Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Kami menggunakan indikator analisis teknis untuk memahami situasi pasar saat ini dengan menghaluskan kebisingan volatilitas dan memberi mereka petunjuk tentang potensi pergerakan di masa depan. Sementara beberapa indikator berfokus pada tren dan volatilitas, indikator lain biasanya berkisar pada momentum tren. Namun, ada indikator sederhana dan multifungsi yang menyentuh semua aspek yang disebutkan— Saluran Donchian.
Ya, indikator analisis teknis ini lebih umum digunakan di pasar tradisional, tetapi juga berlaku di pasar kripto, termasuk perdagangan derivatif futures. Faktanya, pendiri (Richard Donchian) itu sendiri adalah trader futures, yang membuktikan bahwa ia bekerja sangat baik untuk lindung nilai atau spekulasi perdagangan.
Donchian Channel bisa dibilang mirip dengan Bollinger Bands, terutama dengan tiga garis terpisah. Namun, strategi ini terutama berfokus pada mengidentifikasi titik ekstrem tinggi dan rendah yang dapat menyebabkan pembalikan, breakout, breakdown, dan tren.
Secara keseluruhan, Donchian Channel adalah indikator volatilitas yang menyerupai saluran fluktuatif saat diplot pada aksi harga. Hal ini terutama membantu trader untuk memvisualisasikan tingkat resistensi dan dukungan berdasarkan level tertinggi dan rendah baru-baru ini. Oleh karena itu, memungkinkan trader untuk memahami volatilitas harga dengan lebih baik.
Bagian terbaiknya? Ini adalah salah satu indikator perdagangan paling sederhana yang cocok untuk pemula bagi trader tingkat lanjut, dan fleksibilitasnya membuatnya berlaku untuk semua pasar, termasuk mata uang kripto.
Berikut adalah tampilannya pada grafik:
Tentu saja, Anda pernah mendengar tentang Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI) atau Bollinger Band (Bollinger Band/BB), tetapi tahukah Anda bahwa Donchian Channel telah berkembang sekitar enam dekade lalu melalui perdagangan komoditas danmasa depan yang terkenal. Dan alasan mengapa diciptakan terutama untuk membantu trader menentukan volatilitas harga aset dan untuk melihat breakout secara kritis.
Namun, hanya sedikit yang Anda tahu bahwa indikator ini lebih dari itu. Yang terbaik dari semuanya, ini juga menentukan tren harga dan menunjukkan momentumnya. Dan saluran terbaik adalah menunjukkan kekuatan pasar saat ini—bullish, bearish, atau ranging.
Meskipun Saluran Donchian adalah indikator yang kurang dikenal, bukan berarti pemula harus mengabaikannya dengan mempertimbangkan seberapa multifungsinya.
Sama seperti BB, Saluran Donchian juga terdiri dari tiga garis, di mana pita atas dan bawah masing-masing merupakan yang tertinggi dan terendah dari periode sebelumnya. Sedangkan garis tengah (garis median) menunjukkan rata-rata tinggi dan rendah saat ini untuk periode tertentu. Garis tengah dihitung dengan mengurangi yang tertinggidari pola lilin terendah pada grafik harga dan membagi hasilnya dengan dua untuk rata-rata. Catatan yang baik di sini adalah semakin luas dua saluran ekstrem, semakin volatil pasar.
Namun, apa yang membedakan Saluran Donchian dari Bollinger Band? Berikut adalah ikhtisarnya.
Pertama-tama, untuk mata yang belum terlatih, Saluran Donchian dan Band Butlinger terlihat hampir identik. Namun, di luar kesamaan tersebut, Saluran Donchian berbeda karena tidak memerlukan input pengguna untuk volatilitas. Perbedaan besar lainnya terletak pada penghitungan kedua indikator ini. Sementara indikator Saluran Donchian menampilkan titik terendah tertinggi dan terendah selama periode N, Bollinger Bands menampilkan rata-rata bergerak yang lebih sederhana (SMA) sebagai garis tengah dan dua deviasi standar untuk setiap garis atas dan bawah.
Di pasar yang lebih tenang, Bollinger Band lebih sempit daripada garis Donchian. Namun, selama volatilitas ekstrem, band dapat melampaui garis Saluran Donchian. Anda dapat memeriksa dua indikator yang saling tumpang tindih – indikator Saluran Donchian memiliki latar belakang biru, sedangkan area Bollinger Band berwarna merah:
Kami tidak menyangkal bahwa ini memang awal yang sulit saat mencoba memahami perbedaan Bollinger band dan Donchian Channel. Namun, Anda masih dapat melihat bahwa kedua indikator tersebut bertindak sedikit berbeda. Secara khusus, pita cenderung bereaksi lebih cepat dan mengikuti harga, sedangkan Saluran Donchian lebih lambat, karena tetap dengan tinggi atau rendah baru-baru ini sampai periode diperbarui. Perhatikan bahwa periode untuk kedua indikator, dalam hal ini, identik – 20, yang datang secara default.
Faktor lain yang sering membingungkan kami adalah perbedaan antara Saluran Donchian dan Saluran Harga. Sekali lagi, sebagian besar trader suka menggambar saluran harga, yang terdiri dari dua garis yang menghubungkan posisi tinggi dan rendah baru-baru ini. Namun, Saluran Donchian sedikit berbeda karena cenderung horizontal, sedangkan saluran harga yang digunakan oleh trader selalu mengikuti arah tren dengan cara yang lebih terlihat.
Misalnya, pada gambar di bawah ini, kedua garis hijau mewakili resistensi saluran bullish dan tingkat dukungan. Jika Anda memeriksa Saluran Donchian, maka akan terlihat seperti lagging.
Kedua jenis interpretasi saluran dapat memberikan sinyal beli dan jual yang akurat, terutama ketika digunakan dikombinasikan dengan indikator lain, seperti volume atau beberapa osilator.
Namun, jika Anda masih ragu apakah Donchian Channel berfungsi untuk perdagangan kripto, inilah yang harus Anda ketahui. Tidak hanya berfungsi dengan sempurna dalam menganalisis pasar volatil kripto, indikator ini juga menemukan titik breakout bagi trader untuk membuka posisi long atau short dengan lebih akurat.
Saluran Donchian dapat digunakan dalam banyak cara, karena indikator memiliki banyak atribut. Pertama-tama, trader kripto dapat menganalisis pasar dan setiap aspek gesekan yang sedang berlangsung antara bull dan bear. Selanjutnya, trader akan tertarik untuk menggunakan indikator dalam proses perdagangan. Tepatnya, untuk melihat titik masuk dan keluar posisi long atau short.
Berikut adalah konteks utama dan ide strategi di mana Saluran Donchian dapat digunakan dengan sukses:
Donchian Channel dianggap sebagai indikator volatilitas karena kemampuannya untuk menampilkan volatilitas harga secara akurat. Dengan menentukan tingkat volatilitas pasar, Anda dapat dengan mudah memutuskan apakah akan membuka posisi atau tidak. Selain itu, hal ini membantu mempersiapkan Anda untuk bereaksi sesuai dengan perubahan ekstrem. Misalnya, jika harga berada dalam tren naik (gelembung) selama volatilitas rendah, kemungkinan besar pergerakan naik akan berlanjut untuk sementara waktu.
Trader formomentum, ini adalah peluang yang sangat baik untuk mendapatkan posisi long. Ketika volatilitas meningkat, pasar mungkin menjadi lebih tidak dapat diprediksi, tetapi ini adalah peluang besar lain untuk membuka posisi, meskipun pendekatannya harus berbeda.
Salah satu cara paling populer untuk menggunakan indikator Saluran Donchian adalah dengan menerapkannya dalam perdagangan breakout. Namun, dua jenis utama tersebut dipecah sebagai breakout perdagangan dari saluran atas atau bawah atau break perdagangan dari saluran saluran tengah di kedua arah. Singkatnya, trader mata uang kripto menggunakannya untuk mencari sinyal untuk membuka posisi long atau short.
Sinyal dapat diamati setiap kali garis atas saluran naik lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya, dalam hal ini posisi long dapat dipertimbangkan, atau ketika garis bawah turun lebih rendah dari titik terendah sebelumnya, dalam hal ini perdagangan akan berlangsung pendek. Dengan kata lain, posisi dibuka saat harga turun di atas atau di bawah titik ekstrem saluran. Itu menunjukkan bahwa tren akan berlanjut ke arah tertentu untuk sementara waktu. Hal ini karena pita atas dan bawah bertindak sebagai level resistensi dan dukungan.
Selain ekstrem saluran, garis tengah juga dapat memberikan sinyal yang layak. Misalkan mata uang kripto diperdagangkan mendekati garis tengah tanpa penyimpangan yang nyata terhadap pita atas atau bawah. Dalam hal ini, kita dapat berasumsi bahwa harga saat ini mengalami volatilitas rendah, dan saat ini tidak ada tren yang jelas. Dalam hal ini, saluran akan menyempit.
Namun, jika pasar sedang tren menuju pita atas, masuk akal untuk memikirkan posisi long dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan naik. Jika momentum cenderung ke arah pita bawah, trader dapat gagal.
Namun, bagaimana cara mengajukan permohonan? Berikut adalah contohnya.
Tentu saja, strategi Saluran Donchian dapat digunakan untuk aset perdagangan apa pun, termasuk mata uang kripto. Strategi ini memiliki beberapa aturan perdagangan yang jelas, yang akan menyenangkan bagi pemula. Demi kesederhanaan, kami akan menjelaskan strategi dengan skenario kasus bullish. Namun, ini juga berlaku di pasar bear.
Menurut strategi ini, ketika harga mata uang kripto berosilasi di dalam saluran, pasar akan mulai merangkak di sepanjang garis atas. Hal ini dapat berakhir dengan penurunan harga di atas saluran. Sekarang, berikut adalah aturan yang harus Anda pertimbangkan untuk membuka dan mengelola posisi:
Anda harus memulai dengan menempatkan indikator pada grafik, yang lebih disukai berupa lilin. Sebagian besar platform perdagangan dan layanan grafik harga menyediakan indikator ini. Parameter default dengan 20 periode ideal untuk kami, sehingga kami tidak membuat perubahan pada pengaturannya.
Strategi ini cukup sesuai untuk perdagangan hari inidan perdagangan intraday, jadi Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan dalam jangka waktu 15 menit, 30 menit, dan satu jam. Pada kasus pertama, indikator akan menunjukkan lilin tertinggidan terendah dalam 5 jam terakhir (15 menit * 20), dan seterusnya.
Langkah berikutnya adalah menunggu sampai harga dengan jelas bergerak di sepanjang saluran atas untuk sementara waktu. Selama periode ini, harga tidak boleh berada di bawah garis tengah (garis median). Dengan kata lain, harga harus mematuhi sisi atas Saluran Donchian. Itu menunjukkan bahwa momentum bullish kuat, karena permintaan mata uang kripto meningkat. Berikut adalah beberapa contoh saat hal tersebut terjadi:
Meskipun Anda mungkin berpikir bahwa kita harus pergi lama saat harganya merangkak di sepanjang garis atas, strategi kita memiliki aturan yang berbeda. Sebaliknya, kita harus menunggu penarikan kembali saat tindakan harga bergerak ke tengah. Kita harus membuka posisi long saat harga turun di bawah garis tengah atau saat menyentuh pita bawah.
Bahkan, Anda dapat membuka posisi long saat harga ditarik kembali ke garis tengah, lalu membuka pesanan beli kedua saat harga mundur lebih jauh ke pita bawah. Jika memantul kembali setelah turun di bawah garis tengah, pesanan pembelian kedua tidak diperlukan. Dengan cara ini, kami akan menerapkan teknik manajemen risiko yang efektif.
Langkah manajemen risiko penting lainnya adalah menempatkan pesanan stop rugi, yang harus ditetapkan di bawah pita bawah indikator Saluran Donchian. Kerugianstopakan mencegah kerugian lebih lanjut jika terjadi harga yang merugikan Anda.
Misalkan tren bullish berlanjut hingga akhir hari, Anda harus keluar dari pasar pada akhir hari. Karena Anda tidak ingin terpapar risiko semalaman. Namun, harga mungkin benar sebelum akhir hari. Dalam hal ini, Anda harus keluar dari pasar secara manual atau lebih baik menggunakan pesanan take-profit, yang akan membantu Anda menghemat waktu dan tidak repot memantau perdagangan setiap menit. Untuk strategi ini, Anda dapat menggunakan trailing take profit yang akan sejalan dengan harga.
Itu saja! Anda dapat menguji strategi pada akun demo sebelum menerapkannya dengan dana asli. Keuntungannya adalah menggunakan beberapa teknik manajemen risiko untuk meminimalkan potensi kerugian sebanyak mungkin. Seperti yang disebutkan, Anda dapat menggunakan aturan yang sama selama pasar bearish, dalam hal ini Anda akan membuka posisi short.
Salah satu kesalahan terbesar trader harian yang menggunakan indikator Saluran Donchian adalah mencoba untuk menentukan level overbought dan oversold dengannya, yang salah. Para trader ini percaya bahwa jika harga bergerak mendekati band atas, itu berarti bahwa pasar terlalu banyak dibeli dan pasti akan segera mundur. Beberapa trader bahkan dapat membuka posisi short saat harga menyentuh band atas. Namun, tren naik dapat berlanjut lebih lama, sehingga trader yang salah dengan dana tidak mencukupi untuk mempertahankan posisi tersebut.
Sebaliknya, seseorang dapat menggunakan Indeks Kekuatan Relatif atau osilator Stochastic untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik tentang potensi level overbought atau oversold pasar. Jika tidak, trader cenderung menyalahkan indikator Saluran Donchian karena memberikan sinyal yang tidak akurat atau salah, yang tidak benar.
Kesimpulannya, indikator Saluran Donchian sangat mirip dengan Bollinger Band. Dalam hal penampilan dan dapat digunakan dalam berbagai cara, yang sangat baik untuk pemula maupun trader tingkat lanjut.
Sebagian besar mata uang kripto sangat volatil dan memerlukan indikator yang memadai untuk memberikan gambaran sekilas tentang keadaan aktual pasar.
Selain itu, Anda juga dapat memperhatikan strategi yang kami bagikan sebagai contoh. Ini memiliki risiko yang signifikan terhadap rasio hadiah dan telah diuji beberapa kali pada berbagai aset. Namun, akan sangat membantu jika Anda mulai mempraktikkannya di akun demo atau memeriksa harga historis. Semoga beruntung!
*Artikel ini dimaksudkan untuk dan hanya digunakan untuk tujuan referensi. Tidak ada informasi yang diberikan melalui Bybit yang merupakan saran atau rekomendasi bahwa investasi atau strategi perdagangan apa pun cocok untuk orang tertentu. Perkiraan ini didasarkan pada tren industri, keadaan yang melibatkan klien, dan faktor lain, serta melibatkan risiko, variabel, dan ketidakpastian. Tidak ada jaminan yang diberikan atau tersirat atas keakuratan perkiraan, proyeksi, atau pernyataan prediktif tertentu yang terkandung di sini.Pengguna artikel ini setuju bahwa Bybit tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda.Harap meminta saran profesional sebelum melakukan perdagangan.
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto