Mengapa Analisis Teknis Penting untuk Trade Bitcoin?

Dalam analisis teknis, tujuan utamanya adalah untuk membantu trader menganalisis kinerja sebelumnya dari instrumen perdagangan dan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Seorang trader yang menggunakan analisis teknis, alias trader teknis, akan mengevaluasi fluktuasi harga, data volume, tingkat harga, dan risiko investasi sesi perdagangan. Sementara analis teknis umumnya mengamati dan menafsirkan pergerakan harga dan pola yang terbentuk di masa lalu untuk merumuskan ide perdagangan untuk memperkirakan tren harga berikutnya.

TA adalah analisis umum yang digunakan untuk menilai saham dan aset lain di pasar keuangan tradisional. Namun, ini juga merupakan komponen penting untuk memperdagangkan aset digital di pasar kripto. Faktanya, analisis teknis cepat dan mudah dipahami, tetapi memerlukan disiplin dan dedikasi untuk menguasainya.

Pada bagian berikut, kita akan melihat semua yang harus diketahui trader tentang menganalisis mata uang kripto menggunakan analisis teknis.

Apa itu Analisis Teknis (TA)?

Analisis teknis digunakan untuk memperkirakan pergerakan harga aset di masa depan dengan menganalisis tindakan harga dan data volume sebelumnya — TA berfokus pada penilaian aktivitas perdagangan historis dan pola grafik untuk mengidentifikasi tren dan peluang perdagangan.

Analisis teknis dan dasar mempertimbangkan berbagai faktor terkait harga. Dalam analisis fundamental, arah harga yang paling efektif berasal dari peristiwa ekonomi, rilis fundamental, dan peristiwa geopolitik.

Di sisi lain, TA hanya berfokus pada acara sebelumnya,tindakan harga, dan aktivitas perdagangan. Bagian terbaik dari analisis teknis adalah Anda tidak perlu menjadi lulusan keuangan untuk memahaminya. Siapa pun yang memahami kekuatan pasar pasokan dan permintaan serta konsep inti indikator teknis dapat dengan mudah mengenali peluang perdagangan yang menguntungkan.

Landasan analisis teknis muncul di Amsterdam abad ke-17 dan Jepang abad ke-18. Namun, analisis teknis modern adalah hasil dari karyaCharles Dow, jurnalis keuangan dan pendiri The Wall Street Journal.

Dow adalah orang pertama yang mengamati bahwa aset perdagangan sering bergerak dalam tren dan tetap berada dalam rentang waktu yang sering. Kemudian, karyanya melahirkan Teori Dow, yang memberikan dorongan lebih lanjut untuk analisis teknis. 

Bagaimana Cara Kerja Analisis Teknis?

Analisis teknis adalah proses yang digunakan untuk mempelajari tindakan harga sebelumnya dan mengantisipasi pergerakan harga di masa depan. Konsep inti dari aksi harga adalah bahwa harga dalam instrumen perdagangan tidak bergerak secara acak. Namun, ada kisah di balik pergerakan harga, dan analis teknis dapat membaca riwayat harga seperti buku dan memprediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Pergerakan harga di pasar mata uang kripto terjadi dengan perubahan pasokan dan permintaan. Ketika pasokan melebihi permintaan, harga akan turun, dan ketika permintaan melebihi pasokan, harga akan naik. 

Namun pertanyaan utamanya adalah kapan dan bagaimana harga akan bergerak.

Tugas utama analis teknis adalah untuk menghitung konteks pasar secara keseluruhan dan menemukan titik pasti dari mana harga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bergerak.

TA adalah cara yang paling andal dan efektif untuk mengantisipasi pergerakan harga. Namun, diperlukan beberapa alat dan elemen. Misalnya, selain menggunakan grafik candlestick, trader volume dan likuiditas sering menggunakan berbagai alat grafik yang dikenal sebagai indikator. 

Mari kita lihat elemen inti analisis teknis di pasar mata uang kripto.

Aksi Harga

Tindakan harga menggunakan fluktuasi harga dan grafik volume, sehingga trader dapat memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Tidak ada alat khusus untuk trader aksi harga. Namun, trader dapat menghasilkan keuntungan dengan menganalisis grafik harga, sementara trader lain mencakup tingkat harga, pola, dan indikator untuk mengamati tindakan harga.

Mari kita lihat cara kerja pola tindakan harga dalam perdagangan keuangan:

Contoh pola lilin kepala dan bahu

Pada gambar di atas, kita dapat melihat contoh pola Head and Shoulders, pola pembalikan tindakan harga potensial di mana setiap penjabaran dari garis leher menunjukkan perubahan harga yang signifikan.

Beberapa contoh pola harga lainnya adalah sebagai berikut:

Pola tindakan harga

Menafsirkan Lilin

Candlestick adalah alat paling efektif yang digunakan dalam analisis teknis. Lilin Jepang (serupa dengan bagan OHLC)digunakan olehsebagian besar analis teknis di dunia. Ide inti dalam menggunakan lilin adalah mengamati pembentukan lilin saat ini dan, berdasarkan lilin tunggal atau sekelompok lilin, mengantisipasi apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Lilin biasanya menunjukkan pengaturan harga pembalikan dan kelanjutan. Menggunakan alat ini sebagai indikator, pembalikan lilin yang andal dari tingkat dukungan menunjukkan peluang pembelian yang baik, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Sekarang, kita akan beralih ke bagaimana format harga lanjutan muncul dengan formasi lilin:

Contoh pola engulfing yang menonjol selama tren bullish kripto.

Secara keseluruhan, analis teknis harus mengetahui cara menganalisis mata uang kripto menggunakan lilin dari tingkat dukungan dan resistensi yang sesuai.

Tren dan Momentum

Tindakan harga mencakup sifat tren. Selama tren impulsif, harga membuat posisi tertinggi atau rendah baru, dengan tekanan pembelian atau penjualan yang agresif. Di sisi lain, dalam tren korektif, harga hampir tidak menghasilkan harga tertinggi atau terendah baru. 

Mari melihat contoh impuls dan koreksi dari grafik Bitcoin:

Pada pertengahan Mei 2021, harga Bitcoin sedang dikoreksi. Setelah menguji level resistensi $60.000, tren impuls menyebabkan pergerakan agresif dari $60.000 menjadi $30.000 hanya dalam 12 hari.

Gerakan agresif ini menunjukkan momentum harga. Ketika pergerakan impulsif berada di arah penjual, momentum pasar akan bearish. Dalam hal ini, trader hanya dapat menjual perdagangan. Di sisi lain, membeli dan memegang mata uang kripto menguntungkan ketika momentum pasar bullish.

Indikator Teknis

Pada fase awal analisis teknis, tidak ada sistem grafik elektronik. Trader biasa menulis harga menggunakan kertas dan pena.

Sekarang, teknologi membuat perdagangan lebih efektif, terutama di pasar mata uang kripto. Trader dapat menggunakanindikator teknisuntuk melihat kemungkinan pergerakan harga dengan cara yang lebih prediktif.

Indikator teknis menunjukkan posisi harga saat ini berdasarkan metrik tertentu. Namun, untuk mendapatkan hasil yang andal dari analisis teknis, trader harus mengetahui cara menggunakan beberapa indikator penting.

Indikator Teknis Teratas

Dalam analisis teknis, tidak ada cara untuk mengabaikan indikator. Trader harus mengetahui cara menggunakan indikator dasar di bagian berikut.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI adalah indikator momentum yang memplot hasil pada skala 1–100. Ini menunjukkan kondisi aset yang dibeli secara berlebihan dan dijual secara berlebihan. Jika indikatorRSI bergerak di bawah 30, itu menunjukkan tekanan bearish pada harga. 

Selain itu, ketika indikator RSI bergerak ke zona oversold, yaitu, di atas 70, itu berarti aset dibeli secara berlebihan dan mungkin mengalami pantulan harga. Karena RSI adalah indikator momentum, harga dapat tetap dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, seperti kebanyakan indikator teknis lainnya, sinyal RSI lebih efisien dan andal dengan tren jangka panjang dan ketika dikombinasikan dengan indikator tambahan.

Indikator RSI menunjukkan level overbought dan oversold.

Gambar di atas menunjukkan bagaimana harga mengubah arahnya dari area overbought dan oversold.

Rata-Rata Pergerakan (MA)

Rata-rata pergerakan menunjukkan harga rata-rata aset perdagangan kripto untuk jangka waktu tertentu. MA harian sebesar 20 mewakili harga rata-rata pergerakan harga 20 hari terakhir. Ide inti untuk menggunakan rata-rata bergerak adalah mengantisipasi pergerakan harga dengan mengamati perilaku harga.

Untuk analisis harga jangka panjang, rata-rata bergerak sederhana (SMA) bekerja dengan baik, sedangkan untuk analisis harga jangka pendek, rata-rata bergerak eksponensial (EMA) efektif. Bagian terbaik dari menggunakan EMA adalah menempatkan lebih banyak bobot dan signifikansi pada poin data terbaru. Ini mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish berdasarkan crossover dan divergensi dari rata-rata historis.

Berdasarkan gambar di atas, tren jangka panjang akan bearish karena harga tetap di bawah 200 SMA. Oleh karena itu, trader dapat menemukan sinyal jual menggunakan 20 EMA ke arah penjualan.

MACD

Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah indikator momentum lain yang umum digunakan. Ini menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak utama. Ketika histogram MACD bergerak di atas nol, hal ini menunjukkan pasar bullish. Demikian pula, jika pembacaan bersilangan di bawah garis sinyal, hal ini menunjukkan pergerakan harga bearish untuk suatu aset.

Oleh karena itu, ide utamanya adalah menentukan arah harga yang akan datang dengan mengamati lokasi histogram. Pendekatan lain adalah untuk mencocokkan antara harga tinggi dan rendah dengan harga, sehingga menemukan divergensi. Ketika divergensi terjadi, itu adalah tanda bahwa harga kemungkinan akan berubah arah.

Histogram MACD

Pada gambar di atas, kita dapat melihat harga Bitcoin turun menjadi 35.000 dan membentuk divergensi reguler dengan MACD. Kemudian, harga bergerak lebih tinggi, diikuti dengan tingginya histogram MACD.

Bollinger Band

Bollinger Band adalah indikator teknis yang digunakan secara luas di berbagai pasar, termasuk saham, kontrak berjangka, dan mata uang. Pada tahun 1980-an, John Bollinger mengembangkan alat ini yang memberikan wawasan luar biasa tentang hubungan antara harga dan volatilitas. Selain itu, Anda dapat menggunakan Bollinger Band untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold. Kemampuan ini dapat membantu Anda sebagai instrumen yang mengikuti tren dan untuk menemukan breakout. 

Bagaimana cara menghitung Bollinger Band dalam jangka waktu harian?

Untuk menilai SMA keamanan, kami biasanya menggunakan SMA 20 hari. Ini adalah fase awal dalam menghitung pita Bollinger. Sebagai titik data pertama, SMA 20 hari merata-ratakan harga penutupan untuk 20 hari pertama. Titik data berikut akan menurunkan harga maksimum, menambahkan harga pada hari ke-21, dan mengambil rata-rata. Deviasi standar harga sekuritas akan dapat dicapai setelah itu.

Perincian mekanisme pita bollinger dalam grafik perdagangan.

Pita atas dan bawah berfungsi sebagai dukungan dinamis dan resistensi terhadap harga, sedangkan titik tengah menunjukkan harga rata-rata garis-garis ini. Dengan demikian, setiap penolakan dari pita atas dan bawah dapat menjadi titik masuk untuk perdagangan, dan titik tengah adalah tingkat keuntungan take-profit pertama.

Pivot dan Fibonacci

Dalam perdagangan, titik apivot adalah indikator yang menggunakan konsep inti pasokan dan permintaan sehubungan dengan harga. Kita semua tahu bahwa harga berfluktuasi dengan perubahan pasokan dan permintaan, tetapi ada tingkat harga di mana pasokan dan permintaan tetap hampir sama. Tingkat ini dikenal sebagai titik keseimbangan.

Dalam perdagangan keuangan, titik pivot mewakili titik keseimbangan. Ketika harga mendekati tingkat ini, harga dapat berfungsi sebagai dukungan atau sebagai penolakan. Selain itu, titik pivot mencakup beberapa tingkat dukungan dan resistensi di bawah dan di atas titik keseimbangan, yang juga dapat berfungsi sebagai titik pergeseran harga.

Setiap garis di atas titik pivot tahan pada gambar di atas, dan garis di bawah titik pivot didukung. Pendekatan dasarnya adalah untuk menemukan formasi lilin yang andal dari titik pivot dan untuk mempertimbangkan dukungan, dan ketahanan terhadap, tingkat keuntungan.

Mari beralih ke Fibonacci.

Angka fibonacci adalah fenomena matematis penting yang ditemukan di mana saja di dunia alami. Dalam perdagangan keuangan, retracement Fibonacci membantu trader mengidentifikasi koreksi dan perpanjangan jumlah harga. Misalnya, setelah tren impulsif, trader dapat mengharapkan koreksi Fibonacci sebesar 38,2%, 50%, atau 61,8% sebelum melakukan gerakan impulsif lain.

Selain itu, alat ekstensi Fibonacci membantu memprediksi berapa lama harga dapat mengalami koreksi. Ini menggunakan nilai signifikan seperti 161,8% atau 261,8% untuk menunjukkan potensi titik laba atau pembalikan harga.

Ilustrasi Retracement dan Perpanjangan Fibonacci.

Gambar di atas menunjukkan 38,2%, 50%, dan 61,8% retracement pada grafik Bitcoin, dengan harganya pada akhirnya turun ke tingkat perpanjangan 361,8%.

Kekurangan Analisis Teknis

Pada 25 April 2021, harga Bitcoin menolak tingkat dukungan $49.000 dengan penutupan harian yang bullish. Kemudian, harga mencapai titik tertinggi baru pada 12 Mei dengan harga $57.732, menciptakan harapan akan titik tertinggi baru di atas $60.000. Pada saat itu, sebagian besar indikator teknis menunjukkan sinyal beli pada grafik harian. Namun, berita mendasar yang kuat mengenai larangan pembayaran akripto berasal dari Tiongkok, yang menyebabkan pasar anjlok dari $59.507 menjadi $30.065 pada pertengahan Mei.

Skenario di atas adalah contoh sempurna ketika analisis teknis gagal karena aturan dan peraturan tidak terduga yang diberlakukan di pasar kripto. Di sini, trader menggunakan berbagai indikator dan alat perdagangan untuk mengantisipasi pergerakan harga. Namun, seperti biasa, tidak ada jaminan bahwa harga akan mengikuti arah yang ditunjukkan. Selain itu, TA dapat tidak akurat karena bias dan subjektivitas pribadi.

Dalam analisis teknis, kelemahan terbesarnya adalah setiap peristiwa mendasar, atau mungkin berita geopolitik, dapat membatalkan semua pandangan teknis. Tantangan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari perdagangan dengan risiko minimal. 

Pendekatan terbaik adalah mempelajari latar belakang mata uang kripto dan mendapatkan informasi yang dapat diandalkan tentang mata uang kripto. Mengidentifikasi berita dan perkembangan terkini, dan mencocokkan analisis teknis dengan arah fundamental.

Kekurangan lain dari analisis teknis adalah bergantung pada tindakan harga sebelumnya. Analisis teknis biasanya gagal jika pasar tidak menyajikan pola atau tren yang jelas. Untuk menambahnya, sering kali sulit untuk menemukan data sebelumnya untuk koin baru. Meskipun data sebelumnya ditemukan, data tersebut mungkin tidak dapat diandalkan karena volatilitas.

Meskipun berurusan dengan data empiris, analisis teknis juga dapat gagal selama periode ketika pasar tidak menyajikan pola atau tren yang jelas.

Analisis Fundamental vs. Analisis Teknis

Analis fundamental menekankan faktor kualitatif, sedangkan analis teknis berfokus pada grafik harga historis untuk menilai kinerja aset. Meskipun keduanya menghasilkan hipotesis pasar yang efisien, strategi perdagangan teknis masih bergantung pada bagaimana trader melihat informasi dari analisis ini.

Analisis fundamental (FA) mempertimbangkan kondisi makro aset untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Misalnya, tingginya adopsi konsumen keuangan terdesentralisasi (DeFi) atau dukungan kuat dari komunitas dapat menjadi pendorong utama lonjakan harga token DeFi. Oleh karena itu, mempertimbangkan faktor-faktor ini membantu trader untuk memprediksi pergerakan aset di masa depan, apakah nilainya terlalu tinggi dalam jangka panjang.

Trader teknis cenderung menilai psikologi pasar melalui analisis data kuantitatif. Analis teknis cenderung lebih objektif dalam mengambil keputusan perdagangan yang wajar. Penggunaan data pasar dalam analisis teknis seperti data historis, pola grafik, aktivitas perdagangan sebelumnya, dan sentimen pasar menghilangkan asumsi dasar. Trader kemudian menggunakan pola pasar sebelumnya yang telah diidentifikasi untuk memprediksi lintasan harga di masa depan. Oleh karena itu, TA lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek.

Namun, untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, trader disarankan untuk mempertimbangkan analisis teknis dan fundamental untuk merumuskan strategi perdagangan terbaik.

Kesimpulan

Dalam analisis teknis, tujuan utamanya adalah cara menganalisis mata uang kripto dan memprediksi pergerakan di masa depan. Kabar baiknya adalah instrumen keuangan hampir selalu mengikuti tindakan harga sebelumnya.

Harap diingat bahwa tidak ada analisis teknis yang sempurna, dan menggunakan TA tidak dapat menjamin sinyal Anda 100% akurat. Analis teknis profesional selalu mempertimbangkan kelemahan setiap sinyal perdagangan dan menjaga sistem manajemen risiko sebagai prioritas tinggi. 

Trader harus memahami logika dan alasan di balik setiap pergerakan dalam mata uang kripto dan mengikutinya dengan sistem manajemen perdagangan. Ini membutuhkan waktu dan upaya untuk menguasai analisis teknis, tetapi akan memberikan keuntungan yang andal setelah trader melakukannya.