Apa Itu Dukungan dan Resistansi & Cara Trading dengannya

Mata uang kripto telah mendapatkan popularitas yang sangat besar selama beberapa tahun terakhir. Dengan ledakan valuasi kripto baru-baru ini, kapitalisasi pasar bersih mata uang kripto mencapai hampir $640 miliar, level tertinggi sejak Januari 2018. Ada lebih dari 51 juta trader kriptodi seluruh dunia pada tahun 2019, dengan beberapa laporan menduga tingkatnya setinggi 68 juta. Karena semakin banyak trader yang bergabung dalam perdagangan kripto, salah satu pertanyaan paling populer adalah apakah konsep perdagangan konvensional berlaku untuk perdagangan kripto. Dalam hal ini, trader kripto bertanya-tanya apakah konsep dukungan dan resistensi dapat diadopsi untuk menganalisis harga kripto dengan lebih baik.

Dukungan dan penolakan mengacu pada poin harga tertentu (area dalam grafik) pada grafik perdagangan yang menyaksikan aktivitas pembelian dan penjualan yang sangat besar. Dukungan adalah tingkat harga ketika harga aset berhenti turun. Sedangkan resistensi adalah tingkat ketika harga aset berhenti naik.

Postingan ini bertujuan untuk membahas indikator teknis, seperti indikator dukungan dan ketahanan, berlaku untuk perdagangan kripto. Area diskusi utama meliputi:

Apa Itu Dukungan dan Resistansi? 

Industri perdagangan menggunakan berbagai konsep untuk memprediksi pergerakan pasar. Sangat umum untuk menemukan postingan Wall Street yang menunjukkan bagaimana indikator teknis kritis berkedip 'beli' atau 'jual sinyal'.

Tingkat dukungan dan resistensi adalah salah satu indikator teknis yang paling banyak dipraktikkan oleh trader. Secara sederhana, ini adalah wilayah grafik perdagangan yang menahan pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode tertentu. Sementara beberapa mungkin mendefinisikan dukungan dan resistensi sebagai garis tertentu, yang lain menggambarkannya sebagai area grafik yang lebih luas yang menyaksikan sebagian besar pergerakan pasar pada waktu tertentu.

Supportadalah tingkat harga dalam grafik perdagangan di luar mana aset tidak akan menurun atau jatuh. Level ini sering kali menjadi saksi aktivitas pembelian yang tinggi. Diasumsikan bahwa tingkat dukungan adalah titik harga di mana pembeli lebih cenderung untuk membeli, dan penjual ragu untuk menjual, sehingga mendorong permintaan lebih tinggi dan harga aset bersama dengannya.

Di sisi lain,resistensiadalah titik harga yang membatasi pergerakan harga aset lebih lanjut ke atas. Tingkat resistensi sering kali memiliki akses ke pasokan dan permintaan yang lebih rendah, yang pada akhirnya mendorong harga turun.

Setelah suatu tren melanggar tingkat dukungan atau resistensi, pasar bergerak ke arah tertentu, dan tingkat baru terbentuk.

Dukungan vs. Resistansi: Perbedaannya

Meskipun dukungan adalah harga yang membatasi pergerakan aset ke bawah, resistensi adalah tingkat harga yang mencegah pergerakan ke atas. Selain itu, pasokan dan permintaan berperilaku berbeda pada kedua indikator ini. Tingkat dukungan ditandai dengan permintaan yang lebih tinggi dan pasokan aset yang lebih rendah, sedangkan resistensi ditandai dengan tingkat pasokan dan permintaan yang lebih rendah.

Bagi investor yang ingin mengeksploitasi matriks, sangat penting untuk fokus pada pasokan dan permintaan di kedua tingkat. Menggunakan harga berdasarkan grafik volume (PBV) dapat membantu trader mengidentifikasi korelasi antara pasokan dan permintaan pada tingkat dukungan dan resistensi.

Dapatkah Dukungan dan Resistansi Berlaku dalam Perdagangan Kripto?

Dukungan dan penolakan adalah indikator teknis yang dapat diterapkan pada segala bentuk perdagangan. Karena perdagangan kripto melibatkan semua matriks konvensional lainnya, indikator dukungan dan ketahanan dapat dimanfaatkan secara alami.

Meskipun perbedaan yang signifikan antara menggunakan dukungan dan resistensi dalam perdagangan kripto adalah tingkat kesulitan. Dibandingkan dengan pasar tradisional yang beroperasi untuk periode tertentu, pasar kripto yang aktif 24/7 membuat analisis pasar menjadi lebih rumit. Sebagai investor, akan sedikit sulit untuk mengidentifikasi setiap tingkat dukungan dan resistensi dalam waktu yang lama.

Seperti Apa Dukungan dan Resistensi Itu?

Dukungan

Dimulai dengan dukungan, ini adalah tingkat harga dengan permintaan yang cukup dari pembeli, mencegah harga aset bergerak lebih jauh. Lihat grafik dukungan ini, Anda dapat melihat bagaimana aset membalik tren penurunan setiap kali menyentuh 60. Ini menunjukkan bahwa pembeli lebih cenderung untuk membeli saham pada level ini.

Resistansi

Resistansi adalah titik harga yang sulit dibobol untuk aset, disertai dengan permintaan pembeli yang lebih rendah dan pasokan yang lebih tinggi. Dalam contoh ini, resistansi ditetapkan mendekati $75, dengan stok kembali ke level sebelumnya setelah menyentuh resistansi empat kali berturut-turut.

Bagaimana Cara Menemukan Tingkat Dukungan dan Resistansi?

Ada beberapa metode untukmenemukan tingkat dukungan dan resistensi.

Tinggi dan Rendah

Salah satu metode yang sering digunakan untuk menemukan indikator dukungan dan resistensi adalah dengan menganalisis level tinggi dan rendah dalam periode waktu tertentu. Yang tertinggi menunjukkan bahwa poin harga maksimum tercapai selama reli. Sedangkan posisi rendah menunjukkan titik harga terendah terpukul selama tren penurunan.

Jika aset tertentu mengamati titik terendah dan tertinggi yang sama, ini sering disebut sebagai tingkat dukungan dan resistensi yang kuat, masing-masing.

Indikator Rata-Rata Pergerakan

Indikator rata-rata pergerakan (MA) adalah indikator lain yang sering digunakan untuk menemukan dukungan dan resistensi. Tergantung pada jenis indikator rata-rata bergerak, trader menggunakannya untuk menemukan tingkat dukungan dan resistensi jangka panjang atau jangka pendek. Ini termasuk rata-rata pergerakan 10 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari, 200 hari.

Ketika diterapkan dalam perdagangan kripto, indikator rata-rata bergerak memungkinkan trader untuk mengurangi kebisingan pasar. Idealnya, rata-rata bergerak yang lebih pendek (10, 20, 50) cocok untuk trader yang mencari keuntungan cepat, sedangkan rata-rata bergerak yang lebih lama cocok untuk investor jangka panjang.

Indikator Trendline

Indikator garis tren cukup mirip dengan apa yang kita saksikan di grafik hambatan dan dukungan horizontal, kecuali garis miring.

Berikut adalah indikator tren yang muncul:

Melihat garis tren mencerminkan tingkat dukungan di seluruh grafik. Garis tren serupa yang ditarik di seluruh titik harga tinggi akan bertindak sebagai tingkat resistensi. Saat menggambar garis tren, pastikan untuk berfokus pada poin harga yang signifikan (2-3) di sepanjang periode tertentu. Jadi, jika sesuai, seseorang dapat menggambar dua garis tren paralel untuk mengidentifikasi wilayah perdagangan.

Perdagangan Manfaat dengan Dukungan dan Resistensi

• Bantu merumuskan strategi perdagangan yang lebih baik: Perdagangan kripto terkenal karena volatilitasnya yang sangat tinggi. Investor pemula dapat mengalami kerugian yang signifikan pada awalnya tanpa pendekatan strategis. Penggunaan level ini memungkinkan trader untuk membuat rencana atau strategi perdagangan guna menanggapi volatilitas pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan untuk membuat keputusan yang paling logis berdasarkan fakta.
• Identifikasi tren pasar: Kemampuan untuk mengidentifikasi tren pasar sangat penting bagi setiap trader kripto. Tingkat dukungan dan resistensi memberikan beberapa wawasan tentang tren pasar yang sedang berlangsung. Bagi trader yang mengambil bagian dalam perdagangan berjangka kripto, masuk pada waktu yang tepat dapat berarti potensi keuntungan yang signifikan.
• Berikan titik masuk dan keluar penting: Trader menggunakan indikator hambatan dan dukungan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang ideal. Ini membantu individu mengidentifikasi peluang secara kritis untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan catatan positif. Trader juga menggunakan DM jangka panjang (100 hari, 200 hari) untuk membuka posisi long.
• Manajemen risiko: Ini dapat bertindak sebagai alat manajemen risiko yang kuat. Misalnya, trader dengan posisi long dapat membuka stop-loss tepat di bawah level dukungan, yang akan membantu trader mencegah kerugian signifikan dalam reli ke bawah. Hal yang sama berlaku untuk trader dengan posisi short di dekat level resistensi.

Risiko Perdagangan dengan Dukungan dan Resistensi

• Breakout palsu:Harga kripto cukup umum untuk sedikit melampaui resistansi atau di bawah tingkat dukungan untuk menarik kembali ke tingkat dukungan dan resistansi nanti. Dengan demikian, hal ini dapat menimbulkan sedikit kebingungan bagi trader pemula. Selain itu, jika trader memiliki stop rugi yang ditetapkan tepat di bawah harga dukungan atau short order yang ditetapkan mengikuti tingkat resistensi saat ini, breakout palsu dapat memicu kerugian substansial. Trader kripto baru harus berhati-hati saat menggunakan indikator perdagangan ini.
• Menantang untuk menemukan tingkat dukungan dan resistensi: Mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi mencerminkan proses yang kompleks. Pemula mungkin kesulitan untuk menentukan presisi tingkat optimal. Perdagangan dengan indikator yang tidak akurat dapat dengan cepat berubah menjadi kerugian yang signifikan atau, yang terburuk, memicu likuidasi aset.

Panduan Selangkah demi Selangkah untuk Perdagangan Kripto dengan Dukungan dan Resistansi

Dukungan dan penolakan dapat berjalan sangat baik dalam perdagangan kripto. Namun, penting untuk memilih strategi perdagangan sebelum menempatkan pesanan.

• Perdagangan rentang: Jika pasar menyaksikan aktivitas dalam rentang yang luas, strategi ideal trader adalah membeli di dekat tingkat dukungan dan menjual di bawah resistensi. Dalam hal short-selling, prinsip yang sama diterapkan secara terbalik.
• Perdagangan Trendline:Jika pasar mengamati tren yang kuat, trader dapat memperoleh keuntungan dengan memperdagangkan sepanjang garis tren, baik ke arah atas maupun bawah. Pada grafik di bawah ini, seseorang dapat menyaksikan tren naik. Berdasarkan strategi garis tren, trader harus membuka posisi setiap kali pasar melambung keluar dari garis dukungan.

Trader dapat menggunakan indikator dukungan dan ketahanan untuk perdagangan kripto, seperti yang digambarkan di bawah ini.

Cara menggunakan tingkat dukungan untuk perdagangan kripto

1. Memasukkan posisi long baru: Seorang trader kripto dapat memulai posisi long tepat di atas tingkat dukungan. Triknya adalah membeli mata uang kripto yang diinginkan segera setelah harga memantul dari tingkat dukungan, memastikan tren naik.
2. Pesanan stop rugi:Saat menempatkan pesanan beli, trader dapat menempatkan pesanan stop rugi tepat di bawah tingkat dukungan untuk membatasi kerugian jika terjadi tren menurun.

Berikut adalah garis besar langkah demi langkah untuk membuat pesanan yang menerapkan konsep dukungan.

• Identifikasi tingkat dukungan dan resistensi menggunakan salah satu metode yang dibahas di atas (trenline, highs, lows, atau MA).
• Tempatkan pesanan pembelian tepat di atas tingkat dukungan. Idealnya, trader harus menunggu sampai harga memantul dari saluran dukungan.
• Tempatkan pesanan stop-loss tepat di bawah tingkat dukungan untuk mengesampingkan peluang kerugian.
• Tempatkan pesanan take-profit tepat di bawah tingkat resistensi. Ide di balik pesanan take-profit adalah untuk secara otomatis menjual aset kripto setelah harga yang diinginkan tercapai.

Tip Pro:Gambar dua saluran dukungan paralel untuk mengakses wilayah perdagangan yang lebih luas.

Cara menggunakan tingkat resistensi untuk perdagangan kripto

1. Memasukkan posisi short:Tingkat ketahanan dapat membantu trader mengidentifikasi waktu yang tepat untuk melakukan short selling. Trader dapat memasuki posisi short tepat di bawah tingkat resistensi, dengan harapan harga akan turun.
2. Keluar dari posisi long:Untuk trader kripto dengan posisi long, jika aset kripto gagal menembus tingkat resistensi beberapa kali, ini menunjukkan posisi long yang dekat. 
3. Keuntungan pemesanan: Untuk perdagangan kripto intraday, tingkat resistensi membantu trader untuk memesan keuntungan pada saat yang tepat. Trader dapat membuat pesanan sell stop untuk memesan keuntungan di dekat tingkat resistensi.

Berikut adalah garis besar langkah demi langkah untuk membuat pesanan yang menerapkan konsep resistensi.

• Tempatkan pesanan stop-sell atau limit-sell tepat di bawah garis hambatan.
• Buat pesanan stop beli tepat di atas garis resistensi untuk mencegah kerugian berlebihan jika terjadi tren naik.
• Tempatkan pesanan pembelian tepat di atas tingkat dukungan setelah stok mencapai area bawah pita resistensi dukungan.

Kiat Pro:Pedagang dapat menggunakan pesanan bracket saat menggunakan level resistensi untuk shorting.

Intinya

Indikator dukungan dan resistensi memainkan peran penting dalam menentukan keuntungan atau kerugian trader dalam perdagangan tertentu. Namun, penting untuk menguasai seni mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi atau mendapatkan bantuan ahli.

Penting untuk memahami bahwa indikator ini memberikan peluang yang peka waktu untuk memesan keuntungan, keluar/masuk perdagangan, tetapi pada akhirnya indikator tersebut akan berubah setiap kali terjadi breakout. Pelajari cara menguasai indikator ini untuk memaksimalkan keuntungan kripto Anda.