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Aspectos clave:
La decisión de la Fed llega el 30 de julio a las 18:00 GMT, seguido de la conferencia de prensa de Powell a las 18:30 GMT
Actual tasa de interés actual de EE. UU. es del 4,5 %, sin cambios esperados
Los mercados seguirán adelante con las expectativas de la reunión del 17 de septiembre, con la probabilidad de un recorte de la tasa del 61 %
Reducir las presiones de inflación y aumentar los acuerdos de tarifas aumenta la probabilidad de un recorte a finales de este año
La configuración técnica EUR/USD muestra soporte a 1,145 y resistencia a 1,161
El RSI a 30 sugiere condiciones de sobreventa, lo que deja espacio para un repunte alcista si aumentan las probabilidades de recorte
El trading S&P 500 alcanza máximos históricos, con objetivos alcistas de 6446 y 6500 si las expectativas de recorte de septiembre se refuerzan
La Reserva Federal se reúne ocho veces al año y cada decisión resultante es un evento financiero importante. Las tasas de Interés afectan a cada rincón de la economía, desde depósitos bancarios y préstamos hasta hipotecas y financiación corporativa.
La regla general es sencilla:
Las tasas más bajas hacen que los depósitos bancarios sean menos atractivos, lo que impulsa a los inversores a entrar en acciones, oro, plata, Bitcoin y otros activos de riesgo. También debilitan el dólar a medida que los inversores mueven el capital a monedas de mayor rendimiento.
Las tasas más altas hacen que los depósitos sean más gratificantes, reforzando el dólar mientras presionan las materias primas y la renta variable.
La reunión del 30 de julio es especialmente crítica, ya que, aunque se espera que las tasas permanezcan en el 4,5 %, los mercados ya están mirando hacia el 17 de septiembre, ya que los datos actuales muestran una probabilidad del 61 % de un recorte en ese momento. Incluso sin un cambio en julio, cualquier cambio en el tono o los detalles podría causar un fuerte cambio en las expectativas y los mercados.
¿Por qué septiembre se considera el punto de inflexión probable? Estas son tres razones principales:
Inflación bajo control: Datos recientes muestran que el crecimiento de los precios de los consumidores se ha enfriado, lo que da a la Fed margen para reducir sin añadir presiones de precios.
Los acuerdos de tarifas reducen el riesgo: Los acuerdos con Japón y la Unión Europea han reducido la ansiedad del mercado y aliviado los miedos a la inflación.
La presión de Trump: La Casa Blanca ha expresado claramente la necesidad de tasas más bajas para apoyar el crecimiento y compensar los obstáculos de las tarifas.
Si la declaración de julio o los comentarios de Powell aumentan la probabilidad de un recorte del 61 % a más del 80 %, el mercado podría reaccionar como si el recorte ya hubiera tenido lugar. Por otro lado, si las probabilidades de recorte caen al 20 %, podría parecer una subida de tipos para los mercados, lo que aumentaría el dólar y reduciría los activos de riesgo.
El 30 de julio de 2025 a las 18:00 GMT, la Fed publicará su decisión de tipos y declaración de política. Aunque se espera que la tasa se mantenga en el 4,5 %, la declaración podría incluir un nuevo lenguaje que cambie las expectativas para septiembre.
A las 18:30 GMT, el presidente de la Fed, Jerome Powell, celebrará una conferencia de prensa. Los traders examinarán cada comentario y respuesta en busca de pistas sobre el camino de septiembre.
Para las actualizaciones en tiempo real, los traders a menudo siguen la herramienta CME FedWatch, que rastrea las probabilidades en vivo para las próximas reuniones.
Se espera que la decisión del 30 de julio cree oportunidades significativas en el par euro/dólar, tanto a corto como a largo plazo.
Soporte: El nivel 1.145 ha actuado como soporte el 19, 22 y 23 de junio, y como resistencia a principios de junio. Esta zona se considera un área clave y podría volver a probarse si caen las probabilidades de recorte de septiembre.
Resistencia: El objetivo alcista es 1,161, probado varias veces en junio como resistencia y soporte.
Niveles ampliados: Los objetivos a largo plazo incluyen una caída hasta 1,137 y una subida hasta 1,17. Ambos se alinean con los niveles de retroceso de Fibonacci, lo que los hace críticos para los traders de momentum.
Confirmación de Fibonacci: La desventaja a corto plazo de 1,145 se alinea con el retroceso de 4,618, mientras que 1,161 corresponde al retroceso de 2,3.
Señales RSI: El índice de fuerza relativa (RSI) está en 30, lo que indica condiciones de sobreventa. Durante ciclos anteriores, los repuntes de niveles similares han provocado fuertes repuntes. Un recorte de septiembre podría impulsar una nueva tendencia alcista de EUR/USD.
Fuente: TradingView
El S&P 500 está operando actualmente a nuevos máximos históricos. Un recorte de las tasas de septiembre podría proporcionar más combustible para este repunte.
Objetivos alcistas: El siguiente objetivo alcista se sitúa en el nivel de retroceso de -0,382 Fibonacci en 6446. A partir de ahí, el impulso psicológico podría impulsar el índice hacia el número de ronda de 6500.
Señales RSI: La fortaleza relativa es neutral en torno a los 60, lo que sugiere que tanto alcistas como bajistas siguen siendo posibles, dependiendo de la trayectoria de la política de la Fed.
Niveles de soporte: El nivel bajista clave es de 6307, que corresponde al retroceso de Fibonacci de 0,786. Una caída en las expectativas de recorte de septiembre podría desencadenar un retroceso a esta zona.
Fuente: TradingView
Juntos, estas configuraciones técnicas destacan las stakings de la decisión de la Fed del 30 de julio. Con las condiciones de sobreventa de la señal EUR/USD y el S&P 500 presionando nuevos máximos, el tono de la Fed podría determinar si los activos de riesgo amplían sus repuntes o retroceden en las próximas semanas.
La decisión de la Fed del 30 de julio podría sentar las bases para un verano volátil. Incluso sin un cambio inmediato de la tasa, las expectativas para septiembre dominarán la acción de precios. Los traders deben centrarse en:
• La declaración de política a las 18:00 GMT del 30 de julio de 2025 para cualquier cambio de tono• Comentarios de Powell a las 18:30 GMT de ese día para pistas sobre septiembre• Niveles EUR/USD de 1,145 y 1,161 como puntos de inflexión clave• El ímpetu del S&P 500 a medida que se acerca a máximos históricos, con 6446 y 6500 como objetivos alcistas claveCon el enfriamiento de la inflación, los riesgos de tarifas cambian y el aumento de la presión política, las probabilidades de un recorte en septiembre siguen siendo altas. Para los traders, este evento trata menos sobre lo que sucede el 30 de julio y más sobre cómo moldea el camino posterior hacia septiembre.
Técnicamente, los niveles de RSI sobrevendidos y las señales de Fibonacci sugieren margen para un repunte en EUR/USD, mientras que el posicionamiento del S&P 500 muestra potencial para una mayor subida si aumentan las expectativas de recorte de tipos. Por ahora, el 30 de julio no es tanto la línea de meta como el punto de partida para el próximo gran movimiento en monedas, acciones y materias primas.
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