Kuasai psikologi pasar kripto dengan TraderMercury

Bybit Learn berbicara dengan TraderMercury (@TraderMercury di X), mitra dan trader lama Bybit yang dikenal karena pendekatan disiplin dan filosofisnya terhadap pasar. 

Mercury mengungkapkan perjalanannya sebagai trader, bagaimana dia mengatasi tantangan terbesarnya, dan menavigasi pasar untuk menjadi trader yang sukses.

Mari menyelami!

Harap diperhatikan bahwa artikel ini dan setiap token yang disebutkan bukan merupakan saran keuangan. Wawancara telah diedit untuk akurasi format dan tata bahasa.

T: Pertama-tama, selamat telah mengundurkan diri dari orang tua Anda! Bagaimana rasanya?

Merkurius: Terasa luar biasa. Keluarga saya telah melalui banyak hal dan banyak pengikut saya telah mendengar kisah saya tentang bagaimana orang tua saya menjadi bangkrut, menjadi jutawan, menjadi tunawisma. Tujuan utama saya adalah memberi mereka pensiun dini sejak berusia 14 tahun, dan pada akhir tahun 2024, saya akhirnya dapat melakukannya, berkat pasar.

T: Anda telah membuat tweet bahwa Anda masuk ke kripto 7 tahun yang lalu — bagaimana Anda pertama kali masuk ke perdagangan kripto? Apa yang memicu minat Anda, dan apa yang memotivasi Anda untuk terjun ke dunia kripto?

Merkurius: Awalnya, saya menggunakan kripto dengan menggulir Twitter dan melihat iklan XRP/Ripple saat itu. Ini menarik minat saya dan saya segera melihat kripto sebagai skema ‘cepat-kaya’. Saya cukup naif untuk menyelami berbagai hal terlebih dahulu, dan ironisnya saya benar-benar menjadi kaya dengan cepat — Saya membeli tepat sebelum dorongan akhir ke atas pada tahun 2017, dan akun saya naik 4x dalam rentang waktu beberapa minggu. Saya ingat memikirkan diri sendiri: “Saya hanya akan menyimpan aset ini selamanya dan pensiun,” yang akan saya dapatkan dengan drawdown -90% selama beberapa bulan ke depan, setelah tidak mengambil keuntungan sama sekali.

Saya tertarik dengan dasar pemikiran volatilitas. Kerugian besar saya hanya memperparah bahan bakar saya untuk mencapai keuntungan besar; Menurut saya, ada seseorang yang menghasilkan uang dari pasar ini, mengapa bukan saya?

T: Ceritakan tentang perjalanan perdagangan TraderMecury — apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai pemula, saran apa yang akan Anda berikan kepada diri sendiri jika Anda baru memulai?

Merkurius: Perjalanan perdagangan saya awalnya dijelaskan di atas, dan diikuti oleh kerendahan hati yang besar pada bulan Maret 2020. Sebelumnya, saya telah menghabiskan 2 tahun terakhir untuk memulihkan kerugian saya dari kenaifan awal tersebut sejak bergabung dengan kripto, dan sekali lagi berhasil mengumpulkan akun saya 5x dalam periode waktu tersebut, hingga Maret 2020. Ketika kerusakan covid terjadi, saya terjebak dengan posisi di tengah-tengahnya, dan karena kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko, dan terlalu percaya diri pada kemampuan saya, saya sekali lagi bertemu dengan penarikan -80% di seluruh portofolio saya — yang, karena pada saat itu saya baru berusia 20 tahun, juga kebetulan 100% dari kekayaan bersih saya.

Saat itu adalah peristiwa tersulit yang pernah saya hadapi, tetapi aspek tersulit dalam perdagangan adalah ketidakmampuan saya untuk memegang keuntungan yang belum terealisasi.

Setelah rendah hati, saya mengumpulkan kembali diri saya dan merestrukturisasi pendekatan saya dari dasar. Saya mulai melihat pasar secara berbeda dari diri saya sebelumnya. Sekarang, saya memutuskan untuk keluar dari pasar dan merasa tenang dengan cara saya berdagang, yang terasa sangat menyegarkan dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu saya habiskan untuk melakukan budak di bagan dan benar-benar menghancurkan kesehatan mental saya.

Namun, saya menemui masalah baru: Saya sering kali menutup posisi terlalu awal, karena takut pasar akan mengambil keuntungan tersebut dengan cepat karena memberikan keuntungan tersebut kepada saya. Sekarang, saya mengalami trauma karena pengalaman saya.

Memang sulit, tetapi saya harus menyesuaikan diri; memperlambat jumlah perdagangan yang saya lakukan, dan juga memaksa diri untuk memegang posisi, tidak peduli seberapa besar otak saya ingin menutup posisi secara impulsif karena acak.

T: Anda dikenal karena pendekatan disiplin Anda dalam perdagangan, cara berpikir 'snowball to snowman' Anda, dan strategi mengikuti tren. Beri tahu kami cara Anda menggunakannya untuk menavigasi pasar.

Merkurius: Setelah Maret 2020, ketika debu telah teratasi dan saya terpaksa melihat nilai bersih baru saya -80% lebih rendah daripada beberapa minggu sebelumnya, saya ingat untuk berpikir “tidak ada yang bisa saya lakukan.” Namun, saya segera menyadari bahwa hal itu tidak benar — saya melihat tren penurunan, saya mengakui penurunannya, saya tahu opsi apa yang saya miliki, tetapi saya secara sadar memutuskan untuk tidak melakukan apa pun. Saya memiliki teman yang mendapatkan gaji tahunan dokter dalam acara yang sama. Sekali lagi, saya berpikir, “mengapa saya tidak bisa menjadi diri sendiri?”

Saya bersumpah untuk tidak membiarkan pasar ‘mengawasi saya’ lagi. Saya menyadari bahwa untuk apa pun yang terjadi selanjutnya, saya harus melihatnya turun ke tingkat yang lebih kecil terlebih dahulu agar momentum yang sama dapat dibesar-besarkan lebih lanjut — sehingga “tidak mungkin untuk membangun manusia salju tanpa membuat bola salju terlebih dahulu.”

Gabungkan analogi tersebut dengan cara Anda membangun teka-teki 1000 buah. Anda tidak secara acak mengambil dua potongan dan bertanya jika semuanya berjalan bersamaan — Anda mengambil potongan tersebut dengan sudut yang datar, yang jelas menjadi batas teka-teki, dan memulai dari sana. Kemudian, Anda akan memecah teka-teki dan mengategorikan berdasarkan skema warna, menggunakan objek dalam teka-teki yang lebih mudah diidentifikasi, dan mulai menggabungkannya. Dari sana, penyelesaian teka-teki hampir selesai, dan dengan memahami setiap bagian teka-teki, Anda telah memberikan kejelasan untuk memahami teka-teki secara keseluruhan, dengan kejelasan tertinggi.

Analisis yang saya buat tentang pasar apa pun beroperasi dengan cara yang sama. Saya memahami apa yang terjadi dalam satu kerangka waktu, dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kerangka waktu yang lebih tinggi atau lebih rendah. Saya terus mengulangi proses ini sampai grafik secara keseluruhan masuk akal — dan saat itu saya dapat menguraikan pergerakan pasar yang rumit ke usia 5 tahun, seolah-olah saya membaca buku cerita. Konteks adalah kuncinya, jadi mempertimbangkan konteks satu kerangka waktu ke jangka waktu berikutnya adalah cara yang bagus untuk mengadopsi intuisi, merasakan pergerakan pasar, dan mendapatkan lompatan atas apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

T: Apa perdagangan terbaik Anda? Bagaimana Anda menyelesaikan tesis, pengaturan, eksekusi, dan keluar?

Merkurius: Perdagangan terbaik saya saat ini baru-baru ini, saat saya membeli Bitcoin sekitar $57.000, dan menjualnya dengan rata-rata $100.000. Persentase keuntungan mungkin tidak tampak banyak bagi pengguna kripto, tetapi karena keyakinan saya pada tesis yang saya ikuti, saya dapat membenarkan risiko lebih dari biasanya untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang yang ada di depan saya. Keyakinan adalah perasaan di dalam hati Anda yang memberi tahu Anda bahwa Anda menyaksikan peluang luar biasa dalam masa bayinya, sebelum pasar yang lebih besar dapat mengidentifikasinya — Saya ingat saat memberi tahu anggota dalam perselisihan saya bahwa tindakan harga pada September 2024 dan sentimen di udara mengingatkan saya tentang pasar bear rendah pada tahun 2022. Sebagai trader yang berkembang dari gerakan yang dibesar-besarkan yang didorong momentum, tugas saya adalah mengekstrak banyak nilai dari gerakan tersebut; Saya juga ingat memberi tahu anggota saya, baik pada saat itu maupun sekarang, tentang bagaimana “meskipun saya berhasil mendapatkan keuntungan dari 6 reli besar selama 2 tahun terakhir, saya hanya pernah dibandingkan dengan pasar bear low sekali” — itulah keyakinan saya.

Sebelum reli tersebut, kemenangan terbesar saya adalah pada Maret 2023, sekali lagi di Bitcoin, setelah USDC mulai mengalami depeg. Saya merasa bahwa punggung saya tertahan karena saya memegang sebagian besar portofolio perdagangan saya dalam USDC setiap kali saya menunggu pengaturan baru, dan lingkungan pada saat itu terganggu dengan ketidakpastian — tidak hanya untuk koin stabil, tetapi juga untuk bank yang tampaknya akan bangkrut setiap minggu. Meskipun ini bertentangan dengan falsafah perdagangan saya, saya berhasil membeli Bitcoin di bagian bawah dengan sebagian besar akun perdagangan saya, hanya di bawah $20.000, sebelum mencapai $30.000 pada minggu berikutnya — berkat pemahaman dasar tentang Bitcoin sebagai aset. Setiap kali saya menceritakan kisah ini, orang-orang segera menyela bahwa saya beruntung, dan meskipun keberuntungan berperan dalam setiap kisah sukses, saya yakin bahwa keberuntungan saya adalah hasil samping dari disiplin ilmu saya dan keputusan yang mengarah ke acara FUD besar. Ingat bahwa pada bulan Maret 2020, saya tidak memiliki kemewahan ‘beli dip’ — kali ini, saya sebelumnya telah memotong posisi 15-20% lebih tinggi daripada pasar yang menekuk tangan saya dan memaksa saya untuk membeli Bitcoin karena fundamentalnya. Tingkat kualitas opsi yang telah saya berikan kepada diri saya sendiri jauh lebih besar daripada apa yang dapat dihadirkan oleh versi alternatif saya, dan oleh karena itu, begitu pula hasilnya.

T: Bagaimana Anda mempertahankan kontrol emosional dan menangani FOMO atau ketakutan selama volatilitas pasar yang ekstrem?

Merkurius: Pada titik tertentu, saya rasa Anda menjadi basi. Saya mendapati diri saya memperlakukan volatilitas sebagai 'normal' dan karena saya telah berdagang pasar selama lebih dari 7 tahun sekarang, tidak ada yang belum saya lihat, ke arah mana pun. Kedisiplinan dan kematangan emosional itu datang dengan pengalaman — itulah sebabnya sering disebut bahwa pengalaman, terutama dalam kripto, sangat berharga. Saya juga ingin mengingatkan diri sendiri bahwa “peluang sangat besar.” Dalam reli manik sejati, selalu ada lebih banyak peluang daripada yang dapat Anda tangkap, sehingga tidak dapat dihindari bahwa Anda akan melewatkan sebagian besar hal. Keindahannya adalah: meskipun Anda berhasil menangkap remah-remah peluang yang disajikan kepada Anda, itu saja sudah cukup. Sangat penting untuk menerima bahwa Anda tidak akan menangkap semuanya, dan juga menyadari bahwa Anda tidak perlu melakukannya. Tekuk perspektif Anda agar memiliki pola pikir ‘kelelahan’, bukan pola pikir ‘jarang’.

Sebaliknya, ketakutan tidak dapat dihindari; apa pun posisi Anda, selalu ada sesuatu yang perlu ditakuti. Jika Anda lama: Anda takut akan selloff. Jika Anda disisihkan atau kekurangan: Anda takut akan reli pasar. Jika rasa takut tidak dapat dihindari, maka rasa takut juga berlebihan. Temukan cara untuk mengurangi rasa takut terhadap pasar dengan mengambil kenyamanan dalam risiko apa pun yang Anda ambil, dan merumuskan strategi yang memungkinkan Anda untuk mengekspresikan posisi tersebut dengan cara yang rasional untuk mencapai kenyamanan tersebut. ‘Keseimbangan’ sangat diremehkan, dan memungkinkan hasil yang lebih besar dan lebih konsisten dari waktu ke waktu, berdasarkan pengalaman saya; sedangkan pemosisian dan sikap ekstrem di pasar memicu emosi dan sering kali menciptakan kemunduran besar.

T: Pamflet pasar baru-baru ini telah memukul banyak trader dengan keras. Bagaimana Anda menavigasi drawdown, dan kiat apa yang akan Anda berikan kepada mereka yang telah mengalami kerugian yang signifikan?

Merkurius: Seperti yang disebutkan di atas, saya berhasil menguangkan beberapa investasi saya, serta menutup posisi di dekat level tertinggi. Ada beberapa kerugian yang diambil sejak saat itu ketika pasar mulai naik dan akhirnya turun, tetapi itu tidak ada yang aneh bagi saya dengan sistem saya — Saya menavigasi selloff ini seperti setiap selloff lainnya di pasar, dan hingga tingkat yang saya harapkan sendiri. Saya memiliki bagian yang adil dari tas saya yang bernilai 0, tetapi itu adalah risiko yang dihitung, yang sebelumnya telah terbayar, dan bukan bagian penting dari akun perdagangan saya dengan cara apa pun, terutama karena saya tahu persis apa yang saya lakukan dan “jika Anda bermain permainan bodoh, Anda akan memenangkan hadiah bodoh.”

Jadi, bukan berarti saya tidak terpengaruh oleh penurunan pasar, tetapi ini bukan hal baru bagi saya, dan tidak berbeda dengan penurunan lainnya, dan saya telah membiarkan diri saya untuk melihatnya dengan cara itu karena pendekatan filosofis saya terhadap pasar, dan fondasi yang telah saya bangun untuk diri saya sendiri. Ketika saya melihat tren turun yang terlihat seperti, berbau seperti, dan berdagang seperti tren turun... dan terus menurun, saya tidak diizinkan untuk terkejut. Dari sana, ini adalah soal mengekspresikan disiplin dan kesabaran untuk melangkah keluar dan menunggu hari yang lebih baik; mengetahui kapan harus menggunakan modal untuk mengambil risiko asimetris, tetapi juga mengetahui kapan harus mempertahankan modal agar dapat menikmati penerapan yang mewah di kemudian hari.

T: Apa pendapat Anda tentang kondisi pasar saat ini? Manakah bagian dari siklus yang menurut Anda saat ini, dan apakah siklus tersebut berjalan sesuai harapan Anda?

Merkurius: Ada banyak peringatan, tetapi siklus ini telah mencapai apa yang saya harapkan. Saya tahu orang-orang mengatakan ini adalah pasar bull terburuk yang pernah ada, tetapi saya pikir pasar adalah apa yang Anda dapatkan darinya, dan sepertinya tidak adil untuk memberikan label ke sesuatu seperti itu tanpa cara untuk mengukurnya — ini adalah pasar bull terbaik saya yang pernah ada. Dengan demikian, saya tidak yakin apa yang diharapkan selanjutnya dari sudut pandang siklus, dan saya benar-benar berpikir yang terbaik adalah menghindari pemikiran tersebut karena tampaknya energi terbuang dibandingkan dengan nilai yang dibawa oleh pemikiran tersebut, meskipun sangat akurat. Namun, saya berpikir bahwa pasar kripto rusak pada saat saya menulis, dan saya menunggu untuk melihat apakah saham juga, karena hal itu berpotensi mengindikasikan pasar yang melarang pemulihan seperti yang telah kita lihat dalam 2 tahun terakhir. Banyak grafik dalam kripto memerlukan banyak perbaikan sebelum kita dapat melakukan percakapan tentang dimulainya kembali pasar bull, dan itu biasanya bukan sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari.

T: Terakhir, bagaimana Anda menggunakan Bybit dalam perdagangan atau investasi kripto sehari-hari, dan aspek platform apa yang Anda sukai? Apakah ada hal yang ingin Anda lihat ditingkatkan di Bybit?

Merkurius: Bybit telah menjadi platform perdagangan utama saya sejak 2019 — kembali ketika mereka hanya memiliki 3 pasangan untuk diperdagangkan, dan semuanya adalah perpetual terbalik, haha! Ini telah berjalan jauh, dan saya tetap kagum dengan peningkatan yang dilakukan, integritas Bybit dan timnya, serta kelancaran pengalaman perdagangan. Sungguh luar biasa melihat Bybit berhasil dan terus berkembang, dan saya menantikan masa depan. Menurut saya, peretasan baru-baru ini, dan cara Bybit berhasil berkomunikasi, menangani, dan beroperasi melalui peristiwa yang sangat disayangkan tersebut, menghadirkan tampilan global dari nilai-nilai yang sama yang membangun keinginan saya untuk menjadi mitra Bybit selama bertahun-tahun — pekerjaan yang benar-benar luar biasa.

#LearnWithBybit