Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Sorotan Utama:
Laporan analisis derivatif kripto mingguan kami membahas kondisi kripto saat ini, peristiwa makro, dan sinyal perdagangan dari volume perdagangan spot dan futures, opsi, dan kontrak perpetual.
Setelah penurunan harga spot minggu lalu, volatilitas tersirat telah meningkat di seluruh struktur istilah untuk kedua mata uang kripto utama, terutama di front end. Misalnya, volatilitas opsi 7 hari ETH telah sesuai dengan opsi tenor panjang. Pasar derivatif telah menunjukkan kecenderungan terhadap penempatan out-of-the-money (OTM) untuk opsi jangka pendek, yang menunjukkan penguatan pandangan bearish jangka pendek karena harga spot tetap lemah.
Sentimen negatif tetap ada di pasar kripto, dengan opsi BTC yang mencerminkan bunga terbuka yang lebih tinggi untuk put daripada call, sedangkan opsi panggilan ETH masih lebih tinggi dari put.
Silakan melihat beberapa sorotan laporan.
Setelah sell-off awal Agustus, bunga terbuka untuk perpetual awalnya naik, tetapi sejak saat itu menunjukkan tren penurunan yang konsisten setelah volatilitas minggu lalu. Demikian pula, volume perdagangan juga telah menurun. Tren ini telah terlihat selama satu bulan terakhir, dengan volume puncak terjadi setelah penurunan harga yang signifikan pada awal Agustus.
Setelah berdagang secara positif selama beberapa hari pada akhir Agustus, SOL secara konsisten menunjukkan tingkat pendanaan negatif, kontras yang tajam dengan mata uang kripto lainnya, yang telah berfluktuasi. Di antaranya, CRV telah mempertahankan tingkat pendanaan yang sangat positif, sementara TON telah kembali ke sentimen negatif setelah periode kepositifan singkat setelah penangkapan CEO Telegram.
Meskipun volatilitas tersirat untuk opsi ATM telah berfluktuasi selama seminggu terakhir, ada peningkatan yang menonjol di seluruh struktur istilah, terutama pada hari sebelumnya. Skew menunjukkan preferensi yang lebih kuat untuk OTM bullish membutuhkan opsi tenor panjang yang kedaluwarsa setelah pemilu, di samping sentimen bearish untuk tenor pendek.
Terutama, setelah 30 Agustus kedaluwarsa, bunga terbuka untuk opsi call menurun secara signifikan dibandingkan dengan put. Hal ini, dikombinasikan dengan penurunan harga baru-baru ini dan harga spot stagnan, telah menyebabkan skeptisisme terhadap sentimen positif, yang mengakibatkan lebih sedikit posisi call dan volume perdagangan yang lebih rendah daripada put.
#BybitLearn #BybitResearch
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto