Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en los eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y comerciales del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

El rechazo de BTC de precios por encima de los 100.000 USD y la recuperación a la baja de la ETH cerca de los 4.000 USD han tenido un impacto significativo en los mercados de derivados. El retroceso de los precios al contado se intensificó debido a la liquidación de posiciones largas sobreapalancadas en permutas financieras perpetuas, lo que provocó una disminución del interés abierto, especialmente en ETH, y un restablecimiento de los tipos de financiación anteriormente altos a niveles más bajos, aunque aún positivos. 

En el mercado de futuros, el interés abierto permanece por debajo de los niveles de vencimiento anteriores a noviembre de 2024, con posiciones concentradas en el contrato de final de año de diciembre. Mientras tanto, los tipos de financiación perpetuos se han recalibrado tras la ola de liquidación. En cuanto a las opciones, la estructura a plazo de la ETH se invierte, lo que contrasta con la forma plana de la BTC, ya que la volatilidad realizada ha superado las expectativas de futuro por segunda vez desde finales de septiembre.

Consulte los aspectos destacados del informe.

Posiciones de rendimiento de ETH cerradas

El aumento de las posiciones perpetuas de ETH que contribuyó al aumento de interés abierto de la semana pasada se ha revertido. Este cambio coincide con un fuerte descenso de los tipos de financiación para los contratos, lo que sugiere que se debió a la liquidación de posiciones largas sobreapalancadas. Cabe destacar que, a pesar de una caída similar en los tipos de financiación de las posiciones largas, la actividad en los contratos perpetuos de BTC se ha mantenido prácticamente estable durante diciembre de 2024, aumentando solo durante el breve aumento de BTC por encima de los 100 000 USD a finales de la semana pasada.

Los tipos de financiación caen a niveles razonables

Los altos y exuberantes tipos de financiación en casi todos los mercados perpetuos (como se observó en el análisis de la semana pasada) han disminuido tras una liquidación sustancial de posiciones largas muy apalancadas. Aunque este cambio refleja niveles mucho más bajos de posicionamiento alcista, los tipos de financiación no se han desplomado hasta niveles significativamente negativos después de la ola de ventas instantáneas, y actualmente se están negociando lateralmente en torno al 0,01 %. Este comportamiento sugiere un restablecimiento de la exposición apalancada, que suele observarse cuando las expectativas de más repuntes al contado se vuelven demasiado optimistas.

Opciones de ETH más alcistas que los BTC

A diferencia de los niveles equilibrados en los mercados de opciones de BTC, el interés abierto de ETH sigue inclinado hacia las llamadas alcistas, principalmente fijadas para el vencimiento de finales de año de diciembre. Sin embargo, los volúmenes de comercio han disminuido durante el reciente periodo de movimientos de precios al contado sin cambios. La estructura del plazo de volatilidad sigue invertida, ya que las expectativas de volatilidad a más largo plazo siguen ancladas en torno al 70 %, mientras que las espiraciones a más corto plazo han reaccionado a las fluctuaciones de los precios al contado tras las elecciones del 5 de noviembre de 2024 en EE. UU.

Avanzado

Informe de análisis de derivados criptográficos de Bybit X Block Scholes (11 de diciembre de 2024): Las posiciones de rendimiento de ETH caen a medida que las opciones de ETH siguen siendo más alcistas que las opciones de BTC

Obtenga más información sobre Master Traders en el comercio de criptocopias y cómo elegir al mejor Master Trader para maximizar sus beneficios incluso como comerciante novato.

 es una de las mejores opciones para que los traders imiten el éxito de los traders veteranos y obtengan beneficios a la par de estos gurús del mercado. Esta estrategia bien arraigada en las finanzas tradicionales también ha demostrado ser una herramienta popular en el mercado de las criptomonedas. En el copy trading, quizás lo más importante sea la elección del Master Trader adecuado. Esta decisión marcará el rumbo de tu actividad de copy trading de criptomonedas. Siga leyendo para obtener más información sobre el comercio de textos y Master Traders para aprovechar al máximo su comercio.

El comercio de textos es una estrategia de comercio popular por la que un comerciante o seguidor principiante replica los pedidos realizados por un comerciante establecido con un historial de rentabilidades positivas, conocido como Master Trader. Puedes optar por copiar manualmente la estrategia de un Master Trader, o simplemente utilizar un software automático para copiar sus órdenes. Por ejemplo, 

 para el comercio automatizado de copias criptográficas fácil y flexible donde puede comunicarse libremente con los Master Traders de primer nivel.

El copy trading se suele comparar (o incluso puede confundirse) con el mirror trading, que es una estrategia muy similar en la que se siguen con precisión los movimientos del mercado de un trader ya establecido de forma automatizada. La principal diferencia entre el copy trading y el mirror trading es que el primero te permite personalizar los movimientos del mercado de tu trader y aplicar tu propio criterio. 

Por su parte, el mirror trading obliga a seguir exactamente los movimientos del trader, incluso cuando no se está de acuerdo con una determinada orden o estrategia.

Con el copy trading, los principiantes pueden obtener beneficios aunque no tengan grandes conocimientos del mercado ni de técnicas de negociación. También permite ahorrar mucho tiempo, ya que casi todo está automatizado y depende de los movimientos del trader más experimentado. El copy trading, al igual que otras estrategias de trading automatizadas, también suprime la parte emocional de tus decisiones y de tu rendimiento.

Un trader experimentado que quiera compartir sus conocimientos y su estrategia de trading con otros puede convertirse en Master Trader. Al hacerlo, también obtienen beneficios adicionales de sus fieles seguidores, ya que reciben recompensas por ello.

En la actualidad, Bybit solo admite operaciones de copia criptográfica para los mercados de derivados. Aquellos traders con estrategias adoptadas ganan un 10% de los beneficios generados por sus seguidores.

¿Quién puede ser Master Trader en el Copy Trading?

Un comerciante maestro es un comerciante cuyas estrategias y movimientos están siendo copiados por otros, conocidos como seguidores. Los Master Traders poseen su propio historial de grandes resultados y rendimientos positivos. De lo contrario, no querrías copiar sus trades, ¿verdad? No es necesario que sean los mejores traders del mercado ni que tengan millones de seguidores en las redes sociales. La fama y la categoría de personaje famoso no son, afortunadamente, un requisito. Los grandes comerciantes maestros suelen mantener perfiles bajos, pero ofrecen resultados en términos de rentabilidad y 

¿Cómo obtienen beneficios los Master Traders?

La principal fuente de beneficios para los Master Traders en la negociación de copias proviene de las comisiones cobradas sobre las rentabilidades de sus seguidores. Como el copy trading está automatizado, es fácil atribuir los beneficios obtenidos por un seguidor a un Master Trader concreto. Como se indicó anteriormente, 

Además de esta fuente principal de beneficios, los Master Traders también se benefician de su actividad de forma indirecta al crear una base de seguidores, lo que supone grandes beneficios para la reputación de cualquier trader.

Elegir un buen Master Trader (MT) sin duda será el elemento clave en su estrategia de comercio de copias, especialmente si es un comerciante principiante. 

Puede copiar hasta diez Master Traders al mismo tiempo. Sin embargo, los ajustes de cada MT son diferentes e independientes. Cabe destacar que el rendimiento de las operaciones perpetuas de USDT y los bots comerciales creados a través de Copy Trading se tendrá en cuenta al clasificar los MT.

Para empezar, familiarícese con las seis categorías de la 

, adaptadas a diferentes apetitos de riesgo:

Aprovechar estas distinciones puede ayudarle a alinear su apetito de riesgo con los enfoques de negociación de los principales MT, lo que da como resultado un viaje de negociación de copias más fluido y mayores posibilidades de éxito.

Alto riesgo, alta recompensa a corto plazo

 atrae a aquellos que buscan rentabilidades significativas a corto plazo.

  Los Master Traders de este grupo han logrado el ROI más alto en los últimos siete y 90 días, lo que indica que pueden poseer excelentes habilidades comerciales o haber realizado algunas operaciones de alto riesgo y alta compensación. Sin embargo, es esencial reconocer que un alto retorno de la inversión a corto plazo no garantiza necesariamente una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Si buscas una rentabilidad constante a largo plazo, la sección titulada 

Traders With the Most Mostradores de beneficios más altos para seguidores 

muestra a los Master Traders que han obtenido los mayores beneficios (en USDT) para sus seguidores y han mantenido un ROI positivo durante los últimos 90 días. La rentabilidad constante indica que estos MT podrían producir beneficios fiables.

Sin embargo, la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, y debe tener precaución evaluando las capacidades de cada comerciante maestro y los riesgos implicados.

 atiende a aquellos interesados en el comercio diurno.

  Los TM de este grupo son comerciantes intradía que han logrado un ROI de más del 20 % y una tasa de victorias de más del 50 % en los últimos siete días. Sus altas rentabilidades en un corto periodo, junto con una mayor tasa de éxito, sugieren que poseen buenas perspectivas del mercado y capacidades de toma de decisiones rápidas adecuadas para las operaciones intradía. Tenga en cuenta que la naturaleza acelerada del comercio diario viene acompañada de volatilidad inherente, lo que da lugar a pérdidas sustanciales si las operaciones no se mueven en la dirección prevista.

Para los comerciantes más reacios al riesgo, la 

 Consiste en los Master Traders que han logrado un ROI de más del 10 % y una caída máxima 

 Estos MT suelen demostrar mejores estrategias de gestión de riesgos y capacidades de gestión de capital, lo que los hace más atractivos para los comerciantes conservadores que priorizan la conservación de su capital. Sin embargo, sigue siendo crucial ser consciente de que, aunque los riesgos pueden mitigarse, no se eliminan por completo, por lo que aún puede incurrir en pérdidas.

 atiende a las personas que buscan coherencia y equilibrio en el riesgo y la rentabilidad.

  Los MT de esta categoría han realizado operaciones activas durante más de 30 días y han logrado un ROI positivo a los 30 días. Para verificar su coherencia, el MT no debe tener una insignia inactiva (que se coloca en un comerciante que no ha abierto una posición en los últimos siete días o que ha negociado en los últimos 14 días). Tenga en cuenta que seguir a los MT que demuestran un riesgo y una recompensa constantes no es un plan infalible, ya que aún se enfrentan a posibles pérdidas.

 son nuevos comerciantes maestros (que pueden tener experiencia, pero son nuevos en la página 

  Estos comerciantes han cotizado durante menos de 30 días y han logrado un ROI positivo a 7 días. Los responsables calculados de la toma de riesgos que están constantemente en la búsqueda de nuevas oportunidades encontrarán esta categoría emocionante. Naturalmente, los nuevos MT carecen de un historial probado, por lo que deberás evaluarlos cuidadosamente antes de elegir un MT de esta categoría.

Consejos para elegir el mejor comerciante maestro para usted

Aunque Bybit ya te ayuda a filtrar a los principales comerciantes según tu apetito de riesgo, también es importante comprender las métricas utilizadas para clasificar el rendimiento de los Master Traders con el fin de tomar una decisión informada al elegir un Master Trader.

No se recomienda seguir los mensajes MT populares con un mayor número de seguidores (e incluso mayores beneficios acumulados) sin considerar otras métricas. Esto se debe a que la popularidad de un mensaje MT no indica fiabilidad ni garantiza el éxito futuro. En su lugar, es aconsejable equilibrar el indicador de popularidad con las métricas de rendimiento reales, como se describe a continuación. 

Beneficios totales = Capital de la cuenta actual − Capital de la cuenta anterior − Depósitos totales + Retiros totales

 (UTA), el ROI se calcula de forma similar, pero el beneficio total se determina utilizando una fórmula más compleja:

Beneficio total = PnL realizado + Ingresos por comisión de financiación − Comisión de negociación + PnL no realizado actual − PnL no realizado anterior

Si bien estas métricas pueden ofrecer detalles completos del rendimiento de un MT, los siguientes criterios se entienden de forma más universal y son eficaces para evaluar el rendimiento de un vistazo.

Normalmente se presenta como porcentaje, ROI indica el retorno de una inversión de un MT. Se tienen en cuenta varios factores al calcular el ROI, incluidos el beneficio total y el capital de la cuenta (saldo de cartera + PnL no realizado). PnL no realizado incluye posiciones mantenidas en operaciones perpetuas de USDT y bots comerciales. Para medir si un comerciante tiene una rentabilidad constante, revise su ROI durante los últimos 7, 30 y 90 días.

Las tasas de ganancia revelan la capacidad de un mensajero de cerrar operaciones de forma rentable. Sin embargo, es fundamental equilibrar las tasas de ganancias con el ROI para garantizar que el énfasis de un MT en las ganancias pequeñas y frecuentes no afecte a sus ganancias generales.

Este término se refiere a la coherencia y previsibilidad de las detracciones de un comerciante maestro a lo largo del tiempo. En el contexto del comercio de copias, indica la capacidad del comerciante para gestionar los riesgos con el fin de evitar caídas erráticas o excesivamente grandes de la renta variable. Como seguidor, especialmente si eres reacio al riesgo, una caída máxima más baja y estable (la mayor caída porcentual desde un pico) refleja una gestión cuidadosa del riesgo. 

Coherencia comercial y actividad comercial

La coherencia y la actividad de un comerciante maestro también son factores cruciales a la hora de tomar una decisión sobre qué operaciones copiar. Por lo tanto, es importante centrarse en el rendimiento de un MT en los últimos 7, 30 y 90 días. Dado que el mercado de criptomonedas es muy volátil, es esencial establecer si el MT ha mantenido de forma constante los beneficios en las condiciones cambiantes del mercado. 

Los factores clave a considerar incluyen los siguientes.

: Métricas como las operaciones semanales promedio o los tiempos de retención pueden determinar la agresividad o la prudencia del enfoque de un comerciante.

: Considere las métricas de volatilidad del ROI para evaluar lo estables o arriesgados que son los retornos de los MT.

Cómo convertirse en Master Trader en Bybit

Convertirse en un Master Trader en Bybit es una forma de inversión. No solo puede promover su estrategia de inversión, sino que también puede compartir los beneficios obtenidos por sus seguidores por copiar su estrategia de negociación. 

Para convertirte en Master Trader on Bybit, necesitarás una 

 (ya sea la subcuenta estándar o la subcuenta de operaciones unificadas). 

 que la subcuenta de operaciones unificadas solo permite a los operadores maestros realizar operaciones perpetuas de USDT, mientras que usted puede operar con una variedad de otros productos con una subcuenta estándar (que sus seguidores no copiarán).

Una vez que hayas realizado la solicitud con éxito, tendrás que completar nuevas misiones de Master Trader en el centro de misiones. Completar estas misiones le permite aparecer en la 

Una vez que haya completado las misiones obligatorias, entrará en el sistema de nivel de comerciante maestro de Bybit, que se clasifica en cuatro niveles: 

. A medida que gane más seguidores, pasará al siguiente nivel. Cuanto más alto sea tu nivel, mayores serán las ventajas que desbloquees.

También hay una evaluación de nivel de comerciante maestro, que se realiza una vez que completa las tareas requeridas y aprueba una revisión por Bybit. Se le calificará en función del saldo de su cuenta, el beneficio acumulado a 30 días y el retiro máximo en los últimos siete días. 

El copy trading es una gran forma de que los traders principiantes de criptomonedas obtengan beneficios desde el primer día de sus actividades de trading siguiendo a un Master Trader experimentado. Los seguidores más experimentados también pueden aumentar sus ganancias y ahorrar tiempo con el copy trading. Para los Master Traders, el copy trading representa una gran oportunidad de obtener beneficios adicionales. Por lo tanto, independientemente de su experiencia de trading o de su tasa de éxito, puedes obtener importantes beneficios con el copy trading.

Principiante

Cómo elegir un operador maestro para aumentar los beneficios (Guía completa)

Ubisoft y Arbitrum lanzarán el 18 de diciembre un juego de shooter Web3, el Capitán Laserhawk. 

Rendimiento superior diario: Sui Network (SUI)

El S&P 500 subió un 0,82 %, impulsado por los datos positivos de inflación. Los inversores están mirando ahora hacia el futuro a los datos de inflación de los productores y a los informes de beneficios. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 6,02 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 5,11 % y del 5,41 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy es SUI, que aumentó un 30,9 % después de que Backpack anunciara una asociación con Sui para expandir su ecosistema criptográfico.

Sui Network (SUI), lanzada el 3 de mayo de 2023, es una cadena de bloques de capa 1 diseñada por Mysten Labs para mejorar la funcionalidad y escalabilidad web3, centrándose en la eficiencia de contratos inteligentes y el desarrollo de juegos NFT. El proyecto está dirigido por antiguos ejecutivos de Meta del equipo de cartera digital de Novi. 

, un popular intercambio y cartera de criptomonedas. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario para ambas plataformas, proporcionando a los usuarios de Sui una solución de cartera fiable y ampliando la base de usuarios de Backpack para incluir a los entusiastas de Sui.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

Ubisoft y Arbitrum lanzarán un juego de shooter Web3, 

, el 18 de diciembre. 1 El juego contará con personajes de varias franquicias de Ubisoft y utilizará NFT y tecnología de cadena de bloques en la red de Arbitrum. 2 Este lanzamiento supone un paso adelante en los juegos Web3, con un creciente interés e inversiones en el sector. 

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

Ayer, las entradas totales en ETF spot de Bitcoin alcanzaron los 223,1 millones de USD. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) registró flujos de entrada de 20,1 millones de dólares, mientras que otros fondos no pertenecientes a GBTC atrajeron 203,0 millones de dólares. 

Si recibió la caída de aire FRAME en diciembre de 2023, es probable que sea elegible para una 

 en la cadena Abstract. La asignación FRAME se ha integrado en el sistema de fidelización de Abstract, lo que sugiere calificaciones similares para ambas airdrops.

Ubisoft y Arbitrum se unen para el lanzamiento de Web3 Shooter

Una competencia de criptocomercio es un concurso en el que los comerciantes hacen todo lo posible por obtener el mayor retorno de su inversión. ¡Descubre los beneficios de unirte a uno aquí!

Las competiciones no son solo para ganar, aunque las recompensas son definitivamente una bendición atractiva. En su lugar, sirven para los propósitos importantes de ver lo bien que se reúne con los demás y esforzarse para mejorar de una amplia variedad de maneras. Perfeccionar sus habilidades es particularmente útil durante un mercado alcista criptográfico, una época en la que los comerciantes podrían ver más ganancias que pérdidas. Además, las recompensas otorgadas durante una competencia de comercio de criptomonedas definitivamente le ayudarán a capitalizar la tendencia alcista. Pero antes de unirse a una competencia de criptocomercio, es importante comprender lo que implican los concursos y los beneficios específicos que puede esperar.

¿Qué es una competencia de criptomercado?

Una competencia de criptocomercio es un concurso patrocinado por un corredor o sus filiales en el que los comerciantes hacen todo lo posible por obtener el mayor retorno de su inversión. Tanto el importe de la inversión inicial como el periodo de tiempo del concurso se moderan durante el concurso.

A medida que se familiarice con las competiciones de comercio de criptomonedas, encontrará concursos en vivo y de demostración ofrecidos por varios intercambios y plataformas, incluido Bybit. Los concursos en vivo utilizan cuentas de negociación reales y activos reales, y las cuentas de demostración se utilizan para concursos de demostración. 

Es posible que los participantes del concurso deban cumplir requisitos específicos, como tener una cantidad mínima de activos en su cuenta o tener otras calificaciones. Las reglas específicas para estos concursos y cómo se determinan los ganadores también varían. Algunos concursos, por ejemplo, pueden limitar los mercados en los que los participantes pueden negociar. Para que un comerciante saque el máximo partido a un concurso de criptocomercio, el concurso debe utilizar o simular las tarifas de transacción reales

La duración de estas competiciones puede variar de 24 horas a más de dos semanas. Los ganadores pueden recibir premios en efectivo o criptográficos en muchos casos, y los premios generalmente se desembolsan al final del concurso, incluso si se otorgan premios diarios.

Ventajas de participar en una competición de trading de criptomonedas

Durante un mercado alcista, muchos comerciantes de criptomonedas pueden estar ansiosos por invertir. Es posible que ya hayan disfrutado de importantes ganancias financieras o que estén entusiasmados con el potencial de obtener más ganancias a medida que el mercado criptográfico tiende al alza.

En el mercado alcista actual, hay grandes oportunidades para que los comerciantes generen beneficios y disfruten de otros beneficios. Al participar en una competencia de criptocomercio, podría aprovechar los importantes beneficios que contribuyen a su éxito potencial de maneras emocionantes. ¿Cuáles son los principales beneficios de las competiciones de comercio de criptomonedas?

En un mercado alcista, los valores de los activos son superiores a la media y los comerciantes tienen sentimientos positivos sobre el mercado. Su propia actividad comercial también puede aumentar debido a las ganancias comerciales que ha experimentado y una menor aversión al riesgo. 

Sin embargo, los premios para una competencia de criptocomercio también pueden ser significativos. A menudo, estos concursos tienen múltiples ganadores, y esto amplía su oportunidad de obtener ganancias financieras de su participación. Sus ganancias en la competencia de las transacciones con criptomonedas pueden aumentar sus ganancias comerciales en el mercado alcista y motivarle a seguir buscando oportunidades para obtener ganancias financieras.

Los comerciantes de criptomonedas pueden obtener una cantidad significativa de conocimientos leyendo sobre actividades y estrategias comerciales, pero nada se compara con el valor de la experiencia de la vida real. El comercio en vivo le permite poner a prueba sus conocimientos y estrategias, y estas experiencias pueden guiar sus futuras actividades comerciales. Las competiciones en la actual tendencia alcista del mercado pueden ser particularmente ventajosas, ya que pueden abrirle los ojos a oportunidades que existen en la vida real en lugar de en la teoría.

Perfeccione sus habilidades de negociación

Tanto si es un nuevo comerciante de criptomonedas con habilidades no probadas como si está buscando formas de mejorar sus habilidades y aumentar sus ganancias, es esencial perfeccionar sus habilidades comerciales. Actualizar sus habilidades y estrategias de negociación puede aumentar su confianza. La confianza puede aumentar en un mercado alcista, por lo que aumentar su confianza puede ayudarle a tomar decisiones comerciales basadas en el conocimiento y la experiencia en lugar de en las emociones.

Al echar un vistazo a algunos de los tableros ganadores de anteriores concursos de criptocomercio, sin duda verás impresionantes ganancias que pueden parecerte inalcanzables. Después de todo, durante un mercado alcista, los comerciantes tienden a realizar operaciones más grandes o de mayor riesgo para maximizar sus ganancias. Sin embargo, una competencia en el comercio de criptomonedas puede inspirarle a ser más agresivo con sus estrategias de negociación que usted sin exponerse innecesariamente a posibles pérdidas.

Sabes cuáles han sido tus rendimientos reales de las operaciones en el mercado criptográfico, pero ¿cómo te comparas con otros comerciantes? Una competencia en el comercio de criptomonedas mantiene muchos factores estables, como los mercados en los que puede negociar y la cantidad de su inversión inicial. Una competencia hace que sea más fácil hacer una comparación entre manzanas y manzanas con otros comerciantes. ¿Quiere saber cómo se acumulan hasta personas en su grupo de inversión? Simplemente pídales que participen en el concurso para averiguarlo. Además, tendrá derecho a presumir si gana el concurso.

Explorar las estrategias de gestión de riesgos

Gestionar el riesgo y mitigar la exposición a pérdidas son aspectos importantes del éxito en el comercio de criptomonedas independientemente de las condiciones del mercado. Aun así, es posible que se pregunte si está siendo demasiado conservador con su estrategia de negociación. Si participa en una competencia comercial, puede conocer los riesgos y las recompensas reales de las estrategias que de otro modo no podría probar. Una competencia en el comercio de criptomonedas también le da la oportunidad de probar diferentes estrategias de gestión de riesgos y comparar sus resultados con los de otros para ver cómo se acumulan sus estrategias.

Demostrar que su estrategia comercial funciona

Es posible que haya desarrollado una estrategia de negociación que funcione bien para usted en función de sus actividades de negociación establecidas, pero ¿puede replicar los mismos resultados con otros tipos de activos criptográficos? En una competencia de criptocomercio, puede probar su estrategia bajo diferentes parámetros. Al hacerlo, es posible que pueda ajustar su estrategia para que sea aún más rentable en una tendencia alcista del mercado o para prepararse para un mercado bajista en el futuro.

Las personas más exitosas a menudo ponen énfasis en salir de su zona de confort. Han encontrado grandes oportunidades al alejarse de lo que es conocido y conocido, lo que podría ser cierto para usted en el mercado criptográfico. Una competencia de comercio de criptomonedas le expone a nuevas estrategias de comercio y le anima a pensar de forma creativa para mejorar en lugar de permanecer en una rutina cómoda. Como resultado, podría ver mejores resultados de sus operaciones criptográficas participando en competiciones de vez en cuando.

Competencias destacadas de operaciones con bits

Bybit ha albergado varias importantes competiciones de comercio de criptomonedas en los últimos años. Estas competiciones han proporcionado a los comerciantes excelentes oportunidades para ganar premios y perfeccionar sus habilidades de comercio criptográfico. Además, han podido probar nuevas estrategias y compararlas con otros comerciantes. ¿Cuáles son algunas de las competiciones comerciales más notables celebradas recientemente por Bybit?

 (World Series of Trade) anual fue presentado una vez más por Bybit en 2024, con un total de premios de 10 000 000 USDT. Las competiciones en WSOT 2023 incluyeron un Concurso de escuadrón, Copy Trading Fest, Buddy Rally y 

. El grupo de premios del Squad Showdown fue de 

 USDT cada uno, mientras que el grupo de premios para 

fue de 1.000.000 MNT. Además, Bybit contribuyó a la ETH 

75 para patrocinar el primer Attackathon de Ethereum

 para apoyar el crecimiento de la industria criptográfica. El WSOT de 2024 batió sus récords anteriores 

con más de 77 000 comerciantes de 161 países que generaron 100 000 millones de dólares en volumen de comercio. 

 es un evento con competiciones comerciales mensuales diseñadas para probar y recompensar las habilidades de los comerciantes durante todo el año. Los usuarios pueden intercambiar cualquier contrato de derivados, incluidos los contratos de USDC, y ganar premios exclusivos como BTC y USDT. El evento también destaca en cinco de los eventos más grandes de 2024: Wish Upon a Bitcoin, BTC Halving Event, VIP Grand Prix Series 3, VIP Gala 2024 y el 6.o aniversario de Bybit.

Competición de comercio de derivados de los juegos SEA

 presenta dos eventos principales: la competencia Squad Trading Volume Competition y Squad PnL (%) Trading Competition, con un total de premios de 120 000 USDT, celebrados desde el 8 de mayo de 2024 a las 10AM00 UTC hasta el 31 de mayo de 2024 a las 10AM00 UTC. Para la Competencia de Volumen de Negociación del Escuadrón, los escuadrones se clasificaron en función de su volumen de negociación de Derivados. Por otro lado, los escuadrones que participaron en la Competencia de operaciones de Squad PnL (%) se clasificaron en función de su PnL de operaciones de derivados (%). Además, los participantes que hicieron sus primeros depósitos de al menos $100 a través de P2P durante el evento recibieron una caída de aire de $10 al final de la competencia.

Bybit organiza varios torneos de criptocomercio a lo largo del año para que los comerciantes compitan. Estas competiciones presentan a los comerciantes de criptomonedas grandes oportunidades para probar sus estrategias, perfeccionar sus habilidades, ganar premios lucrativos y aprovechar otros beneficios. Ya sea que esté buscando aumentar su destreza para operar o disfrutar de beneficios exclusivos, unirse a una competencia de operaciones de Bybit puede ser una experiencia altamente gratificante y enriquecedora.

Beneficios de unirse a una competencia de criptomercado durante un mercado alcista

Herramientas

Cripto

Descubre las diferencias entre el trading de divisas y criptomonedas, explorando la liquidez, la descentralización y la regulación para ayudarte a decidir qué mercado se adapta a tus objetivos de inversión.

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El trading de Forex es extremadamente popular entre los inversores institucionales y minoristas, gracias a su sustancial liquidez, flexibilidad y potencial saludable de rentabilidad. En los últimos años, 

 ha surgido como un mercado de alto riesgo/alta rentabilidad, en el que los traders pueden comenzar con un capital modesto y seguir obteniendo beneficios significativos.

Ambos entornos de trading, forex y cripto, operan de acuerdo con formatos menos centralizados y regulados que el 

. Esto significa que no son emitidas por una autoridad central, como un gobierno, por lo que ninguna entidad tiene control sobre el mercado. Sin embargo, la naturaleza de su descentralización respectiva es muy diferente, y el mercado de divisas, que forma parte del ecosistema financiero tradicional, está relativamente más regulado que las criptomonedas.

En los últimos años, el nivel de regulación del trading de criptomonedas ha ido aumentando, lo que ha hecho que esta clase de activos sea más atractiva para los inversores que prefieren permanecer dentro del ámbito de un entorno regulado. Con la creciente regulación de las criptomonedas y el entorno ligeramente regulado de Forex (al menos en comparación con el del mercado bursátil), las diferencias entre estos dos mercados populares ahora están más atenuadas que nunca.

Estos acontecimientos están haciendo que muchos inversores sientan curiosidad por cuál de estos dos mercados, el de divisas o las criptomonedas, pueden ofrecer mejores rendimientos y adaptarse a sus objetivos de inversión. En este artículo, nuestro objetivo es responder a estas preguntas fundamentales.

El mercado de divisas (cambio de divisas) es el mercado financiero más líquido del mundo

, lo que permite hacer trading en pares de monedas fiduciarias nacionales, como el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), el dólar canadiense (CAD), el dólar de Singapur (SGD), la corona sueca (SEK), el yen japonés (JPY) y muchos más.

 Las operaciones y posiciones en el mercado de divisas se expresan en pares de monedas (por ejemplo, USD/EUR), con el primer ticker llamado moneda base y el segundo llamado moneda cotizada. Un precio de par de divisas indica la cantidad de la moneda cotizada que debe pagar para comprar una unidad de la moneda base. Por ejemplo, una lista de USD/EUR 0,9 significa que para comprar un dólar estadounidense, tendrías que pagar 90 euros.

El mercado de divisas ofrece la mayor liquidez de todos los mercados financieros, con volúmenes de trading diarios por encima de 7 billones de USD. A diferencia del mercado bursátil, que opera dentro de entornos centralizados y estrictamente regulados de las bolsas de valores, forex es un mercado internacional descentralizado en el que las operaciones se realizan en un formato OTC entre participantes del mercado, como corredores, bancos centrales, bancos comerciales, agencias de cambio de moneda extranjera y otras entidades financieras. Los traders minoristas suelen utilizar los servicios de correduría de divisas para participar en el mercado. Aunque se aplica un cierto nivel de regulación a los mercados de divisas, es menos estricto y detallado que el marco normativo que rige el mercado bursátil.

La mayoría del trading de divisas se produce en cuatro mercados principales de divisas: Sidney, Tokio, Londres y Nueva York. Cada mercado opera de lunes a viernes, aproximadamente durante el horario laboral local. Sus horas de trabajo están diseñadas para que cuando se cierre el trading en una ubicación, comience en el siguiente mercado importante, lo que garantiza que el mercado internacional general de divisas permanezca disponible las 24 horas del día, de lunes a viernes. El mercado no opera en ninguna de sus ubicaciones los sábados y domingos.

Hay siete pares de divisas principales (o “principales”) en el mercado de divisas:

Los cuatro primeros son los pares principales tradicionales, mientras que los tres últimos a menudo se denominan pares de materias primas, ya que representan economías cuyas monedas nacionales son sensibles a las fluctuaciones en los precios de las materias primas. 

Más del 80% de todo el trading de divisas se concentra en estos siete pares principales.

El trading de criptomonedas implica comprar y vender criptomonedas a través de plataformas de 

 (DEX). Alrededor del 85 al 90% del trading de criptomonedas se produce en los CEX. El mercado cripto está descentralizado y cuenta con una regulación aún menor que el mercado de divisas. Sin embargo, los organismos reguladores de todo el mundo han aumentado su supervisión de las criptomonedas y el trading de criptomonedas en los últimos años.

Los mercados de criptomonedas se caracterizan por una alta volatilidad, que presenta oportunidades de rendimiento mejoradas y mayores riesgos. La criptomoneda con el límite más alto del mundo,

 (BTC), posee más de la mitad (alrededor del 54%) de toda la capitalización del mercado cripto a fecha de 22 de octubre de 2024. También es el segundo criptoactivo más negociado [detrás de la 

  Otras criptomonedas populares de alta capitalización y negociadas activamente incluyen 

Similitudes entre el trading de divisas y criptomonedas

Tanto los mercados de divisas como de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, lo que permite un trading flexible en todas las zonas horarias geográficas. Sin embargo, una distinción es que forex opera solo de lunes a viernes, mientras que los mercados de criptomonedas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ambos mercados son conocidos por presentar oportunidades de trading apalancadas de forma prominente

 Sin embargo, los ratios de apalancamiento típicos son más altos en divisas. Los índices de apalancamiento habituales que ofrecen los exchanges de criptomonedas populares varían entre 5x y 100x. El apalancamiento superior a 100x también puede estar disponible, pero es menos común. Por el contrario, los apalancamientos en divisas suelen oscilar entre 20x y 400x, y algunos brokers ofrecen ratios de hasta 5000x.

Tanto el forex como las criptomonedas son populares entre los inversores que no son tímidos al riesgo. Aquellos que tienden a 

 pueden encontrar amplias oportunidades en ambos mercados. Al mismo tiempo, sin contar los riesgos amplificados por los altos apalancamientos de divisas, las criptomonedas presentan un mayor grado de volatilidad de precios que los pares de divisas. Si te gusta el trading especulativo activo, la volatilidad de precios de las criptomonedas y los apalancamientos pronunciados de las divisas pueden satisfacer tus necesidades. Sin embargo, los pares de divisas son una opción notablemente menos volátil en ausencia de uso de apalancamiento.

A diferencia del mercado bursátil, tanto el trading de divisas como el de criptomonedas se realizan en entornos de trading descentralizados. La gran mayoría del comercio de divisas se produce a través de mercados OTC descentralizados, mientras que las criptomonedas en sí mismas son conocidas por estar basadas en el principio de descentralización que sustenta el funcionamiento de las redes de cadena de bloques, plataformas donde se emiten y circulan monedas y tokens cripto.

Diferencias entre el trading de criptomonedas y el de Forex

Hay una diferencia fundamental en la naturaleza de los activos negociados en estos dos mercados. El trading de divisas implica monedas fiduciarias emitidas por gobiernos y garantizadas por ellos. El trading de criptomonedas implica monedas digitales cuya emisión, operaciones y valor están garantizados a través de la funcionalidad de redes de cadena de bloques o aplicaciones descentralizadas basadas en cadena de bloques 

 En un sentido práctico, la viabilidad del trading de criptomonedas también depende en gran medida del estado operativo y las reservas mantenidas por los principales exchanges de criptomonedas.

Aunque se sabe que el mercado de divisas está menos regulado que el mercado bursátil, los brokers de divisas y otras entidades que participan en el mercado de divisas aún deben cumplir con una variedad de requisitos de calificación. Por ejemplo, en EE. UU., los brokers deben registrarse en la Comisión de trading de futuros de materias primas (CFTC) y cumplir otros requisitos.

Por el contrario, el mercado de las criptomonedas está notablemente menos regulado. Sin embargo, esto está cambiando, con la creciente atención regulatoria dirigida a ella por parte de autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. y otros organismos reguladores de todo el mundo. En los EE. UU., la SEC ha declarado que algunas criptomonedas son 

, lo que puede llevarlas al mismo marco normativo que las acciones, productos financieros considerablemente más regulados que el forex.

Los volúmenes de trading de Forex son mucho más altos que los del mercado cripto. A finales de 2024, Forex tiene volúmenes diarios típicos por encima de los 7 billones de USD, mientras que la facturación diaria del mercado cripto es de unos 110 000 millones de USD. La menor liquidez del mercado de criptomonedas es una de las 

Forex también es un mercado mucho más maduro en comparación con las criptomonedas. Los primeros casos de trading de monedas fiduciarias se remontan a muchos siglos, y el trading de monedas moderno y activo comenzó a principios de la década de 1970 cuando el dólar estadounidense y otras monedas nacionales importantes pasaron a un formato de tasa de cambio flotante. Por el contrario, las primeras plataformas de trading de criptomonedas, Bitcoinmarket.com y Mt.Gox, se lanzaron solo en 2010, lo que convierte el trading de criptomonedas en un mercado relativamente joven con solo 14 años de antigüedad.

Ventajas y desventajas del trading con Forex

Las principales ventajas del trading de divisas en lugar del trading de criptomonedas incluyen una mayor estabilidad en los movimientos de precios, una liquidez mucho mayor, protecciones normativas algo más estrictas y un mercado más establecido que permite a los traders aplicar estrategias y enfoques probados.

Al mismo tiempo, Forex tiene desventajas y riesgos específicos asociados a él. Estos incluyen apalancamientos pronunciados, que pueden ser un campo minado para traders sin experiencia o aquellos que podrían sobreestimar su experiencia; menos días de trading en comparación con los mercados de criptomonedas, que pueden no satisfacer las necesidades de los guerreros de fin de semana; y una menor variedad en términos de productos/activos en oferta, ya que la mayor parte del trading de forex se concentra en los siete pares principales. El resto del volumen de trading de divisas es atribuible a pares menores (aquellos que implican el trading entre EUR, GBP, CHF y JPY, por ejemplo, EUR/JPY o GBP/EUR) y pares exóticos (aquellos que implican USD, EUR, GBP, CHF o JPY por un lado y una moneda de menor volumen, normalmente de una economía en desarrollo o más pequeña, por el otro lado).

Ventajas e inconvenientes del trading de criptomonedas

Las ventajas clave del trading de criptomonedas incluyen mayores rendimientos potenciales debido a la alta volatilidad, un mercado 27/4, barreras de entrada relativamente bajas y una amplia gama de activos.

Sin embargo, la misma volatilidad elevada que podría ofrecer rendimientos asombrosos también aumenta el riesgo general en el trading de criptomonedas. Otras desventajas de las criptomonedas incluyen un mercado menos maduro, lo que hace que las estrategias de trading establecidas sean más inciertas en términos de su eficacia, niveles más bajos de liquidez, incertidumbre regulatoria y el potencial de 

Forex puede ser adecuado para traders que deseen utilizar un mercado establecido con una liquidez sustancial. También podría proporcionar un entorno de trading más estable que para el trading de criptomonedas, especialmente si tienes cuidado con los generosos apalancamientos que ofrecemos.

Muchos traders también prefieren combinar el trading de divisas con otras clases de activos para diversificar sus carteras. Para estos usuarios, Bybit ofrece la 

: una cuenta unificada de clase mixta que puedes financiar con la stablecoin USDT y luego utilizar para hacer trading con divisas, materias primas e índices del mercado bursátil en el formato de contratos por diferencia (CFD).

Hasta el 8 de noviembre de 2024, los nuevos usuarios de Bybit MT5 también podrán participar en la 

  Según las reglas de la misión, los nuevos usuarios deben depositar y hacer trading con solo 100 USDT para tener la oportunidad de ganar premios por valor de más de 1,000 USDT.

Razones para hacer trading con criptomonedas

Las criptomonedas se adaptan a los traders que prefieren estrategias de alto riesgo/alta rentabilidad para maximizar sus ganancias en un entorno volátil. Debido a su naturaleza descentralizada y su baja regulación, el mercado cripto también tiene pocas barreras de entrada, lo que lo hace adecuado para aquellos que comienzan con capital limitado. La diversidad de activos negociados también es amplia, con unas 15 000 criptomonedas existentes a octubre de 2024 y cientos de las principales ofrecidas en los principales CEX.

Por ejemplo, a finales de octubre de 2024, hay más de 600 pares de criptomonedas disponibles en Bybit, definitivamente una variedad más rica que los siete principales de Forex, unos 20 menores y menos de 100 exóticos. Bybit también te ofrece una amplia gama de opciones para hacer trading con criptoactivos a través del 

¿Qué es mejor para los principiantes: criptomonedas o divisas?

Aunque depende de debatir qué mercado es más adecuado para los principiantes, algunos factores apuntan en la dirección de las criptomonedas. En primer lugar, aunque los mercados de criptomonedas son más volátiles, los mercados de divisas presentan apalancamientos significativamente más altos, lo que puede crear un escenario mucho más arriesgado para un trader sin experiencia. El mercado cripto también tiene barreras de entrada más bajas, con requisitos de depósito inicial mínimo generalmente más bajos y la capacidad de registrar una cuenta directamente con plataformas de trading (como CEX) sin un corredor. La configuración inicial más fácil también es adecuada para principiantes.

Tanto el trading de divisas como el de criptomonedas vienen con sus propios beneficios únicos. En última instancia, la elección entre los dos dependerá de tu 

, familiaridad con cada mercado, estilo de trading, experiencia de trading general, inclinación por el apalancamiento y objetivos de inversión a largo plazo.

  Sin embargo, ten en cuenta que los mejores traders generalmente diversifican sus carteras y se esfuerzan por utilizar una variedad de clases de activos. Por lo tanto, puede que no sea una cuestión de cuál de estos dos mercados es mejor, sino más bien cómo mezclar y combinar tus inversiones, incluidas las divisas y las criptomonedas.

Trading de divisas vs. cripto: ¿Qué deberías elegir?

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