Laporan analisis derivatif kripto mingguan kami mendalami berbagai peristiwa makro, kondisi kripto saat ini, dan sinyal perdagangan dari volume perdagangan spot, serta kontrak berjangka, opsi, dan perpetual.

BTC akhirnya melampaui angka $100.000, yang menyebabkan peningkatan posisi bullish di pasar derivatif. Hal ini mencerminkan sentimen yang kuat dan keinginan untuk eksposur positif di bursa perpetual dan kontrak berjangka. Volatilitas tersirat jangka pendek telah meningkat ketika trader mencari opsi untuk memanfaatkan reli.

Keberhasilan BTC melanggar hambatan $100.000 telah menyebabkan pengembalian pasar bursa perpetual yang nyata ke tingkat bunga terbuka yang tinggi sepanjang waktu, meskipun responsnya agak termutasi. Awal minggu ini, pasar swap perpetual mengalihkan fokus mereka ke ETH setelah BTC berulang kali gagal menembus $100.000. Meskipun tingkat pendanaan untuk kedua derivatif tetap tinggi dan positif, bunga terbuka dalam kontrak ETH meningkat dengan mengorbankan posisi BTC sebelum terobosan. Selain itu, volume perdagangan ETH merupakan pangsa pasar yang lebih besar dari biasanya.

Panggilan BTC Tidak Melihat Masuk yang Signifikan Pasca-$100K

Kenaikan harga spot yang tiba-tiba telah memicu peningkatan permintaan yang tajam untuk opsi tenor pendek, karena trader mencari eksposur terhadap pergerakan naik. Inversi struktur jangka waktu BTC telah mendorong tingkat volatilitas tersirat jangka pendek di atas volatilitas terealisasi. Meskipun volatilitas tersirat untuk BTC lebih rendah daripada ETH, data bunga terbuka menunjukkan bahwa masuknya bunga terbuka opsi panggilan di pasar BTC tidak sepenting ETH. Namun, kemiringan volatilitas BTC tetap sangat bullish.

Pasar opsi ETH menunjukkan posisi paling bullish menjelang pergerakan spot overnight, sedangkan pasar swap perpetual untuk kedua mata uang kripto utama mencerminkan sentimen positif yang kuat. Bunga terbuka sangat tertimbang pada panggilan OTM, menandakan preferensi yang kuat untuk eksposur positif karena volatilitas terealisasi mulai mengejar volatilitas tersirat. Permintaan untuk eksposur positif ini terlihat jelas untuk kedua token, terutama dengan peningkatan luar biasa ETH dalam bunga terbuka opsi panggilan selama 24 jam terakhir.

Lanjutan

Laporan Analisis Derivatif Kripto Bybit X Block Scholes (5 Desember 2024): Setelah BTC Berubah $100.000, Investor Masih Lebih Berbudaya di ETH

Pasar mata uang kripto mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam aset utama seperti XRP, Cardano (ADA), dan Stellar (XLM).

Pasar mata uang kripto mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama pada aset utama seperti XRP, Cardano (ADA), dan Stellar (XLM), yang tokennya telah mengalami kenaikan harga yang substansial (XRP naik 444%, ADA 280% dan XLM 512%). Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh akumulasi agresif dari investor paus, serta sentimen yang hati-hati tetapi optimis di komunitas kripto. 

Sementara itu, minat pada koin meme menurun karena investor mengalihkan fokus ke proyek yang lebih berkelanjutan. Integrasi AI dalam ekosistem blockchain dan munculnya peristiwa pembuatan token hipercair (TGE) juga membentuk kembali dinamika pasar, yang menunjukkan fase transformatif untuk mata uang kripto.

Pertumbuhan Mata Uang Kripto Utama yang Signifikan

Laporan tersebut menyoroti kenaikan harga yang mengesankan untuk beberapa mata uang kripto utama:

Terlepas dari keuntungan ini, sentimen umum di komunitas kripto tetap optimis.

 adalah faktor kunci dalam dinamika pasar kripto saat ini:

Sejak pertengahan Oktober, ada banyak akumulasi Bitcoin oleh dompet paus, yang telah menambahkan total 91.856 BTC. Akumulasi ini telah memainkan peran penting dalam menaikkan harga BTC.

Sebaliknya, ada penurunan kepemilikan stablecoin di antara dompet-dompet ini, yang menunjukkan pergeseran strategis menuju investasi mata uang kripto, daripada memilih untuk memiliki aset yang stabil.

Beberapa tren berikut membentuk kembali lanskap mata uang kripto.

Secara keseluruhan, laporan kami menggarisbawahi periode transformatif di pasar mata uang kripto, yang ditandai dengan pertumbuhan aset yang signifikan, perilaku paus strategis, dan integrasi teknologi canggih.

Paus Akumulasi Bitcoin saat Mencapai $100.000; Munculnya Agen AI

Laporan volatilitas opsi bulanan kami menggali wawasan dari volatilitas opsi untuk menginspirasi pergerakan kripto Anda berikutnya.

Sinyal Bullish: Bitcoin Mencapai $100.000

Volatilitas opsi menguraikan narasi Bitcoin yang menarik saat mendekati tonggak pencapaian $100.000. Menjelang pemilihan A.S. pada 5 November 2024, volatilitas tersirat Bitcoin mengalami lonjakan dramatis, dengan volatilitas tersirat jangka pendek meningkat sekitar 25 poin persentase di atas kedaluwarsa pascapemilu. Lonjakan ini menunjukkan posisi bullish yang kuat di pasar derivatif karena trader berusaha untuk memanfaatkan pergerakan harga yang diantisipasi yang didorong oleh hasil pemilihan umum.

Segera setelah pemilu, ada penurunan tajam dalam volatilitas jangka pendek, sejalan dengan reli harga spot yang, pada gilirannya, menyebabkan volatilitas terealisasi yang lebih tinggi. Namun, penurunan volatilitas tersirat tidak mencerminkan sentimen bearish jangka panjang — sebaliknya, ini menunjukkan pelonggaran ketidakpastian sementara terkait hasil pemilu. Struktur istilah volatilitas tersirat menunjukkan hubungan yang kompleks: meskipun volatilitas jangka pendek turun, opsi dengan tanggal yang lebih lama tetap stabil di atas 50%.

Sate call/put menunjukkan permintaan yang kuat untuk opsi call bullish relatif terhadap bearish put sejak pemilu, yang mencerminkan peningkatan eksposur positif selama reli BTC dan ETH. Namun, ketika BTC ditelusuri kembali ke $91,3K, kemiringan bergeser 6% ke arah put, menandakan sentimen bearish. Hal ini tidak konsisten dengan pasar futures, di mana harga tetap di atas level spot, yang menunjukkan bullishness yang sedang berlangsung. Kemiringan terhadap OTM muncul dari peningkatan permintaan lindung nilai pelindung, bukan dari kurangnya minat panggilan. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan trader percaya bahwa setiap sell-off akan bersifat sementara, mendukung gagasan bahwa volatilitas diperlukan agar BTC dapat mencapai nilai $100.000.

ETH Kemungkinan untuk Mengungguli Bitcoin

Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum (ETH) telah muncul sebagai aset bullish yang lebih konsisten dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun BTC dan ETH menunjukkan pola volatilitas yang serupa segera setelah pemilu, Ether telah menunjukkan ketahanan yang menonjol dan momentum yang meningkat, terutama setelah pengunduran diri Gary Gensler. Pergeseran politik ini telah memengaruhi dinamika pasar ETH secara positif, sehingga menghasilkan permintaan opsi ETH yang lebih kuat.

Ether mengungguli Bitcoin selama acara pasar penting, termasuk pemilihan dan pengumuman ETF pada tahun 2024. Setelah pengunduran diri Gensler, ETH mendapatkan traksi yang signifikan, dengan trader semakin berfokus pada Ethereum sebagai investasi yang lebih menarik. Pergeseran ini terlihat dalam penurunan signifikan dalam rasio harga spot BTC terhadap ETH, yang menunjukkan bahwa trader mengalokasikan kembali preferensi mereka terhadap ETH.

Perbedaan dalam volatilitas tersirat antara opsi BTC dan ETH semakin menggarisbawahi tren ini, karena rasio volatilitas tersirat untuk opsi ETH telah melampaui BTC, yang mencerminkan permintaan yang lebih kuat untuk opsionalitas ETH. Secara historis, ETH telah menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin. Peningkatan volatilitas tersirat ETH baru-baru ini menetapkan kembali pola umum ETH yang memerintah premi di pasar opsi.

Selain itu, skew harga opsi telah bergeser untuk mendukung panggilan BTC dan ETH, tetapi skew ETH tetap lebih kuat. Hal ini menunjukkan sentimen bullish yang lebih kuat untuk ETH, karena trader menempatkan lebih agresif untuk apresiasi harganya dibandingkan dengan Bitcoin. Seiring perkembangan pasar, meningkatnya dominasi Ethereum dan sinyal bullish dari pasar opsi menempatkannya sebagai pesaing utama dalam lanskap mata uang kripto, sehingga kemungkinan akan mengungguli Bitcoin dalam waktu dekat.

Laporan Volatilitas Opsi Scholes Blok Bybit X: Laporan Volatilitas Opsi November: Volatilitas di Jalan Menuju $100.000

Thruster (THRUST) adalah DEX mutakhir pada blockchain Lapisan 2, yang menawarkan pool AMM likuiditas standar dan terkonsentrasi. 

 memiliki banyak solusi yang menawarkan biaya kecil, skalabilitas yang sangat baik, dan transaksi hampir instan.

  Tampaknya, rantai samping, rollup, dan jenis jaringan Lapisan 2 lain yang melayani blockchain Ethereum telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak, jika bukan sebagian besar, dari rantai ini yang kesulitan untuk menawarkan apa pun selain biaya rendah dan kapasitas pemrosesan transaksi yang cepat. Meskipun manfaat ini tidak kalah luar biasa — terutama mengingat masalah kepadatan jaringan Ethereum yang tidak pernah berakhir — inovasi di bidang ini perlu bergerak melampaui platform lain yang menawarkan biaya dan keuntungan kecepatan yang sama.

 (BLAST) pada awal 2024 adalah perubahan yang menyegarkan — akhirnya, solusi Lapisan 2 Ethereum yang memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar efisiensi biaya dan kecepatan.

  Letusan dikenal sebagai rantai Lapisan 2 unik yang menawarkan hasil asli untuk ETH dan 

, fitur yang telah menarik modal signifikan dan 

  Memanfaatkan kemampuan unik dan popularitas Blast di DeFi, bursa terdesentralisasi Thruster Finance 

 (DEX) diluncurkan pada blockchain Blast pada Maret 2024.

Thruster menawarkan model automated market maker (AMM) yang telah diuji coba 

 dan model AMM yang lebih canggih yang berasal dari 

penyediaan likuiditas terpusat yang terinspirasi dari 

  Meskipun menawarkan opsi canggih untuk pertukaran token dan penyediaan likuiditas, Thruster bertujuan untuk menjadi yang ramah bagi trader, 

 (LP), dan pengembang. Selain itu, Blast juga telah mengintegrasikan program loyalitas Blast dengan ketat — Blast Gold dan Blast Points.

 (THRUST) adalah DEX pada rantai Lapisan 2 Letusan yang menyediakan AMM standar dan layanan AMM likuiditas terkonsentrasi untuk mendukung operasi pertukaran token dan penyediaan likuiditasnya

.Thruster diluncurkan pada Maret 2024, segera setelah diperkenalkannya mainnet Blast, dan dibangun berdasarkan popularitas blockchain Lapisan 2 di komunitas DeFi, efisiensi modalnya, serta keuntungan biaya dan kecepatannya.

Memulai debutnya pada Februari 2024, Blast menjadi pengganggu pasar Lapisan 2 utama dengan memperkenalkan manfaat hasil asli untuk pemegang Ether dan stablecoin. Cukup dengan menjembatani dana ETH atau stablecoin Anda ke Blast, Anda dapat memperoleh hasil kompetitif dari aset ini sebagai keuntungan tambahan bagi efisiensi biaya dan kecepatan yang ditawarkan Blast sebagai 

  Fungsionalitas hasil asli dengan cepat menarik pengguna DeFi ke platform, pengembangan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh Thruster Finance sejak hari-hari awal operasinya.

Pembiayaan Pendorong terdiri dari tiga bagian utama: bagian token swap, AMM faktor konstan yang terinspirasi dari Uniswap v2, dan AMM likuiditas terpusat, yang mengadopsi karakteristik dasar Uniswap v3.

Dorong dengan cepat menjadi DEX terbesar di Blast dengan menawarkan opsi pertukaran token dan penyediaan likuiditas yang ramah pengguna dan sangat fleksibel untuk komponen AMM dan AMM likuiditas terkonsentrasinya. Pada puncak dominasinya di rantai, pada Juni 2024, Thruster memiliki 

 (TVL) hampir $600 juta. Meskipun saat ini, protokol tersebut belum mencapai level tertinggi, protokol tersebut masih menduduki peringkat DEX terbesar pada blockchain Blast, dengan TVL saat ini sekitar 

Startup tahap seed proyek Thruster Finance berbasis di California. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2023 oleh tim pseudonim yang telah berkontribusi pada beberapa protokol dengan 50 protokol teratas. Pada April 2024, Thruster menarik perhatian media saat mengumpulkan 

 dari beberapa investor kripto institusional dan individu terkenal, termasuk Pantera Capital dan OKX Ventures.

Pendorong mendukung pertukaran token untuk ETH, mata uang kripto asli Blast; BLAST, stablecoin blockchain sendiri; USDB; dan berbagai token dalam ekosistem Blast. Seperti bursa berbasis AMM lainnya, pengguna memperdagangkan pool likuiditas yang didanai oleh LP yang mendapatkan biaya dari transaksi di setiap pool masing-masing.

Platform ini memiliki bagian analitik yang memberikan informasi terkini dan transparan tentang tarif swap saat ini, biaya yang terlibat, 

Ada juga bagian portofolio yang membantu trader melacak investasi dan operasi mereka di seluruh pool dan memberikan informasi tentang saldo, pendapatan, staking, dan komitmen pool likuiditas pengguna.

Untuk LP, platform ini menawarkan dua jenis pool swap: AMM faktor konstan standar dan AMM likuiditas terkonsentrasi. Kita akan membahas kedua jenis pool ini pada bagian di bawah ini.

Thruster juga menawarkan peluang penghasilan melalui staking. Pengguna yang men-stake kripto asli platform, THRUST, akan menerima token veTHRUST, yang memberi mereka hak untuk mendapatkan pendapatan dari operasi protokol dan manfaat protokol lainnya.

Meskipun Thruster Finance menawarkan produk yang cukup canggih, Thruster Finance bertujuan untuk menarik semua jenis pengguna DeFi, mulai dari pemula peringkat hingga profesional berpengalaman. Untuk memenuhi tujuan ini, platform menawarkan dua mode antarmuka pengguna: lite dan pro.

Mode lite cocok untuk pemula dan pengguna yang kurang berpengalaman. Ini menghadirkan bagan token yang ramah pengguna, informasi token dan pool penting, serta integrasi sosial. Sementara itu, mode pro dirancang untuk pengguna DeFi berpengalaman dan menyediakan alat tambahan untuk manajemen pesanan, penggunaan leverage, dan penemuan aset.

Salah satu jenis pool swap di Thruster didasarkan pada model AMM faktor konstan. Ini adalah sistem AMM standar, yang pertama kali diperkenalkan oleh Uniswap v1 dan ditingkatkan di Uniswap v2. Dalam faktor konstan AMM, pool swap didasarkan pada formula sederhana, 

 mewakili kuantitas dua token di pool dan 

 adalah konstan yang tetap sama terlepas dari

. LP menyediakan likuiditas pada setiap titik harga untuk pasangan swap, terlepas dari bagaimana nilai tukar swap bergerak.

Model AMM faktor konstan memberikan banyak keuntungan, termasuk kesederhanaan dan prediktabilitas hasil yang relatif tinggi untuk LP.

Namun, pendorong telah membuat beberapa modifikasi pada AMM faktor konstan asli yang dikembangkan oleh Uniswap. Pertama-tama, platform telah menerapkan tingkat biaya yang berbeda untuk pool swap. Dengan Uniswap v2, semua swap dikenakan satu biaya tetap — 0,3% per transaksi. Namun, menggunakan tarif yang sama, tanpa memperhitungkan likuiditas dan tingkat aktivitas untuk pool tertentu, bukanlah solusi yang paling fleksibel. Struktur ini membatasi fleksibilitas insentif untuk LP — penerima pendapatan utama dari biaya swap. Inilah alasan mengapa Thruster telah menerapkan sistem biaya bertingkat, karena model biaya diferensial dirancang untuk mendorong penyediaan likuiditas yang lebih aktif dan tertarget serta perdagangan token.

Fitur unik lainnya dari AMM faktor konstan Thruster adalah integrasi langsung sistem hadiah Blast, Poin Blast, dan Gold Blast. Selain pendapatan biaya transaksi, LP dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan poin berdasarkan program loyalitas ini.

Thruster juga menawarkan beragam perdagangan kripto dan penyediaan likuiditas yang lebih canggih berdasarkan model AMM likuiditas terpusat. Ini adalah variasi AMM yang pertama kali diperkenalkan di Uniswap v3. 

Dalam AMM likuiditas terkonsentrasi, LP dapat menyediakan likuiditas dalam rentang harga tertentu dalam pool. Keuntungan likuiditas terkonsentrasi dibandingkan model faktor konstan standar banyak sekali, seperti efisiensi modal yang lebih besar, potensi hasil yang lebih tinggi, dan penurunan 

  Jenis AMM ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada LP dalam hal alokasi modal mereka.

LP yang menyumbangkan dana ke pool AMM likuiditas terkonsentrasi Thruster juga dihadiahi dengan Poin Letusan dan Gold Letusan selain pendapatan dari biaya swap.

 adalah alat penjelajah blockchain untuk ekosistem Blast. Dalam hal fungsionalitas dan desain, perangkat ini sangat mirip dengan Ethereum's 

. Blastscan memungkinkan Anda melihat statistik terperinci pada token dan 

 yang dihosting pada platform Lapisan 2 Blast.

  Meskipun Blastscan mencakup seluruh ekosistem blockchain dan tidak secara khusus menjadi bagian dari Thruster Finance, LP dapat digunakan oleh LP untuk menarik likuiditas dari kumpulan swap Thruster.

LP hanya dapat menambahkan likuiditas melalui antarmuka pengguna Thruster, tetapi LP dapat menggunakan antarmuka atau Blastscan saat menghapus likuiditas yang ditambahkan sebelumnya. Metode terakhir tidak seramah opsi sebelumnya, tetapi mungkin cocok dengan pengguna yang berpikiran teknis dan terbiasa dengan penggunaan aktif Blastscan.

Salah satu fitur yang berbeda dari Thruster adalah banyaknya insentif tambahan bagi pengguna selain pendapatan standar dari biaya transaksi. Hadiah yang ditawarkan di Thruster meliputi Blast Gold, Blast Points, dan Kredit Thruster. Terutama, hadiah ini tidak terbatas pada LP, karena partisipan platform lain, seperti trader token dan referrer, juga dapat mengharapkan untuk menerima beberapa jenis hadiah ini.

Poin Letusan adalah hadiah yang memenuhi syarat untuk airdrop token BLAST. Proyek Blast mendistribusikan poin ini ke dompet individu dan alamat kontrak pintar yang memenuhi syarat yang memiliki saldo salah satu dari tiga aset — ETH, 

 Thruster Finance telah mengintegrasikan distribusi poin ini ke pool likuiditas tertentu. Poin dialokasikan untuk LP yang memenuhi syarat yang berkontribusi pada kumpulan ini.

Blast Gold mewakili hadiah yang dibayarkan oleh proyek Blast Layer 2 ke 

 (DApp) yang secara aktif berkontribusi pada pengembangan ekosistem blockchain. Intinya, Blast Gold adalah hadiah bonus (selain Poin Blast) yang didistribusikan Blast untuk memilih DApp di jaringannya. Thruster Finance adalah salah satu penerima Blast Gold. Proyek DApp penerima dapat menginternalisasi hadiah Blast Gold, atau membagikannya kepada komunitas pengguna mereka sendiri.

Thruster telah memutuskan untuk membagikan hadiah Blast Gold dengan dua kelompok komunitas pengguna utamanya: LP dan swapper token. Untuk grup yang disebut terakhir, swap yang melibatkan ETH atau USDB memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah Blast Gold.

Selain hadiah yang diberikan oleh Blast, Thruster telah merancang program loyalitasnya sendiri, yakni Kredit Thruster. Kredit ini diberikan kepada LP, swapper token, partisipan aktif dalam kampanye media sosial yang dijalankan oleh Thruster, dan pengguna baru yang merujuk ke platform. Kredit Pendorong memenuhi syarat Anda untuk airdrop token THRUST yang sedang berlangsung, yang dirancang untuk mendistribusikan 7% pasokan token kepada berbagai kelompok pengguna yang memenuhi syarat.

THRUST adalah mata uang kripto asli Thruster Finance. Diluncurkan pada 9 Oktober 2024, ini adalah aset 

 yang diterbitkan pada rantai Ledakan. Saat Anda menstake THRUST di Thruster Finance, Anda akan menerima Vote Escrowed Thrust (veTHRUST), aset yang memenuhi syarat untuk mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk bagian pendapatan dari biaya protokol, bonus tambahan untuk penyediaan likuiditas, hadiah dari partisipasi dalam pemungutan suara on-chain, dan 

 pada fitur utama, serta arah protokol di masa mendatang.

THRUST adalah aset yang ditutup pasokan, dengan total pasokan dan maksimum 500 juta. Seperti yang disebutkan sebelumnya, 7% (atau 35 juta) pasokan token dijadwalkan untuk didistribusikan melalui airdrop ke beberapa kelompok pengguna yang memenuhi syarat. Ini termasuk LP yang memenuhi syarat, trader token, dan penerima poin program hadiah Thruster, termasuk Kredit Thruster. Airdrop dimulai pada hari acara pembuatan token (TGE) THRUST pada awal Oktober 2024, dan dijadwalkan berlangsung selama 90 hari, hingga 9 Januari 2025.

Bagian alokasi pasokan keseluruhan token THRUST adalah sesuai dengan grafik di bawah ini:

Anda dapat membeli token THRUST di pasar Spot Bybit sebagai 

. Anda juga dapat memanfaatkan kampanye Splash Token THRUST Bybit 

 untuk mendapatkan bagian dari total hadiah 2 juta THRUST.

 Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah 200 THRUST, pengguna baru harus mendepositkan setidaknya 500 THRUST, atau mendepositkan setidaknya 100 USDT dan memperdagangkan THRUST senilai 100 USDT melalui perdagangan Spot pertama mereka. Sementara itu, pemegang akun Bybit saat ini juga dapat memperoleh hadiah hingga 1.000 THRUST dengan memperdagangkan setidaknya 500 USDT di pasar Spot. Kampanye berlangsung hingga 10 Desember 2024 pukul 17.59 WIB.

Pembuat pasar otomatis (AMM) telah mengalami pertumbuhan yang cepat sejak diperkenalkannya konsep oleh Uniswap pada tahun 2018. Model likuiditas terkonsentrasi, yang didukung oleh DEX Uniswap, telah menambahkan opsi dan fleksibilitas lebih lanjut untuk LP. Namun, struktur biaya yang tidak fleksibel dan antarmuka pengguna yang buruk telah memperkuat adopsi yang lebih luas dari penyediaan likuiditas dan pertukaran token pada AMM selama bertahun-tahun. 

Thruster Finance adalah tambahan tepat waktu untuk lanskap DEX AMM, dengan keuntungan seperti antarmuka yang ramah bagi pemula, tingkat biaya yang berbeda berdasarkan spesifikasi setiap pool, dan berbagai hadiah tambahan — Blast Gold dan Blast Points, serta kredit khusus aplikasi.

Thruster menawarkan rangkaian opsi komprehensif untuk veteran DeFi, serta bagi mereka yang baru mengenal ketentuan likuiditas berbasis AMM atau perdagangan token. Kini, yang diperlukan Thruster hanyalah pengakuan dan adopsi yang lebih luas oleh komunitas pengguna DeFi — bukan pekerjaan yang mudah di bidang kompetitif saat orang-orang seperti Uniswap, 

Pendorong (THRUST): AMM Lanjutan untuk Ekosistem Letusan

Bybit Learn

MT5 menawarkan indikator yang membantu trader menganalisis tren, mendeteksi sinyal jual/beli, dan mengelola risiko di pasar kripto yang fluktuatif. Berikut adalah indikator MT5 terbaik.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Di dunia MT5, trader memiliki akses ke berbagai indikator canggih yang mengoptimalkan analisis dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Salah satu indikator tersebut adalah Rata-Rata Pergerakan Adaptif Fraktal (FRAMA). Dirancang untuk beradaptasi secara dinamis dengan volatilitas pasar, FRAMA menonjol dalam perangkat yang tersedia di MT5 untuk trading kripto. Indikator ini menyesuaikan sensitivitasnya berdasarkan fluktuasi harga selama suatu periode, memberikan wawasan penting kepada trader tentang kekuatan tren dan potensi pembalikan.

 (MT5) adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk trading berbagai instrumen keuangan, termasuk mata uang kripto. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan rangkaian indikator bawaan yang canggih, MT5 membantu trader menganalisis tren pasar, mengidentifikasi potensi pembalikan, serta menentukan level dukungan dan resistansi. Alat ini memudahkan trader dalam membuat keputusan yang cerdas secara waktu-nyata. 

Panduan ini mencantumkan indikator MT5 teratas yang harus diketahui oleh setiap trader kripto, dan menjelaskan mengapa indikator tersebut penting untuk meningkatkan keuntungan dan mengelola risiko di dunia trading mata uang kripto yang serba cepat.

Indikator MT5 adalah alat analisis teknis yang digunakan di platform MetaTrader 5 untuk mengidentifikasi tren, menganalisis data pasar, dan menghasilkan 

. Indikator tersebut membantu trader dalam membuat keputusan yang tepat tentang 

MT5 adalah platform serbaguna untuk trading mata uang kripto, yang menawarkan berbagai indikator bawaan dan dapat disesuaikan untuk membantu trader membuat keputusan yang lebih cerdas. Indikator ini membantu mengidentifikasi waktu terbaik untuk membeli atau menjual, menganalisis tren pasar, dan meningkatkan 

. Penggunaan indikator MT5 yang efektif memungkinkan trader untuk mempertajam strategi mereka dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka di pasar kripto yang dinamis.

Penggunaan utama indikator MT5 adalah analisis tren. Indikator seperti 

 (MA) sangat penting untuk mengidentifikasi arah pasar. Trader dapat melacak persilangan antara rata-rata pergerakan cepat dan lambat untuk menentukan kapan harus masuk atau keluar dari trade. Misalnya, ketika rata-rata pergerakan cepat melintasi atas rata-rata pergerakan lambat, hal itu dapat menandakan tren naik, yang mendorong trader untuk membeli. Di sisi lain, persilangan ke bawah mungkin mengindikasikan potensi tren turun, yang menunjukkan waktu untuk menjual. Sinyal ini membantu trader menyelaraskan keputusan mereka dengan tren pasar, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk melakukan trade yang menguntungkan.

MT5 juga dilengkapi osilator, seperti indikator 

 (MACD), yang sangat berguna untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. Misalnya, RSI di atas 70 menunjukkan bahwa suatu aset mungkin overbought, sedangkan angka di bawah 30 menunjukkan bahwa aset mungkin oversold. Indikator tersebut membantu trader mengatur waktu trade mereka secara lebih efektif, sehingga mengurangi risiko breakout palsu, dan meningkatkan manajemen risiko secara keseluruhan.

Dengan menggabungkan berbagai indikator MT5, trader dapat membuat strategi trading yang menyeluruh. Misalnya, memasangkan MACD untuk arah tren dengan RSI untuk momentum dan indikator volatilitas untuk kondisi pasar memberi trader gambaran yang komprehensif. Jika MACD menunjukkan persilangan bullish dan RSI menunjukkan kondisi oversold, penyelarasan ini dapat menandakan peluang pembelian yang kuat di pasar yang tampaknya akan mengalami rebound.

Indikator MT5 dapat beradaptasi di berbagai jangka waktu, sehingga cocok untuk semua gaya trading — 

. Trader jangka pendek dapat berfokus pada indikator yang lebih cepat dengan grafik menit, sementara trader jangka panjang mungkin dapat mengandalkan grafik harian atau mingguan untuk menangkap tren pasar yang lebih besar. Fleksibilitas ini adalah kunci dalam dunia kripto yang bergerak cepat, di mana kondisi pasar dapat berubah dengan cepat.

Penggunaan indikator MT5 menawarkan banyak keuntungan untuk trading kripto:

Indikator MT5 Terbaik untuk Trading Kripto

MT5 menawarkan berbagai indikator dengan fitur yang dapat membantu trader menavigasi kompleksitas trading kripto. Indikator bawaan ini menggunakan data waktu-nyata dan alat analisis tingkat lanjut untuk memberi trader keunggulan di pasar yang terus berubah.

Rata-Rata Pergerakan Adaptif Fraktal (FRAMA)

Rata-Rata Pergerakan Adaptif Fraktal (FRAMA) dirancang untuk menyesuaikan volatilitas pasar dengan mengubah sensitivitasnya berdasarkan fluktuasi harga. Menggunakan prinsip dari geometri fraktal, FRAMA menghitung harga rata-rata dari waktu ke waktu, yang membantunya menangkap tren secara efektif di pasar mata uang kripto yang sering tidak menentu. Indikator ini sangat mahir dalam mengikuti pergerakan harga selama tren yang kuat, sambil tetap datar saat pasar sedang berfluktuasi. 

Dengan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, FRAMA menghasilkan sinyal beli dan jual, membantu trader kripto menemukan titik masuk dan keluar potensial. Kemampuannya untuk menghaluskan data harga sekaligus tetap responsif terhadap perubahan cepat menjadikannya alat yang sangat berharga untuk menavigasi lanskap kripto yang fluktuatif, meningkatkan deteksi tren dan manajemen risiko.

Rata-Rata Pergerakan Eksponensial Tripel (TEMA)

Rata-Rata Pergerakan Eksponensial Tripel (TEMA) adalah indikator teknis yang canggih untuk menghaluskan fluktuasi harga dengan menggabungkan beberapa rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), guna membantu mengurangi keterlambatan (lag). 

Dalam trading kripto, TEMA sangat berguna karena kemampuannya untuk bereaksi dengan cepat terhadap perubahan harga, sehingga memungkinkan trader untuk mengidentifikasi tren dengan lebih akurat dan membuat keputusan yang tepat. TEMA menghasilkan sinyal beli dan jual ketika harga melintas di atas atau di bawah garis TEMA, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah pasar. 

Mengingat volatilitas yang tinggi di pasar kripto, daya tanggap TEMA yang cepat membantu trader mengelola risiko dan bertindak cepat, menjadikannya alat yang efektif untuk menavigasi lingkungan yang bergerak cepat ini.

Rata-Rata Dinamis Indeks Variabel (VIDYA) 

Rata-Rata Dinamis Indeks Variabel (VIDYA), yang dikembangkan oleh Tushar Chande, adalah rata-rata pergerakan adaptif yang menyesuaikan sensitivitasnya berdasarkan volatilitas pasar. Tidak seperti rata-rata pergerakan tradisional, VIDYA menggunakan osilator momentum Chande untuk mengukur seberapa responsif seharusnya, membuatnya mampu menghaluskan data harga sambil tetap peka terhadap pergeseran pasar yang tiba-tiba. 

VIDYA adalah alat berharga yang dapat membantu trader kripto mengidentifikasi tren dan potensi pembalikan dengan beradaptasi terhadap perubahan harga yang cepat. Kekuatan uniknya terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan daya tanggap dan kelancaran, menawarkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pasar — fitur penting untuk menavigasi pasar kripto yang sangat fluktuatif.

Indeks Fasilitasi Pasar (BW MFI), yang dikembangkan oleh trader dan penulis Bill Williams, adalah indikator teknis yang mengukur seberapa efisien pergerakan harga dalam kaitannya dengan volume trading. Ini membantu trader menilai kekuatan pasar, membandingkan perubahan harga dengan volume untuk memberikan wawasan tentang apakah pasar mendorong pergerakan atau kehilangan momentum.

BW MFI menggunakan bilah berkode warna — hijau, merah, biru, dan merah muda — untuk mewakili kondisi pasar yang berbeda. BW MFI sangat membantu trader kripto karena alat ini menyoroti hubungan antara volume trading dan perubahan harga, sehingga menawarkan pemahaman yang lebih jelas tentang intensitas pasar dan potensi pembalikan.

Indeks Arus Uang (MFI) adalah indikator momentum yang mengukur aliran uang masuk dan keluar suatu aset dengan menggabungkan data harga dan volume untuk menilai tekanan beli dan jual. MFI menghasilkan sinyal beli dan jual pada skala 0 hingga 100, dengan nilai di atas 70 mengindikasikan kondisi overbought dan nilai di bawah 30 menandakan kondisi oversold. 

Dalam pasar kripto bervolume tinggi, sensitivitas MFI terhadap volume membantu trader mendeteksi tren dan potensi pembalikan. Fitur menonjolnya adalah kemampuannya untuk mengungkap perbedaan antara pergerakan harga dan aliran uang, yang menawarkan wawasan tentang sentimen pasar. Kemampuan ini membuat MFI sangat berguna di pasar kripto yang fluktuatif, di mana keputusan cepat dapat membantu trader memanfaatkan fluktuasi harga.

Osilator Volume (VO) mengukur perbedaan antara dua rata-rata pergerakan volume trading mata uang kripto. Dengan mengekspresikan perbedaan ini sebagai persentase, VO membantu trader menentukan apakah pergerakan harga didukung oleh volume yang cukup, yang penting untuk mengonfirmasi tren. VO menghasilkan sinyal ketika osilator melintas di atas atau di bawah garis nol, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan momentum volume. 

Kemampuan VO untuk menyoroti pergeseran dinamika volume menjadikannya alat yang berharga untuk mengonfirmasi pergerakan harga dan mengidentifikasi potensi pembalikan. VO positif menunjukkan minat beli yang kuat, sedangkan VO negatif menunjukkan tekanan jual. Wawasan ini sangat berguna bagi trader kripto yang mengandalkan volume untuk memvalidasi pergerakan harga di tengah volatilitas pasar.

Osilator Chaikin (CHO) adalah indikator momentum yang melacak akumulasi dan distribusi aset dengan menggabungkan Garis Distribusi Akumulasi (ADL) dengan indikator volume aliran uang. Nilainya dihitung dengan mengurangi rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 10 periode ADL dari EMA 3 periode ADL. 

Hal ini membantu trader menganalisis tekanan beli dan jual dengan memeriksa volume dan pergerakan harga. Ketika CHO menunjukkan nilai positif, ini menunjukkan tekanan beli, sedangkan nilai negatif menunjukkan tekanan jual. Sensitivitasnya terhadap perubahan volume membuatnya sangat berharga untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren, terutama dalam konteks turbulensi pasar kripto.

Juga dikembangkan oleh Bill Williams, indikator Aligator adalah alat yang mengikuti tren, dengan menggunakan tiga rata-rata pergerakan yang diperhalus untuk mengidentifikasi tren pasar: rahang (biru), gigi (merah), dan bibir (hijau). Garis-garis ini membantu trader mengidentifikasi kapan tren sedang terbentuk atau berbalik. Ketika garis-garis tersebut saling terkait, hal itu menandakan konsolidasi pasar, dan ketika menyebar, hal itu menandakan tren sedang terbentuk. 

Kemampuan Aligator untuk membedakan antara fase tren dan konsolidasi sangat berguna ketika diterapkan ke pasar kripto. Dengan menyaring kebisingan selama pasar bergerak menyamping, dan menyorot tren yang kuat saat garisnya menyimpang, Aligator memberikan sinyal yang lebih jelas kepada trader untuk menentukan waktu trading yang optimal, menjadikannya alat yang berharga untuk menavigasi kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi.

Rentang Persen Williams (Williams %R, atau hanya %R) adalah osilator momentum yang dikembangkan oleh Larry Williams, yang mengukur kondisi overbought dan oversold di pasar. Williams %R beroperasi pada skala −100 hingga 0, dengan nilai di atas −20 menunjukkan kondisi overbought dan nilai di bawah −80 menandakan kondisi oversold. 

Williams %R menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menganalisis hubungan antara harga penutupan saat ini dan rentang tinggi-rendah aset selama periode tertentu (biasanya 14 periode). Kekuatan utamanya terletak pada sensitivitasnya terhadap perubahan harga, memungkinkan trader untuk merespons pergerakan pasar dengan cepat — keuntungan penting dalam pasar kripto yang serba cepat. Responsivitas ini menjadikannya alat yang berharga untuk mengidentifikasi potensi titik pembalikan serta membuat keputusan trading yang tepat waktu dan terinformasi.

Indikator Amplop adalah alat teknis yang menggunakan dua garis paralel yang diplot di atas dan di bawah rata-rata pergerakan untuk membuat saluran harga. Indikator Amplop membantu trader mengidentifikasi potensi kondisi overbought dan oversold, serta kemungkinan pembalikan tren, dengan melacak pergerakan harga dalam garis atas dan bawah. Jika harga menyentuh atau melintasi garis atas, hal itu dapat mengindikasikan kondisi overbought. Sebaliknya, harga yang menyentuh atau melintasi garis bawah dapat mengindikasikan kondisi oversold. 

Indikator ini sangat berguna untuk menentukan titik masuk dan keluar, karena trader dapat menyesuaikan parameternya — seperti panjang rata-rata pergerakan dan deviasi persentase — agar lebih sesuai dengan volatilitas pasar kripto yang tinggi. Adaptabilitasnya menjadikan Indikator Amplop alat yang berharga untuk mengoptimalkan strategi trading.

SAR Parabola (stop & reverse), yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr., adalah indikator yang mengikuti tren, untuk membantu trader kripto mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Alat ini muncul sebagai serangkaian titik yang diplot di atas atau di bawah bilah harga pada grafik. Ketika titik berada di bawah harga, ini menunjukkan tren naik, dan ketika berada di atas, ini menandakan tren turun. Trader menggunakan titik-titik ini untuk menentukan titik masuk dan keluar. 

Pembalikan titik dari atas ke bawah harga menunjukkan kemungkinan tren naik, sedangkan pembalikan titik dari bawah ke atas menandakan potensi tren turun. Kemampuan SAR parabola untuk beradaptasi secara cepat dengan kondisi pasar yang berubah menjadikannya alat yang berharga bagi trader yang menavigasi pasar kripto yang fluktuatif, menawarkan sinyal yang jelas untuk mengoptimalkan penentuan waktu trading.

Fibonacci retracement adalah alat analisis teknis populer yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi level dukungan dan resistansi dengan menerapkan 

. Cara kerjanya adalah dengan memilih dua titik ekstrem pada grafik harga — tinggi dan rendah — dan membagi jarak vertikal antara keduanya menggunakan rasio Fibonacci utama: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% dan 78,6%. Trader menggunakan level ini untuk menganalisis tren dengan mengidentifikasi ayunan tertinggi dan terendah, lalu menerapkan rasio Fibonacci untuk memproyeksikan level retracement potensial proyek. 

Dalam trading kripto, Fibonacci retracement sangat berharga karena volatilitas pasar yang tinggi. Reaksi harga pada level ini dapat menunjukkan potensi pembalikan atau kelanjutan tren, sehingga membantu trader menentukan titik masuk dan keluar dengan lebih tepat. Di antara berbagai level, retracement 38,2% dan 61,8% sering kali merupakan yang paling signifikan, bertindak sebagai zona dukungan atau resistansi yang kuat selama tren berlangsung.

Cara Menambahkan Indikator MT5 ke Grafik Trading Anda

MetaTrader 5 memudahkan penambahan indikator ke grafik. Berikut caranya:

: Pilih indikator dari daftar drop-down yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Jika Anda tidak melihat apa yang Anda cari, periksa submenu 

: Jendela pengaturan akan muncul. Jika tidak yakin tentang penyesuaian pengaturan, Anda dapat tetap menggunakan opsi bawaan (default). Jika ingin, Anda dapat menyesuaikan parameter dan warna agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

 untuk menerapkan indikator ke grafik Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menambahkan indikator kustom MT5 ke trading MT5 Bybit Anda, lihat panduan terperinci kami 

Menavigasi dunia trading kripto yang tidak dapat diprediksi bisa menjadi hal yang menakutkan, tetapi indikator yang tepat dapat mengubah kompleksitas menjadi peluang. MetaTrader 5 menawarkan rangkaian alat yang canggih untuk membantu mengatasi kekacauan pasar, menawarkan kejelasan dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Berbekal indikator ini, Anda dapat mengantisipasi pergerakan pasar dengan lebih baik, menyesuaikan strategi, dan merespons perubahan dengan tepat. 

Saat Anda mengintegrasikan alat ini ke dalam rutinitas trading, Anda akan merasa lebih siap untuk memanfaatkan tren dan peluang di lanskap kripto yang terus berkembang. Manfaatkan kekuatan indikator MT5 dan ubah cara Anda mendekati trading.

12 Indikator MT5 Terbaik yang Harus Diketahui Trader untuk Trading Kripto

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan