Jatuh dan Naik Tiga Metode: Cara Masuk dan Keluar dari Pasar

Tiga metode yang jatuh dan naik tiga metode dapat memberi trader peluang unik untuk kembali ke tren yang terlewatkan. 

Secara umum, harga aset tertentu — termasuk mata uang kripto — tidak bergerak dalam garis lurus. Namun, ada ayunan naik dan turun yang memberi trader kesempatan kedua untuk masuk kembali ke pasar.

Dalam artikel ini, kami telah menguraikan cara masuk dan keluar dari pasar menggunakan tiga metode yang jatuh dan meningkatkan tiga metode. Selain itu, kami menawarkan beberapa contoh kasus nyata untuk mengelola pola kelanjutan perdagangan ini dengan lebih baik. 

Apa Itu Jatuh dan Meningkatnya Tiga Metode?

Tiga metode yang jatuh adalah pola kelanjutan tren bearish yang berkembang dalam tren bearish dan menunjukkan perpanjangan ke tren saat ini. Ini adalah pola lilin, terdiri dari lima lilin di mana lilin pertama dan terakhir adalah bearish, bergerak ke arah tren yang berlaku. Setelah lilin bearish pertama, lilin kedua hingga keempat menunjukkan momentum korektif. Kemudian, lilin kelima menjadi bearish lagi dan menyelesaikan pola lanjutan.

Demikian pula, tiga metode naik adalah pola lanjutan bullish yang berkembang dalam tren bullish. Pola tiga metode yang meningkat adalah kebalikan dari pola tiga metode yang menurun. Di dalamnya, lilin pertama dan terakhir bersifat bullish. Setelah formasi lilin selesai, harga kemungkinan akan mengikuti tren bullish yang berlaku sampai skenario pembalikan yang signifikan muncul.

Baik metode jatuh maupun naik adalah pola kelanjutan tren, serupa dengan pola bendera dasar atau pola gantung yang menunjukkan konsolidasi sebelum tren yang berlaku berlanjut.

Mengapa Tiga Metode Jatuh dan Meningkat Berguna?

Trader dapat memanfaatkan pola grafik kelanjutan tren saat harga bergerak dalam tren. Dalam strategi perdagangan apa pun, perdagangan dengan tren memberikan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Salah satu karakteristik dasar tren adalah harga mengikuti pola koreksi impuls. Konsep ini sangat cocok dengan tiga metode yang meningkat dan tiga metode yang menurun.

Pergerakan harga impuls terjadi ketika harga melakukan pergerakan yang tajam, menunjukkan momentum yang kuat. Setelah pergerakan impuls, koreksi terjadi ketika harga hampir tidak membuat harga tertinggi atau rendah baru. Pergerakan harga impuls biasanya muncul setelah koreksi, yang menunjukkan bahwa tren cenderung akan berlanjut.

Tiga metode yang jatuh dan naik tiga metode menunjukkan pola koreksi impuls yang sama yang membantu trader mengidentifikasi pergerakan harga yang akan datang. 

Gambar di bawah ini menguraikan hubungan harga antara pola tiga metode yang meningkat dan pola koreksi impuls.

Lilin pertama adalah lilin bullish yang kuat, yang merupakan pergerakan harga impuls karena lilin hijau yang panjang. Setelah itu, koreksi dilakukan dengan lilin bearish kecil. Ketika koreksi selesai, lilin akhir adalah lilin yang bullish, menunjukkan bahwa tren naik yang berlaku siap untuk dilanjutkan. 

Tiga metode yang jatuh dan naik sangat efektif, karena sangat sesuai dengan karakteristik dasar suatu tren. Meskipun sering kali sulit untuk menemukan formasi harga yang tepat, tingkat keberhasilan akan lebih tinggi untuk pola lilin ini — terutama jika tren pasar lebih kuat.

Mengidentifikasi Tiga Metode Jatuh dan Meningkat Tiga Metode

Berikut adalah cara untuk mengenali tiga metode yang jatuh dan meningkatkan tiga pola metode pada bagan lilin.

Falling Three Methods

Pola tiga metode yang menurun menggabungkan setidaknya lima lilin: dua lilin bearish dan tiga lilin bullish.

Lebih khusus lagi, polanya adalah: satu bearish dan setidaknya tiga bullish candlestick, diikuti oleh bearish candlestick akhir. 

Pola tiga metode yang menurun harus memenuhi karakteristik harga berikut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

• Lilin pertama harus bearish, dengan bodi nyata besar dan ekor pendek.
• Lilin pertama akan diikuti oleh tiga lilin bullish atau hijau atau lebih. Bodi lilin bullish ini harus lebih kecil dari lilin pertama, dan tidak boleh merusak lilin pertama.
• Lilin pendek terakhir harus diikuti oleh lilin bearish atau merah yang kuat, yang menyelesaikan pola. Lilin terakhir harus ditutup di bawah rendahnya lilin pertama dan tubuhnya harus sepadat lilin pertama.

Rising Three Methods

Pola tiga metode yang meningkat juga merupakan kombinasi dari setidaknya lima lilin, dengan dua lilin bullish dan tiga (atau lebih) lilin bearish, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Lebih khusus lagi, lilin bullish pertama diikuti oleh setidaknya tiga lilin bearish, dan bar terakhir adalah lilin bullish.

Pola tiga metode yang meningkat harus memenuhi karakteristik harga berikut:

• Lilin pertama harus bullish, dengan bodi nyata besar dan ekor pendek.
• Lilin pertama akan diikuti oleh tiga lilin bearish atau merah atau lebih. Bodi lilin bearish ini harus lebih kecil dari lilin pertama, dan tidak boleh merusak bagian bawah lilin pertama.
• Lilin pendek terakhir harus diikuti oleh lilin bullish atau hijau yang kuat, yang menyelesaikan pola. Lilin terakhir harus ditutup di atas bagian atas lilin pertama, dan tubuhnya harus sepadat lilin pertama.

Cara Trade dengan Jatuh dan Meningkatnya Tiga Metode 

Pada bagian di atas, kita telah melihat cara mengidentifikasi jatuh dan naiknya tiga pola metode dalam perdagangan kripto. Namun, menggunakan metode ini secara buta tidak disarankan untuk mata uang kripto apa pun. 

Ketika berbicara tentang perdagangan keuangan, kita harus mengikuti aturan tertentu. Setelah kondisi semua aturan ini terpenuhi, kita dapat melakukan perdagangan. Oleh karena itu, melakukan perdagangan berdasarkan jatuh dan naiknya tiga metode adalah pendekatan sistematis yang mencakup perdagangan dan manajemen risiko.

Gambar di bawah ini menyoroti tempat pesanan entri dipicu:

Gambar di atas menunjukkan pola tiga metode naik yang biasanya muncul dalam tren bullish. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk melakukan perdagangan beli saja. Trader dapat membuka posisi beli saat bilah terakhir pola ini ditutup. 

Pendekatan lain adalah membuka posisi beli saat harga bergerak di atas tingginya lilin akhir. Bagaimanapun juga, trader harus memantau lilin terakhir dengan cermat, dan polanya valid setelah lilin terakhir ditutup.

Hentikan Kerugian untuk Titik Masuk dan Keluar

Dalam pola tiga metode yang meningkat, lilin terakhir sangat penting, karena menentukan kelanjutan tren setelah koreksi. Oleh karena itu, harga kemungkinan akan bergerak lebih tinggi selama berdagang dalam badan lilin terakhir. Jika harga bergerak di bawah rendahnya lilin pertama, pola kelanjutan tren menjadi tidak valid. 

Oleh karena itu, pendekatan yang agresif adalah menetapkan stop rugi di bawah lilin bullish akhir, dan pendekatan konservatif adalah menetapkan stop rugi di bawah nilai rendah lilin pertama. Dalam kedua kasus tersebut, trader harus menggunakan beberapa buffer.

Aturan yang sama berlaku untuk pola tiga metode yang jatuh, di mana kerugian stop agresif berada di atas lilin kelima, dan kerugian stop konservatif harus berada di atas lilin.

Menentukan Level Take Profit

Setelah membuka perdagangan, trader harus menunggu alasan untuk keluar dari pasar. Dengan pola tiga metode yang meningkat, antisipasi utamanya adalah menahan perdagangan sampai tingkat resistensi besar muncul. Dalam hal ini, trader harus menemukan hambatan harga yang penting dalam jangka waktu yang lebih tinggi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Selain itu, dalam perdagangan intraday, trader harus tetap berhati-hati dengan tren pasar jangka panjang.

Demikian pula, dengan pola tiga metode yang menurun, trader harus keluar dari pasar ketika harga mencapai tingkat dukungan yang signifikan.

Manajemen Risiko

Pasar mata uang kripto sangat volatil dibandingkan dengan pasar saham tradisional dan forex. Oleh karena itu, trader harus ingat bahwa apa pun dapat terjadi setelah membuka perdagangan. 

Aturan manajemen risiko yang paling penting adalah menggunakan ukuran posisi yang tepat. Hitung berapa banyak kerugian yang ingin Anda hilangkan pada pengaturan perdagangan tertentu. Meskipun pengaturan perdagangannya kuat, tidak bijaksana untuk menggunakan lebih dari 2%–5% risiko per perdagangan. 

Terakhir, setelah melakukan perdagangan, mengelola risiko sangatlah penting. Pindahkan stop rugi pada titik impas segera setelah harga mencapai risiko 1:1 ke hadiah untuk membuat perdagangan bebas risiko.

Contoh

Di bagian ini, kita akan melihat cara berdagang menggunakan tiga metode yang jatuh dan meningkatkan tiga metode di pasar mata uang kripto. 

Perdagangan dengan Tiga Metode yang Turun

Pola tiga metode yang jatuh dapat digunakan di pasar bearish. Oleh karena itu, sebelum membuka perdagangan, trader harus mengidentifikasi bahwa tren pasar secara keseluruhan bersifat bearish.

Gambar di atas menunjukkan seperti apa pasar demosi. Harga membuat serangkaian level tertinggi yang lebih rendah diikuti dengan serangkaian level terendah, yang menunjukkan bahwa tren pasar secara keseluruhan bersifat bearish. Pendekatan utamanya adalah menemukan pasar seperti ini di mana trader hanya boleh berfokus pada peluang penjualan.

Berikut adalah bagaimana tiga metode yang jatuh muncul dalam tren bearish:

Gambar di atas menunjukkan grafik 15 menit BTCUSD yang menunjukkan arah pasar secara keseluruhan. Harga mencoba untuk bergerak di atas level 47.000, tetapi gagal dan menutup dengan lilin bearish yang kuat, yang merupakan lilin pertama dalam pola ini. Kemudian, beberapa lilin korektif muncul dan lilin keenam ditutup dengan tekanan bearish yang kuat. Oleh karena itu, perdagangan terbuka dari rendahnya lilin keenam, di mana stop rugi telah ditetapkan di atas tingginya lilin pertama.

Harga mulai turun segera setelah turun di bawah level lilin keenam, mencapai level dukungan 45.400 dengan risiko kurang dari 1:3 untuk mendapatkan hadiah.

Perdagangan dengan Tiga Metode yang Meningkat

Pola tiga metode yang meningkat hanya berlaku untuk pasar bullish. Oleh karena itu, trader harus mengonfirmasi bahwa tren pasar secara keseluruhan akan bullish sebelum membuka perdagangan beli.

Gambar di atas menunjukkan gambaran pasar bullish. Harga naik baru di setiap ayunan bullish. Pendekatan utamanya adalah menemukan tingkat tinggi yang lebih rendah sehingga pembeli dapat memperoleh kembali momentum tersebut.

Berikut adalah bagaimana tiga metode naik muncul dalam tren bullish:

Gambar di atas adalah grafik BTCUSD 15 menit di mana arah pasar secara keseluruhan bullish. Harganya mencapai 44.000 dan ditutup dengan lilin bullish yang kuat, lilin pertama dalam pola ini. Kemudian, tiga lilin bearish muncul, dan lilin akhir dalam pola ditutup dengan tekanan bullish yang kuat. Oleh karena itu, perdagangan terbuka dari nilai tertinggi lilin akhir, di mana stop rugi telah ditetapkan di atas nilai rendah lilin pertama.

Harga mulai naik saat lilin keenam patah dan mencapai level resistensi 46.700 dengan risiko kurang dari 1:3 untuk mendapatkan hadiah.

Indikator untuk Digunakan dengan Tiga Metode Naik dan Turun

Baik tiga metode naik maupun turun berlaku untuk instrumen perdagangan keuangan apa pun dan dalam jangka waktu apa pun. Selain itu, trader dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan dengan menggunakan indikator tambahan, seperti rata-rata pergerakan dan MACD.

Rata-Rata Pergerakan

Rata-rata pergerakan menunjukkan harga rata-rata dari jumlah lilin terakhir. Oleh karena itu, jika harga di atas rata-rata bergerak, kita dapat menganggap tren pasar sebagai bullish. Dalam hal ini, tiga metode naik dan turun dari rata-rata bergerak dinamis dapat menunjukkan perdagangan yang sangat mungkin.

Gambar di atas menunjukkan bagaimana pola tiga metode yang meningkat terbentuk dengan penolakan dari EMA 20 dinamis. 

MACD

Mari kita lihat cara menggabungkan pola tiga metode yang jatuh dengan bearishMACDhistogram:

Gambar di atas menunjukkan pola tiga metode yang jatuh terbentuk pada tingkat resistensi, sedangkan histogram MACD di bawah nol.

Kesimpulan

Pola tiga metode yang menurun dan meningkat efektif dengan aset kripto apa pun, tetapi Anda harus melakukan penelitian sendiri untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari sistem ini. Selain itu, meskipun strategi ini efektif dalam tren bullish dan bearish, tidak bijaksana untuk terlalu berfokus pada satu pola. Sebaliknya, pendekatan terbaik adalah mengidentifikasi arah pasar secara keseluruhan dan mencocokkan pola ini dengan dukungan dari lilin lain.