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Aspectos clave:
Alto récord (ATH): El Oro alcanzó un máximo récord de 3500 USD el 22 de abril de 2025 y ahora se está consolidando en torno a 3365 USD.
Canal de trading ajustado: Precio se ha limitado entre un soporte de 3274 USD y una resistencia de 3443 USD desde el 20 de mayo.
Impulso Neutral: El RSI Diario es de 50 y el MACD es plano, lo que indica la energía del edificio para el próximo breakout.
Calendario macro: Los próximos plazos de tarifas, los datos de inflación del 12 de agosto y la decisión de la Fed del 17 de septiembre podrían provocar volatilidad.
Debilidad laboral: El último informe de NFP muestra una fuerte desaceleración de las contrataciones, lo que aumenta las expectativas de recorte de tasas.
Ángulo de Diversificación: La Plata es de 40 USD, con un posible aumento en su máximo histórico de 50 USD.
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La acción de precios del Oro se ha vuelto muy técnica después de su aumento a principios de este año. El 14 de marzo, el metal precioso se rompió por encima de los $3,000 por primera vez antes de alcanzar un máximo récord de $3,500 el 22 de abril. Desde el 20 de mayo, el oro se ha asentado en un canal lateral, con un soporte de 3274 USD y una resistencia de 3443 USD.
Este canal ha mantenido la volatilidad moderada, pero tanto RSI como MACD sugieren que la calma puede no durar.
El indicador diario del índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa exactamente en 50, una lectura completamente neutral. Los traders consideran esto como una zona “cómoda” en la que ni la presión de compra ni la de venta dominan. Sin embargo, la historia ha demostrado que las largas consolidaciones en torno a un RSI de 50 a menudo preceden a movimientos bruscos una vez que el canal se rompe.
La divergencia de convergencia media móvil (MACD) del Oro se ha mantenido estable, lo que confirma la falta de sesgo. Es importante destacar que ahora está mostrando su impulso más bajo desde finales de 2024, lo que indica que la energía se está almacenando para un movimiento más grande.
Juntos, el RSI y el MACD sugieren que el oro se está preparando para su próxima ruptura decisiva.
Surgen dos enfoques de trading principales:
Trading de rango: En concreto, vende a resistencia ($3,443) y compra a soporte ($3,274). Esta estrategia ofrece oportunidades más frecuentes, aunque los objetivos de takeprofit siguen siendo modestos.
Estrategia de trabajo en grupo: Espera un movimiento confirmado por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Aunque es menos frecuente, esta configuración a menudo proporciona mayores rendimientos.
Por ahora, el oro ofrece oportunidades de corrección dentro del rango, así como el potencial de un breakout trade a medida que aumenta el impulso.
Cuando el oro finalmente se salga de su canal lateral actual, las extensiones de Fibonacci proporcionarán un marco claro para identificar objetivos futuros. A diferencia de RSI y MACD, que se centran en si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, los niveles de Fibonacci proyectan puntos de precio potenciales que aún no se han alcanzado. Esto los hace especialmente valiosos cuando el impulso aumenta después de un período de consolidación.
Por su parte, la extensión Fibonacci 2.618 se sitúa actualmente en 3771 USD, mientras que la extensión de 3,618 se sitúa cerca de 3953 USD, lo que se alinea con el objetivo de final de año ampliamente esperado de 4000 USD. Estos niveles ofrecen a los traders hitos a medio plazo que deben tener en cuenta una vez que se ha superado la resistencia.
En el lado negativo, el primer objetivo de breakout se encuentra en la extensión de -0,65 Fibonacci a 3143 USD, seguido del nivel psicológico de 3000 USD, lo que indica una presión correctiva más significativa. Estos niveles refuerzan la configuración dual del oro: el range-trading estable a corto plazo, con el potencial de movimientos pronunciados una vez que el canal lateral actual finalmente se rompe.
Fuente: TradingView
Aunque los factores técnicos están dominando a corto plazo, los factores macro siguen siendo fundamentales para las perspectivas a medio plazo del oro.
Tarifas: La mayor parte del plan de tarifas del presidente Trump ya se ha anunciado, incluida una tarifa del 15 % sobre las importaciones de la UE y Japón. La mayor incertidumbre sigue siendo el frente del trading entre EE. UU. y China a medida que se acerca la fecha límite del 12 de agosto. Las expectativas apuntan a otra extensión, pero hasta que surja claridad, los mercados seguirán siendo cautelosos.
Trading en América del Norte: Todavía están pendientes las ofertas con México y Canadá. Cabe destacar que Canadá se enfrenta a una pronunciada tarifa del 35 %, lo que podría afectar a los flujos de trading.
Tarifas de semiconductores: Estos representan otro posible desencadenante, con tareas relacionadas con la tecnología en debate.
Más allá de las tarifas, dos indicadores económicos clave están dando forma a las expectativas de los traders:
Datos de trabajos: El informe más reciente de NFP mostró una fuerte desaceleración en la contratación. Un mercado laboral debilitado refuerza el argumento de un recorte de la tasa de la Reserva Federal, ya que un empleo más bajo suele ejercer presión sobre el crecimiento y la inflación.
Inflación: El próximo informe de inflación de EE. UU., que vence el 12 de agosto, será fundamental. Si la inflación se enfría aún más, la probabilidad de un recorte de tipos del 17 de septiembre aumentará, lo que impulsará la demanda de oro.
Calendario a medio plazo para el oro:
Siguiente dos semanas de agosto: Otros anuncios de tarifas
12 de agosto: Informe de inflación de EE. UU. y fecha límite de la tarifa china
5 de septiembre: Informe de empleo NFP de EE. UU.
17 de septiembre: Decisión clave sobre la tasa de interés de la Reserva Federal
El camino hacia septiembre parece especialmente crucial, ya que los traders sopesan la interacción de las tarifas y los datos de empleo más débiles con la inflación y la política de la Fed.
La fuerte correlación de la Plata con el oro sigue siendo el centro de atención. Después de quedar rezagado a principios de año, la demanda de plata ha repuntado, y su precio ha ejercido presión contra el nivel de resistencia psicológico de 40 USD.
Un breakout confirmado por encima de los 40 USD podría provocar un aumento hacia su máximo histórico de 50 USD, visto por última vez en 2011.
A diferencia del oro, la plata se beneficia de la demanda industrial estructural, especialmente de los vehículos eléctricos (EV) y los sistemas de energía solar. Esto da a la plata un perfil híbrido: activo seguro, así como metal industrial cíclico.
La combinación de la demanda de refugio seguro y el crecimiento industrial convierte a la plata en una valiosa herramienta de diversificación de cartera, especialmente cuando los traders buscan exposición tanto a temas macroeconómicos como de recuperación.
Fuente: TradingView
El Oro se está consolidando en un canal estrecho, y tanto RSI como MACD indican una acumulación de energía. Si bien el mercado sigue inactivo por ahora, la historia sugiere que es cada vez más probable una ruptura (en cualquier dirección).
Los traders deben controlar lo siguiente:
$3,274 de soporte y $3,443 de resistencia
Informe de inflación del 12 de agosto y fecha límite de la tarifa china
Reunión de la Fed del 17 de septiembre, cuando un recorte de tipos sigue siendo una gran posibilidad
Con las tarifas aún en juego, los datos de empleo se debilitan y las preocupaciones por la inflación, el oro sigue manteniendo su atractivo de refugio seguro. Por su parte, Plata está añadiendo una nueva capa de oportunidades a medida que se acerca a un nivel de resistencia clave.
Por ahora, la calma actual del mercado del oro está tomando un relevo a la importancia de prepararse para la próxima ola de volatilidad. El escenario está listo para movimientos significativos en las próximas semanas, ofreciendo a los traders grandes oportunidades.
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