6 Januari 2025: Wawasan Institusional mingguan kami menjelajahi perkembangan pasar terbaru — performa pasar, berita industri, arus exchange-traded fund (ETF), topik yang sedang tren, peristiwa mendatang, dan pembukaan token — untuk membantu meningkatkan trading kripto Anda.

Nikmati ringkasan mingguan kami mengenai pasar!

Sorotan Mingguan — Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar 

Investor kini memanfaatkan peluang untuk membeli penurunan saham AS setelah penurunan lima hari yang menghapus nilai pasar lebih dari $1 triliun. Wall Street telah mengalami kekalahan terlama sejak April, dengan Nasdaq-100 naik 1,7% dan S&P 500 naik 1,3% pada hari Jumat, 3 Januari. Keuntungan ini sedikit mengimbangi sell-off minggu ini, yang berlanjut ke tahun baru setelah Desember yang sulit.

Meskipun ada kekhawatiran tentang pelambatan pertumbuhan pendapatan di antara raksasa teknologi seperti Magnificent Seven, trader tetap optimis, terutama mengenai pemimpin AI NVIDIA Corporation. Pasar percaya bahwa, selama investor ritel terus berinvestasi dalam AI, ledakan pasar saham terkait diperkirakan akan terus berlanjut. 

Saham mencapai puncak sesi mereka di sore hari setelah Mike Johnson terpilih kembali sebagai pembicara DPR A.S., menunjukkan potensi dukungan untuk agenda yang ramah bisnis. Sementara itu, imbal hasil obligasi naik, dengan 10 tahun mencapai 4,6% mengikuti komentar dari Presiden Fed Richmond, Tom Barkin, tentang mempertahankan tarif pembatasan. Manufaktur A.S. menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, dengan pesanan baru pada level tertinggi sejak awal tahun lalu, sementara investor menilai kekuatan ekonomi terhadap kemungkinan penurunan suku bunga yang lebih lambat.

Sorotan Kripto Mingguan — Musim Semi Agen AI Akan Hadir

Banyak investor dengan antusias mengantisipasi Musim Alt, periode ketika altcoin biasanya melonjak nilainya. Namun, dinamika pasar saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin tidak melihat reli altcoin yang meluas. Banyaknya token, dikombinasikan dengan likuiditas terbatas, telah menyebabkan apa yang dikenal sebagai dispersi altcoin, sehingga penting untuk memilih sektor dan token yang tepat.

, yang sedang berkembang bahkan ketika pasar yang lebih luas menurun. Sektor yang baru berkembang ini mengalami kemajuan pesat, dan token terkaitnya menghadapi lebih sedikit tekanan dari pembukaan modal ventura. Banyak protokol teratasnya tidak memiliki daftar bursa terpusat, yang menunjukkan lebih banyak pembeli yang dapat memasuki pasar.

Investor yang melewatkan peluang sebelumnya, seperti musim panas DeFi tahun 2020 dan perdagangan Alt Layer 1, sekarang memiliki kesempatan lain. Alih-alih menargetkan agen AI individual, strategi risiko/hadiah terbaik adalah berinvestasi dalam permainan infrastruktur, yang berfungsi sebagai alat dasar untuk sektor ini.

Pemain agen AI terkemuka adalah Protokol Virtual, platform untuk meluncurkan agen AI token di jaringan Base. Dengan membeli token seperti Luna by Virtuals (LUNA) dan VaderAI (VADER), pengguna mendapatkan hak tata kelola atas agen tertentu, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi pengembangan dan berbagi keuntungan. 

Baru-baru ini, pendapatan biaya protokol harian turun secara signifikan pada pertengahan Desember 2024 karena aktivitas melambat selama liburan. Namun, spekulasi seputar token terkait agen melonjak menjelang tahun baru. Saat ini, Protokol Virtual menghasilkan biaya harian lebih dari $1 juta, meskipun jumlahnya 50% lebih rendah dari angka untuk awal Desember. Terlepas dari tantangan ini, token VIRTUAL memiliki nilai lebih dari dua kali lipat, mencapai kapitalisasi pasar sebesar $4,6 miliar.

Peluang lain yang disorot adalah Zerebro, yang beralih ke kerangka kerja penuh untuk agen AI; ARC, dengan kerangka kerja berbasis Rust; dan 

 (GRIFFAIN), alat pencarian on-chain bahasa alami. Proyek-proyek ini berada di posisi yang tepat untuk pertumbuhan masa depan dalam lanskap teknologi AI yang terus berkembang.

 saat kami mempelajari token agen AI terkemuka dan pergerakan pasar minggu lalu.

Lanjutan

Wawasan Institusional Mingguan: Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar; Musim Semi Agen AI Segera Hadir

Laporan analisis derivatif kripto mingguan kami mendalami berbagai peristiwa makro, kondisi kripto dan sinyal perdagangan saat ini dari volume perdagangan spot, serta kontrak berjangka, opsi, dan perpetual.

Kedaluwarsa opsi akhir tahun Desember membawa penurunan yang tidak terduga karena volatilitas terealisasi turun ke level terendah dalam sebulan. Bunga terbuka swap Perpetual tetap stabil, yang menunjukkan bahwa pasar ini tidak banyak digunakan untuk lindung nilai terhadap opsi kedaluwarsa, kemungkinan besar berkontribusi pada volatilitas yang termutasi. 

Meskipun sebagian besar bunga terbuka Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang kedaluwarsa belum diinvestasikan kembali, saldo panggilan dan put tetap konsisten. Secara khusus, opsi ETH menetapkan harga dalam volatilitas tersirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan BTC, terutama untuk masa kedaluwarsa yang lebih pendek, yang menyebabkan struktur jangka datar untuk ETH, sedangkan BTC menawarkan paparan opsi yang lebih murah.

Di pasar perpetual, volatilitas rendah dan pergerakan spot minimal telah menyebabkan tingkat pendanaan untuk hampir semua token untuk mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas sepanjang musim liburan. Di sisi opsi, struktur istilah BTC terlihat lebih rendah dan lebih curam daripada ETH, dengan volatilitas terealisasi kini turun di bawah tingkat volatilitas tersirat, menyoroti pergeseran dinamika pasar yang menarik.

Open Interest Solid di Tengah Berakhirnya Opsi Akhir Tahun

Meskipun bunga terbuka untuk swap perpetual BTC dan ETH belum kembali ke posisi tertinggi awal Desember 2024, bunga tetap kuat selama peristiwa kedaluwarsa opsi akhir tahun yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar-pasar ini tidak banyak digunakan untuk 

 kontrak opsi yang kedaluwarsa, kemungkinan berkontribusi pada kurangnya volatilitas yang diamati selama periode ini. Sebaliknya, volume perdagangan telah turun secara signifikan selama musim liburan musim dingin, bertepatan dengan runtuhnya volatilitas terealisasi kembali ke level terendah Desember 2024.

Kurva Opsi BTC Tetap Mencuri Selama Paritas Call-Put

Berakhirnya opsi akhir tahun Desember tidak memicu lonjakan volatilitas yang diantisipasi; melainkan, volatilitas terealisasi telah anjlok ke ujung bawah rentang terbarunya. Struktur jangka waktu volatilitas tersirat tetap curam dibandingkan dengan perilaku saat ini dan ETH, dengan volatilitas tersirat yang berlangsung lebih lama sekitar 57%, dan perdagangan opsi at the money 1 minggu sekitar lima poin lebih rendah. Sebagian besar bunga terbuka yang kedaluwarsa belum digulirkan ke posisi baru, mempertahankan keseimbangan netral antara put dan call. Akibatnya, posisi pasar opsi BTC relatif netral, tidak memiliki leverage pada awal Desember 2024.

Opsi ETH Besar Kedaluwarsa Tidak Menyebabkan Volatilitas

Lonjakan volatilitas terealisasi di akhir Desember tidak berlanjut ke tahun baru, dengan harga spot ETH saat ini menunjukkan volatilitas di bawah volatilitas tersirat jangka pendek. Menariknya, struktur istilah volatilitas tersirat telah mengalami kecuraman dan kedataran kembali selama satu minggu terakhir, berbeda dengan profil BTC yang sedikit lebih curam. Hal ini menunjukkan bahwa pasar opsi ETH mengantisipasi volatilitas jangka pendek yang lebih tinggi dalam pergerakan harga spot. 

Terlepas dari kedaluwarsanya minat terbuka opsi yang signifikan pada akhir Desember 2024, yang tidak menyebabkan perputaran ke kedaluwarsa berikutnya, opsi call terus mendominasi pasar dan meningkat pada awal 2025.

Laporan Analisis Derivatif Kripto Bybit X Block Scholes (2 Januari 2025): Opsi BTC Terus Melihat Paritas Call-Put, dengan Volatilitas Jangka Pendek yang Lebih Rendah Diharapkan

Selami FLock, platform terdesentralisasi yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan diterapkan.

Kecerdasan buatan (AI) siap untuk mengubah banyak industri, tetapi pengembangannya sering menimbulkan pertanyaan tentang privasi, kontrol, dan inklusivitas. 

 adalah platform terdesentralisasi unik yang mendemokratisasi pelatihan AI, penyetelan, dan kesimpulan. Dengan infrastruktur yang didukung blockchain, FLock memastikan transparansi, keamanan, dan pengambilan keputusan yang didorong oleh komunitas, membuka jalan bagi model AI yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi cara FLock mendesentralisasikan pelatihan AI, fitur utamanya, dan potensi dampaknya pada pengembang, komunitas, dan pengguna.

 yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan digunakan.

  Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan pendekatan baru yang disebut 

, FLock mengatasi masalah penting dalam pengembangan AI, seperti kontrol terpusat, kurangnya transparansi, dan masalah privasi.

Pada intinya, misi FLock adalah mendemokratisasi AI dengan memungkinkan komunitas berpartisipasi langsung dalam pembuatan dan penyempurnaan model AI. Melalui pembelajaran federasi, FLock melatih model AI di berbagai perangkat atau server terdesentralisasi. Metode ini memastikan bahwa data tetap lokal, menghilangkan kebutuhan akan pertukaran data mentah sambil tetap memungkinkan pelatihan model yang kuat. Dengan mendesentralisasikan proses pelatihan, FLock tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga menumbuhkan ekosistem yang lebih inklusif di mana kontributor yang beragam dapat berkolaborasi.

Apa yang membedakan FLock adalah integrasi teknologi blockchain-nya

 Hal ini memastikan bahwa semua kontribusi — baik data, daya komputasi, atau umpan balik — dicatat secara transparan dan diberi imbalan yang adil. Ledger abadi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan di antara partisipan dan melindungi proses dari manipulasi. Selain itu, mekanisme insentif on-chain platform mendorong partisipasi dari berbagai kontributor, memastikan bahwa hadiah didistribusikan secara merata.

Pada akhirnya, FLock memberdayakan komunitas untuk mengembangkan model AI khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Dengan mendesentralisasikan proses dan memprioritaskan transparansi dan kolaborasi, FLock memecah monopoli perusahaan besar, menciptakan ekosistem AI yang selaras dengan etika publik dan nilai sosial.

, alumni Oxford dengan latar belakang yang kuat dalam teknologi AI dan blockchain. Sun, yang menjabat sebagai CEO FLock, memiliki lintasan karier yang mengesankan, setelah bekerja sebagai Direktur AI untuk Royal Bank of Canada dan sebagai Anggota Riset AI di Imperial College London. Visinya untuk FLock berasal dari pemahaman yang mendalam tentang tantangan teknis dan etika pengembangan AI.

Tim pendiri juga mencakup alumni Oxford lainnya, yang memiliki lebih dari satu dekade pengalaman gabungan dalam penelitian AI dan industri mata uang kripto. Tim ini menghadirkan gabungan keunggulan akademik dan keahlian praktis yang menempatkan FLock untuk memimpin pergerakan AI terdesentralisasi.

FLock telah berhasil mengumpulkan dana $11 juta di dua putaran, yang mencerminkan kepercayaan investor yang kuat pada visinya. Pada Mei 2024, FLock mendapatkan $6 juta seed round yang dipimpin bersama oleh Lightspeed Faction dan Tagus Capital, dengan dukungan tambahan dari Grup Mata Uang Digital (DCG), Volt Capital, OKX Ventures, dan Inception Capital.

Kemudian, pada Desember 2024, FLock mengumumkan putaran pendanaan senilai $3 juta yang dipimpin oleh DCG dan bergabung dengan nama-nama terkemuka seperti Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC, dan GSR. Investasi ini disalurkan untuk meningkatkan testnet platform dan klien pembelajaran gabungan, mempercepat misi FLock untuk memungkinkan pengembangan AI yang aman dan kolaboratif.

Dengan pendanaan ini dan lebih dari 1.500 node yang berkontribusi dari platform seperti Numerai dan Kaggle, FLock dengan cepat meningkatkan dampaknya pada pelatihan AI terdesentralisasi.

FLock AI merevolusi pengembangan AI melalui kerangka pelatihan terdesentralisasinya. Pendekatan ini memungkinkan partisipan untuk berkontribusi pada pelatihan model AI tanpa membagikan data pribadi mereka. Sebaliknya, model dilatih secara lokal di seluruh perangkat menggunakan pembelajaran federasi, yang memastikan bahwa data tetap ada di pemiliknya sambil tetap meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. 

Sistem hadiah FLock dirancang untuk mendorong partisipasi aktif. Kontributor yang menyediakan data, daya komputasi, dan/atau umpan balik akan menerima kompensasi berupa token FLOCK untuk memastikan distribusi hadiah yang adil. 

FLock memberdayakan komunitasnya melalui kerangka tata kelola yang kuat. Keputusan mengenai pengembangan model AI, pengerahan, dan pertimbangan etika didorong oleh komunitas, memastikan keselarasan dengan nilai sosial yang ditetapkan. Melalui mekanisme pemungutan suara berbasis blockchain, kontributor dapat memengaruhi arah proyek AI, mendorong transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Arsitektur modular FLock memungkinkan kontributor untuk berpartisipasi dalam aspek tertentu dari pengembangan model AI. Baik menyediakan data mentah atau daya komputasi, atau bahkan menyempurnakan algoritme, platform ini memungkinkan proses pengembangan kolaboratif dan terukur. 

Inti dari filosofi FLock adalah komitmennya terhadap privasi dan keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, platform memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mengontrol proses pengembangan AI. Data tetap bersifat lokal dan dilindungi oleh langkah kriptografi, sedangkan kemampuan blockchain yang tidak dapat diubah menjamin transparansi dalam setiap transaksi dan pembaruan model. 

 dimulai dengan blockchain dan lapisan AI.

Lapisan blockchain mendukung mekanisme insentif dan keamanan FLock.

Lapisan AI memfasilitasi pelatihan, penyempurnaan, dan peluncuran model, memanfaatkan pendekatan terpusat dan federasi.

Mari kita lihat pasokan dan permintaan token FLOCK.

FLock mengadopsi model rasio 1:2 antara tim/investor (33,3%) dan komunitas (66,7%), yang memprioritaskan pertumbuhan berbasis komunitas dan ekspansi ekosistem. Mayoritas token dialokasikan untuk mendorong partisipasi pengguna dan keberhasilan ekosistem jangka panjang.

FLock bertujuan untuk meningkatkan masa depan pengembangan AI dengan mendesentralisasikan proses pelatihan dan memastikan transparansi, privasi, dan inklusivitas. Dengan memanfaatkan blockchain dan pembelajaran gabungan, FLock memberdayakan komunitas untuk berkontribusi pada pembuatan AI tanpa mengorbankan privasi. Sistem hadiah yang inovatif dan tata kelola yang didorong oleh komunitas menumbuhkan ekosistem yang adil dan kolaboratif. 

Dengan dukungan signifikan dan jaringan kontributor yang terus berkembang, FLock menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam AI terdesentralisasi, menawarkan alternatif yang lebih etis dan aman dibandingkan model pengembangan AI tradisional. Seiring dengan terus berkembangnya skala, FLock diatur untuk mengubah cara model AI dibangun dan digunakan.

 — dan mendapatkan bagian dari total hadiah FLOCK 10 juta. Untuk detail selengkapnya, kunjungi 

Menengah

AI FLock: Pelatihan AI Terdesentralisasi

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara menyelesaikan serangkaian tugas di Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit.

Tugas 1: Daftar Akun Network3 dan Hubungkan Bybit Wallet Anda 

. Klik tugas, dan Galxe akan meminta untuk mengarahkan Anda ke halaman pendaftaran Network3.

: Daftar ke akun Network3 menggunakan alamat email Anda. Anda dapat menunjukkan 

Tugas 2: Unduh Aplikasi Network3 dan Jalankan Node selama Satu Jam

 dan pilih sistem operasi Anda untuk mengunduh aplikasi Network3.

 atau tombol daya, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

  Untuk mempermudah referensi, kami telah menggunakan macOS dan iOS sebagai contoh di bawah ini.

: Terus jalankan node hingga pengatur waktu mencapai 

Pemula

Cara Menyelesaikan Tugas Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit

Bybit Learn

Investasi

Investasi dan perdagangan adalah teknik yang sangat saling terkait. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi Anda, tetapi mereka mengejar tujuan tersebut secara berbeda. Pelajari perbedaannya.

Investor dan trader amatir sering mencari inspirasi dari para legenda. 

 terkenal karena secara konsisten mendapatkan keuntungan dari investasi mereka dalam jangka panjang. Trader seperti 

 mengandalkan strategi pembelian dan penjualan yang lebih sering, yang mendefinisikan perdagangan. Para profesional ini telah menghidupi pasar saham tradisional dan menetapkan standar yang diharapkan oleh investor di pasar yang lebih baru, seperti mata uang kripto, untuk ditiru atau dikalahkan.

Investor dan trader selaras dengan tujuan mereka untuk ingin meningkatkan nilai investasi mereka. Namun, investasi dan perdagangan menggunakan strategi yang sangat berbeda meskipun ada beberapa keterkaitan. Secara luas, investor membeli mata uang kripto dengan dasar yang kuat, dan percaya bahwa harga akan terapresiasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, trader memegang mata uang kripto dalam waktu singkat, dan memanfaatkan volatilitas pasar untuk menghasilkan keuntungan.

Kami akan melihat perbedaan utama antara investasi dan perdagangan mata uang kripto untuk membantu Anda memutuskan strategi mana yang lebih baik bagi Anda.

Berinvestasi dalam mata uang kripto adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli dan memegang mata uang kripto dalam jangka waktu yang lebih lama dengan harapan bahwa investasi akan menghargai nilainya. Hal ini mirip dengan metode investasi nilai yang digunakan oleh Warren Buffet, di mana investor mencari mata uang kripto yang kurang berharga. 

Investasi mata uang kripto juga disebut sebagai HODLing — kesalahan pengejaan “penahanan” yang sejak saat itu tertangkap dengan akronim, “pertahankan kehidupan yang baik.” Investor yang HODL percaya pada dasar-dasar mata uang kripto yang mereka beli, mengabaikan fluktuasi pasar jangka pendek.

 mengacu pada pembelian atau penjualan investasi berdasarkan prediksi titik masuk atau keluar terbaik. Ini mirip dengan percaya bahwa Anda memiliki bola kristal yang dapat memberi tahu Anda ke mana pasar akan bergerak. Dengan rasa percaya diri seperti itu, Anda bersedia menunggu hingga level entri yang lebih rendah menjadi investasi, atau level penjualan yang lebih tinggi. Trader menggunakan strategi pengaturan waktu pasar.

Perdagangan mata uang kripto melibatkan strategi jangka pendek yang memaksimalkan fluktuasi harga dan pasar. Biasanya, trader tidak terlalu khawatir dengan dasar-dasar mata uang kripto, melainkan berspekulasi tentang pergerakan harga jangka pendek mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan, sering kali dalam sehari. Trader sering mengikuti berita pasar dan memanfaatkan indikator teknis untuk mengambil keputusan perdagangan mereka. Meskipun berpotensi menghasilkan profitabilitas semalam, perdagangan mata uang kripto biasanya memiliki risiko dan memerlukan lebih banyak upaya, dibandingkan dengan investasi. 

Perbedaan Antara Investasi Mata Uang Kripto (HODLing) dan Perdagangan

Seperti yang disebutkan, investasi dan perdagangan saling terkait. Terkadang, kedua istilah tersebut digunakan secara kasual dan bergantian. Lagi pula, trader dapat melakukan investasi, dan investor juga dapat berdagang. Perbedaan antara investasi dan perdagangan dapat sedikit berbeda. Untuk membantu Anda memutuskan strategi mana yang lebih sesuai dengan Anda, kami akan menganalisis perbedaan antara investasi dan perdagangan, dengan merujuk pada beberapa faktor utama. 

Perbedaan penting antara investasi dan perdagangan mata uang kripto adalah dalam jangka waktu yang ditentukan.

 Ini biasanya merupakan strategi jangka panjang. Investor atau HODLer percaya pada potensi jangka panjang mata uang kripto mereka dan apresiasi harga masa depan mereka. Investor meminimalkan perdagangan pada pergerakan harga jangka pendek, dan mempertahankan mata uang kripto mereka selama jangka waktu yang dapat berlangsung hingga tahun, sehingga memerlukan sedikit kesabaran.

Waktu pasar sangat menantang dalam kelas aset apa pun, apalagi pasar yang bergejolak seperti mata uang kripto dengan perubahan harga yang bergerak cepat. Bahaya menunggu waktu di pasar berarti Anda mungkin akan melewatkan perdagangan sama sekali. Secara umum, investor kripto jangka panjang tidak mencoba untuk mengatur waktu pasar atau mencari keuntungan dari tren. Gelombang yang mengangkat lebih banyak kapal lebih penting daripada menangkap gelombang tertentu yang dapat mendorong satu perdagangan lebih tinggi. 

: Ini adalah strategi jangka pendek. Trader memanfaatkan volatilitas jangka pendek mata uang kripto, dan keuntungan dengan berspekulasi tentang tindakan harga. Ada jangka waktu yang berbeda untuk perdagangan, mulai dari detik hingga jam hingga minggu. Perdagangan mata uang kripto dapat sangat menguntungkan, mengingat volatilitas mata uang kripto yang tinggi.

Analisis mengacu pada metode dan alat yang digunakan investor untuk mengevaluasi investasi, dan trader menggunakannya untuk menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan. Mengingat bahwa investor dan trader melihat rentang waktu yang berbeda dan mengevaluasi faktor yang berbeda, jenis analisis yang digunakan oleh setiap kelompok akan berbeda secara signifikan. Dua kerangka utama adalah 

 Investor biasanya melakukan analisis fundamental pada mata uang kripto. Karena investor bertaruh jangka panjang pada nilai mata uang kripto, fundamentalnya menjadi komponen inti dalam mengevaluasi potensinya. Mengingat bahwa tidak ada laporan keuangan yang tersedia untuk umum untuk mata uang kripto, analisis dasar kripto sangat berbeda dengan yang diterapkan pada saham tradisional.

Berikut adalah beberapa metrik yang dapat digunakan investor untuk menetapkan nilai intrinsik mata uang kripto saat mereka melakukan analisis fundamental:

: Analisis teknis banyak digunakan oleh trader. Tujuannya adalah untuk memprediksi arah harga dan posisi pasar di masa depan, yang diperoleh dengan menganalisis data historis dengan berbagai 

 dan alat grafik. Karena pergerakan harga mata uang kripto tidak dapat diprediksi dan eksentrik, trader memerlukan pengetahuan mendalam tentang analisis teknis untuk mengatur waktu pasar dan mendapatkan keuntungan dari volatilitas harga.

 — dan karenanya berisiko tinggi. Untuk memulai investasi atau perdagangan mata uang kripto, risiko ini sangat penting untuk dipahami. Istilah "toleransi risiko" berarti tingkat risiko yang ingin diambil oleh investor. Ingatlah bahwa risiko yang lebih tinggi juga berpotensi terkait dengan hadiah yang lebih besar, yang dikenal sebagai 

Meskipun mata uang kripto (baik Anda berdagang maupun berinvestasi) terkenal berisiko karena volatilitasnya yang tinggi, investor dan trader masih dapat dibedakan dengan selera risiko mereka. 

 Investor umumnya memiliki toleransi risiko yang lebih rendah, dan dengan demikian lebih nyaman untuk meninggalkan investasi mereka sendirian. Mereka tidak terlalu khawatir dengan volatilitas harga harian. Ide utama investasi adalah bahwa, dalam jangka panjang, volatilitas mata uang kripto akan lancar dan harga kripto akan tetap mengikuti tren naik.

: Trader adalah pengambil risiko yang memerlukan pemahaman yang baik tentang volatilitas dan kondisi pasar. Mereka pada akhirnya akan melakukan perdagangan setelah mempelajari indikator dan sinyal, dan dapat menghasilkan uang dengan memanfaatkan volatilitas tinggi dari harga kripto jangka pendek. Tentu saja, trader bisa kehilangan banyak kerugian jika mereka “mendukung kuda yang salah.”

, praktik meminjam dana dari pihak lain untuk diperdagangkan, secara signifikan meningkatkan risiko bagi trader, karena mereka dapat kehilangan lebih banyak daripada dana asli mereka. Dengan demikian, manajemen risiko tetap penting, terutama di pasar kripto.

Perbedaan besar lainnya antara investasi dan perdagangan mata uang kripto adalah seberapa sering perdagangan dilakukan. Frekuensi perdagangan berkorelasi terbalik dengan periode investasi. Semakin lama periode investasi, semakin rendah frekuensi perdagangannya.

 Investor biasanya memiliki frekuensi perdagangan yang rendah, karena mereka cenderung memegang aset mereka tanpa menjual. Tujuan investasi mereka dapat berlangsung selama beberapa tahun, sehingga mereka tidak perlu terlibat aktif dalam pasar sehari-hari — dan umumnya tidak terpengaruh oleh volatilitas jangka pendek. Investor dapat membangun kekayaan mereka dari waktu ke waktu tanpa harus khawatir dengan pergerakan pasar harian.

: Sebaliknya, trader sering berdagang. Hal ini karena mereka terus-menerus melihat pergerakan harga pasar untuk peluang mendapatkan keuntungan, tidak peduli seberapa kecil. Frekuensi yang tinggi ini berpotensi membuat perdagangan lebih menguntungkan, tetapi lebih berisiko, memerlukan pemantauan pasar yang berkelanjutan dan aktif, dan melibatkan biaya yang lebih tinggi karena jumlah dan frekuensi perdagangan yang lebih besar. 

Metode yang dapat digunakan investor dan trader untuk mendapatkan keuntungan berbeda, karena strategi yang berbeda.

 Keuntungan yang diterima investor sangat mudah, terutama dalam bentuk apresiasi harga. Formulanya sederhana: Profit = Harga Jual − Harga Beli – Biaya Investasi (yaitu biaya perdagangan)

: Perdagangan bisa sangat menguntungkan, karena trader mendapatkan untung dari fluktuasi harga di pasar. Trader juga memiliki opsi untuk menggunakan leverage, yang dapat memperbesar keuntungan mereka dengan modal awal yang kecil. 

 bahwa menggunakan leverage juga meningkatkan risiko trader.

Satu perbedaan penting antara investasi dan perdagangan adalah 

trader dapat meraih keuntungan baik di pasar bull atau bear.

. Namun, strategi ini tidak memungkinkan bagi investor mata uang kripto, yang harus menunggu pasar bear. 

Namun, ada bentuk keuntungan lain untuk investor mata uang kripto, seperti airdrop dan keuntungan modal dari staking dan pertanian hasil. Ini biasanya tidak tersedia bagi trader, yang tidak memegang mata uang kripto cukup lama untuk memanfaatkan peluang ini.

Biaya yang dikeluarkan untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto dapat diklasifikasikan secara luas menjadi 

 dan biaya jaringan. Bursa mata uang kripto mengenakan biaya untuk menyediakan layanan seperti perdagangan, deposit, penarikan, dan likuidasi. Biaya jaringan ditujukan kepada penambang yang mengamankan jaringan.

Biaya mata uang kripto bervariasi di seluruh bursa, tetapi rata-rata, sebagian besar biaya bursa adalah antara 0,1% hingga 1% per perdagangan. 

Karena frekuensi perdagangan mata uang kripto yang lebih tinggi (dibandingkan dengan investasi), trader biasanya harus membayar lebih banyak biaya transaksi. Selain itu, trader dikenakan pajak perolehan modal, yang harus dibayarkan pada setiap aset yang dijual untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Investor dikenakan biaya yang lebih sedikit, mengingat mereka melakukan transaksi yang lebih sedikit dan lebih jarang.

Persyaratan modal untuk perdagangan dan investasi bergantung pada ukuran investasi yang diinginkan. Anda dapat mulai berdagang atau berinvestasi dalam kripto dengan jumlah berapa pun, besar atau kecil.

Investor dapat secara bersamaan menggunakan investasi jangka panjang dan strategi perdagangan jangka pendek. Pendekatan ini memberikan diversifikasi dalam strategi investasi Anda, serta cara-cara tambahan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian pula, trader mungkin juga memiliki portofolio investasi jangka panjang, meskipun investor mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk berdagang atau tertarik untuk melakukannya.

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan trader mata uang kripto.

Perdagangan dan investasi bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dengan mata uang kripto. Berikut adalah beberapa alternatifnya.

: Penambangan mata uang kripto mengamankan blockchain yang menggunakan mekanisme 

 (PoW). Aktivitas penambangan memecahkan masalah matematika yang kompleks, yang memverifikasi transaksi untuk ditambahkan ke buku besar publik blockchain. Penambangan memerlukan keahlian dan investasi yang cukup besar dalam 

 atas pekerjaan mereka dengan koin yang baru dihasilkan.

 Penambangan cloud menggunakan daya komputasi cloud untuk menambang mata uang kripto, sehingga Anda tidak perlu memiliki atau menginstal perangkat keras dan menjalankan perangkat lunak terkait. Perusahaan yang menawarkan layanan penambangan cloud memungkinkan Anda untuk membuka akun dan menambang kripto dari jarak jauh dengan biaya tertentu. Anda berpartisipasi dalam pool penambangan dengan membeli sejumlah 

 dan mendapatkan bagian dari keuntungan yang sebanding dengan jumlah daya hash yang telah Anda bayar).

: Anda juga dapat menghasilkan pendapatan dengan menggunakan aset digital untuk membantu mengamankan jaringan mata uang kripto. Ini melibatkan memegang mata uang kripto di dompet untuk jaringan 

 (PoS), dan mendapatkan kompensasi sebagai node aktif di jaringan (untuk menggunakan koin mereka).

: Investor dapat memperoleh bunga pada platform pinjaman dengan meminjamkan mata uang kripto mereka kepada pengguna kripto lainnya. Pinjaman mata uang kripto difasilitasi melalui aplikasi 

 (keuangan terdesentralisasi), platform pinjaman peer-to-peer (P2P), dan bursa kripto. Pinjaman ini biasanya terlalu kolateral, yang meningkatkan keamanan aset investor.

Perdagangan dan investasi adalah pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan di pasar mata uang kripto. Memutuskan mana yang lebih baik untuk Anda tergantung pada selera risiko dan ketersediaan waktu Anda.

Jika Anda merasa nyaman untuk sering mengambil risiko, dan memiliki kapasitas untuk memantau pasar secara terus-menerus, perdagangan mungkin merupakan strategi yang tepat untuk Anda. Jika Anda lebih menyukai pendekatan yang lebih santai, maka pertimbangkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Melakukan sebagian dari keduanya juga merupakan opsi.

Pasar mata uang kripto sama menariknya dengan yang mudah berubah — jadi, silakan berjalan dengan hati-hati. Pahami perbedaan utama antara investasi mata uang kripto dan perdagangan kripto sebelum memutuskan pendekatan mana yang paling cocok untuk Anda.

Pada akhirnya, investor pintar mengakui berbagai bagian siklus pasar untuk memanfaatkan kondisi pasar, dan HODL dengan harapan harga aset akan terapresiasi. Sebaliknya, trader cenderung mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek di pasar bull atau bear. Namun, baik investor maupun trader harus menerapkan sistem manajemen risiko yang tepat dan rencana kontinjensi untuk keluar dari pasar ketika menuju ke arah yang tidak menguntungkan.

Investasi Kripto vs. Perdagangan: Mana yang Lebih Baik bagi Anda?

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan