Cara Mengidentifikasi & Trade Pola Harmonic Butterfly untuk Mendapatkan Keuntungan

Trader teknis menganalisis pasar menggunakan pola perdagangan dan sinyal untuk mendapatkan keuntungan dari pasar naik dan turun dengan keuntungan yang lebih kecil namun lebih sering. Meskipun akurasi beberapa indikator teknis masih bisa diperdebatkan, tetapi sebagian besar pola telah membuktikan keandalannya bagi trader untuk mengukur perilaku pasar dan membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar secara kritis.

Jadi apa sebenarnya pola kupu-kupu harmonik? Dalam artikel ini, kita akan membahas seperti apa polanya, cara mengidentifikasinya, dan yang lebih penting, cara memperdagangkannya.

Apa Itu Pola Kupu-Kupu Harmonik?

Kupu-kupu harmonik adalah pola grafik pembalikan lima titik yang digunakan dalam analisis teknis oleh trader untuk membantu mengidentifikasi titik balik di pasar. Ini adalah pola perdagangan dengan bentuk dan jarak tertentu antara setiap tren pola.

Kupu-kupu harmonik dapat digunakan di pasar yang likuid, seperti kripto, dan pada grafik kerangka waktu. Kupu-kupu adalah bagian dari keluarga pola harmonik, yang mencakup formasi lain seperti Gartley, kelelawar, kepiting, dan AB=CD.

Asal-usul pola harga harmonik ditetapkan oleh H.M. Gartley pada tahun 1935. Dia menulis tentang pola 5 poin yang kemudian dikenal sebagai Gartley. Pola harmonik pada akhirnya ditingkatkan dengan menyertakan jarak relasional antara setiap titik dalam konfigurasi. Hal ini dicapai dengan menambahkan rasioFibonacci ke analisis untuk membantu trader menganalisis kemungkinan pola pengembangan secara waktu nyata.

Banyak orang telah berupaya meningkatkan pekerjaan Gartley. Kemungkinan yang paling komprehensif adalah yang diselesaikan oleh Scott Carney dalam serangkaian bukunya tentangHarmonic Trading.

Seperti Apa Tampilan Kupu-Kupu Harmonic?

Pola kupu-kupu harmonik adalah pola lima titik, dengan titik berlabel X, A, B, C, dan D. Ketika Anda menghubungkan garis, atau tren, di antara masing-masing titik ini, pola tersebut menggambarkan empat gelombang.

Pola kupu-kupu harmonik mendapatkan namanya karena ketika pembentukan selesai, gambar yang dihasilkan dengan garis yang digambar menyerupai kupu-kupu berangka stik.

Pola ini dapat dicetak dalam tren naik atau turun, tetapi selalu dimulai pada titik X. Jika tren dari X ke A adalah tren turun, maka pola akan terlihat seperti kupu-kupu dan menghasilkan pembalikan bearish.

Jika tren dari X ke A adalah tren naik, maka polanya akan terlihat seperti kupu-kupu naik turun dan menghasilkan pembalikan bullish.

Kupu-kupu harmonik muncul dalam skenario bullish dan bearish. Pola kupu-kupu yang menghasilkan reli bullish (kupu-kupu bullish) ke posisi tinggi baru terlihat seperti kupu-kupu terbalik.

Pola yang menghasilkan koreksi bearish (kupu-kupu bearish) terlihat seperti kupu-kupu tegak.

Pola ini dapat muncul dalam pasar apa pun, seperti kripto — atau dalam jangka waktu grafik apa pun — karena pasar keuangan bersifat fraktal. Artinya, pola yang Anda lihat pada grafik kerangka waktu yang lebih kecil adalah versi yang lebih kecil dari pola yang sama yang Anda lihat pada grafik kerangka waktu yang lebih besar.

Setelah pola X-A-B-C-D selesai, trader dapat mengantisipasi dan menargetkan pelacakan penuh seluruh pola di luar titik ekstrem A. Pada dasarnya, ketika pengguna melihat lima titik, mereka dapat melakukan perdagangan yang menargetkan di luar titik A. 

Mengidentifikasi Pola Kupu-Kupu Harmonic

Pola kupu-kupu disebut “harmonik” karena pembentukannya merupakan kombinasi bentuk dan matematika yang muncul berulang kali di pasar keuangan. Dasar dari harmoni ini adalah turunan dari urutan Fibonacci, yang menciptakan rasio 0,618 dan 1,618. Rasio ini ditemukan dalam struktur alami, seperti kerang atau bunga matahari. Karena rasio ini berulang kali muncul di seluruh alam, banyak trader yang juga menganggapnya signifikan dalam pasar keuangan.

Mengidentifikasi pola kupu-kupu harmonik dapat dilakukan dengan alat retracement Fibonacci — dan mungkin beberapa imajinasi.

Dimulai dengan kupu-kupu bearish, setelah tren bawah menciptakan gelombang XA, pasar akan naik ke titik B, yang harus merupakan pelacakan kembali 78,6% dari tren bawah XA. Terapkan alat retracement Fibonacci Anda dari titik X ke titik A, lalu aktifkan tingkat 78,6% dan 127% (kita akan menggunakan tingkat 127% nanti.)

Mulai dari titik B, pasar mengalami tren turun lain ke titik C. Namun, kekuatan leg bawah kedua (BC) tidak sekuat tren XA pertama yang lebih rendah.

Selain itu, titik C umumnya menapak sekitar 38,2% hingga 88,6% dari kaki AB. Akibatnya, titik C adalah retracement parsial AB, dan tidak turun di bawah harga rendah pada titik A. Terapkan gambar Fibonacci lain mulai dari titik A hingga titik B, dan aktifkan tingkat 38,2% dan 88,6%. Titik C harus berada di dalam zona tersebut, yang telah dibuat olehtingkat retracementFibonacci.

Setelah tren palsu ini rendah berakhir, pasar akan bersatu dengan susah payah, menembus titik X. Tinggi baru ini menjadi titik D. Poin D dapat diukur dan diantisipasi sebelumnya untuk menjadi perpanjangan panjang XA dengan faktor 1,27. Angka 127% dari gambar retracement Fibonacci pertama kami telah kembali untuk memberikan target potensial.

Harap diingat, tingkat retracement dan zona target ini hanyalah — zona. Harga jarang berbalik tepat pada tingkat harga ini. Oleh karena itu, cari reaksi yang terjadi di dekat Anda. Dalam beberapa kasus, harga mungkin jatuh sedikit atau bergerak sedikit melampaui zona ini. Jika harga bergerak melampaui zona ini, Anda ingin melihat pembalikan yang tajam, yang menunjukkan pasar menghormati zona pivot ini.

Contoh Bitcoin

Saat harga Bitcoin naik ke bagian awal tahun 2021, momentum mulai melambat, dan Bitcoin memulai proses topping — yang mengukir pola kupu-kupu bearish.

Pada 13 Maret 2021, Bitcoin memulai koreksi kecil pada posisi terendah pada 25 Maret. Tingkat retracement 78,6% dari koreksi ini adalah $59.326. Kemudian, harga naik ke level tertinggi $60.365 pada 1 April, titik penanda B. Harga tinggi ini adalah sekitar 85,8% retracement, sedikit lebih besar dari 78,6% yang ideal, tidak masalah.

Kemudian, koreksi lain yang lebih rendah mengarah ke titik C, yaitu koreksi 49,0% dari tren naik A ke B. Ini tepat di tengah zona korektif 38,2% hingga 88,6%, yang dianggap normal untuk pola kupu-kupu.

Mulai 7 April, Bitcoin mengalami satu reli akhir untuk menyelesaikan formasi. Dalam pola kupu-kupu, tinggi akhir biasanya mendaftar di sekitar perpanjangan 127% dari tren XA. Dalam hal ini, untuk Bitcoin, perpanjangan 1,27 diperkirakan sebesar $65.573. Reli ini membawa ke level tertinggi sepanjang waktu dan tertinggi di $64.999, kurang dari 1% dari perkiraan, tiba pada perpanjangan 1,26. 

Pada puncak Bitcoin di bulan April 2021, pola kupu-kupu bearish yang indah telah selesai.

Cara Memperdagangkan Pola Kupu-Kupu Harmonic 

Setelah Anda melihat pola kupu-kupu potensial, menyiapkan peluang perdagangan cukup mudah. Karena sifat gelombang harmonik dari formasi ini, kami dapat mengidentifikasi potensi zona pembalikannya sebelumnya. Dengan demikian, jika harga berhasil mencapai zona tersebut, kita dapat mencari gejala perubahan tren.

Mulai akhir Agustus hingga September 2021, Ether (ETH) tampaknya mengukir pola kupu-kupu harmonik bullish. Geometri formulir memenuhi parameter ideal.

Misalnya, titik B menelusuri 99,8% dari tren XA. Ini sedikit lebih banyak dari yang ingin kita lihat. Namun, retracement mendalam akan segera bertemu dengan pembeli, dan harganya mendorong lebih tinggi, meninggalkan sumbu negatif yang sangat panjang. Selama beberapa hari ke depan, Ether (ETH) mencoba untuk mendorong lebih rendah, kembali ke tingkat retracement 78,6%, dan segera bertemu dengan pembeli. Meskipun dip awal lebih besar dari 78,6%, Anda dapat melihat bagaimana geometri pasar mencoba mengukir pola ini.

Reli berikutnya ke titik C menapak 67,0% dari tren AB, yang normal. Ini menghasilkan potensi zona pembalikan bullish untuk titik D pada $2.718,05.

Harga kemudian turun, dan mengoreksi tepat di luar zona target 127%, setelah mulai bersatu. 

Bagaimana trader akan mengelola peluang perdagangan ini?

Menempatkan Posisi Entri Panjang

Ketika Ether menandai zona target, itu meninggalkan sumbu besar yang negatif. Ini adalah bukti pembeli terburu-buru untuk mendukung harga pasar, karena mereka percaya ETH adalah nilai yang baik.

Cara termudah untuk mengatur entri yang panjang adalah dengan menggunakan perdagangan breakout. Ini dapat diatur dengan garis tren resistensi miring ke bawah yang, ketika rusak, dapat bertindak sebagai sinyal masuk.

Atau, Anda dapat mengidentifikasi tingkat resistensi horizontal dan menunggu harga turun di atas, yang menandakan entri panjang.

Biasanya, trader akan memilih salah satu tingkat resistensi terhadap perdagangan ini, tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda berdua sehingga Anda dapat melihat bagaimana keduanya mungkin muncul.

Intinya, setelah harga naik dan menembus tingkat resistensi, harga akan menunjukkan posisi long.

Mengelola Perdagangan Anda

Dalam contoh di atas, menggunakan ETH, harga pada akhirnya bersatu untuk memecahkan hambatan. Ini menempatkan trader pada posisi long.

Pada titik ini, trader ingin mengatur stop rugi tepat di bawah ayun rendah pada titik D. Dengan cara ini, jika harga terus turun, maka beberapa pola lain sedang dimainkan, dan kita dapat keluar dari perdagangan dengan sebagian besar modal akun dipertahankan.

Strategi Keluar

Setelah posisi dimasukkan dan lossstopdiatur, kita dapat merencanakan target keuntungan. Pada banyak kesempatan, kupu-kupu harmonik yang berhasil menargetkan harga ekstrem di luar titik A.

Dalam contoh ETH kami di atas, titik A mendekati $4.035. Level ini dapat dilihat sebagai target awal. Jika tingkat harga ini tercapai, maka trader mungkin ingin menutup sebagian posisi dan membiarkan sisanya terus mengapung.

Dengan cara ini, jika tren menjadi sangat kuat, trader dapat melacak stop rugi dan mengambil keuntungan pada tingkat yang jauh lebih tinggi.

Ternyata tren ETH sangat kuat, setelah mencapai lebih dari $4.800, meskipun peringatan breakout dari kupu-kupu awalnya dipicu sekitar $3.100.

Apa yang Terjadi Jika Terjadi Breakout?

Mungkin ada beberapa contoh ketika pasar tidak mundur dari zona pembalikan potensial 127%. Dalam hal ini, pasar dapat berhenti sejenak, tetapi terus melampaui zona 127%.

Oleh karena itu, menggunakan pengaturan perdagangan breakout seperti yang dijelaskan akan bermanfaat. Mari kita asumsikan sejenak bahwa Ether tidak dapat bersatu di zona 127%. Jika kita mengatur perdagangan breakout bullish pada hambatan horizontal, dan harga gagal mencapai sinyal breakout, maka kita tidak pernah memasuki perdagangan bullish (lihat sisi kiri gambar di bawah). Pada dasarnya, kami diselamatkan dari kerugian perdagangan.

Harap diingat bahwa pengaturan breakout bullish ini tidak akan menghalangi Anda dari semua kehilangan perdagangan. Ada kalanya pasar akan bersatu dan mencapai sinyal breakout bullish Anda pada hambatan horizontal, tetapi kemudian mengoreksi lebih rendah (lihat sisi kanan gambar pertama di atas).

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan stop rugi pada setiap perdagangan. Dalam situasi ini, stop loss Anda akan terpicu, membawa Anda keluar dari perdagangan sebelum kerugian yang jauh lebih signifikan. Namun, perdagangan kerugian kecil lebih baik daripada perdagangan kerugian besar — yang dapat menghancurkan saldo akun Anda.

Butterfly Harmonik Bullish vs. Bearish

Perbedaan Utama

Selain versi bullish dan bearish "atas-down" dan "kanan atas" dari kupu-kupu, perbedaan terbesar di antara keduanya adalah bagaimana setiap pola dimulai. 

Jika XA dimulai sebagai tren naik, maka polanya akan teratasi sebagai kupu-kupu bearish.

Jika XA dimulai sebagai tren turun, maka polanya adalah membentuk kupu-kupu bullish.

Komponen lainnya, seperti tingkat geometri dan rasio antara titik-titik, semuanya relatif terhadap satu sama lain dan tetap sama.

Apakah Pola Kupu-Kupu Harmonic Dapat Diandalkan?

Pola kupu-kupu harmonik memiliki beberapa kesamaan dengan, dan perbedaan dari, pola pembacaan grafik lainnya. Secara umum, kami ingin mengetahui seberapa andal suatu pola. Namun, kenyataannya keandalan suatu pola didasarkan pada kemampuan analis untuk membacanya dengan benar.

Kelebihan

Sifat geometris pola yang telah diteliti secara menyeluruh oleh Scott Carney dapat membuat trader lebih percaya diri ketika mengidentifikasi dengan jelas pembentukan pada grafik. Selain itu, pola tersebut memiliki serangkaian rasio tertentu untuk membuat identifikasinya lebih andal. Jika rasio dan struktur ini ada, semakin besar pula peluang polanya.

Batasan

Tidak ada pola perdagangan yang 100% benar. Ada kalanya pola menampilkan semua rasio yang benar dan memiliki tampilan yang tepat — tetapi kemudian gagal.

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan stop rugi pada setiap perdagangan. Dengan menggunakan panduan di atas, Anda dapat mengidentifikasi tempat untuk mengatur stop loss dengan benar, tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit risiko.

Kesimpulan

Pola kupu-kupu harmonik adalah struktur populer diikuti oleh trader berpengalaman. Bagi trader yang sudah terbiasa dengan tingkat retracement Fibonacci, pola ini menghasilkan tampilan dan rasio spesifik antara setiap tren pola.

Namun, polanya bukan tanpa batasan. Pasar dapat berbalik secara tiba-tiba, itulah sebabnya penting untuk menempatkan stop rugi pada setiap perdagangan.