Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Jika Anda menunggu dengan sabar untuk memulai pasar bull kripto berikutnya, Anda tidak sendirian. Pasar bear membuat frustrasi trader. Namun, mengidentifikasi kapan pasar bear berakhir dan pasar bull baru dimulai dapat menuai keuntungan yang sangat besar. Dan di Bybit, hadiah Anda akan dikalikan dengan acara opsi seperti Program Merry Market Makers.
Sebelum kita membahas cara mendapatkan keuntungan saat harga naik, penting untuk memahami apa itu pasar bear. Sederhananya, ini adalah periode pergerakan harga yang menurun dalam waktu lama di pasar. Pasar bear bukanlah hal baru dalam kripto. Kami telah melihat beberapa orang selama bertahun-tahun. Semuanya menawarkan peluang besar kepada investor untuk membeli sebelum bull run yang mengikutinya.
Jadi, ketika Anda merasa sudah tepat untuk membeli dip, berikut adalah tiga strategi opsi yang harus Anda pertimbangkan:
Cocok untuk: Semua tingkat pengetahuan
Tingkat risiko: Rendah — selama Anda ingin membeli aset kripto dasar
Kapan menggunakan: Anda ingin membeli aset kripto dengan harga diskon
Bahasa Yunani: Penurunan waktu menguntungkan Anda (Theta positif). Keuntungan dari penurunan tersirat
volatilitas (Vega negatif)
Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan deposit dengan jaminan tunai?
Ini adalah strategi opsi sederhana di mana Anda menjual opsi put pada mata uang kripto yang ingin Anda miliki, tetapi hanya jika harga turun ke tingkat tertentu.
Berikut cara kerjanya: Pertama, Anda memilih “harga strike” dari opsi put yang ingin Anda jual, yaitu harga yang sama dengan harga yang ingin Anda beli untuk aset kripto. Selanjutnya, pilih tanggal kedaluwarsa kontrak.
Sebagai imbalan atas penjualan put, Anda menerima premi dari pembeli, yang bervariasi tergantung pada durasi kontrak dan seberapa dekat harga strike dengan harga aset saat ini. Opsi yang memiliki tanggal lebih lama memiliki premi lebih tinggi daripada opsi yang memiliki tanggal lebih pendek. Dan menempatkan opsi yang lebih dekat dengan harga pasar saat ini memiliki premi yang lebih tinggi daripada yang lebih jauh di bawah ini.
Jika aset kripto berada di bawah harga strike saat kedaluwarsa, Anda membeli aset dasar. Dan jika kripto berada di atas harga strike saat kontrak berakhir, Anda tetap mempertahankan premi sebagai keuntungan.
Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa dengan strategi ini, Anda harus ingin memiliki kripto pada harga strike, dan memiliki cukup uang tunai untuk membelinya jika harganya di bawah harga strike pada saat kedaluwarsa. Itu sebabnya disebut "diamankan dengan uang tunai".
Contoh:
BTC diperdagangkan pada $20.000, dan Anda ingin membelinya jika harganya turun di bawah $18.000. Anda dapat mengatur put yang dijamin tunai yang akan kedaluwarsa dalam 30 hari, yang terlihat seperti ini.
Jual opsi put senilai 0,50 BTC $18.000, dan dapatkan premi sebesar $200 ($200 x 0,5 = $100 kredit).
Pada saat kedaluwarsa, terdapat dua hasil:
Keuntungan maks: Premi diterima
Kerugian maksimum: Signifikan
Titik impas: Pemogokan put pendek - premi diterima
Anda harus memperhatikan bahwa kontrak opsi kripto Bybit diselesaikan secara tunai dan dilakukan secara otomatis jika kedaluwarsa dalam bentuk uang, yang berarti tidak ada transfer fisik BTC yang dilakukan. Sebaliknya, pada saat kedaluwarsa, akun Anda dikreditkan atau didebitkan keuntungan atau kerugian yang direalisasikan pada perdagangan opsi.
Untuk menyelesaikan strategi ini, jika short put kedaluwarsa dalam bentuk uang, Anda harus membeli BTC spot menggunakan uang tunai yang Anda sisihkan untuk pembelian. Untungnya, saat ini Bybit menawarkan biaya nol untuk semua pasangan perdagangan spot.
Secara keseluruhan, strategi opsi put yang dijamin tunai berguna untuk menghasilkan pendapatan dan berpotensi membeli kripto dengan harga diskon. Pastikan Anda memahami risiko sepenuhnya sebelum menerapkan strategi ini dalam portofolio Anda.
Cocok untuk: Pemula hingga menengah
Tingkat risiko: Rendah
Kapan menggunakan: bullish ringan
Bahasa Yunani: Keuntungan dari penurunan waktu (Theta positif), dan volatilitas tersirat yang menurun (Vega negatif)
Spread kredit bull-put adalah strategi opsi yang sedikit lebih canggih yang melibatkan perdagangan dua opsi pada aset dasar yang sama dengan tanggal kedaluwarsa yang sama.
Berikut adalah ringkasan cara kerjanya:
Pertama, Anda menjual opsi put pada harga strike di bawah harga aset dasar saat ini. Kemudian, beli put di bawah harga strike yang Anda jual.
Short put lebih dekat dengan aset dasar, sehingga akan memiliki premi yang lebih tinggi daripada long put, yang berarti Anda akan menerima pembayaran di muka untuk melakukan perdagangan. Perbedaan antara premi yang Anda terima untuk short put dan premi yang Anda bayarkan untuk long put adalah kredit bersih Anda, yang juga merupakan potensi keuntungan maksimum.
Jika aset dasar di atas harga strike opsi short put pada saat kedaluwarsa, Anda akan mempertahankan kredit bersih sebagai keuntungan. Anda mengalami kerugian jika aset dasar berada di bawah short put sebesar lebih dari kredit bersih yang diterima. Kerugian maksimum terjadi jika aset dasar berada di bawah long put saat kedaluwarsa.
Contoh:
Jual opsi put senilai 0,50 BTC $19.000, dan dapatkan premi sebesar $500 (0,50 x $500 = kredit $250)
Beli opsi put senilai 0,50 BTC $18.500, membayar premi sebesar $225 (0,50 X $225 = $112,50)
Laba maksimum: $112,50 (kredit bersih)
Kerugian maksimum: $387,50 (pemogokan short put - pemogokan long put + kredit bersih)
Titik impas: $18.887,50 (pemogokan short put - kredit bersih)
Saat kedaluwarsa, ada tiga hasil:
Cocok untuk: Trader tingkat menengah hingga lanjutan
Tingkat risiko: Tinggi
Kapan menggunakan: Sangat bullish
Bahasa Yunani: Theta Netral dan Vega netral
Long sintetis adalah strategi opsi bullish berisiko tinggi dengan imbalan tinggi yang menggabungkan long call dan short put pada harga strike yang sama untuk membantu Anda mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga aset dasar tanpa memilikinya.
Untuk menyiapkan strategi ini, beli opsi panggilan at-the-money pada harga yang sama dengan aset dasar, dan jual opsi put at-the-money dengan tanggal kedaluwarsa yang sama untuk meniru posisi long pada aset kripto dasar.
Long sintetis memiliki potensi keuntungan positif yang tidak terbatas di atas harga strike long call dan potensi kerugian yang cukup besar di bawah short put. Oleh karena itu, paling cocok untuk trader opsi tingkat menengah dengan toleransi risiko yang tinggi.
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa strategi ini membutuhkan lebih sedikit daya beli Anda daripada membeli BTC secara langsung.
Contoh:
BTC diperdagangkan pada $20.000, dan Anda memperkirakan nilainya akan di atas $20.000 dalam satu bulan. Daripada langsung membeli BTC, Anda memutuskan strategi panjang sintetis berbiaya rendah berikut, yang akan kedaluwarsa dalam 30 hari:
Beli opsi panggilan senilai 0,50 BTC $20.000, dengan premi $500 (0,50 x $500 = debit $250)
Jual 0,50 BTC $20.000, dapatkan premi sebesar $500 (0,50 x $500 = $250 kredit)
Keuntungan maks: Tak Terbatas
Kerugian maksimum: Signifikan
Titik impas: Harga BTC pada saat perdagangan +/- biaya.
Dalam contoh ini, premi yang dibayarkan dan premi yang diterima sama, yang berarti biaya perdagangan nol (+ biaya transaksi).
Pada saat kedaluwarsa, terdapat dua hasil:
Dengan ketiga strategi opsi ini, Anda akan memiliki perlengkapan yang baik untuk membeli dip dengan risiko yang lebih kecil di pasar bear di pasar Opsi Bybit dan bahkan menghasilkan keuntungan di saat volatilitas.
Untuk pemula, menggunakan put dengan jaminan tunai akan membantu Anda dibayar untuk membeli kripto dengan diskon atau menghasilkan uang jika dip tidak terwujud. Kunci strategi ini adalah menjual opsi put pada harga yang Anda senang membeli aset dasar.
Jika Anda mencari strategi bullish berisiko rendah dengan peluang keuntungan tinggi yang tidak akan menghabiskan daya beli Anda, spread bull put bisa menjadi pilihan yang sempurna. Untuk meningkatkan peluang keuntungan, pilih harga strike yang Anda harapkan akan kedaluwarsa tanpa nilai.
Untuk trader canggih dengan selera risiko yang besar, long sintetis menawarkan alternatif yang fleksibel untuk membeli kripto secara langsung. Keindahan strategi ini adalah Anda bahkan dapat dibayar untuk menggunakannya.
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto