Indeks Saluran Komoditas: Menerapkan Momentum Indikator CCI ke Kripto

Membeli dan menjual mata uang kripto di lingkungan yang menantang dan volatil menjadi lebih mudah saat menggunakan indikator teknis. Indikator ini dapat membantu trader kripto membuat keputusan perdagangan yang lebih baik karena memberikan pandangan yang tidak bias terhadap koin dasar.

Rahasia menggunakan indikator untuk memahami pergerakan harga adalah dengan membuatnya tetap sederhana. Salah satu alat yang efektif untuk digunakan adalah indikator indeks saluran komoditas, yang membantu memberi Anda gambaran tentang apa yang dilakukan harga. Ini adalah salah satu indikator berbasis momentum yang menguntungkan yang menunjukkan potensi titik pembalikan harga, termasuk kekuatan tren. 

Melakukan perdagangan menggunakan indikator CCI memerlukan pemahaman tentang cara kerjanya, bersama dengan pengetahuan perdagangan praktis. Kami akan menjelaskan cara kerja indikator CCI di pasar mata uang kripto, dan cara membangun strategi perdagangan yang menguntungkan dengan menggabungkan osilator CCI dengan indikator lain. 

Apa Itu Indikator Indeks Saluran Komoditas? 

Indikator CCI adalah alat analisis yang digunakan untuk menemukan kemungkinan level oversold dan overbought dari instrumen perdagangan. Selain itu, investor dapat menggunakannya untuk menemukan kekuatan tren guna menemukan potensi peluang membeli dan menjual.

Indikator CCI dikembangkan oleh analis teknis Donald Lambert pada tahun 1980. Ini dimaksudkan untuk menemukan harga rata-rata selama waktu tertentu. Saat membuat indikator ini, Lambert mempertimbangkan untuk menggunakannya di pasar komoditas. Penggunaannya masih berlaku dalam perdagangan mata uang kripto modern.

Nilai indikator CCI lebih tinggi ketika harga bergerak di atas rata-rata untuk waktu tertentu. Akibatnya, tren pasar kemudian dianggap lebih kuat. Di sisi lain, jika CCI lebih rendah dan harga di bawah tingkat rata-rata, kita dapat menganggap tren saat ini sebagai lemah.

Mari kita lihat bagaimana kekuatan dan kelemahan tren ditunjukkan dalam grafik harga di bawah ini:

Indikator CCI mempertimbangkan beberapa elemen dalam metode penghitungannya. Untuk CCI 20 periode, metode penghitungannya adalah sebagai berikut:

• Harga umum (TP) = (tinggi + rendah + tutup) ÷ 3 
• CCI = (Harga umum − 20 periode rata-rata bergerak sederhana, atau SMA, dari TP) ÷ (0,015 × rata-rata deviasi)

Dalam perhitungan ini, nilai 0,015 adalah konstan yang ditentukan oleh pembuat alat ini. Penggunaan nilai konstan ini membuat sebagian besar nilai CCI berosilasi dalam rentang +100 hingga −100.

SMA dihitung dengan menambahkan 20 harga umum sebelumnya, dan dibagi dengan 20.

Indikator CCI: Kekuatan dan Kelemahan

Pada akhirnya, keberhasilan dalam analisis teknis bergantung pada cara trader menggunakan alat yang mereka miliki. 

Indikator CCI: Kekuatan

• Indikator CCI memberikan wawasan tentang momentum pasar.
• Ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengonfirmasi pembalikan tren.
• Indikator CCI mudah digabungkan dengan indikator teknis lain untuk menyempurnakan keputusan perdagangan.
• Ini membentuk divergensi yang membantu trader menemukan titik balik.

Indikator CCI: Kelemahan

• Karena indikator CCI adalah osilator tidak terikat, level overbought dan oversold memerlukan konfirmasi tambahan.
• Trader tidak boleh membeli atau menjual aset kripto hanya berdasarkan sinyal yang diberikan oleh CCI.
• Tidak ada cara untuk menentukan tingkat ketidakabsahan perdagangan menggunakan indikator CCI.
• Indikator CCI mungkin tidak berfungsi dengan baik selama kehancuran pasar.

Cara Trade dengan Indikator CCI

Cara utama untuk berdagang menggunakan indikator CCI adalah menemukan zona overbought dan oversold pasar terikat rentang untuk membuka posisi beli dari rendah dan menjual dari tinggi.

Perdagangan Berkelanjutan Tren CCI

Idealnya, harga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menurun selama skenario pasar overbought. Di sisi lain, dalam kondisi penjualan berlebih, kenaikan harga sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini, trader dapat mengambil posisi long saat indikator CCI di atas 100. Demikian pula, mereka dapat menutup posisi pembelian yang ada jika tingkat CCI bergerak ke 200, posisi yang sangat bullish.

Grafik BTC/USD harian di atas menunjukkan bagaimana tren bullish menjadi lebih kuat ketika indikator CCI bergerak di atas 100. Kemudian, tren bullish berlangsung selama lebih dari satu bulan, dan berbalik ketika level CCI mencapai angka ekstrem 200.

Perdagangan Rentang CCI

Di pasar yang terikat rentang, tingkat indikator CCI sebesar 100 dianggap sebagai zona overbought, sedangkan −100 menunjukkan zona oversold yang solid. Oleh karena itu, trader harus menandai bagian atas dan bawah rentang dan menemukan level CCI di area tersebut untuk menemukan peluang perdagangan mereka.

Gambar di atas menunjukkan cara kerja indikasi overbought dan oversold di pasar yang terikat rentang. Jika trader dapat menggunakan level CCI untuk memanfaatkan tren pasar utama, maka trader akan lebih mungkin menghasilkan keuntungan.

Perdagangan Divergensi CCI

Harga instrumen perdagangan bergerak seperti zigzag, dengan pembentukan ayunan tinggi dan ayunan rendah. Indikator dari kelas momentum biasanya mengikuti tingkat ayun tersebut, tetapi dalam hal divergensi, investor mungkin menemukan harga bergerak ke satu arah dan indikator ke arah lain. Ini adalah tanda kuat pembalikan harga, di mana investor dapat dengan mudah membuka perdagangan beli atau jual menggunakan divergensi CCI.

Grafik BTC/USDT intraday di atas menunjukkan harga yang membuat rendah baru, menunjukkan tekanan bearish. Sementara itu, indikator CCI gagal menciptakan level rendah baru dan justru menciptakan level rendah yang lebih tinggi. Akibatnya, harga bergerak naik dari ayunan tersebut, menunjukkan perubahan tren.

CCI vs. Indikator Osilasi Lainnya

Saat menggunakan analisis teknis, trader memerlukan pengetahuan yang luas tentang cara kerja beberapa indikator teratas untuk menemukan yang terbaik. Indikator CCI dapat menguntungkan untuk perdagangan mata uang kripto, tetapi ini tidak berarti bahwa semua trader harus mulai menggunakannya sekarang. Tujuan utamanya adalah untuk membangun strategi perdagangan yang baik — dan untuk melakukannya, pengetahuan dasar tentang semua indikator bertingkat adalah wajib.

CCI vs. RSI

Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI) adalah harga rata-rata penutupan naik dan turun untuk waktu tertentu, umumnya 14 hari. Indikator ini ditampilkan di jendela terpisah dan bergerak dari 0 ke 100, dengan level di atas 70 dibeli secara berlebihan, dan di bawah 30 dijual secara berlebihan.

Baik CCI maupun RSI adalah osilator momentum, dan dapat menghasilkan divergensi bullish dan bearish yang terjadi ketika puncak dan lembah baru pada grafik harga bergerak ke arah yang berbeda dari indikator. Perbedaan ini menunjukkan sinyal pembalikan tren yang kuat di mana RSI lebih andal daripada indikator CCI, karena efektivitas dan kesederhanaannya.

CCI vs. Osilator Stochastic

Osilator stochastic adalah indikator lain dari kelas momentum yang membandingkan penutupan aset perdagangan tertentu selama periode tertentu. Ini adalah indikator terikat rentang yang bergerak dari 0 ke 100. Setiap bacaan di atas 80 dianggap overbought, dan di bawah 20 oversold Osilator stochastic dapat menandakan pembalikan dengan membentuk perbedaan harga. Kelemahan yang paling menonjol dari indikator ini adalah bahwa indikator ini dapat menghasilkan sinyal pembalikan palsu selama tren yang kuat.

Indikator CCI dan osilator stochastic dapat menghasilkan sinyal bullish dan bearish, dengan CCI menjadi lebih sensitif terhadap harga. Oleh karena itu, trader dengan dua konfirmasi atau lebih dapat memperoleh sinyal yang lebih andal dari indikator CCI.

CCI vs. MACD

MACD (atau divergensi konvergensi rata-rata bergerak) adalah indikator momentum yang bergerak dalam garis vertikal di bawah dan di atas garis netral (nol). Ini termasuk rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) yang melacak perubahan harga terbaru. MACD lebih kompleks daripada indikator berbasis momentum lainnya, dan dapat menghasilkan divergensi reguler yang paling akurat. Selain itu, trader dapat mengantisipasi kekuatan tren dengan melihat bagaimana histogram MACD muncul di atas atau di bawah garis netral.

Gambar di atas menunjukkan histogram MACD yang bergerak di atas garis nol sedangkan CCI di atas 100. Akibatnya, harga merasakan tekanan bullish yang kuat dan bergerak naik, menciptakan level tertinggi baru.

Pasangan Indikator Saluran Komoditas Terbaik

Dalam analisis teknis, menggunakan dua indikator atau lebih adalah cara dasar untuk menemukan arah harga yang andal. Sayangnya, indikator mengalami lag hingga taraf tertentu, dan didasarkan pada perhitungan tetap. Oleh karena itu, mengandalkan indikator tunggal berarti melihat grafik hanya dari satu sisi. Trader sukses menggabungkan dua indikator atau lebih, yang memungkinkan mereka melihat harga dari setidaknya dua sudut yang berbeda.

Retracement CCI dan Fibonacci

Angka fibonacci dan indikator CCI adalah alat perdagangan canggih yang disertakan oleh banyak trader ahli dalam persenjataan mereka. Indikator CCI menunjukkan kondisi overbought dan oversold, dengan kemungkinan titik pembalikan harga. Di sisi lain, retracement Fibonaccidapat menunjukkan titik pembelian terbaik yang sesuai untuk aset kripto. Di antara angka retracement Fibonacci yang berbeda, 38,2%, 50,0%, dan 61,8% adalah yang paling efektif. 

Dalam metode perdagangan ini, investor bergabung dengan tren setelah menyelesaikan ayunan awal. Setelah membuat harga tinggi baru, harga harus lebih dekat, dengan setiap penolakan bullish dari 38,2%, 50,0%, atau 61,8% dianggap sebagai titik pembelian potensial. Sementara itu, indikator CCI harus tetap berada di zona oversold, bekerja sebagai konfirmasi tambahan untuk perdagangan pembelian.

Mari kita lihat bagaimana retracement Fibonacci dan indikator CCI dapat bekerja sama di pasar mata uang kripto:

Bagan ADA/USD intraday 4 jam di atas menunjukkan tren bullish yang ada saat ini yang mengalami retracing lebih rendah ke tingkat retracement Fibonacci 61,8% dan membentuk pola lilin pembalikan bullish. Sementara itu, indikator CCI tetap pada level oversold, menunjukkan pembalikan bullish pada harga.

CCI dan OBV

Volume seimbang (OBV) mengukur fase akumulasi dan distribusi tren menggunakan volume dan pergerakan harga. Jika harga penutupan hari ini di atas harga sebelumnya, volume hari ini akan ditambahkan ke kalkulator OBV. Di sisi lain, jika harga penutupan saat ini di bawah harga penutupan hari terakhir, volume akan dipotong dari OBV.

Beberapa fitur utama:

• Jika OBV bergerak naik, harganya berada dalam fase akumulasi. Demikian pula, jika OBV bergerak turun, harganya berada dalam fase distribusi.
• Jika harga turun, tetapi volume naik, mungkin akan membuat divergensi OBV bullish. Ini menunjukkan bahwa volume kumulatif meningkat pada hari sebelumnya, dan harga cenderung berubah arah.

Mari kita lihat cara membeli aset kripto yang menggabungkan CCI dan OBV:

• Temukan skenario penurunan harga, dan OBV sedang naik.
• Harga membentuk formasi lilin pembalikan bullish setelah divergensi bullish.
• Indikator CCI tetap berada di zona oversold dan naik.

Pada grafik intraday ETH/USD 4 jam di atas, harganya membuat harga baru rendah, tetapi OBV membentuk harga baru yang tinggi, yang merupakan tanda kuat divergensi. Setelah itu, pola lilin pembalikan bullish terbentuk saat CCI tetap berada di zona oversold. Akibatnya, harga bergerak lebih tinggi dengan tekanan bullish impulsif dan memulai tren bullish.

CCI dan SAR Parabola

SAR Parabola adalah indikator yang mengikuti tren dan bergerak dengan harga di jendela utama. Ini dinyatakan sebagai serangkaian titik di bawah atau di atas harga yang berfungsi sebagai tingkat dukungan atau resistensi dinamis. Indikator ini cocok untuk menemukan zona pembalikan harga terbaru, yang menjadikannya efektif untuk perdagangan intraday. 

Indikator CCI dan SAR parabola bekerja dengan baik untuk perdagangan scalping dan day trading, di mana investor harus mencocokkan arah pasar dengan tren keseluruhan. Dalam hal ini, indikator lain, yaitu 20 EMA dinamis, melengkapi strategi ini dengan sempurna. Jika harga bergerak di bawah EMA 20, arah pasar akan bearish, dan di atas EMA 20 akan bullish.

Mari kita lihat cara melakukan perdagangan beli menggunakan indikator CCI dan SAR parabola:

• Harga sedang naik di mana harga dan SAR parabola berada di atas EMA 20 yang dinamis.
• Harga bergerak lebih rendah dan membentuk lilin pembalikan bullish dari SAR parabola.
• Sementara itu, indikator CCI tetap di atas 100, menunjukkan bahwa tren yang ada kuat.

Gambar di atas menunjukkan bagaimana harga dan "titik" parabola bergerak di atas EMA 20 yang dinamis. Trade beli berlaku pada lilin penutupan, di mana titik muncul di atas EMA. Sementara itu, indikator CCI di atas 100, yang merupakan tanda tren yang kuat. Kemungkinan bullish valid selama harga tetap di atas ayunan terendah terbaru.

Kesimpulan

Indikator indeks saluran komoditas adalah alat teknis yang efektif untuk menemukan area overbought dan oversold pada grafik perdagangan. Selain itu, investor dapat menggunakannya untuk menemukan divergensi bullish dan bearish di mana tren saat ini dapat kehilangan momentum.

Namun, seperti indikator teknis lainnya, indikator ini memiliki beberapa kekurangan. Ini melakukan pekerjaan yang relatif buruk untuk menemukan bagian atas dan bawah tren. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah menggunakannya sebagai alat kelanjutan tren yang signifikan, ketika entri perdagangan muncul setelah koreksi kecil. Selain itu, penggunaan indikator CCI bersamaan dengan alat analisis lain juga disarankan.