Bagaimana Cara Menemukan Pasar Kripto Bawah dengan Mudah?

Salah satu tugas yang paling menantang yang dihadapi investor mata uang kripto adalah cara untuk melihat bagian bawah pasar kripto. Bitcoin telah melihat nilainya naik menjadi rekor tertinggi $64.990, tetapi ke mana mata uang digital menuju selanjutnya adalah pertanyaan terbuka. Ahli pasar kripto percaya bahwa kehancuran pasar akan segera terjadi dan investor mata uang kripto harus siap untuk memperhatikan indikator bawah pasar.

Bagian bawah pasar adalah titik harga terendah untuk sekuritas dalam jangka waktu tertentu sebelum tren naik baru dimulai. Pada tahun 2018, kripto mencapai pasar bawah setelah siklus boom-and-bust yang belum pernah terjadi sebelumnya yang juga dikenal sebagai Great Crypto Crash.

Menentukan waktu dasar pasar adalah tugas yang menakutkan, tetapi Anda dapat meraup keuntungan besar dengan membeli rendah dan menjual tinggi. Investor saham telah mendapatkan keuntungan besar sejak pasar bear COVID terbawah. Berburu posisi bawah juga menguntungkan trader minyak yang membeli posisi bawah setelah anjloknya harga minyak bersejarah pada tahun 2020. Musim dingin kripto di tahun 2018 juga memberikan hadiah kepada HODLer dan penggemar kripto yang membeli bagian bawah. Itulah inti dari strategi investasi “membeli dips”.

Poin utamanya adalah tidak ada yang dapat mengatur waktu bottom pasar dengan akurasi 100%. Namun, ada beberapa metode analisis teknis, pola grafik, dan cara lain untuk mengetahui apakah pasar mata uang kripto telah turun.

Kami akan menguraikan tanda-tanda yang perlu Anda perhatikan jika ingin melihat bagian bawah pasar, bersama dengan 5 strategi perdagangan untuk mencari bagian bawah pasar.

Apa Itu Market Bottom?

Dalam analisis teknis, dasar pasar adalah ketika harga sekuritas mulai naik tren setelah tren turun. Bagian bawah pasar diakui sebagai titik harga terendah dari tren turun yang berlaku.

Pergeseran sentimen pasar ini, dari momentum bearish ke momentum bullish , digunakan oleh trader kripto untuk berburu perdagangan pembalikan. Cara paling umum untuk mengidentifikasi pembalikan tren adalah dengan menggunakan indikator danosilator untuk melihat kondisi overbought/oversold di pasar.

5 Cara untuk Menemukan Bagian Bawah Pasar

Para pakar pasar senang mengatakan bahwa mencoba meraih bagian bawah pasar itu seperti mencoba menangkap pisau yang jatuh. Namun, menangkap dasar pasar tidaklah berbahaya dan berisiko seperti yang Anda kira.Paul Tudor Jones , salah satu manajer hedge fund yang paling berhasil, mengatakan hal ini tentang menangkap puncak dan bawah:

“Saya percaya bahwa uang terbaik akan dihasilkan di pasar. Semua orang mengatakan bahwa Anda terbunuh karena mencoba memilih atasan dan bawahan, dan Anda menghasilkan semua uang dengan memainkan tren di tengah. Selama dua belas tahun, saya melewatkan daging di tengah, tetapi saya telah menghasilkan banyak uang di bagian atas dan bawah.”

Hal ini membantu kami menyangkal mitos analisis teknis yang mengatakan bahwa mencoba untuk menangkap dasar pasar adalah tidak mungkin. Meskipun tidak ada yang tahu kapan kehancuran pasar akan berakhir, kita dapat mempelajari tanda-tanda pembelian institusional di bagian bawah pasar.

VIX

Pertama, investor yang ingin mendapatkan bagian bawah pasar harus mencari petunjuk tentang seberapa volatil pasar. Di pasar saham, indeks VIX CBOE — juga dikenal sebagai indeks Ketakutan dan Keserakahan — adalah indikator populer yang digunakan untuk mengonfirmasi dasar pasar utama.

Cara langsung untuk mengukur volatilitas fluktuasi harga aset kripto adalah dengan menggunakan indeks volatilitas seperti VIX untuk Bitcoin (BTC). Indeks BitVol adalah indeks waktu nyata yang menampilkan sentimen pasar. Dengan kata lain, ini adalah versi Bitcoin dari indeks Ketakutan dan Keserakahan.

Di pasar saham, terdapat hubungan terbalik antara indeks ketakutan VIX dan S&P 500. Sebagai aturan umum, tingkat VIX yang lebih tinggi biasanya mencerminkan tingkat ketakutan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sentimen pasar menjadi bearish. Ketika indeks VIX teratas, hal ini menandakan bahwa ketakutan akan memudar. Ini juga merupakan tanda awal bahwa investor institusional menilai kembali pandangan mereka terhadap pasar.

*Catatan: BitVol, indeks volatilitas Bitcoin baru, diluncurkan oleh Indeks T3 dan menawarkan peluang kepada investor untuk berdagang instrumen derivatif baru.

Dengan cara yang sama, indeks ketakutan dapat membantu investor kripto mengonfirmasi posisi bawah di pasar kripto. Pada puncaknya selama wabah COVID-19, indeks BitVol mencapai puncaknya pada 16 Maret 2020 pukul 19.28. Ini menandai bagian bawah pasar mata uang kripto dan akhir pasar bearish 2018.

Karakteristik Sektor dan Siklus Pasar

Cara lain untuk mengidentifikasi dasar pasar adalah dengan memperhatikan berbagai sektor pasar mata uang kripto. Dengan cara yang sama, pasar saham dibagi menjadi beberapa sektor, demikian pula, mata uang kripto dapat dibagi menjadi beberapa sektor yang berbeda.

Sektor pasar mata uang kripto adalah sekelompok mata uang kripto yang memiliki banyak kesamaan dan ditandai dengan menawarkan jenis utilitas yang sama. Misalnya, mata uang kripto privasi dan anonim (Monero, Zcash, Verge, dll.) dapat dianggap sebagai sektor. 

Kami dapat mengidentifikasi sektor pasar kripto lainnya, seperti:

• Sektor koin stabil — termasuk koin seperti Tether, USD Coin, dan Paxos Standard
• Sektor koin berbasis bursa — BNB, KuCoin, dan OMG
• Sektor hadiah game — Badai dan GameCredit
• Sektor mata uang kripto platform aplikasi — Ethereum, Cardano, dan EOS
• Sektor pemungutan suara digital — Koin pemungutan suara

Dengan kata lain, mata uang kripto yang Anda miliki adalah milik sektor tertentu. Biasanya, mata uang kripto dalam sektor yang sama akan cenderung bergerak berbarengan. Pasar mata uang kripto dan sektor kripto individual tidak akan bergerak ke arah yang sama sepanjang waktu. Mengidentifikasi sektor kripto Anda akan membantu Anda menentukan terlebih dahulu kapan pasar akan turun.

Misalnya, jika harga Bitcoin dan Ethereum menurun, tetapi salah satu dari keduanya gagal untuk membuat harga baru rendah sementara harga yang lain membuat harga lebih rendah, maka divergensi dapat menjadi tanda potensi bawah. Sering kali, divergensi harga ini merupakan sinyal perdagangan pembalikan yang kuat.  

Poin utamanya adalah selalu membandingkan harga mata uang kripto favorit Anda dengan harga mata uang kripto lain yang merupakan bagian dari sektor yang sama.

Hari ‘perjalanan’ pasar besar

Hari perjalanan pasar besar adalah jenis pola volatilitas di mana harga sering naik dan turun, semuanya dalam satu hari perdagangan. Hari perdagangan yang bergejolak ini menandakan bahwa pasar mendekati titik balik. Namun, mereka tidak mengungkapkan siapa yang memenangkan pertempuran antara bull dan bear. Sinyal perdagangan hanya memperingatkan partisipan pasar tentang perubahan arah tren yang akan segera terjadi, tetapi tidak mengetahui arah mana.

Misalnya, jika harga Bitcoin turun $5.000, beraksi $5.000, lalu turun untuk menutup $8.000, kita berpotensi menghadapi hari "perjalanan" pasar besar. Selama skenario pasar jenis ini, hasil yang paling mungkin adalah bahwa penjual akan terhapus.

Pembalikan intraday 

Sinyal perdagangan lain yang membuat mata uang kripto Anda siap mencapai bagian bawah adalah pembalikan intraday. Hal ini terjadi cukup cepat dan mudah diidentifikasi. Pada grafik harga, pembalikan bullish intraday terjadi setelah penurunan pasar dan, secara tidak terduga, pembeli mengambil alih pasar hingga mereka dapat mengubah hari yang merugi menjadi hari yang positif — meskipun itu adalah keuntungan kecil.

*Catatan: Pada rentang waktu harian, pembalikan intraday jenis ini akan menyerupai pola Pin Bar.

Ketika pasar mulai turun, tanda-tanda pembalikan pertama akan terlihat pada grafik intraday. Dari sana akan menyebar pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Berkat daya tarik platform grafik online dan aksesibilitas alat canggih untuk grafik, kita dapat melihat pembalikan intraday ini.

Lihat indikator teknis mata uang kripto sepertiStochastic, RSI, MACD, dan osilator lain yang menunjukkan kondisi perdagangan yang dijual secara berlebihan dan yang dibeli secara berlebihan. Dengan sendirinya, pembalikan perdagangan intraday tidak membawa banyak bobot. Namun, ketika kami menggabungkannya dengan faktor teknis lain, hal ini dapat lebih andal.

Pada grafik Bitcoin yang sama, kami menerapkan indikator MACD untuk mencapai perpaduan sinyal yang dapat meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan perdagangan.

Periksa analisis teknis kami untuk panduan pemula jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang grafik mata uang kripto.

Jaga Telinga Anda di Jalan

Terakhir, Anda dapat mengetahui kapan pasar sedang turun dengan tetap terbuka terhadap apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang ritel. Dalam hal meramalkan tren pasar, orang banyak tidak selalu bijak. Kerumunan ritel kehilangan uang karena asumsi pasarnya tidak didukung oleh lingkungan pasar kripto.

Karena insting kawanan, investor ritel cenderung membeli mata uang kripto yang serupa hanya karena investor lain membelinya. Sayangnya, investor ritel cenderung menganggap apa pun yang mereka lihat di TV atau baca di media sosial sebagai gospel.

Ada pemikiran yang menganggap garis grafik sebagai acak. Dengan kata lain, beberapa investor percaya bahwa teknis tidak mendorong harga, melainkan emosi manusia (ketakutan dan keserakahan). Jenis investor ini dikenal di dunia keuangan sebagai pembalik.

Bertentangan dengan keuntungan dengan melawan kerumunan ritel. Bukti menunjukkan bahwa perdagangan terhadap kerumunan ritel berkinerja baik pada titik balik pasar — puncak dan bawah.

Misalnya, setiap kali harga Bitcoin anjlok, semua malapetaka kripto dan nabi yang suram merangkak keluar dari hutan. Mereka secara halus menanamkan rasa takut, yang menyebabkan banyak investor ritel untuk menjual. Ketika sisi jual menjadi penuh dan rasa takut menghilang, tentu saja pasar akan turun lebih cepat daripada nanti

Memotong malapetaka dan kesuraman dapat sangat membantu. Namun, untuk melakukannya, Anda perlu “mendengarkannya di jalan,” dan menggunakannya sebagai indikator yang bertentangan dengan dasar pasar waktu.

Kesimpulan

Intinya, bagi trader yang belum berpengalaman, berburu bottom adalah proposisi yang berisiko. Bahkan trader profesional pun tidak memiliki metode 100% untuk menemukan dasar pasar. Anda mungkin akan menjadi trader yang lebih baik jika Anda melakukannya, beli dip.