Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Asal mula pasar kripto telah ada sejak tahun 2010, ketika bursa mata uang kripto pertama, BitcoinMarket, mulai beroperasi. Sejak saat itu, pasar telah tumbuh secara signifikan. Ini telah memasuki arus utama dunia keuangan dengan jaringan yang diperluas dari bursa terpusat dan terdesentralisasi, protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan produk exchange-traded fund (ETF) yang ditawarkan oleh penyedia keuangan tradisional (TradFi). Tingkat likuiditas juga telah meningkat secara signifikan, dengan volume trading kripto harian yang diukur dalam puluhan atau ratusan miliar.
Terlepas dari kematangan dan tingkat likuiditas yang substansial, pasar kripto tetap sangat volatil. Meskipun mungkin menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi, namun terdapat risiko. Dalam lingkungan volatilitas yang meningkat, penting bagi investor untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka dengan menambahkan kelas aset lain yang lebih stabil ke portofolio mereka. Dalam hal ini, pasar saham menawarkan beberapa peluang diversifikasi terbaik bagi trader mata uang kripto. Sudah mapan, relatif lebih stabil dan tidak terlalu volatil, serta memiliki banyak aset dengan korelasi rendah dengan kripto.
Poin Penting:
Menambahkan saham ke dalam portofolio yang berfokus pada kripto dapat memberikan keuntungan seperti diversifikasi untuk lindung nilai terhadap risiko, eksposur terhadap teknologi yang mendorong pertumbuhan mata uang kripto dan teknologi blockchain, imbal hasil yang lebih baik, kepastian regulasi, dan likuiditas yang lebih baik.
Beberapa saham terbaik yang mungkin perlu dipertimbangkan investor kripto antara lain Coinbase (COIN), NVIDIA (NVDA), Meta Platform (META), dan JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Setiap pasar keuangan memiliki bagian risikonya sendiri, tetapi sangat terlihat di pasar yang sangat volatil, seperti pasar mata uang kripto. Bahkan aset kripto yang paling stabil dan aktif diperdagangkan, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan ekuitas. Volatilitas ini menciptakan peluang untuk mendapatkan hasil yang sangat besar, tetapi juga meningkatkan risiko trading. Investor menggunakan beberapa strategi untuk mengurangi risiko, di antaranya diversifikasi portofolio adalah salah satu yang paling populer dan sering digunakan.
Teori diversifikasi portofolio pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952 ketika ekonom Harry Markowitz mencatat bahwa memegang aset yang berbeda dengan korelasi rendah atau negatif satu sama lain dapat bertindak sebagai lindung nilai yang kuat terhadap risiko pasar. Inilah awal mula lahirnya teori portofolio modern (MPT). Sejak saat itu, telah berhasil digunakan di berbagai pasar dan telah ditetapkan sebagai alat utama untuk mengurangi risiko investasi.
Berdasarkan prinsip MPT, investor dapat mendiversifikasi portofolio yang berfokus pada mata uang kripto dengan menambahkan saham. Secara umum, meskipun pasar kripto dan pasar saham memiliki periode korelasi rendah dan tinggi satu sama lain, kelas aset ini dianggap cukup berbeda dan didorong oleh kekuatan yang agak berbeda, menjadikannya pasangan yang ideal dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik.
Di Bybit, Anda dapat dengan mudah melakukan diversifikasi ke saham melalui Bybit TradFi, yang sekarang menawarkan trading saham melalui kontrak untuk perbedaan (CFD) untuk 78 saham utama.
Selain mengurangi risiko melalui diversifikasi, investor kripto mendapatkan keuntungan signifikan lainnya ketika mereka memperluas jangkauan mereka ke pasar ekuitas. Di antaranya adalah akses ke aset yang stabil dan teregulasi dengan baik yang terkait dengan pertumbuhan industri kripto dan blockchain. Sebagai contoh, sebagian dari pasar saham direpresentasikan oleh berbagai perusahaan yang memfasilitasi investasi kripto melalui jalur teregulasi.
Beberapa investor institusional menawarkan produk seperti ETF spot dan futures BTC dan ETH. Contohnya antara lain BlackRock (BLK), Robinhood (HOOD), dan Charles Schwab (SCHW). Investor Kripto dapat melakukan diversifikasi ke pasar saham dengan memegang ETF yang ditawarkan oleh perusahaan dana ini dan berinvestasi pada ekuitas mereka secara langsung.
Grup perusahaan lain meliputi penyedia infrastruktur atau pendukung teknologi kripto dan teknologi blockchain. Saham penting di area ini adalah Alphabet (GOOG), Coinbase (COIN), dan Block (XYZ).
Dengan memilih saham perusahaan-perusahaan ini, investor dapat memperoleh eksposur tidak langsung terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang sektor kripto atau blockchain.
Perusahaan teknologi seperti Apple (AAPL) dan NVIDIA (NVDA) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan di banyak bidang yang juga penting untuk pengembangan kriptosfer. Ini termasuk bidang-bidang seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, fintech, augmented reality (AR) dan virtual reality (VR), Internet of Things (IoT), dan data besar. Berinvestasi dalam saham perusahaan di segmen ini juga dapat memberikan eksposur terhadap teknologi yang mendukung pertumbuhan kripto.
Lingkungan kripto dikenal menghadirkan peluang pertumbuhan tinggi dan berisiko tinggi. Tingkat pertumbuhan di pasar saham biasanya dianggap lebih rendah, tetapi untuk investasi yang berfokus pada jangka panjang, saham dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik. Dan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menggabungkan kripto dan saham dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik mungkin merupakan strategi optimal — kripto untuk mendapatkan keuntungan besar dalam jangka pendek, saham untuk stabilitas jangka panjang, dan ketenangan pikiran!
Strategi ini dapat sangat berguna selama pasar bearish kripto, ketika BTC dan mata uang kripto utama lainnya melemah, sementara banyak saham dapat melanjutkan kenaikannya secara perlahan tapi pasti.
Membeli saham juga dapat memberikan akses kepada investor kripto ke pasar yang lebih likuid, lebih teregulasi, dan kredibel. Meskipun tingkat likuiditas pasar kripto telah meningkat ke level yang cukup tinggi, namun tingkat likuiditas tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan likuiditas yang ditawarkan di bursa saham. Volume trading harian saham umumnya mencapai setengah triliun USD, bahkan lebih, sekitar tiga sampai empat kali lipat dari pasar kripto. Saham juga menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi investor karena teregulasi.
Coinbase (COIN)
Baru saja ditambahkan ke S&P 500 (pada 13 Mei 2025), COIN sejauh ini adalah saham dengan profil paling tinggi dan berkapitalisasi tertinggi yang secara langsung terkait dengan industri kripto. Sebagai operator salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Coinbase bertindak sebagai pemimpin representasi kripto di pasar saham. Banyak analis percaya bahwa COIN sangat terkait dengan industri kripto sehingga sahamnya cenderung berkorelasi dengan kripto besar, terutama Bitcoin, terlalu dekat untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik.
Namun, data tidak mendukung asumsi yang tampaknya intuitif ini. Sejak 28 Mei 2025, korelasi satu tahun saham COIN dengan BTC berada di 0,35. Ini mengungkapkan bahwa perubahan harga mereka tidak terkait erat, menjadikannya proksi yang sangat lemah untuk eksposur BTC langsung meskipun merupakan bursa kripto utama. Namun, perlu dicatat bahwa korelasi ini berfluktuasi seiring waktu tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi pasar dan perkembangan Coinbase.
NVIDIA (NVDA)
NVDA adalah salah satu pelaku utama pasar saham dalam beberapa tahun terakhir. Produsen unit pemrosesan grafis (GPU) dominan di dunia, pertumbuhan NVIDIA sebagian didorong oleh tingginya permintaan dari industri blockchain. Produk perusahaan ini digunakan secara luas dalam mesin penambangan kripto, aplikasi gaming metaverse dan web3, platform komputasi terdesentralisasi, solusi AI yang terhubung dengan web3, dan banyak lagi.
Seiring berkembangnya sektor blockchain dan kripto, NVIDIA diperkirakan terus memainkan peran penting dalam mendukung industri ini.
Meta Platforms (META)
Meta Platform Mark Zuckerberg tidak pernah menyembunyikan ambisinya sehubungan dengan metaverse, AI, solusi infrastruktur pembayaran, dan bidang lain yang sangat terkait dengan teknologi kripto.
Perusahaan ini memiliki basis konsumen potensial tertinggi, dengan sekitar 3,6 miliar pengguna (hampir 80% dari seluruh populasi internet) di seluruh platform yang dimiliki Meta. Seiring crypto membuat terobosan lebih jauh ke dunia konsumen arus utama, Meta tidak perlu diragukan lagi akan memanfaatkan komunitas penggunanya yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ini.
Memiliki saham META membuka peluang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan dari kepemimpinan perusahaan di sisi konsumen aplikasi kripto.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Memiliki saham non-teknologi juga dapat menjadi ide yang bagus untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Meskipun perusahaan teknologi mungkin terpengaruh oleh siklus teknologi yang sama yang memengaruhi industri blockchain, saham-saham di berbagai bidang seperti perbankan memberikan eksposur ke segmen pasar yang berbeda. Dan di antara saham perbankan, hanya sedikit yang dapat menyaingi stabilitas, kredibilitas, dan potensi jangka panjang JPMorgan Chase & Co., perusahaan perbankan terkemuka dalam hal kapitalisasi pasar. Jika ada mercusuar stabilitas di antara saham-saham blue chips di pasar, itu adalah JPM.
Korporasi ini juga belum lama ini mengambil sikap yang lebih pro-kripto dengan mengizinkan pelanggan untuk membeli kripto melalui bank, meskipun tanpa menyediakan layanan kustodian. Bahkan telah merilis koin stabil, WSJ, bersama bank top lainnya — Bank of America, Citigroup, dan Wells Fargo.
Perpaduan unik antara layanan TradFi JPM dengan aset kripto yang sedang berkembang membuat investasi pada sahamnya menjadi langkah strategis bagi mereka yang mencari resiliensi dan relevansi di era aset digital.
Menggabungkan kripto dan saham adalah salah satu lindung nilai terbaik untuk melawan turbulensi pasar dan pasar bearish. Sebagai investor kripto, memiliki ekuitas dalam portofolio Anda memberikan banyak keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada diversifikasi, akses ke pertumbuhan institusional, eksposur ke teknologi yang mendorong revolusi kripto dan blockchain, imbal hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang, perlindungan regulasi, kredibilitas, dan akses ke pasar yang lebih likuid.
#LearnWithBybit
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto