Cara Menggunakan Alat Fibonacci Retracement untuk Trade Bitcoin

Tingkat retracement Fibonacci adalah alat populer yang digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi titik balik dalam harga mata uang kripto. Tanpa alat ini, trader dapat melakukan perdagangan Bitcoin tanpa percaya diri, yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.

Meskipun alat retracement Fibonacci umumnya digunakan di pasar saham tradisional atau forex, Anda akan terkejut mengetahui bahwa alat ini juga sangat cocok untuk pasar mata uang kripto. 

Dalam panduan ini, kami akan menguraikan teknis alat bantu ini. Pada akhirnya, Anda akan mempelajari cara menggunakannya untuk menemukan level penting pada grafik perdagangan.

Apa Itu Level Retracement Fibonacci?

Retracement fibonacci adalah level tersembunyi dari garis horizontal support dan resistancedi mana harga Bitcoin berpotensi berbalik. Level utamanya adalah 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%.

Retracement Fibonacci berasal dari urutanFibonacci, yang terjadi di alam dan matematika, yang diperkenalkan oleh matematikawan Italia. Ini digunakan di bidang keuangan oleh trader saat menganalisis grafik harga untuk menentukan potensi titik balik.  

Apa yang Diwakili Rasio?

Retracement Fibonacci dinyatakan sebagai persentase dan diterapkan pada tren sebelumnya. Retracement menunjukkan seberapa besar tren sebelumnya kemungkinan akan dikoreksi sebelum melanjutkan tren yang lebih lama. Alat pelacakan ulang Fibonacci mengubah persentase menjadi harga Bitcoin, mengidentifikasi di mana pasar dapat berputar dan mengubah tren. 

Ada empat tingkat retracement utama di mana pembalikan dapat dimulai. 

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%

Rasio Fibonacci utama ini tampak seperti angka acak, tetapi tidak demikian. Semuanya berakar dari urutan angka organik yang ditemukan oleh manusia lebih dari 700 tahun yang lalu. 

Siapa yang Membuat Retracement Fibonacci?

Persentase retracement Fibonacci dibuat dari urutan angka Fibonacci. Leonardo de Pisa menemukan dan membagikan urutan angka ini dalam bukunya,Liber Abaci(The Book of Numbers), yang diterbitkan pada tahun 1202. 

Urutan angka Fibonacci terlihat seperti ini:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...

Angka berikutnya dalam urutan selalu merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Urutan angka Fibonacci menjadi hidup saat Anda melihat rasio antara jumlah yang berdekatan dalam urutan.

Misalnya, 21 dibagi dengan 34 sama dengan 0,6176. Perhatikan bagaimana rasio dua angka yang berdekatan bergerak mendekati 0,618 karena urutan angka memanjang ke kanan. Rasio 0,618 berarti persentase 61,8%, yang merupakan salah satu level utama.

Kami dapat menerapkan metodologi ini lagi, dibagi dengan setiap angka lain secara berurutan.

Pada contoh kedua, 21 dibagi dengan 55 sama dengan 0,3818. Rasio setiap dua angka dalam urutan bergerak ke arah 0,382, atau 38,2%, level kunci kedua.

Jika kami menerapkan metodologi ini untuk ketiga kalinya, dibagi dengan setiap angka ketiga dalam urutan, kami menemukan 21 dibagi dengan 89 sama dengan 0,2360. Saat urutan angka ini bergerak ke kanan, rasio bergerak ke 0,236, atau 23,6%. Ini adalah nomor retracement Fibonacci ketiga.

Tingkat keempat dan terakhir adalah 78,6%, atau 0,786 — yang merupakan akar kuadrat dari 0,618, tingkat kunci pertama kami. 

Perhitungan Rasio Retracement Fibonacci

Untuk menerapkan alat dengan benar, pertama-tama kita memerlukan tren yang telah selesai. Alat pelacakan ulang Fibonacci akan mengukur panjang tren, lalu membagi empat level utama.

Dalam contoh di atas, mari kita asumsikan tren naik dimulai dari $250 dan mencapai $350, untuk mendapatkan keuntungan sebesar $100.

Empat rasio sebesar 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6% diterapkan pada ukuran tren, yaitu $100.

Level retracement pertama ini pada 23,6% akan mengoreksi $23,60 dari harga tinggi ($100 tren naik x 23,6% = $23,60). $350 dikurangi $23,60 = $326,40. 

Level retracement kedua pada 38,2% akan mengoreksi $38,20 dari $350 tertinggi ($100 tren naik x 38,2% = $38,20).

Perhitungannya serupa untuk tingkat ketiga dan keempat, menggunakan 61,8% dan 78,6% sebagai pengali.

Setelah perhitungan ini dibuat, kami memiliki empat zona harga di mana koreksi tren turun dapat berhenti dan kembali ke tren naik. Pada contoh di atas, harga berhenti sementara pada level 38,2% sebelum turun lebih jauh ke level 61,8%. Harga akhirnya stabil dan kembali ke zona 38,2%.

Untungnya, paket grafik modern akan menghitung penghitungan ini secara otomatis dan mengecat zona harga horizontal pada grafik. Oleh karena itu, Anda hanya perlu mempelajari cara menggunakan alat bantu pelacakan Fibonacci.

Cara Menggambar Level Retracement Fibonacci

Menggambar tingkat retracement Fibonacci sangat mudah dengan bantuan alat.

1. Pertama, temukan tren lengkap yang ingin Anda terapkan dalam pelacakan Fibonacci
2. Temukan alat grafik yang disebut “Retracement Fibonacci.” Tersedia di banyak perangkat lunak grafik termasuk TradingView.
3. Setelah Anda mengaktifkan alat, klik pertama di awal tren (1)
4. Lakukan klik kedua pada akhir tren yang diselesaikan (2)
5. Sesuaikan level yang terlihat menjadi 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%

Pada titik ini, tingkat retracement Fibonacci akan muncul pada grafik. Trader akan berfokus pada level ini untuk mengidentifikasi titik pembalikan dalam koreksi berikutnya.

Menggunakan Alat Retracement Fibonacci untuk Memperdagangkan Kripto

Alat retracement Fibonacci cukup mudah digunakan dan dapat menjadi efektif saat memperdagangkan kripto.

Langkah 1:Pertama, temukan tren yang telah diselesaikan. Alat ini dapat diterapkan ke tren naik dan turun. Alat ini juga dapat diterapkan ke semua kerangka waktu grafik.

Langkah 2: Kedua, gambar garis retracement Fibonacci sesuai arah tren yang telah selesai. Untuk tren naik yang telah selesai, itu berarti menarik retracement Fibonacci dari kiri ke kanan ke arah atas. Untuk tren turun yang telah selesai, gambar pola dari kiri ke kanan, berhenti di akhir tren turun.

Langkah 3:Ketiga, tunggu sampai harga berbalik mendekati empat level utama. Fokus pada level utama ini untuk mengantisipasi pembalikan harga.

Langkah 4:Keempat, masuki perdagangan sesuai arah tren awal. Retracement tren naik berarti harga akan menjadi lebih rendah. Kemudian, luangkan waktu untuk memasuki perdagangan bullish di dekat salah satu dari empat tingkat retracement Fibonacci utama. Beberapa trader akan masuk ke posisi tersebut secara buta pada tingkat retracement. Trader lain akan menunggu harga bereaksi dan turun lebih tinggi sebelum memasuki long.

Teknik Manajemen Risiko

Setelah peluang perdagangan yang baik diidentifikasi, trader harus menempatkan stop rugi tepat di bawah ayunan rendah perdagangan long, atau tepat di atas ayunan tinggi pengaturan short. Atur rasio risiko terhadap hadiah yang kuat dengan menempatkan target setidaknya dua kali jarak terhadap stop rugi.

Alat pelacakan ulang Fibonacci adalah yang paling kuat ketika digunakan bersamaan dengan indikator analisis teknis lainnya. Misalnya, tingkat Fibonacci dapat mengirimkan sinyal beli atau jual, tetapi mungkin juga atau tidak dapat berbalik. Selalu yang terbaik adalah mengonfirmasi dengan indikator sepertiBollinger Bands,Stochastic RSI, atauIchimoku Cloud.

Contoh Retracement Fibonacci untuk Bitcoin

Ada banyak contoh harga mundur Bitcoin di dekat tingkat retracement Fibonacci. Pasar ini sangat fraktal, sehingga Anda dapat menemukan contoh-contoh ini dalam semua kerangka waktu grafik.

Setelah menemukan titik terendah pada 26 November 2020 (1), Bitcoin mencapai sekitar 23% untuk menyelesaikan tren pada grafik 1 jam (2). Saat menerapkan alat dari titik 1 ke titik 2, zona harga ini dibuat pada grafik.

Pada grafik di atas, Bitcoin memulai konsolidasi yang segera membuatnya benar ke tingkat retracement 23,6% (sorot kuning), sebelum kembali ke level tertinggi lama. Penurunan korektif berikutnya membawa Bitcoin turun ke tingkat retracement 38,2% pada tiga kesempatan yang berbeda (sorotan biru).

Bitcoin akhirnya turun di bawah tingkat retracement 38,2% dan menemukan tingkat dukungan berikutnya mendekati tingkat retracement 61,8%. Harganya kemudian memantul antara tingkat retracement Fibonacci 61,8% dan 38,2% beberapa kali (sorot oranye).

Setelah menemukan dukungan pada tingkat retracement 61,8%, Bitcoin melanjutkan tren naiknya, melampaui tingkat 38,2% dan 23,6%. Perhatikan bahwa setelah level 23,6% rusak, Bitcoin berdagang secara menyamping di atasnya (sorotan hijau) sebelum merentang ke level tertinggi sepanjang waktu yang baru.

Ketika harga Bitcoin turun di atas level retracement Fibonacci secara langsung di depan, ini dapat menandakan bahwa pasar siap untuk naik. Seorang trader akan berusaha untuk bertahan lama pada saat rehat di atas level Fibonacci berikutnya dengan kerugian stop tepat di bawah ayunan rendah baru-baru ini. Coba targetkan setidaknya dua kali jarak ke stop loss Anda. 

Contoh Perdagangan Bitcoin

Bitcoin memulai tren naik baru pada September 2020 (1). Tren naik ini terhenti dan turun pada April 2021 (2). Harga Bitcoin mulai mengalami koreksi (3).

Harga Bitcoin menemukan dukungan pada tingkat retracement 38,2% pada dua kesempatan terpisah (4). Sering kali, Anda akan melihat harga melambung di antara dua tingkat retracement Fibonacci. Pada grafik di atas, Bitcoin telah memantul antara level 38,2% dan 23,6% (poin 4 dan 5) saat bull dan bear bertarung. Contoh ini menunjukkan mengapa tingkat retracement Fibonacci — baik naik maupun turun — penting sehubungan dengan pasar.

Mengonfirmasi Fibonacci dengan Indikator Teknis Lainnya

Retracement Fibonacci adalah alat yang efektif. Namun, ada alat lain yang biasanya digabungkan oleh trader untuk memperkuat sinyal mereka.

Alat ekstensi Fibonacci adalah pelengkap alami untuk retracements. Alat ini dapat membantu menentukan seberapa jauh tren saat ini berjalan.

Pola kandlestickdan garis tren berguna dengan tingkat Fibonacci. Jika Bitcoin mendekati level retracement, cari pola lilin, seperti engulfing bullish, untuk mengonfirmasi dimulainya kembali tren bull baru.

Terakhir, Teori Elliott Wave menggunakan retracements Fibonacci cukup banyak. Elliott Wave adalah metode analisis yang mempelajari geometri pasar. 

Batasan

Retracement Fibonacci adalah alat yang efektif, tetapi dapat dengan mudah disalahpahami.

Pertama-tama, jika trader salah menggambarnya, hal ini dapat menyebabkan ditampilkannya level yang tidak tepat pada grafik.

Kedua, pasar kripto yang lebih kecil mungkin tidak memiliki volume perdagangan sebanyak Bitcoin caplike pasar besar. Akibatnya, sinyal retracement Fibonacci dari pasar yang lebih kecil tidak dapat diandalkan.

Terakhir, dengan empat level berbeda yang dapat dipilih, trader mungkin berfokus pada level yang salah, dan, akibatnya, akan melewatkan perdagangan yang menang atau kalah satu level.

Kesimpulan

Alat pelacakan ulang Fibonacci adalah salah satu yang paling kuat dalam kotak alat trader. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi tingkat dukungan dan penolakan tersembunyi sehingga Anda dapat mengatur waktu perdagangan dengan lebih baik. Namun, alat ini tidak mudah dibobol. Alat ini kurang efektif pada mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil. Selain itu, mungkin sulit untuk mengetahui level mana yang terbaik untuk digunakan.