Rata-Rata Pergerakan Eksponensial: Cara Menggunakan EMA untuk Trade Kripto Volatil

Pasar mata uang kripto sangat spekulatif, yang biasanya menyebabkan tingkat volatilitas yang berlebihan. Untuk mengimbanginya, investor perlu menggunakanindikator teknisyang beradaptasi dengan volatilitas mata uang kripto. Salah satu indikator tersebut adalah rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), yang dirancang untuk melancarkan efek volatilitas harga.

Di antara indikator teknis, rata-rata pergerakan (MA) adalah salah satu alat yang paling umum digunakan untuk menunjukkan arah tren secara keseluruhan. Rata-rata pergerakan eksponensial berfokus pada data harga terbaru, yang penting saat berdagang di lingkungan kripto volatil. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana EMA digunakan dalam perdagangan kripto, dan kita akan menguraikan berbagai cara untuk menggunakan EMA, bersama dengan contoh perdagangan praktis.

Apa Itu Rata-Rata Pergerakan Eksponensial? 

Rata-rata pergerakan eksponensial adalah indikator teknis yang memberikan pembobotan lebih besar pada harga terbaru dalam perhitungannya. Akibatnya, EMA merespons perubahan harga terbaru dengan lebih cepat, dibandingkan dengan rata-rata pergerakan sederhana (SMA), yang memiliki lag lebih besar. 

Tujuan utama EMA adalah untuk memperlancar harga dan menghilangkan fluktuasi harga jangka pendek.

Sebagian besar investor berfokus pada SMA, yang menunjukkan harga rata-rata sejumlah lilin tertentu. Jika harga saat ini bergerak di atas rata-rata, bull lebih kuat daripada bear. Di sisi lain, mengubah arah mungkin menunjukkan perubahan tren. Namun, EMA memberikan lebih banyak bobot pada data saat ini karena formulanya lebih sesuai dengan harga.

Perhitungan EMA

Rumus matematika untuk menghitung EMA didasarkan pada nilai sebelumnya. Oleh karena itu, semua data harga tetap terkini sehingga data terbaru memiliki dampak yang lebih besar daripada data harga yang lebih lama.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

Di mana:

X= Harga saat ini

Y= EMA periode sebelumnya (SMA digunakan untuk perhitungan periode pertama)

K= Konstanta penghalusan eksponensial (ini memberikan bobot yang sesuai dengan harga terbaru, menggunakan periode yang ditentukan di MA)

EMA menjelaskan tindakan harga untuk trader dengan mengurangi lag pada grafik harga. Hasilnya, ini memperlancar harga dan membuat tren lebih andal dan akurat dibandingkan dengan rata-rata pergerakan tradisional. Namun, sensitivitas harga yang lebih besar terkadang dapat membingungkan trader. Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah menggunakan indikator teknis lain selain EMA untuk menentukan titik pembelian yang paling akurat.

EMA: Kekuatan dan Kelemahan

Seperti semua indikator teknis, rata-rata bergerak tidak dapat menjadi solusi utama untuk memperdagangkan mata uang kripto. Oleh karena itu, investor harus memahami kekuatan dan kelemahan indikator ini sebelum menggunakannya untuk membuat keputusan perdagangan.

Kekuatan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial

• EMA menunjukkan hasil yang lebih akurat daripada SMA karena berfokus pada perubahan harga terbaru.
• EMA bekerja dengan baik untuk menemukan tren pasar saat ini. Investor dapat menentukan kemungkinan pergerakan pasar dengan melihat apakah harganya di atas EMA atau tidak.
• Selain mengindikasikan arah tren, EMA juga berfungsi sebagai level dukungan dan resistensi dinamis.
• Meskipun EMA adalah indikator perdagangan tren, investor dapat menggunakannya untuk menemukan kemungkinan titik pembalikan. Semakin besar kesenjangan antara harga dan EMA meningkat, semakin besar pula kemungkinan pembalikan.
• Investor dapat dengan mudah menggabungkan EMA dengan indikator perdagangan lain, sepertiMACD, RSI, stochastic, dan ADX.
• Strategi perdagangan silang emas menggunakan EMA 50 periode dan SMA 200 periode untuk menunjukkan sentimen perdagangan jangka pendek dan jangka panjang.

Kelemahan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial

• EMA hanyalah salah satu bagian dari strategi perdagangan, dan investor tidak dapat hanya mengandalkannya.
• Meskipun lag EMA kurang dari SMA, masih ada lag, seperti halnya indikator teknis lainnya.
• Dalam perdagangan mata uang kripto, pergerakan bullish yang tajam adalah hal yang umum, yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan EMA.
• Dalam struktur pasar kripto yang volatil, EMA sering kali memberikan sinyal palsu.

Cara Menggunakan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial untuk Perdagangan

EMA bekerja seperti indikator rata-rata bergerak lainnya, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tren pasar. Jika aset kripto berada dalam tren naik, harganya akan di atas EMA. Untuk tren bearish, harga harus tetap di bawah EMA. Di sisi lain, kontraindikasi EMA akan menunjukkan koreksi tren, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan tiga fase tren, yang dapat dengan mudah ditemukan menggunakan EMA:

• Harga stabil di atas EMA: tren naik
• Harga stabil di bawah EMA: tren turun
• Harga menjadi tidak stabil di EMA: koreksi.

Dalam perdagangan mata uang kripto, investor harus menemukan harga stabil di atas EMA untuk membuka posisi beli. Selain itu, trader tren harus memahami cara mengukur kekuatan tren.

Berdasarkan nilai EMA, kita dapat menentukan tren pasar sebagai berikut:

1. EMA 12 sampai 26 hari: cocok untuk menemukan tren jangka pendek
2. EMA 50 hingga 200 hari: cocok untuk menemukan tren jangka menengah dan jangka panjang

Trader jangka panjang dan HODLer harus menggunakan EMA 50–200 hari untuk mengidentifikasi arah harga jangka panjang dalam perdagangan mata uang kripto. Di sisi lain, tren jangka pendek cocok untuk membuka perdagangan. Namun, periode EMA tergantung pada pilihan dan fleksibilitas trader. Untungnya, hal ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan rencana perdagangan Anda.

Ada banyak cara untuk memperdagangkan mata uang kripto menggunakan EMA. Namun, trader profesional ingin menjaga sistem tetap sederhana, dengan menggunakannya di mana profitabilitas tinggi.

Perdagangan Tren

Perdagangan tren adalah cara dasar untuk mengidentifikasi di mana sebagian besar partisipan pasar merasa paling nyaman memiliki aset pada harga saat ini. Dalam metode ini, kombinasi EMA dan SMA memiliki tingkat probabilitas yang lebih tinggi. 

Misalnya, kita dapat menggunakan 200 SMA untuk tren jangka panjang dan 50 EMA untuk tren jangka pendek. Oleh karena itu, investor kripto harus membeli setelah harga bergerak di atas 200 SMA dan 50 EMA.

Sesuai grafik BTC/USD di atas, tren jangka panjang akan naik karena harga melebihi 200 SMA. Kemudian, harga bergerak di atas EMA 50, sementara EMA 50 berada di atas SMA 200. Oleh karena itu, tren bullish di atas kedua level MA sangat kuat, dan setiap titik pembelian memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai level target.

Dukungan dan Resistansi Dinamis

Pendekatan lain adalah menggunakan EMA sebagai tingkat dukungan atau resistensi dinamis. Salah satu kekurangan terbesar dari S/R statis adalah bahwa S/R tetap tetap pada tingkat tertentu. Di sisi lain, tingkat S/R dinamis bergerak dengan harga dan dapat bereaksi dengan segera. Oleh karena itu, metode ini cocok untuk menemukan titik pembalikan jangka pendek menuju tren.

Bagan BTC/USD di atas menunjukkan cara EMA bekerja sebagai dukungan dinamis. Membeli aset kripto dari tingkat dukungan dinamis memiliki rasio risiko terhadap imbal hasil yang lebih baik. Rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona dukungan dan resistensi dinamis tempat harga lebih mungkin bereaksi.

Perdagangan Crossover EMA

Ketika satu rata-rata bergerak bergerak di atas yang lain, maka akan menciptakan peluang perdagangan yang menguntungkan. Salah satu strategi crossover yang paling efektif dikenal sebagai golden cross. Ketika EMA 50 bergerak di atas SMA 200, hal ini menunjukkan bahwa bull jangka pendek menjadi lebih agresif, sementara trader jangka panjang masih bullish.

Contoh di atas menunjukkan bagaimana salib emas menunjukkan peningkatan bullish pada harga BTC/USD. Ini berlaku dalam jangka waktu apa pun, mulai satu menit hingga satu minggu.

Rata-Rata Pergerakan Eksponensial vs. Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Perdagangan mata uang kripto berbeda dari instrumen keuangan tradisional karena lonjakan dan keruntuhan harga sangat umum terjadi dengan kripto. Oleh karena itu, trader tidak selalu yakin dalam memilih MA yang tepat. Selain itu, HODLer jangka panjang dan trader intraday tetap aktif dalam perdagangan mata uang kripto, yang menimbulkan pertanyaan apakah mereka harus menggunakan EMA atau SMA.

SMA menggunakan harga rata-rata dari jumlah lilin terakhir tanpa mengacu pada perubahan harga baru-baru ini. Oleh karena itu, SMA bekerja dengan baik dengan jumlah lilin yang lebih tinggi. Akibatnya, trader jangka panjang dan HODLer dapat menggunakan SMA untuk mengidentifikasi konteks pasar yang lebih luas. Misalnya, 200 SMA memberikan indikasi tren jangka panjang yang lebih akurat daripada 200 EMA.

Grafik BTC/USD di atas menunjukkan bahwa EMA 200 lebih dekat ke harga daripada 200 SMA 200 karena EMA berfokus pada perubahan harga terbaru, yang tidak terlalu penting bagi trader jangka panjang.

Di sisi lain, meskipun trader mengetahui arah tren jangka panjang, penting untuk mencocokkannya dengan tren jangka pendek. Tidak disarankan untuk membeli aset kripto hanya berdasarkan harganya di atas 200 SMA. Selain itu, trader intraday tidak repot dengan arah tren jangka panjang, atau hanya memperdagangkan sebagian dari tren pasar yang lebih luas. 

Oleh karena itu, EMA dengan nilai yang lebih rendah seperti 20, 30, 50, atau 100 bekerja dengan baik untuk menemukan tren pasar jangka pendek. Kesuksesan optimal dalam perdagangan EMA berasal dari cara trader menggunakan SMA dan EMA bersama-sama untuk menemukan tren yang paling akurat.

Diagram BTC/USD di atas menunjukkan bagaimana harga sedang tren naik baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang diidentifikasi oleh 20 EMA dan 200 SMA.

Pasangan Indikator Rata-Rata Pergerakan Eksponensial Terbaik

Dalam perdagangan keuangan, investor harus mengantisipasi pergerakan harga karena tidak ada yang tahu pasti ke mana arahnya. Dengan menggunakan beberapa alat, investor dapat meningkatkan probabilitas perdagangan yang berhasil. Oleh karena itu, EMA perlu digabungkan dengan indikator lain. Berikut adalah beberapa pasangan yang mungkin terjadi.

EMA dan RSI

Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI) adalah osilator teknis penting yang menunjukkan posisi overbought dan oversold. Grafik harga indikator RSI ditampilkan di jendela terpisah, dan bergerak dari level 0 ke 100. 

• RSI adalah 0–30: harga terlalu tinggi
• RSI berada pada 70–100: harga terlalu tinggi

Ketika indikator RSI mulai naik di atas 30, ini merupakan indikasi kuat bahwa pasar dapat memulai tren bullish. Nantinya, peluang pembelian potensial dapat muncul ketika harga bergerak naik dari EMA 20 dinamis sementara indikator RSI masih bullish.

Grafik BTC/USD di atas menunjukkan bahwa harga BTC/USD menghadapi dukungan statis sebesar $40.684, dan bergerak di atas 20 EMA dinamis dengan penutupan H4 bullish yang kuat. Sementara itu, RSI sedang tren lebih tinggi dan telah bergerak di atas 50. Akibatnya, harga mencapai $68.000, menunjukkan tren bullish yang kuat.

EMA dan ADX

ADX, atau indeks arah rata-rata, adalah indikator momentum lain yang membantu trader mengidentifikasi kekuatan tren. ADX tetap berada di jendela terpisah dan bergerak dari 0 ke 100 dan bahkan lebih. Untuk perdagangan mata uang kripto, investor harus memantau dengan cermat tingkat ADX saat membuka posisi beli. 

Sebelum membuka perdagangan beli menggunakan EMA dan ADX, pastikan untuk mengikuti langkah dan ketentuan berikut:

• Identifikasi tren jangka panjang menggunakan 200 SMA dan tren jangka pendek menggunakan 20 EMA. Ketika harga bergerak di atas MA ini, cari peluang membeli yang sesuai.
• Harga bergerak di atas tingkat dukungan penting, tanpa adanya resistensi kuat di dekat harga entri.
• ADX bergerak ke atas dan melintasi di atas 20.
• Entri beli berlaku segera setelah lilin penolakan bullish muncul dari EMA 20 yang dinamis.

Grafik intraday BTC/USD di atas menunjukkan harga Bitcoin naik dari level dukungan horizontal $50.382,35, dan menutup dengan lilin bullish di atas EMA 20 yang dinamis. Sementara itu, ADX di atas 20, menunjukkan bahwa tren bullish saat ini kuat. 

Kesimpulan

Singkatnya, menggunakan EMA untuk menentukan entri dapat menguntungkan jika trader menggabungkannya dengan alat perdagangan lainnya. EMA tetap populer di kalangan trader karena menempatkan lebih banyak bobot pada data harga terbaru, tertinggal kurang dari indikator teknis lainnya. Serupa dengan semua rata-rata bergerak, EMA bekerja paling baik di tengah tren yang kuat di pasar.