Apa Strategi Trading Momentum Terbaik?

Mata uang kripto yang terkenal volatil, dan untuk unggul dalam perdagangan kripto akan memerlukan perencanaan strategis dan analisis teknis yang mendalam untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten. Di antara semuanya, perdagangan momentum digunakan oleh trader dan investor untuk membeli aset dengan harga tren naik dan menjualnya ketika harga aset mulai kehilangan momentumnya.

Strategi ini mencerminkan ekspresi karena “tren adalah teman Anda” dengan sangat baik. Tentu saja, perdagangan memiliki risiko tetapi perdagangan momentum memberi trader lebih banyak kendali dan lebih sedikit potensi titik kegagalan.

Hari ini, Anda akan mempelajari apa itu perdagangan momentum dan risiko yang dimilikinya.

Apa Itu Perdagangan Momentum?

Perdagangan momentum adalah gaya perdagangan yang digunakan trader untuk menilai kekuatan tren aset saat ini untuk membeli aset saat harga naik dan menjualnya pada harga puncak yang diasumsikan. Alasan di balik perdagangan momentum adalah jika ada cukup kekuatan yang mendorong pergerakan harga, maka akan terus bergerak ke arah yang sama untuk beberapa saat.

Dengan konsep “beli rendah, jual tinggi”, trader cenderung mencari keuntungan dari pasar yang bergejolak untuk keuntungan jangka pendek melalui aksi beli dan jual yang konsisten dengan mengikuti sinyal tren.

Misalnya, bitcoin melayang sekitar $54.000 tetapi umumnya dalam harga naik, trader A akan menempatkan pesanan beli untuk menangkap gelombang dan mengambil keuntungan dengan harga asumsi $56.000 sebelum gelombangnya jatuh. Trader A kemudian akan mengulangi strategi perdagangan momentum yang sama dengan harapan untuk menangkap gelombang lain untuk aset yang sama atau lainnya.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Momentum? 

Dalam fisika, ketika suatu objek bergerak ke arah tertentu, ia terus melakukannya sampai gaya eksternal mengganggu gerakannya dan mengubah arahnya. Teori yang sama berlaku dalam perdagangan — aset cenderung bergerak ke arah tertentu sampai sesuatu memicu pasar untuk bereaksi secara berbeda.

Misalnya, ketika harga mata uang kripto naik, mata uang kripto tersebut menarik lebih banyak perhatian dari trader ritel dan institusional. Akibatnya, hal ini mendorong harga menjadi lebih tinggi. Terkadang tren naik menciptakan rasa takut akan kehilangan efek (FOMO), dan harga terus meningkat jauh lebih lama daripada yang sebenarnya dilakukan berdasarkan analisis dasar. Uptrend dapat berlanjut sampai sejumlah besar penjual atau paus percaya bahwa harga terlalu banyak dibeli dan tidak mencerminkan nilai intrinsik.

Oleh karena itu, mereka membuka posisi short secara massal. Ketika tren berbalik, dan trader momentum keluar dari pasar.

Namun, jika tren turun baru mendapatkan traksi, trader momentum dapat memasuki pasar lagi. Namun, saat ini, semuanya mengalami kekurangan. Dengan cara ini, trader momentum dapat memanfaatkan kedua tren dengan sukses besar.

Elemen Utama Investasi Momentum

Tugas pertama trader momentum adalah menilai kekuatan tren sebelum membuka posisi. Ini untuk memfasilitasi perencanaan manajemen risiko yang mengatasi volatilitas pasar, fluktuasi harga, dan jeda momentum tak terduga.

Strategi ini melibatkan analisis tiga metrik dasar. Berikut adalah:

Volume Trading

Volume menunjukkan berapa banyak trader yang telah membuka posisi sesuai arah tren dalam periode tertentu berdasarkan jumlah aset yang diperdagangkan. Misalnya, jika jumlah aset yang diperdagangkan tinggi, kami dapat berasumsi bahwa tren tersebut sehat dan mendapatkan momentum karena mungkin ada banyak trader yang terlibat. Namun, terkadang volume perdagangan dapat dimanipulasi oleh paus. Itu berarti trader yang mampu secara finansial dapat membeli atau menjual aset dalam jumlah besar.

Volatilitas

Trader momentum lebih menyukai pasar yang volatil untuk mendapatkan keuntungan dari naik turunnya jangka pendek, dan mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, adalah kelompok aset yang paling sesuai. Namun, perdagangan momentum melibatkan waktu yang tepat untuk membuka dan menutup perdagangan.

Analisis Jangka Waktu

Terakhir, perdagangan momentum terkait erat dengan kerangka waktu yang dipilih oleh trader karena tren tersebut hanya masuk akal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, harga Bitcoin dapat meningkat pada grafik per jam, tetapi itu mungkin menjadi ayunan sementara karena menurun. Jika tren pada beberapa kerangka waktu bertepatan, maka hal ini dianggap sebagai momentum yang lebih kuat.

Apa Karakteristik Perdagangan Momentum?

Sebelum melakukan analisis teknis dan fundamental untuk perdagangan momentum, trader harus mengetahui bahwa ada dua pendekatan utama untuk mengimplementasikan strategi perdagangan momentum — momentum relatif dan momentum absolut.

Strategi Momentum Relatif

Strategi ini mengacu pada perbandingan kinerja aset satu sama lain. Di mana, trader lebih suka membeli aset atau sekuritas yang berkinerja unggul daripada keseluruhan sekuritas yang berkinerja buruk.

Misalnya, hype NFTemerge pada awal tahun 2021, dan mereka mengungguli Bitcoin dan rekan lainnya. Trader momentum relatif akan berinvestasi diDeFitoken yang relevan dalam kasus seperti itu.

Pada bulan April 2021, Bitcoin mendapatkan kembali dominasinya dan mencapai titik tertingginya, yaitu $63.000, sedangkan koin lain belum menunjukkan imbal hasil yang serupa. Dalam hal ini, trader momentum akan lebih menyukai Bitcoin karena momentumnya yang lebih kuat.

Strategi Momentum Absolut

Ini terjadi ketika trader menganalisis harga mata uang kripto atau aset lainnya secara terpisah. Mereka membandingkan harga koin saat ini dengan satu-satunya kinerjanya di masa lalu.

Misalnya, harga Bitcoin telah dipercepat dan nilai meningkat menjadi lebih dari $61.000 menunjukkan bahwa momentum positif ada, dan trader akan tertarik untuk bertahan lama sampai tren tersebut berbalik.

Indikator Momentum Terbaik

Bagi trader momentum, analisis teknis sangat penting karena membantu trader untuk menentukan tren pasar dan menyempurnakan strategi perdagangan. Setelah Anda mengidentifikasi indikator momentum ideal Anda, cukup mudah untuk menentukan entri pasar dan titik keluar dengan tepat.

Indeks Arah Rata-Rata

Indeks arah rata-rata (ADX) mungkin merupakan indikator momentum paling sederhana dan populer untuk menentukan kekuatan tren. Tujuan ADX adalah untuk mengevaluasi momentum untuk penilaian yang lebih baik dalam aset. 

Pada dasarnya, ADX adalah osilator, dan perhitungannya canggih tetapi efektif untuk analisis tren harga. Anda harus mengetahui bahwa grafik tersebut mencerminkan kekuatan tren harga pada grafik yang garisnya berfluktuasi antara 0 dan 100. Ketika pembacaan turun di bawah 30 menunjukkan bahwa harga bergerak menyamping. Saat ADX turun di atas 30, ini berarti harga sedang tren. Pada akhirnya, semakin tinggi ADX, semakin kuat tren ke arah tertentu. 

Namun, harap diperhatikan bahwa ADX tidak menunjukkan apakah suatu tren bullish atau bearish karena indikator berfokus pada momentum saja.

Berikut tampilannya pada grafik:

Rata-Rata Pergerakan

Rata-rata pergerakan (MA) adalah indikator teknis tertua dan paling umum di luar sana. Aset ini populer selama beberapa dekade untuk menganalisis semua jenis aset, dan semuanya untuk alasan yang baik. Bagian dari grup indikator tren, MA, memotong noise action harga untuk menghaluskan volatilitas yang membingungkan trader dan menampilkan tren umum.

Trader menggunakan MA untuk menghitung rata-rata pergerakan harga mata uang kripto selama periode tertentu. Bagi trader momentum, rata-rata bergerak sangat penting karena dapat menunjukkan apakah suatu tren melanjutkan arahnya atau cenderung menyamping. Terlihat jelas saat MA mengikuti tindakan harga.

Trader umumnya akan menggunakan dua MA dengan periode yang berbeda. Ketika MA yang lebih pendek melintasi MA yang lebih panjang, maka tren yang ada mungkin berbalik, dan trader momentum akan tertarik untuk menutup posisi.

Indeks Kekuatan Relatif

Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah salah satu osilator paling populer, yang berfungsi sebagai indikator momentum. Ini menghitung ukuran dan besaran perubahan harga terbaru.

Garis RSI diplot pada grafik terpisah di bawah aksi harga dan berfluktuasi antara 0 dan 100. Jika RSI berada di bawah nol, RSI menunjukkan tingkat oversold, menunjukkan bahwa tren turun saat ini mungkin berbalik. 

Di sisi lain, jika RSI di atas 70, pasar memasuki level overbought, yang berarti tren naik saat ini kehilangan momentum dan mungkin secara bertahap berubah menjadi tren turun atau bergerak secara horizontal. Oleh karena itu, trader momentum harus waspada setiap kali RSI di atas 70 atau di bawah 30, karena sentimen bullish atau bearish mencapai kejenuhan berlebih, dan tren berubah.

MACD

Perbedaan Konvergensi Rata-Rata Pergerakan (MACD) sedikit lebih canggih. Ini berfungsi seperti momentum dan indikator momentum mengikuti tren. MACD menggabungkan dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), dan hasilnya dihitung dengan mengurangi EMA 26 periode dari EMA 12 periode.

Namun, dua garis yang ditampilkan pada grafik MACD bukanlah dua EMA yang digunakan oleh indikator. Sebagai gantinya, salah satu garis adalah garis MACD, dan garis lainnya adalah garis sinyal, yang dapat menentukan perubahan momentum harga dan memberikan sinyal beli atau jual. Ada juga histogram, yang mewakili perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal.

Ketika kedua garis saling berjauhan, momentum dianggap lebih substansial, dan trader dapat merasa yakin bahwa tren saat ini akan berlanjut.

Stochastic

Stochastic adalah osilator lain yang andal, tidak hanya dalam perdagangan momentum, tetapi juga dalam perdagangan ayunan atau hari. Meskipun memiliki sifat dan fungsionalitas yang mirip dengan RSI, RSI menggunakan metodologi penghitungan yang sama sekali berbeda. Faktanya, indikator membandingkan harga penutupan terbaru dengan rentang harga sebelumnya dalam periode tertentu.

Diagram ini diplot pada grafik terpisah sama dengan RSI dan berfluktuasi antara nol dan 100. Stochastic juga menampilkan level overbought dan oversold, tetapi saat ini level tersebut dianggap di atas 80 dan di bawah 20. Indikator momentum ini memiliki dua garis — garis stochastic, yang berkisar antara tingkat overbought dan oversold, dan garis sinyal, yang dapat melewati garis indikator untuk mengantisipasi pembalikan tren.

Oleh karena itu, trader akan tertarik untuk keluar dari pasar ketika kedua garis melintas atau ketika indikator tetap berada dalam zona overbought atau oversold.

Indeks Saluran Komoditas

Indeks saluran komoditas (CCI) adalah indikator momentum yang digunakan untuk menentukan kekuatan tren. Indikator menghitung selisih antara harga saat ini dan harga rata-rata historis untuk periode tertentu.

Ketika CCI di atas nol, diposisikan di tengah grafik CCI, ini menunjukkan bahwa harga berada di atas rata-rata historis. 

Ketika CCI di bawah nol, maka harganya di bawah rata-rata. Jika CCI lebih tinggi dari 100, itu menunjukkan bahwa harga jauh di atas rata-rata historisnya, dan tren naik kuat.

Indeks Momentum Stochastics

Indeks Momentum Stochastic (SMI) adalah versi Stochastic yang ditingkatkan, yang lebih memperhatikan harga penutupan. Ini mengukur jarak harga penutupan saat ini yang terkait dengan median rentang tinggi/rendah baru-baru ini. Ini juga digunakan untuk menentukan level overbought dan oversold.

Contoh Strategi Perdagangan Momentum

Ada banyak strategi momentum yang melibatkan beberapa indikator teknis atau pola grafik untuk memberikan sinyal beli atau jual. Mungkin, salah satu strategi paling sederhana namun masih dapat diandalkan yang dapat Anda uji di platform perdagangan Anda.

Untuk itu, Anda perlu menetapkan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dengan periode 19 dan indikator ADX.

Berikut adalah kondisi pembeliannya:

• Periksa apakah ADX berada di 30 atau lebih — ini menunjukkan bahwa harga sedang tren.
• Periksa apakah EMA menunjuk ke atas — itu menunjukkan tren naik.
• Tunggu hingga lilin menutup sepenuhnya di atas EMA dan memasuki posisi long.

Anda dapat keluar dari pasar secara manual saat harga melebihi EMA. Jangan lupa untuk memeriksa volume dari waktu ke waktu. Volume yang lebih tinggi menunjukkan momentum yang lebih kuat, sehingga mengindikasikan indikator yang lebih akurat untuk dibeli.

Sebaliknya, jika Anda berniat untuk tidak memenuhi strategi ini, Anda harus memenuhi ketentuan berikut:

• Periksa apakah ADX berada pada 30 atau lebih tinggi – perhatikan bahwa ADX menunjukkan kekuatan tren, bukan arah.
• Periksa apakah EMA menunjuk ke bawah – ini menunjukkan tren bearish.
• Masuk ke pasar setelah lilin pertama yang menutup di bawah EMA dengan seluruh badan dan bayangannya.

Manfaat dan Batasan Perdagangan Momentum

Gaya perdagangan ini cocok untuk pemula karena kesederhanaannya. Selain itu, perdagangan momentum dapat menguntungkan jika Anda menangkap momentum pada waktu yang tepat. Selain itu, produk ini bekerja dengan baik dalam jangka waktu apa pun dan dengan demikian, cocok untuk trader harian maupun trader ayun.

Sebaliknya, perdagangan momentum dapat berisiko karena sepenuhnya bergantung pada informasi dan tren pasar. Trader dapat terkejut dengan pembalikan tren yang tidak terduga. Tergantung pada sekuritas yang Anda pilih, perdagangan momentum tidak paling cocok untuk sekuritas leverage karena pasar kontrak berjangka dasar yang kompleks.

Selain itu, harga dapat berfluktuasi ke atas dan ke bawah tanpa sinyal sebelumnya karena adanya peristiwa yang tidak terduga atau perdagangan besar dari paus.  

Manajemen Risiko Perdagangan Momentum

Agar berhasil dengan perdagangan momentum, Anda harus menerapkan teknik manajemen risiko yang tepat dan tetap berpegang pada strategi yang Anda pilih.

Berikut adalah beberapa aspek yang harus Anda pertimbangkan:

• Titik masuk–Pastikan untuk menghindari memasuki pasar selama level overbought dan oversold. Sesuaikan waktu entri Anda, yang berarti masuk ke perdagangan lebih awal segera setelah Anda melihat momentum naik merusaknya.
• Dukungan dan resistensi– jangan lupa untuk memantau garis dukungan dan resistensi tren. Misalnya, jika Anda memiliki posisi long dan tren naik menyentuh tingkat dukungannya, bersiaplah untuk melakukan intervensi.
• Manajemen posisi– pastikan untuk memeriksa posisi Anda secara rutin. Sebaiknya perhatikan volume dan volatilitas. Jika volume menurun, mungkin itu menunjukkan bahwa trader kehilangan minat untuk mendukung tren saat ini lagi dan menunggu pembalikan.
• Titik keluar– titik keluar adalah momen penting lain yang dapat menentukan profitabilitas perdagangan. Setiap kali Anda melihat tanda-tanda pembalikan tren yang jelas, pastikan untuk menutup posisi Anda. Pembalikan tren mungkin diantisipasi oleh level overbought atau oversold MA yang ditampilkan oleh Stochastic dan indikator RSI.

Bagaimana Cara Memulai Perdagangan Momentum?

Anda dapat memulai perdagangan momentum dengan mengikuti langkah-langkah sederhana berikut:

1. Putuskan mata uang kripto yang ingin Anda investasikan, baik Bitcoin maupun altcoin. Anda dapat memilih mata uang kripto berdasarkan pendekatan momentum relatif, seperti dijelaskan di atas.
2. Bangun strategi perdagangan momentum berdasarkan indikator yang dijelaskan atau gunakan yang sudah jadi, seperti yang dibagikan di atas. Hal yang penting adalah tetap menggunakannya saat melakukan perdagangan langsung.
3. Uji strategi Anda pada akun demo dan periksa harga historis pada grafik untuk melihat apakah strategi tersebut memberikan sinyal yang akurat secara berkala.
4. Ubah saat Anda merasa percaya diri, mulai berdagang dengan pasar langsung dengan mendepositkan apa yang dapat Anda rugi.

Pastikan untuk memanfaatkan alat analisis dan teknik manajemen risiko untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten.

Apakah Perdagangan Momentum cocok untuk Anda?

Secara keseluruhan, perdagangan momentum adalah salah satu strategi universal yang cocok untuk trader pemula dan advanced. Produk ini bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang lebih tinggi dari H30. Dengan demikian, ini dapat diimplementasikan oleh trader dan trader ayun. Namun, hasil perdagangan juga sangat bergantung pada selera risiko dan tujuan investasi Anda. Pada akhirnya, Anda harus berdagang dengan gaya yang paling sesuai untuk Anda.

Keuntungan utama lainnya adalah perdagangan momentum didukung oleh banyak indikator teknis yang dirancang dengan tepat untuk menentukan kekuatan tren.