menentukan Pasar Ranging

Untuk menentukan pasar yang beragam, trader dapat mengamati tingkat dukungan dan resistensi di pasar dan menentukan area ideal untuk menempatkan pesanan masuk dan keluar. Anda juga dapat menggunakan indikator teknis seperti rata-rata indeks arah (ADX) dan Bollinger Band untuk mengonfirmasi bahwa pasar berada dalam rentang perdagangan.

ADX adalah indikator kekuatan tren yang dapat membantu trader mengidentifikasi apakah pasar sedang tren atau sedang berkembang. Jika pembacaan ADX di bawah 25, ini menunjukkan bahwa pasar sedang berkisar, sedangkan pembacaan di atas 25 menunjukkan pasar yang sedang tren.

Bollinger Band adalah indikator volatilitas yang terdiri dari garis rata-rata bergerak dan dua garis deviasi standar di atas dan di bawahnya. Ketika harga mencapai Bollinger Band atas atau bawah, itu menunjukkan bahwa pasar mengalami overbought atau oversold, masing-masing, dan harga kemungkinan akan kembali ke rata-rata.

Mengidentifikasi Perdagangan Breakout

Strategi breakout adalah strategi ketika trader ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang signifikan di luar rentang perdagangan — di atas tingkat resistensi atau di bawah tingkat dukungan. Untuk mengidentifikasi peluang perdagangan breakout, Anda dapat menggunakan TA untuk mencari pola yang menunjukkan harga yang mulai tren ke arah breakout. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk meningkatkan volume perdagangan, atau melampaui level resistensi utama. Misalnya, jika pola grafik rusak ke atas dan ada banyak aktivitas perdagangan, itu berarti sentimen umum lebih menyukai kenaikan harga yang stabil.

Memahami Diskusi vs. Diskusi

Penguraian mengacu pada situasi ketika harga aset turun di bawah tingkat dukungan, yang menunjukkan pembalikan tren potensial. Di sisi lain, di sisi lain, harga aset turun di atas tingkat resistensi, menandakan kemungkinan tren naik. TA dapat membantu Anda mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi utama serta mencari pola yang menunjukkan potensi kerusakan atau penjabaran.

Kontraksi Rentang

Kontraksi rentang berarti rentang pergerakan harga menyempit karena pasar menjadi kurang volatil. Kontraksi Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknis umum yang digunakan trader untuk mengukur volatilitas harga. Kontraksi rentang dapat menunjukkan breakout atau breakdown yang akan segera terjadi, dan TA memungkinkan untuk mengidentifikasi kemungkinan titik masuk dan keluar.

Penerimaan Harga

Penerimaan harga berarti bahwa suatu aset telah berdagang dalam rentang tertentu dalam jangka waktu yang lama, menunjukkan bahwa pasar telah menerima rentang harga tersebut sebagai nilai wajar. Anda dapat menggunakan TA untuk mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi utama dan untuk mencari pola yang menunjukkan potensi breakout atau breakdown dari rentang ini.

Pengaturan Perdagangan

Pengaturan perdagangan terikat-rentang melibatkan identifikasi tingkat dukungan dan resistensi utama dan mencari pola yang menunjukkan potensi breakout atau breakdown. Anda dapat menggunakan indikator teknis seperti titik pivot untuk memetakan tingkat dukungan dan resistansi horizontal pada grafik harga.

Perdagangan Rentang dengan Poin Pivot

Trader secara luas menggunakan titik pivot — tingkat harga yang dihitung berdasarkan harga tinggi, rendah, dan penutupan rata-rata sesi perdagangan sebelumnya — untuk mengidentifikasi tingkat utama terhadap harga yang dapat berbalik, terobosan, atau memantul. Perdagangan rentang melibatkan penggunaan titik pivot sebagai tingkat dukungan dan resistensi untuk menentukan titik masuk dan keluar. 

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan titik pivot untuk perdagangan rentang:

• Tingkat Dukungan dan Resistansi Reguler: Anda dapat menggunakan titik pivot sebagai tingkat dukungan dan resistensi reguler. Misalnya, semakin sering pasangan mata uang menyentuh level pivot dan berbalik, semakin kuat levelnya.

• Manajemen Risiko: Poin pivot dapat digunakan untuk mengatur rentang perdagangan dan memberlakukan manajemen risiko untuk trader rentang, karena strategi perdagangan rentang melibatkan pembelian di ujung bawah rentang dan penjualan di ujung atas rentang (atau sebaliknya).

• Penentu Tren: Untuk menggunakan titik pivot untuk perdagangan rentang, langkah pertama adalah menentukan arah tren dengan membandingkan harga terbuka sebelumnya dengan tingkat titik pivot. Misalnya, tren pasar adalah bullish jika titik pivot melebihi harga terbuka terakhir.

• Perdagangan Tujuan: Perdagangan dengan titik pivot dapat menghilangkan subjektivitas dari tingkat dukungan dan resistensi yang diplot secara manual, menjadikannya strategi populer di kalangan trader yang ingin menggunakan kriteria perdagangan yang objektif.

• Indikator Teknis: Jika pasar diperdagangkan di atas titik pivot pada periode berikutnya, umumnya hal tersebut dipandang sebagai kecenderungan bullish. Trader dapat mencari peluang untuk membeli jika pasar berada di atas titik pivot.

Singkatnya, perdagangan rentang dengan titik pivot adalah strategi yang melibatkan penggunaan titik pivot sebagai tingkat dukungan dan resistensi untuk menentukan titik masuk dan keluar. Poin pivot dapat digunakan untuk mengatur rentang perdagangan dan memberlakukan manajemen risiko bagi trader rentang. Hal ini dapat membantu menghilangkan subjektivitas dalam memetakan tingkat dukungan dan resistensi secara manual. Dengan membandingkan harga terbuka sebelumnya dengan tingkat titik pivot, Anda dapat menentukan arah tren dan mencari peluang membeli atau menjual yang sesuai.

Seberapa Efektif Perdagangan Rentang?

Perdagangan terikat rentang dapat menjadi strategi yang efektif bagi trader yang memahami analisis teknis dan faktor fundamental yang memengaruhi rentang harga aset. Dengan membeli di garis tren dukungan dan menjual di garis tren resistensi, Anda dapat mencoba memanfaatkan posisi tertinggi dan rendah jangka pendek dalam rentang tersebut, sehingga membantu Anda mendapatkan keuntungan dari pasar. Namun, untuk berdagang secara efektif, Anda harus mengonfirmasi rentang dan memantau setiap perubahan yang memengaruhi rentang harga.

Untuk memperdagangkan aset yang terikat rentang dengan benar, Anda harus terlebih dahulu mengonfirmasi rentang dan mengidentifikasi bahwa harga berada dalam rentang yang ditetapkan sebelum membeli atau menjual. Perdagangan terikat-rentang menggunakan TA untuk memprediksi posisi tertinggi dan rendah jangka pendek dan memantau rentang dengan cermat karena setiap perubahan dapat memengaruhi harga. Ini membantu trader dan investor merencanakan kapan membeli atau menjual.

Banyak trader aksi harga mampu memperdagangkan pasar yang terikat rentang secara efektif karena rentang itu sendiri dapat memberikan petunjuk bagi trader yang terinformasi. Perdagangan rentang bukan tentang arah; ini tentang mengidentifikasi kondisi overbought dan jual dalam batas rentang. Selain itu, menggunakan analisis dasar membentuk dasar perdagangan terikat-rentang yang berhasil, termasuk menganalisis faktor seperti pengembangan proyek dan utilitas token.

Siapa Saja yang Harus Menggunakan Perdagangan Terikat Rentang?

Perdagangan terikat rentang dapat menjadi strategi yang sesuai bagi trader yang lebih memilih untuk memanfaatkan pergerakan harga dari perdagangan aset dalam rentang tertentu, daripada mencoba memprediksi arah pasar secara keseluruhan. Ini dapat membantu bagi mereka yang ingin berdagang jangka pendek dan memanfaatkan fluktuasi harga dalam rentang yang jelas.

Trader dengan pengalaman di TA dapat menganggap perdagangan terikat jangkauan sebagai strategi yang berguna. Mereka dapat mengidentifikasi tingkat dukungan dan penolakan utama serta menggunakan indikator teknis untuk membuat keputusan perdagangan. 

Untuk memperdagangkan aset yang terikat rentang secara efektif, trader tidak hanya perlu memahami rentang harga dengan jelas, tetapi juga melakukan penelitian yang menyeluruh. Sebelum memasuki perdagangan apa pun, mereka harus memahami faktor-faktor yang dapat membawa aset ke luar kisaran. 

Perdagangan terikat-rentang juga dapat membantu investor yang lebih menyukai pendekatan yang lebih konservatif terhadap perdagangan, karena melibatkan penetapan batas beli dan jual yang jelas. Dalam rentang perdagangan keamanan, ini adalah strategi disiplin yang tidak terlalu terpengaruh oleh emosi.

Namun, trader yang mencondongkan diri ke pendekatan perdagangan yang lebih agresif, atau mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu singkat, terkadang dapat membuat perdagangan yang terikat pada jangkauan membuat frustrasi. Terakhir, perdagangan terikat-rentang mungkin tidak berjalan dengan baik di pasar yang sangat volatil atau pada saat ketidakpastian pasar yang signifikan. 

Ringkasan

Perdagangan terikat rentang digunakan di pasar saat harga bergerak dalam rentang atau saluran tertentu. Trader dapat menggunakan alat analisis teknis untuk mengidentifikasi potensi perdagangan breakout dan breakdown, serta titik pivot untuk mengembangkan pengaturan perdagangan terikat-rentang. Meskipun perdagangan terikat-rentang dapat menjadi strategi yang efektif, trader harus menyadari risikonya dan memantau pasar dengan cermat untuk melihat potensi terjadinya breakout atau breakdown.