Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Metode Wyckoff adalah analisis teknis yang membantu trader membuat keputusan investasi yang pasti di pasar keuangan tradisional. Dengan mempelajari pola pasokan dan permintaan, trader dapat menilai indeks pasar untuk menghitung kinerja pasar.
Untuk memanfaatkan metode ini dengan benar, Wyckoff mengusulkan untuk menilai metodologi melalui pembacaan grafik (grafik titik dan gambar) disertai dengan beberapa prinsip, teknik, dan aturan untuk melacak pergerakan pasar.
Dalam perdagangan, metode Wyckoff mengacu pada proses yang digunakan untuk berfokus pada fase akumulasi grafik harga. Metode ini dapat membantu investor dan trader menemukan jejak pemain yang lebih besar dan uang pintar dalam rentang di mana mereka meninggalkan pola yang jelas.
Richard Wyckoff mengembangkan metode Wyckoff pada tahun 1930-an. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar, dan pemikirannya tentang pasar memiliki efek yang signifikan pada analisis teknis modern. Banyak trader selama bertahun-tahun telah terinspirasi oleh metodenya, sehingga menjadi sukses dalam industri ini. Saat ini, investor mempertimbangkan metode perdagangan Wyckoff yang andal untuk membaca harga yang berjalan dengan baik bersama analisis Dow Theory danElliott Wave.
Wyckoff percaya bahwa pemain besar dan uang pintar di balik rentang ini membuat pesanan sebelum membuat pergerakan harga mereka. Metodenya bertujuan untuk membaca jejak uang pintar dan menemukan arah harga dengan menggunakan fraktal rentang harga.
Sebelum membuat keputusan perdagangan berdasarkan metode Wyckoff, investor memerlukan pengetahuan yang memadai tentang Undang-Undang Wyckoff. Metode akumulasi Wyckoff didasarkan pada tiga undang-undang dasar:
Mari kita lihat dasar-dasar Hukum Wyckoff:
Ini adalah undang-undang Wyckoff pertama dan terpenting. Menurutnya, harga bergerak dengan perubahan pasokan dan permintaan. Kita dapat mendemonstrasikan hukum pertama dengan tiga persamaan:
Oleh karena itu, menurut hukum Wyckoff, trader akan melihat pergerakan bullish segera setelah permintaan melebihi pasokan. Di sisi lain, harga akan turun ketika pasokan lebih tinggi dari permintaan.
Namun, tidak ada cara untuk menentukan pasokan dan permintaan yang tepat dari grafik harga. Trader sering membandingkan aksi harga dengan volume untuk menghubungkan pasokan dan permintaan dengan harga.
Hukum kedua Wyckoff menyatakan bahwa perbedaan antara pasokan dan permintaan tidak bersifat acak. Sebaliknya, ini memiliki logika dasar.
Untuk hukum keduanya, Wyckoff menggunakan dua istilah: akumulasi dan distribusi.
Akumulasi terjadi setelah periode persiapan, terutama peristiwa ekonomi. Dalam fase ini, akumulasi (penyebab) menyebabkan tren naik (efek). Demikian pula, dalam fase distribusi (penyebab), harga menurun, sehingga menghasilkan tren turun (efek).
Menurut hukum ketiga Wyckoff, harga bergerak karena upaya, yang diwakili oleh volume perdagangan.
Ketika volume perdagangan aksi harga menunjukkan sentimen yang sama, tren saat ini memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan. Di sisi lain, jika volume tidak mendukung tindakan harga, hal itu akan menciptakan perbedaan harga, yang menyebabkan penghentian atau perubahan arah.
Misalnya, mari kita gunakan kasus harga Bitcoin bergerak lebih tinggi dan mengonsolidasikan. Selama periode konsolidasi, volume lebih tinggi, tetapi harganya tidak mencapai titik tertinggi baru. Oleh karena itu, ini adalah tanda bahwa volume dan harga tidak menunjukkan sentimen yang sama. Dalam hal ini, ada kemungkinan yang lebih besar untuk berbalik ke momentum saat ini.
Menurut Wyckoff, trader dapat mengantisipasi pergerakan harga berdasarkan analisis pasokan dan permintaan yang terperinci yang menyertai pembelajaran tindakan harga dan volume serta waktu.
Wyckoff mengamati aktivitas trader yang berhasil, mendekodekan aktivitas mereka dengan apa yang dia sebut sebagai grafik vertikal (bar) dan gambar (point and figure). Metode ini mencakup melihat bagaimana pemain besar menyiapkan dan mengeksekusibull dan melakukan pasar dalam siklus harga.
Menurut gambar di atas, investor harus bersiap untuk mengambil posisi beli pada fase markup dan menjual posisi pada fase markdown.
Pada siklus harga Wyckoff, arah pasar ditetapkan sesuai dengan perubahan pasokan dan permintaan. Ini adalah inti dari metode perdagangan dan investasi Wyckoff. Harga akan naik setelah permintaan melebihi pasokan. Demikian pula, harga akan turun segera setelah pasokan melebihi permintaan.
Trader perlu mempelajari perubahan pasokan dan permintaan, membandingkannya dengan harga dan volume dari waktu ke waktu. Sabar dan praktik diperlukan untuk menguasai seni menentukan pasokan dan permintaan secara akurat dari grafik.
Tindakan harga adalah proses yang digunakan untuk mengantisipasi pergerakan harga dari setiap instrumen perdagangan dengan mengamati harganya. Ini adalah cara yang efektif untuk mengantisipasi pergerakan harga, yang juga berfungsi dengan baik di pasar mata uang kripto.
Sebagian besar trader menggunakan lilin, garis tren, resistensi dukungan, dan aliran pesanan, di antara elemen aksi harga lainnya. Ide dasarnya adalah setelah harga turun di atas tingkat resistensi apa pun, maka memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melanjutkan tekanan bullishnya.
Dalam Siklus Wyckoff, fase akumulasi mewakili rentang, dan setiap breakout dari rentang dengan tindakan harga yang sesuai dapat mengindikasikan pergerakan bullish yang kuat.
Tindakan harga saja tidak cukup untuk menentukan kemungkinan pergerakan harga dari area akumulasi Wyckoff. Gerakan bullish dari area akumulasi — atau gerakan bearish dari area distribusi — valid setelah volume mencapai tingkat tertentu.
Trader disarankan untuk menemukan tindakan harga yang tepat dengan volume yang besar untuk mempertimbangkan pergerakan harga sebagai hal yang menjanjikan.
Waktu adalah elemen terpenting dalam Siklus Wyckoff. Siklus pasar terus bergerak dari markup ke markdown, dan posisi beli dan jual yang sempurna hanya berlaku setelah waktunya tepat.
Ketika harga tetap berada dalam rentang perdagangan, trader dapat beralih ke kerangka waktu yang lebih rendah untuk menyempurnakan entri perdagangan. Di sini, target utamanya adalah membuka posisi beli setelah akumulasi berakhir dan posisi jual setelah distribusi berakhir.
Wyckoff mengusulkan konsep "Pria Komposit" untuk memahami pergerakan harga dari instrumen perdagangan individu dengan konteks pasar secara keseluruhan.
Pria komposit adalah orang hipotetis yang memiliki kapasitas untuk memindahkan harga. Dia duduk di belakang layar dan menjalankan permainan. Setiap manipulasi harga menghilangkan harapan trader lain dari pasar. Namun, trader yang mengetahui sentimen manusia komposit dapat bertahan dalam permainan dan tetap mendapatkan keuntungan.
Di pasar mata uang kripto, manusia komposit juga dikenal sebagai — paus kripto.
Mari kita lihat cara memainkan permainan pasar saat pria komposit memainkannya.
Pria komposit itu brilian. Dia tahu cara menjebak trader ritel dalam kampanyenya. Dia memulai permainan dengan menarik orang untuk membeli aset kripto, yang telah dia kumpulkan dengan melakukan banyak transaksi dalam rentang tertentu.
Wyckoff percaya bahwa hanya trader pintar yang dapat menangkap jebakan pelaku komposit dan menemukan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari fase awal pergerakan.
Akumulasi adalah fase pertama dari siklus harga Wyckoff. Pada tahap ini, trader institusional membuat pesanan dan secara perlahan mendapatkan kekuatan yang membawa harga lebih tinggi.
Pria komposit tersebut bertujuan untuk mengumpulkan pesanan sebelum memulai langkah terakhirnya. Meskipun fase akumulasi menunjukkan tekanan pembelian, harga tetap datar. Wyckoff menyarankan agar trader memantau fase ini dengan cermat dan menemukan posisi pembelian yang sesuai, menggunakan aksi harga dan volume.
Wyckoff menggunakan harga tinggi, rendah, dan penutupan harian untuk membuat serangkaian grafik harga. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan arah tren pasar saat ini. Dalam metode ini, tren adalah elemen penting, karena menunjukkan pergerakan pasar yang luas.
Apa pun yang dilakukan pria komposit untuk menjebak trader ritel, dia mengikuti tren pasar. Oleh karena itu, Wyckoff menyarankan agar trader pintar harus mengikuti jejak pria komposit menuju tren pasar yang lebih luas.
Ada tiga kemungkinan tren: naik, turun, atau datar. Selain itu, keduanya ada dalam tiga kerangka waktu yang berbeda: jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tren naik terbentuk ketika harga membuat serangkaian harga tertinggi yang lebih tinggi. Tren turun terbentuk dengan cara yang sama, dengan beberapa posisi rendah.
Setelah fase akumulasi berakhir, harga akan naik dengan peningkatan permintaan. Namun, sebagian besar trader ritel akan masuk ke pesta pembelian ini setelah markup berakhir. Namun setelah fase markup, tidak ada potensi positif.
Tahap sell-off muncul setelah markup yang mengakumulasi pesanan penjualan dari konsolidasi. Menurut Wyckoff, investor pintar harus menghindari membeli perdagangan dari tahap sell-off atau menutup posisi beli mereka sebelum sell-off dimulai.
Dalam skema akumulasi, rentang perdagangan mewakili ruang antara SC rendah dan AR tinggi. Meskipun pengujian sekunder biasanya terjadi ketika pasar turun di dekat wilayah klimaks penjualan untuk menguji ulang dan mengonfirmasi apakah tekanan penjualan yang intens diperpanjang atau berakhir.
Umumnya, selama fase akumulasi, harga tetap disisihkan untuk perdagangan terikat-rentang setelah tren turun yang kuat. Pemain yang lebih besar membangun posisi dan menyingkirkan trader ritel dari pasar dengan menciptakan harapan akan penurunan harga lebih lanjut. Setelah ikan yang lebih kecil yakin tentang penurunan harga, pemain yang lebih besar bertujuan untuk bergerak lebih tinggi setelah mengisi posisi mereka.
Menurut Wyckoff, ada enam tahap fase akumulasi. Tahap-tahap ini meliputi:
●PS — Dukungan Awal:Dukungan awal muncul setelah tren bearish yang panjang. Trader dapat mengalami volume yang tinggi dan melebar. Ini adalah indikasi pertama bahwa tekanan penjualan akan berakhir, dan pembeli dapat mengendalikan harga.
●SC — Menjual Klimaks:Pada langkah kedua, harga mulai terjual, melanggar PS. Ini adalah fase penjualan panik. Setelah beberapa saat, harga dapat berbalik setelah kelelahan, ketika spread mungkin mencapai tingkat ekstrem. Pada akhirnya, harga dapat menutup jauh dari harga rendah dengan lilin bersumbu panjang.
●AR — Rapat Otomatis:Bagian ini dapat menjadi bencana bagi penjual. Setelah tekanan penjualan SC yang sangat keras, harga akan berbalik dan memulihkan semua pergerakan yang ditampilkan ke arah penjual. Fase ini menunjukkan bahwa penjual pendek menutupi posisi mereka. Tingginya pergerakan ini menentukan tingginya rentang, yang merupakan penghalang signifikan bagi sebagian besar pembeli.
●ST — Tes Sekunder:Setelah AR, harga akan turun lagi tetapi terkendali. Dalam pergerakan ini, volume penjual harus lebih tinggi, dan mungkin ada beberapa sekunder dalam harga.
●ST — Musim Semi:Pada fase ini, harga akan melakukan uji keras terhadap posisi terendah baru-baru ini yang akan menyesatkan trader. Setelah menyaksikan musim semi, trader rata-rata akan mempertimbangkan bearish tren pasar dan mulai menjual perdagangan. Namun, harga harus menunjukkan pola kegagalan ayun dan naik setelah shakeout. Fase ini lazim terjadi dengan altcoin yang telah mencapai dasar untuk waktu yang cukup lama.
●AS — Skema Akumulasi:Tahap terakhir dari siklus akumulasi. Harga harus keluar dari kisaran dengan tekanan bullish impulsif dan mengonfirmasi tren bullish yang akan datang.
Setelah akumulasi Wyckoff berakhir, harga akan bergerak sangat tinggi karena permintaan akan melebihi dukungan. Pembeli akan mengalami tekanan bullish impulsif di mana sebagian besar uang dihasilkan dari posisi pembelian.
Dalam fase distribusi, harga tetap disisihkan setelah tren naik yang kuat. Pemain yang lebih besar sekarang akan melikuidasi posisi mereka, yang dapat menurunkan harga setelah langkah selanjutnya.
Ada empat tahap dalam fase distribusi Wyckoff. Kita akan membahasnya dalam bagian ini.
●PS — Pasokan Awal:Pasokan awal muncul setelah tren bullish panjang saat volume dan spread meningkat. Ini adalah indikasi pertama bahwa tekanan pembelian akan berakhir, dan pembeli dapat mengendalikan harga.
●CZ — Zona Konsolidasi:Pada langkah kedua, harga mulai bergerak dalam rentang tertentu. Pada fase ini, volume dan penyebaran akan normal.
●LPSY — Titik Pasokan Terakhir:Setelah CZ, harga akan naik lagi, memperluas spread dan meningkatkan volume. Dengan demikian, trader mungkin berpikir bahwa harga akan terus melanjutkan tekanan bullishnya. Namun, ini akan segera berbalik setelah memecahkan level tertinggi dalam waktu dekat.
