11 Indikator Teknis Terbaik untuk Trading Mata Uang Kripto (2023)

Pasar mata uang kripto telah berkembang selama satu dekade terakhir, dengan semakin banyak pengguna yang bergabung, termasuk pemain institusional utama. Bitcoin, mata uang kripto pertama yang pernah dibuat, memiliki volume perdagangan harian sebesar USD $13,2 miliar per 6 April 2023. Hal ini menempatkan pasar mata uang kripto agar menarik bagi trader untuk menangkap volatilitasnya.

Untuk memulai perjalanan perdagangan mata uang kripto ini, pertama-tama kami ingin memahami jenis indikator teknis mata uang kripto yang tersedia untuk digunakan trader.

Apa Itu Indikator Teknis?

Indikator teknis adalah perhitungan berbasis matematis yang digunakan oleh trader untuk menganalisis pasar keuangan — termasuk mata uang kripto — dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Harga sebelumnya dan data volume dan digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan potensi pergerakan harga di pasar.

Ada beberapa jenis indikator teknis untuk mengukur tren, momentum, volatilitas, dan volume. Setiap indikator memiliki rumus atau algoritma unik yang memperhitungkan titik data pasar yang berbeda, seperti harga, volume, dan waktu, untuk memberikan informasi tentang kondisi pasar.

Trader menggunakan indikator teknis untuk menghasilkan sinyal beli atau jual, mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta mengelola risiko. Analisis teknis sering digunakan bersamaan dengan analisis fundamental dan sentimen pasar untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Kategori Utama Indikator Teknis

Pertama, mari kita pahami dua kategori utama indikator teknis: (1) indikator utama, dan (2) indikator lagging.

Indikator Terdepan

Indikator terdepan memberikan sinyal yang dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan. Indikator ini disebut indikator utama karena didasarkan pada kondisi pasar saat ini, dan dapat memberikan sinyal awal pembalikan tren potensial dan perpanjangan tren. Dengan kata lain, perubahan atau arah harga konstan dapat diprediksi. Konsep indikator utama adalah bahwa riwayat bersifat siklus dan cenderung berulang.

Indikator terkemuka yang populer meliputi indeks kekuatan relatif (RSI), osilator stochastic, dan Awan Ichimoku.

Namun, disarankan untuk menggunakan indikator utama bersama dengan jenis indikator teknis lain untuk mendapatkan sinyal yang lebih andal, karena indikator teknis paling populer pun tidak dapat memprediksi masa depan dengan akurasi 100%.

Indikator Lagging

Indikator keterlambatan memberikan sinyal yang mengonfirmasi tren yang telah terjadi. Indikator ini disebut indikator lagging karena didasarkan pada data pasar masa lalu, sehingga tidak dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan. Serupa dengan indikator utama, indikator lagging didasarkan pada asumsi bahwa riwayat berulang dan tindakan harga bergerak dalam siklus. 

Perbedaan antara indikator utama dan indikator lagging adalah bahwa lag antara awal pergerakan harga dan sinyalnya menyaring kebisingan pasar yang terjadi dalam jangka waktu jangka pendek, memberikan kepercayaan diri ekstra bagi trader. Selain itu, indikator lagging biasanya tidak digunakan oleh trader untuk mengambil bagian atas dan bawah pergerakan, tetapi digunakan sebagai konfirmasi tren yang sedang berkembang.

Contoh indikator lagging meliputi rata-rata pergerakan, Bollinger Bands®, dan divergensi konvergensi rata-rata pergerakan (MACD).

Meskipun indikator lagging memberikan sinyal yang lebih meyakinkan, para ahli menyarankan untuk mengonfirmasinya dengan indikator teknis pelengkap. Anda juga tidak disarankan untuk melakukan perdagangan jika ada tingkat dukungan atau resistensi tertentu sebelum pergerakan.

Indikator Teknis Terbaik

Ada empat jenis indikator teknis yang berbeda: momentum (atau osilator), volume, volatilitas, dan tren. Mereka dikategorikan karena mengidentifikasi, mengukur, atau mengonfirmasi kinerja harga beserta karakteristik tertentu. Dalam setiap kategori, ada beberapa indikator teknis khusus yang sering digunakan trader.

Indikator Momentum/Osilator

Momentum atau indikator osilator adalah jenis indikator teknis yang mengukur tingkat perubahan harga aset selama periode waktu tertentu. Indikator momentum digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan tren dan pembalikan tren potensial.

Beberapa indikator momentum yang lebih populer adalah RSI, osilator stochastic, MACD, dan Indeks Saluran Komoditas.

1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI adalah salah satu indikator momentum paling populer yang digunakan oleh trader untuk mengukur kekuatan aksi harga aset, mulai dari 0 hingga 100. RSI di bawah 30 menunjukkan momentum oversold di mana harga aset kemungkinan akan mengalami pembalikan tren ke atas. Di sisi lain, RSI di atas 70 menunjukkan momentum overbought, karena harga aset juga cenderung mengalami tren pembalikan di mana harga benar.

Ini adalah indikator yang berguna untuk mengidentifikasi perubahan tren dari momentum naik ke turun, dan sebaliknya. Sering kali, trader menggunakan RSI untuk mengidentifikasi tren dan tingkat dukungan dan resistensi, dan untuk menghitung waktu entri mereka.

Perlu dicatat bahwa RSI bekerja dengan relatif baik di pasar terikat rentang, tetapi cenderung memberikan sinyal palsu selama pasar sedang tren.

2. Osilator Stochastic

Osilator stochastic membandingkan harga penutupan mata uang kripto dengan rentang harganya selama periode waktu tertentu. Ini adalah indikator yang membantu trader mengidentifikasi momentum pasar dan kondisi pasar yang overbought dan oversold.

Serupa dengan RSI, osilator stochastic memiliki rentang antara 0 hingga 100. Ketika pembacaan di bawah 20, mata uang kripto dianggap oversold, yang berfungsi sebagai sinyal beli bagi trader. Di sisi lain, ketika pembacaannya di atas 80, kemungkinan mata uang kripto terlalu banyak dibeli, berfungsi sebagai sinyal jual bagi trader.

Namun, osilator stochastic rentan terhadap sinyal palsu selama kondisi pasar yang bergejolak. Trader dapat menggunakan indikator ini bersama dengan rata-rata pergerakan (akan dijelaskan secara lebih detail nanti) untuk meningkatkan akurasi sinyal. 

3. Perbedaan Konvergensi Rata-Rata Pergerakan (MACD)

MACD terutama digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan tren potensial dan pergeseran momentum di pasar dengan membandingkan dua rata-rata pergerakan (MA) mata uang kripto yang berbeda. 

Ketika dua MA bergerak menuju satu sama lain, hal ini menunjukkan penurunan momentum dan sering kali mengindikasikan potensi penurunan harga. Demikian pula, ketika MA berbeda, ini menunjukkan pengambilan dalam momentum, yang dipandang sebagai sinyal bullish.

Trader juga dapat mengidentifikasi potensi perbedaan antara MACD dan harga mata uang kripto. Misalnya, jika garis MACD naik ke level tertinggi sementara harga mata uang kripto turun, ini dapat menjadi indikasi bahwa momentum naik dalam harga mata uang kripto melemah, dan trader dapat mulai mengawasi pembalikan tren.

4. Indeks Saluran Komoditas (CCI)

Indeks Saluran Komoditas adalah indikator osilator yang mengukur penyimpangan antara harga kripto saat ini dan harga historis rata-ratanya. Ketika CCI di atas +100, itu menunjukkan bahwa mata uang kripto dibeli secara berlebihan, sedangkan bacaan di bawah −100 menunjukkan bahwa mata uang kripto dijual secara berlebihan. Berdasarkan informasi yang diterima dari CCI, trader dapat mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk posisi perdagangan mereka.

Indikator Volume

Indikator teknis volume adalah alat yang digunakan oleh trader untuk menganalisis volume perdagangan mata uang kripto dalam jangka waktu tertentu. Indikator volume dapat digunakan untuk mengonfirmasi tren, dan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan dan breakout tren.

5. Volume On-Balance (OBV)

Volume seimbang (OBV) adalah indikator kumulatif yang mengukur tekanan pembelian dan penjualan berdasarkan volume perdagangan. Ini dihitung dengan menambahkan volume pada hari naik dan mengurangi volume pada hari turun. OBV yang meningkat menunjukkan tekanan pembelian, sedangkan OBV yang menurun menunjukkan tekanan penjualan.

Jika pergerakan harga dan OBV menuju ke arah yang sama, arah tren ditentukan untuk dikonfirmasi. Misalnya, jika harga mata uang kripto dan OBV meningkat, ini menunjukkan tekanan pembelian di pasar dan potensi reli pasar. Namun, jika pergerakan harga dan OBV menuju ke arah yang berbeda, hal itu merupakan kebingungan pasar.

Perlu dicatat bahwa OBV cenderung memberikan sinyal yang tidak akurat ketika ada lonjakan besar dalam volume yang disebabkan oleh peristiwa eksternal, seperti pengumuman besar. 

6. Aliran Uang Chaikin (CMF)

CMF biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan tren potensial atau untuk mengonfirmasi tren yang ada. Ini didasarkan pada konsep bahwa peningkatan harga mata uang kripto — ketika disertai dengan volume tinggi — menunjukkan tekanan pembelian. Demikian pula, penurunan harga mata uang kripto pada volume tinggi merupakan tekanan penjualan.

CMF berosilasi di atas dan di bawah garis nol, dengan nilai positif yang menunjukkan tekanan pembelian dan nilai negatif yang menunjukkan tekanan penjualan.

7. Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)

Indikator ini sering digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial di pasar dengan mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi. VWAP menghitung harga rata-rata mata uang kripto berdasarkan volume perdagangannya, yang kemudian diplot sebagai garis pada grafik. Ini kemudian menggambarkan harga rata-rata di mana mata uang kripto telah berdagang sepanjang hari.

Ketika mata uang kripto diperdagangkan di atas VWAP, itu menunjukkan tren naik. Jika harga mata uang kripto turun di bawah VWAP, hal itu menunjukkan tren turun. Jika mata uang kripto berada dalam tren naik, trader akan cenderung membuka posisi long, dan jika kripto berada dalam tren turun, mereka akan membuka posisi short.

Indikator Volatilitas

Indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat fluktuasi harga yang dialami oleh mata uang kripto selama periode waktu tertentu, untuk mengidentifikasi pembalikan tren potensial dan top atau bottom pasar, dan untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan mata uang kripto.

8. Bollinger Band

Bollinger Bands® adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh penulis John Bollinger untuk menampilkan rentang harga ketika mata uang kripto biasanya berdagang. Trader sering menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar di pasar.

Bollinger Band terdiri dari tiga garis: rata-rata bergerak, pita atas, dan pita bawah. Pita didasarkan pada deviasi standar harga aset selama periode waktu tertentu, dan digunakan untuk mengidentifikasi titik breakout potensial. Ketika harga aset mendekati batas atas, maka mungkin akan terlalu banyak dibeli, yang menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk menjual aset. Sebaliknya, ketika harga mendekati pita bawah, harga mungkin terlalu tinggi, menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk membeli.

Bollinger Band juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Jika harga aset menembus pita atas, itu mungkin merupakan tanda bahwa tren naik sedang berlanjut. Jika harga menembus pita bawah, ini mungkin merupakan tanda bahwa tren turun sedang berlanjut.

Ekspansi dan kontraksi pita ini dapat digunakan untuk mengukur volatilitas harga mata uang kripto. Tindakan harga yang dirasakan dari suatu barang berkurang saat pita bertemu dan menjadi lebih kecil. Hal ini sering kali menunjukkan kemungkinan volatilitas yang lebih rendah. Di sisi lain, pasar mengharapkan volatilitas yang lebih tinggi karena pita-pita ini bergerak lebih jauh terpisah.

Biasanya lebih baik menggunakan kerangka waktu yang lebih lama untuk Bollinger Band, karena kerangka waktu yang lebih pendek sering kali akan membuat gerakan dan kebisingan palsu.

9. Rentang Sesungguhnya Rata-Rata (Average True Range/ATR)

Rata-Rata Rentang Sejati (Average True Range/ATR) digunakan untuk mengukur volatilitas mata uang kripto dalam jangka waktu tertentu. Ini didasarkan pada konsep bahwa harga sering bergerak mengikuti periode volatilitas pasar.

Rentang sebenarnya (TR) mata uang kripto dirata-ratakan dalam jumlah waktu yang telah ditentukan untuk menentukan ATR. Nilai terbesar berikut mewakili rentang sebenarnya:

• Perbedaan antara saat ini tinggi dan saat ini rendah.

• Perbedaan antara high saat ini dan close sebelumnya.

• Perbedaan antara low saat ini dan close sebelumnya.

Untuk menemukan tingkat dukungan dan resistensi yang mungkin, ATR ditampilkan sebagai garis pada grafik. Aset dianggap mengalami volatilitas tingkat tinggi saat ATR tinggi, sedangkan ATR rendah menunjukkan bahwa aset mengalami volatilitas tingkat rendah.

Indikator Tren

Indikator tren digunakan untuk menentukan arah tren pasar. Mereka dipekerjakan oleh trader untuk membantu menilai kekuatan tren dan mendeteksi kemungkinan pembalikan tren.

10. Indikator Volume

Jumlah volume perdagangan untuk mata uang kripto menunjukkan tingkat aktivitasnya. Peningkatan volume perdagangan tercermin sebagai pengambilan dalam aktivitas pasar, dan biasanya ditafsirkan sebagai mengindikasikan pasar yang sehat. Di sisi lain, tingkat volume perdagangan yang menurun untuk mata uang kripto mencerminkan penurunan aktivitas pasar.

Kekuatan relatif pasar ini membantu trader memutuskan apakah mereka harus membuka posisi atau tiba waktunya untuk keluar dari posisi mereka.

11. Rata-Rata Pergerakan

Rata-rata bergerak adalah perhitungan tervisualisasi harga rata-rata mata uang kripto selama periode waktu tertentu. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi arah tren pergerakan harga mata uang kripto. 

Ada berbagai jenis rata-rata bergerak, termasuk rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Rata-rata bergerak sederhana dihitung dengan menambahkan harga penutupan aset selama periode waktu tertentu dan membaginya dengan jumlah periode. Perhitungan rata-rata pergerakan eksponensial memberikan lebih banyak bobot pada harga terbaru.

Rata-rata pergerakan digunakan untuk melancarkan fluktuasi harga dan mengidentifikasi arah tren. Ketika harga aset di atas MA, maka harga tersebut menunjukkan tren naik, sedangkan harga di bawah MA menunjukkan tren turun.

Trader menggunakan rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar di pasar. Misalnya, jika harga aset di atas MA, trader dapat mempertimbangkan untuk membeli aset tersebut. Sebaliknya, jika harga di bawah MA, trader dapat mempertimbangkan untuk menjual aset. Trader juga menggunakan rata-rata pergerakan sebagai area dukungan dan resistensi.

Umumnya, MA 21 hari umumnya menandai tren jangka pendek, MA 50 hari sebagai tren menengah, dan MA 200 hari sebagai tren jangka panjang di pasar. 

Karena rata-rata bergerak sederhana memperlancar aksi harga dan mengubah arah dengan lebih cepat, maka akan lebih menguntungkan bagi trader jangka panjang. Mengingat bahwa rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) lebih sensitif terhadap perubahan harga, akan berguna bagi trader jangka pendek untuk mengetahui perubahan aksi harga dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Apa yang Harus Diketahui Sebelum Berdagang dengan Indikator Teknis

Seperti yang telah dijelaskan di bagian atas, ada berbagai indikator teknis yang dapat digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi pembalikan tren dan area masuk dan keluar, dan untuk kasus penggunaan lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang indikator teknis.

Gabungkan dan Bandingkan Indikator

Sering kali disarankan agar indikator teknis digunakan bersamaan satu sama lain untuk mengonfirmasi tren. Maksimum dua atau tiga adalah optimal, karena menggunakan terlalu banyak menimbulkan kebisingan dan dapat membuat Anda berada di persimpangan, tidak mengetahui arah mana yang harus dituju.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami memeriksa dua jenis indikator teknis utama, yaitu memimpin dan tertinggal. Kemudian, kita melihat berbagai kategori indikator, termasuk momentum, volatilitas, tren, dan volume. Kemudian, kita mengeksplorasi berbagai jenis indikator yang sering digunakan oleh trader dalam setiap kategori.

Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan penambahan indikator ini ke perdagangan Anda untuk melihat apakah indikator tersebut membantu meningkatkan rasio hadiah terhadap risiko Anda. Dan, seperti biasa, terapkan manajemen risiko yang tepat.