Mengapa Penting untuk Memahami Sentimen Pasar Kripto?

Sentimen pasar adalah evaluasi sikap dan emosi trader mengenai aset atau investasi tertentu. Sementara analisis teknis dan dasarmengambil pendekatan terstruktur untuk memahami perilaku harga, analisis sentimen bertujuan untuk memahami bagaimana perspektif individu memengaruhi harga pasar. Perspektif tidak selalu mencerminkan metrik yang dapat diukur, melainkan menyampaikan perasaan bersama dari suatu kelompok.

Melakukan analisis sentimen pasar memerlukan riset saluran sosial, berita industri, peringatan transaksi, dan membaca indikator sentimen untuk mengukur pergerakan pasar saat ini atau yang akan datang. Tidak seperti di pasar saham konvensional atau Forex dengan keterlibatan institusional yang signifikan, analisis sentimen pasar mata uang kripto memberikan lebih banyak wawasan karena sifat sosial industri. Lagi pula, satu pembaruan tweet atau peta jalan telah diketahui mengirimkan koin ke bulan dan membuat pasar anjlok.

Kami akan menunjukkan cara mengukur sentimen pasar dengan indikator utama dan menggunakannya sebagai bagian dari strategi perdagangan Anda. Sama seperti analisis fundamental dan teknis, analisis ini tidak dapat diabaikan. 

Apa Itu Sentimen Kripto?

Istilah "sentimen" dalam konteks keuangan adalah pandangan atau opini yang diungkapkan tentang kondisi pasar. Sentimen pasar Kripto menggambarkan pendapat emosional umum dan sikap investor terhadap aset. Ini menyampaikan psikologi orang-orang yang terlibat dalam perdagangan dan pengembangan mata uang kripto seperti yang tercermin melalui metrik sosial dan perdagangan.

Intinya, analisis sentimen pasar kripto adalah evaluasi psikologis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga mata uang kripto.

Cara investor merasa tentang mata uang kripto dapat memiliki efek nyata pada siklus pasar dan harga mata uang kripto. Jika cukup banyak trader yang bertindak berdasarkan ide, pemikiran, dan perasaan yang mereka bagikan (baik didasarkan pada informasi dunia nyata maupun tidak), hal ini dapat memiliki konsekuensi serius. Contoh utama dari hal ini adalah bagaimana cuitan Elon Musk memengaruhi harga Bitcoin (sentimen bullish).

Cara Mengukur Sentimen Pasar

Ada beberapa statistik penting yang dapat digunakan untuk menganalisis sentimen pasar mata uang kripto. Tingkat pendanaan, indeks sentimen, analitik media sosial dan komunitas, serta pemantauan paus, semuanya membuka informasi penting terkait lintasan dan pergerakan aset mata uang kripto.

Berikut adalah rincian faktor utama yang harus disertakan oleh setiap analisis sentimen.

Tingkat Pendanaan

Tingkat pendanaan mata uang kripto adalah metrik yang dapat dilacak yang sering kali selaras dengan sentimen pasar. Tingkat pendanaan mencerminkan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada trader berdasarkan perbedaan harga yang timbul antara kontrak perpetual mata uang kripto dan harga spot mata uang atau token. 

Ketika tingkat pendanaan positif, hal ini sering menunjukkan bahwa pasar bullish dan trader long akan membayar trader short. Sebaliknya, pendanaan negatif biasanya menunjukkan bahwa trader short akan membayar trader long di pasar bearish.

Perbedaan pendanaan terjadi karena trader meminjam USD di pasar bullish untuk membeli Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Akibatnya, ketika trader berhasil menyendok pasar, tingkat pendanaan untuk mata uang kripto melebihi mata uang Fiat. Ada banyak alat yang tersedia untuk melacak nilai pendanaan di bursa futures. 

Pastikan untuk memeriksa bursa kripto-derivatif pilihan Anda atau berkonsultasi dengan salah satu sumber berikut mengenai data tingkat pendanaan.

• Koinlend
• Pinjaman Kripto
• Tarif DeFi
• PinjamanPindai

Memahami Indeks Sentimen

Indeks Sentimen membantu Anda menilai kondisi pasar mata uang kripto saat ini dengan menggunakan indikator numerik. Indeks sentimen bertujuan untuk menunjukkan apakah investor akan berperilaku takut atau serakah dan dapat dipengaruhi oleh volatilitas, momentum pasar, respons investor terhadap survei, Google Trends, permintaan obligasi sampah, dan lainnya.

Umumnya, pasar yang menakutkan dianggap sebagai peluang yang baik untuk membeli jika Anda tahu cara memilih aset yang tepat, sedangkan pasar yang serakah menunjukkan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menjual.

Analisis Media Sosial dan Komunitas 

Media sosial dapat menyajikan statistik yang beragam, tetapi aktivitas di Twitter, Saluran Discord, Telegram, dan Reddit sangat penting saat menilai sentimen pasar kripto. Komunitas sosial yang aktif dan terlibat akan memiliki jumlah pengikut yang signifikan dan interaksi sosial yang bermakna di seluruh platform. 

Metode populer lain untuk mengukur minat pasar mata uang kripto adalah Google Trends.Google Trendsmenunjukkan aktivitas pencarian untuk frasa kata kunci tertentu, dan Anda dapat melihat apakah pencarian tentang mata uang kripto tertentu sedang tren naik atau turun. 

Secara umum, cari setiap hype yang mengikuti aset kripto dan bagaimana perasaan investor mengenai perkembangan saat ini dan kemajuan peta jalan. Hype biasanya menarik lebih banyak partisipan pasar dan secara alami menunjukkan sentimen bullish akan datang. Namun pada akhirnya, membandingkan aktivitas di berbagai saluran dapat mengungkapkan dukungan luas yang memotivasi pergerakan pasar saat ini atau yang akan datang. Namun, cara terbaik untuk merumuskan strategi perdagangan yang objektif memerlukan analisis teknis.

Pemantauan Paus

Paus mata uang kripto adalah investor yang memiliki dan melakukan transaksi bernilai besar di berbagai blockchain. Pemantauan ikan paus berarti mengawasi pemain besar di ruang kripto. Pengamat paus mengidentifikasi perdagangan partisipan pasar utama dan kemudian melakukan perdagangan yang sesuai.

Penjelajah blockchain tersedia untuk membantu Anda menganalisis pertukaran mata uang kripto di berbagai pasar. Namun, menganalisis metrik on-chain terkait pasokan dan permintaan memerlukan wawasan khusus.

Berikut adalah beberapa sumber daya populer untuk melacak aktivitas perdagangan paus kripto, menghilangkan banyak pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengisolasi dampaknya: 

• Peringatan Paus (Twitter)
• PausTrace
• ClankApp

Indikator untuk Analisis Sentimen Pasar

Analisis sentimen pasar adalah komponen inti dalam menilai pertumbuhan atau penurunan koin atau token mata uang kripto secara akurat. Meskipun investor dapat berkonsultasi dengan banyak sumber daya untuk mendapatkan wawasan pasar, berikut adalah indikator utama yang harus dimiliki untuk setiap analisis sentimen pasar mata uang kripto. 

Analisis Teknis

Analisis teknis bertujuan untuk memprediksi harga di masa depan dalam jangka pendek dengan melihat harga sebelumnya dan volume perdagangan mata uang kripto tertentu. Analis percaya bahwa pola perdagangan mengikuti tren yang dapat diidentifikasi dan tren ini biasanya berulang. Contohnya antara lain rata-rata pergerakan, pita Bollinger, dan pola Elliot Wave.

Analisa Fundamental

Analis dari aliran pemikiran ini berusaha menentukan nilai intrinsik mata uang kripto. Pendekatan mereka adalah untuk memutuskan apakah aset dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini termasuk mempelajari metrik seperti tim di balik proyek, aplikasi teknologi, seberapa luas diadopsi, studi kasus menggunakan teknologi atau mata uang kripto tersebut, serta blockchain dan metrik keuangan.

Indeks Ketakutan & Keserakahan

Di pasar saham konvensional, Indeks Ketakutan & Keserakahan memberikan indikator sentimen pasar global. Indeks sentimen memiliki nilai numerik mulai dari 0 hingga 100, dengan 0 adalah keadaan ketakutan yang ekstrem dan 100 adalah keadaan keserakahan yang ekstrem. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah investor berperilaku takut atau serakah. Peringkat dipengaruhi sebagaimana dijelaskan dalam bagian di atas yang berjudul “Indeks Sentimen Memahami.”

Indeks BitcoinFear & Greed mengukur sikap yang berlaku terhadap mata uang kripto di pasar mata uang kripto dan dihitung menggunakan enam indikator. Ini termasuk volatilitas, momentum pasar, media sosial, survei, dominasi Bitcoin, dan Google Trends. 

Indeks Bull & Bear

Indikator sentimen Bitcoin lain yang populer dan andal yang berfokus pada metrik media sosial adalah Bull & Bear Index (BBI) yang dikembangkan olehAugmento, inisiatif AI yang mengukur psikologi orang banyak. BBI menghubungkan data dari Forum Bitcoin, Reddit, Twitter, dan pergerakan pasar aset digital, menganalisis 93 sentimen dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengevaluasi topik dan percakapan. Nol menunjukkan pasar bear yang ekstrem, sedangkan 1 berarti sangat bullish.

Nilai Total DeFi Terkunci

Total nilai DeFi terkunci (TVL) adalah representasi akurat dari kesehatan DeFi dan pasarnya. Faktor TVL dalam total pasokan saat ini, pasokan maksimum, dan nilai mata uang kripto saat ini. Trader menggunakan rasio TVL untuk menilai apakah suatu aset dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Untuk menghitung rasio TVL, kalikan pasokan saat ini yang beredar dengan harga perdagangan saat ini. Bagi produk yang dihasilkan dengannilai kapitalisasi pasar, dan Anda memiliki rasio TVL. Ketika rasio TVL turun di bawah 1, ini biasanya menunjukkan aset DeFi yang dinilai terlalu rendah.

Penghasil dan Pecundang Altcoin

Layaknya papan skor yang terus berubah, para pemenang dan pecundang Altcoin adalah koin berkinerja terbaik atau yang runtuh di berbagai periode waktu. Alih-alih memetakan keuntungan dan kerugian di berbagai mata uang kripto secara manual, investor dapat menggunakan banyak pelacak investasi mata uang kripto yang tersedia.

Berikut adalah beberapa pelacak terbaik dan pelanggar altcoin untuk membantu strategi investasi kripto Anda:

• CoinMarketCap
• Kodeks Koin
• KoinGecko

Seberapa Andal Sentimen Pasar Kripto?

Sentimen pasar Kripto dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk ditambahkan ke persenjataan Anda. Namun, sifat pasti dari menggabungkan opini publik, sikap, suasana hati, dan pandangan berarti bahwa tidak ada model yang benar untuk mengukur sentimen pasar. Ketika Anda menggabungkan analisis sentimen dengan analisis teknis dan fundamental, gambaran yang lebih jelas tentang tindakan harga akan muncul.

Kesimpulan

Analisis sentimen pasar mata uang kripto memberdayakan investor proaktif dengan wawasan pasar luas yang berlaku untuk setiap dan seluruh perdagangan. Seperti halnya investasi keuangan lainnya, semakin banyak informasi yang Anda miliki, semakin besar pula peluang Anda untuk memahami pasar. Itu berarti peluang yang lebih baik bagi Anda untuk merencanakan strategi perdagangan yang berhasil. Lagi pula, pasar berdasarkan pasokan dan permintaan sangat dipengaruhi oleh psikologi. Barometer berikut untuk sentimen pasar membuat Anda tetap terhubung dan siap melakukan perdagangan berdasarkan informasi.