●D — Tanda Distribusi:Ini adalah tahap terakhir skema distribusi. Harga harus turun di bawah rentang dan memulai kembali pergerakan awalnya.
Bagian ini akan melihat penggunaan praktis metode Wyckoff di pasar mata uang kripto, termasuk cara trader dapat melakukan perdagangan.
Pertama, temukan 200 SMA sebagai rata setelah tekanan bearish yang panjang selama tiga sampai enam bulan. Kemudian, tandai tinggi dan rendah rentang. Untuk melakukan perdagangan beli, temukan harga untuk mencapai rentang terendah dan kemudian ditolak.
Demikian pula, lakukan perdagangan jual segera setelah harga menolak rentang tinggi. Di sini, harga dapat menembus rentang kapan saja, jadi pastikan untuk menggunakan kerugian ketatdengan beberapa buffer.
Pada entri yang agresif, trader harus membaca harga dengan cermat dan menemukan tiga poin utama dari fase akumulasi. Setelah musim semi berakhir, harganya siap untuk bergerak. Namun, investor harus fokus pada peristiwa mendasar selain tindakan harga dan volume untuk mempertimbangkan kemungkinan bullish adalah valid.
Gambar di atas mewakili penjabaran yang terjadi, dalam hal ini, untuk Bitcoin. Harga bergerak lebih tinggi secara agresif setelah musim semi dan mempertahankan posisinya sebelum memberikan keuntungan 50%.
Dengan pendekatan konservatif, trader bergabung dengan tren bullish setelah breakout yang kuat. Ketika harga naik dari musim semi, harga tidak akan langsung ke tingkat target. Sebaliknya, ini akan menciptakan beberapa ayunan di mana trader dapat melakukan perdagangan dengan risiko minimal.
Gambar di atas menunjukkan harga yang menciptakan tingkat peristiwa di mana resistensi menjadi dukungan. Setelah itu, harga menolak dukungan dengan lilin bullish yang memberikan keuntungan yang layak.
Setelah akumulasi, harga akan naik. Namun, pesanan akan terakumulasi kembali — dikenal sebagai akumulasi ulang — jika ingin bergerak lebih banyak.
Pada fase akumulasi ulang, harga akan bergerak menyamping dalam rentang tertentu. Kemudian, sebelum breakout, peserta akan masuk ke tingkat dukungan, yang dikenal sebagai “creek.”
Titik masuk adalah resistansi setelah anak sungai, dan kerugian stop akan berada di bawah tingkat dukungan.
Mari melihat contoh.
Metode Wyckoff sangat efektif bagi trader yang ingin menangkap bagian inti dari tren. Namun, ini tidak selalu efektif. Secara umum, orang biasanya membeli dari dukungan dan menjual dari penolakan.
Jika trader mengetahui apa itu fase akumulasi dan markup harga, membuat perdagangan dengan probabilitas lebih tinggi akan lebih mudah. Analisis teknis bertujuan untuk mengidentifikasi harga masa depan berdasarkan probabilitas dan memprediksi pergerakan harga berikutnya di pasar mata uang kripto. Wyckoff dapat membantu trader meningkatkan kemungkinan untuk menganalisis kemungkinan target dan arah harga.
Namun, seperti alat perdagangan lainnya, Wyckoff memiliki beberapa batasan. Dalam perdagangan keuangan, tidak ada alat yang dapat menjamin keuntungan 100%. Pasar bergerak, dan tidak ada jaminan bahwa pasar akan mengikuti setiap langkah teori Wyckoff. Meskipun Anda menemukan semua langkah Wyckoff dalam harga, tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, keandalan metode Wyckoff bergantung pada cara Anda mempraktikkannya — dan cara Anda mengikuti semua aturannya — sambil memanfaatkan sistem manajemen uang yang kuat.
Teori Akumulasi Wyckoff diciptakan hampir 100 tahun yang lalu, terutama untuk pasar saham. Namun, penggunaan yang lazim di pasar perdagangan bebas membuktikan bahwa metode ini lebih dari sekadar indikator analisis teknis.
Teori ini tidak hanya memungkinkan investor untuk melakukan lindung nilai terhadap semua fluktuasi, tetapi juga membantu investor untuk memahami siklus pasar, pergerakan harga, dan kemungkinan tren masa depan. Namun, tidak ada teknik perdagangan yang dijamin. Perdagangan dan investasi dalam mata uang kripto melibatkan penelitian intensif dan pemantauan pergerakan pasar yang ketat. Trader yang ingin berdagang harus selalu mewaspadai risiko dan meminta saran investasi profesional terlebih dahulu.
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto