Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Berhenti berburu adalah teknik yang diimplementasikan oleh trader besar yang menggunakan mekanisme orderstop-loss untuk membantu mendorong posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, hentikan perburuan memaksa trader yang lebih kecil keluar dari suatu posisi dan berikan momentum bagi trader yang lebih besar di balik perdagangan mereka.
Berhenti berburu memerlukan penggunaan pesanan stop rugi, yang dikonversi menjadi pesanan pasar saat dipicu. Pesanan pasar pada akhirnya dapat menciptakan pasar yang bergerak cepat, sehingga paus kripto dapat menang dengan cepat.
Ada tiga strategi yang dapat diikuti trader saat mereka takut berhenti diburu. Strategi ini memerlukan penggunaan pesanan stop-loss di titik yang ditempatkan secara konservatif pada grafik.
Berhenti berburu adalah strategi perdagangan yang melibatkan trader besar yang mendorong pasar untuk memicu pesanan stop rugi trader lain. Pesanan stop-loss memaksa trader tersebut keluar dari posisinya. Setelah pesanan tersebut dihapus, pasar akan berbalik.
Berhenti berburu adalah strategi yang digunakan trader besar (atau “paus”) di pasar keuangan seperti forex dan kripto. Ketika paus-paus ini melihat sekelompok pesanan stop-loss berada di dekat lokasi harga yang sama, mereka mendorong pasar melalui pesanan, memaksa partisipan keluar dari posisi mereka. Strategi ini menjadi lebih efektif ketika leverage dilibatkan, karena ukuran perdagangan pasar diperbesar.
Setelah perburuan berhenti yang efektif selesai, paus kemudian mulai menutup posisi mereka dan tren berbalik. Hal ini sangat mengganggu trader ritel, yang dipaksa keluar dari posisi mereka — hanya untuk melihat pembalikan pasar dan tren ke arah yang mereka analisis pada awalnya.
Bahan utama untuk keberhasilan perburuan stop meliputi sekelompok pesanan stop-loss yang dibaringkan bersama, ditambah trader paus besar.
Perburuan stop-loss dimulai dengan sekelompok pesanan stop-loss yang bertumpu pada harga pasar yang sama.
Misalnya, jika kita melihat grafik Bitcoin di atas, kita akan melihat tren turun pada Mei 2021 berhenti pada $29.800. Trader mungkin melihat bounce lebih tinggi, melambung, dan menempatkan stop-loss mereka tepat di bawah dukungan sekitar $29.750–$30.000. Kemudian, beberapa hari kemudian, harganya dua kali kembali ke mendekati $31.000. Para trader ini kemungkinan akan membeli dan menempatkan pesanan stop-loss mereka di zona harga $29.750–$30.000 yang sama.
Sekelompok pesanan stop-loss kini sedang dibangun di zona harga yang sama yaitu $29.750–$30.000. Paus besar dapat memasuki gambar dan menurunkan harga menjadi $29.000–$30.000, sehingga memicu pesanan stop-loss. Pesanan stop rugi tersebut kemudian akan memaksa trader keluar dari pasar, dan paus akan menutup posisi short mereka, setelah itu mereka perlu membeli kembali aset tersebut. Tekanan pembelian tersebut pada gilirannya mulai memicu reli berikutnya. Stop rugi trader ritel terpicu, dan reli pasar — sesuai dengan arah yang diantisipasi trader.
Berhentilah berburu karena mekanisme cara kerja pesanan stop-loss. Anggaplah seorang trader menempatkan pesanan stop-loss untuk posisi Bitcoin panjang pada $30.000. Ketika pasar mencapai $30.000, pesanan akan terpicu dan dikonversi menjadi pesanan untuk dijual pada harga pasar saat ini (pesanan pasar).
Potensi masalah pesanan pasar adalah pasar mungkin bergerak sangat cepat sehingga harga berubah sebelum eksekusi. Kita berbicara tentang pecahan detik, tetapi pada saat pesanan stop-loss dikonversi dan dikirim untuk dijual di pasar, harga dapat berubah. Dalam pasar yang bergerak cepat, pesanan pasar mungkin berada pada harga yang lebih buruk dari yang diharapkan.
| Harga Pasar | Tindakan |
| >$30.000 | Pesanan Stop Kerugian Istirahat Senilai $30.000 |
| $30.000 | Pesanan dikonversi menjadi pesanan pasar untuk dijual |
| $29.870 | Likuiditas tersedia untuk memenuhi pesanan jual |
Seperti pergi ke Walmart untuk membeli televisi, dan saat Anda membawa TV ke konter checkout, harganya telah naik. Hal serupa terjadi di pasar langsung: harga dapat bergerak sangat cepat sehingga turun lebih jauh sebelum pesanan dapat dieksekusi.
Untuk memperburuk situasi, ketika Anda memiliki sekelompok pesanan stop-loss di zona harga yang sama, mereka menjadi pasokan penjual di masa depan. Akibatnya, ada banyak penjual — dan sangat sedikit pembeli. Oleh karena itu, ketika pesanan penjualan ini mencapai pasar, tidak ada pembeli yang hadir untuk menyerap pesanan penjualan, dan pasar dengan cepat menyesuaikan kembali ke harga yang lebih rendah.
Setelah pesanan stop rugi diserap, saldo pembeli dan penjual mulai bergeser, sehingga jumlah penjual berkurang dengan banyak pesanan beli di dekatnya. Pasar kemudian bergejolak dengan cepat. Seluruh skenario menciptakan lingkungan perdagangan yang volatil saat harga menyesuaikan dan mencari keseimbangannya.
Seperti halnya banyak hal lainnya, Anda tidak akan tahu pasti bahwa Anda telah berhenti diburu sampai setelah itu. Bukti post facto dari perburuan stop-loss menjadi jelas ketika Anda mengalami terobosan dukungan atau penolakan palsu, hanya untuk melihat harga berbalik dengan cepat.
Selain break palsu, Anda mungkin akan melihat peningkatan volume perdagangan. Pertama, Anda memiliki paus yang menambah banyak volume untuk mendorong pasar. Kedua, banyak stop loss yang terpicu, dan berubah menjadi pesanan pasar untuk dijual. Kemudian, pada pembalikan harga, paus menutup posisi short mereka, yang menambah tekanan pembelian di pasar.
Jenis kondisi ini mudah berubah dan cepat. Sangat sulit bagi trader kecil untuk berhasil menavigasi perairan yang dipenuhi ikan paus ini — kecuali jika trader telah mengantisipasi pengaturan dan berdagang dengan tepat.
Kabar baiknya adalah ketika Anda tahu cara kerja stop hunt, Anda dapat menggunakan strategi untuk mencegah perburuan.
Ingat, salah satu bahan utama untuk berhenti berburu adalah sekelompok pesanan stop-loss mendekati harga yang sama. Pesanan stop rugi dapat dikelompokkan bersama karena dua alasan:
Riwayat harga dan pola pasar dapat mendorong banyak trader untuk melihat pasar dari perspektif yang sama.
Misalnya, Bitcoin. Pada grafik 2 jam di atas, Bitcoin berdagang secara menyamping, dengan tingkat dukungan dan resistensi yang jelas, antara Maret dan April 2021. Trader yang telah melihat pola ini akan menggunakan rentang untuk membeli di bagian bawahnya, lalu menjual di bagian atas.
Ketika harga mendekati zona dukungan mendekati $56.500–$57.500, trader akan membeli dan menempatkan stop-loss mereka tepat di bawah zona ini. Pada 7 April 2021, harga Bitcoin menembus zona beli, memicu pesanan stop-loss. Setelah penjualan berhenti beberapa jam kemudian, harga Bitcoin naik.
Skenario stop-hunting ini dibuat karena pola pasar.
Kedua, ketika struktur dan pola pasar muncul di dekat angka harga bulat, yang juga menyebabkan berhenti berburu. Pada Mei 2021, dukungan untuk Bitcoin muncul hampir $30.000. Oleh karena itu, trader yang sudah lama mungkin menetapkan stop-loss mendekati $30.000 hanya karena lebih mudah diingat.
Mari kita bahas tiga strategi untuk mengurangi risiko perdagangan kripto Anda berhenti diburu.
Cari area pada grafik di mana stop-loss cenderung dikelompokkan. Pola pasar akan membantu Anda mengidentifikasi calon korban ini. Mundurlah dari grafik Anda dan cari pola paling jelas yang terlintas dalam pikiran Anda. Pola yang melibatkan dukungan dan resistensi horizontal adalah tempat Anda biasanya akan menemukan yang diburu.
Pada grafik Ethereum di atas, kami melihat tren penurunan kecil berkembang setelah kenaikan besar sebesar 2.200% selama 12 bulan terakhir. Trader sangat ingin melompat ke Ethereum, dan tren turun mini ini membuka pintu. Setelah reli cepat lebih tinggi, trader ingin melompat ke tren yang kuat ini dan cenderung akan menempatkan stop-loss mereka mendekati titik terendah baru-baru ini.
Harga Ethereum kemudian kembali untuk menguji kembali posisi terendah. Ketika harga mendekati titik terendah, paus menjual, mendorong harga turun melalui dukungan — dan mencatat semua stop-loss. Setelah stop-loss dihapus, paus menutup posisi short-nya. Ethereum kemudian melanjutkan relinya ke level tertinggi sepanjang waktu.
Strategi pertama untuk menghindari perburuan stop adalah dengan mengetahui di mana orang lain paling mungkin menempatkan stop-loss mereka. Berbekal informasi ini, Anda ingin memastikan bahwa Anda menempatkan stop-loss Anda DI BAWAH INI di mana sebagian besar trader akan berburu stop. Saat menempatkan stop-loss dengan tepat, pasar tidak bergerak cukup jauh untuk mencapai level Anda.
Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana trader ingin menempatkan stop-loss mereka pada angka bulat. Mereka melakukan hal ini sehingga mereka dapat dengan mudah mengingat di mana risiko mereka ditetapkan saat mereka melihat harga di kemudian hari.
Mengetahui bahwa angka bulat secara psikologis dapat menjadi tempat pemuliaan untuk berhenti berburu, tempatkan stop-loss Anda cukup jauh untuk mencegah berhenti berburu memengaruhi Anda.
Misalnya, jika Anda ingin membeli Bitcoin di dekat dukungan $30.000, letakkan stop-loss Anda cukup jauh hingga Anda terlindungi — tetapi tidak sejauh itu Anda akan tersingkir saat rehat palsu turun. Bitcoin telah diketahui bergerak 5% dan bahkan 10% atau lebih pada hari tertentu.
Sebagai contoh, jika kita melihat lebih jauh ke kiri pada grafik, kita dapat melihat dukungan tambahan tepat di bawah angka bulat $30.000. Ini adalah petunjuk bahwa stop-loss kita harus jauh lebih rendah daripada angka bulat.
Oleh karena itu, letakkan stop-loss sekitar 10% dan bukan pada angka bulat. Stop-loss sekitar 27.360, misalnya, berjarak sekitar 10%, dan tidak mengundang perburuan stop "nomor bulat" lainnya.
Berhenti sejenak, dan saksikan pernapasan Anda sebentar. Apakah Anda memperhatikan seberapa besar perut dan/atau dada Anda bergerak masuk dan keluar saat bernapas?
Pasar juga memiliki ritmenya. Jika Anda menempatkan stop-loss terlalu dekat, maka ritme pasar normal dan upaya untuk berhenti berburu akan menarik Anda.
Cara termudah untuk menentukan ritme pasar adalah dengan indikator rata-rata rentang sebenarnya (ATR).
Terapkan indikator ini ke bagian bawah grafik Anda pada pengaturan input 14 periode untuk mendapatkan gambaran rata-rata pergerakan selama 14 periode terakhir. Output indikator akan berupa angka dalam satuan harga. Jika Anda memperdagangkan mata uang kripto berkapitalisasi besar seperti Bitcoin atau Ethereum, maka 1× keluaran ATR adalah seberapa jauh Anda ingin menempatkan stop di bawah dukungan.
Jika Anda memperdagangkan mata uang kripto berkapitalisasi kecil, maka risiko perburuan stop lebih besar. Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkan penempatan berhenti Anda 2× di bawah dukungan.
Menggunakan LINK sebagai contoh di atas, jika Anda tertarik untuk membeli tanda panah, ATR adalah $1,80. Karena LINK adalah mata uang kripto yang lebih kecil, pertimbangkan dua kali lipat dari jumlah tersebut, atau $3,60, stop-loss di bawah posisi terendah baru-baru ini. Ini akan menempatkan stop-loss yang disarankan cukup jauh untuk mencegahnya diburu.
Berhenti berburu adalah strategi yang digunakan oleh paus kripto untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Paus menggunakan dukungan keuangan mereka untuk mendorong pasar ke sekelompok stop-loss, memaksa trader yang lebih kecil keluar dari posisi mereka. Selain itu, kelompok stop-loss adalah kumpulan penjual di masa mendatang, yang kemudian membantu paus ini dalam posisi short mereka.
Ada beberapa strategi, yang dijelaskan di atas, yang dapat Anda terapkan untuk membantu melindungi Anda dari berhenti berburu. Menggunakan ATR untuk menempatkan stop-loss Anda cukup jauh dari penyangga sehingga paus tidak dapat menjangkau Anda adalah pendekatan yang paling konservatif.
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto