Learn Live ICYMI: ¿La inauguración de Trump encenderá el próximo gran rally de Cripto?

En 2024, los rumores sobre la victoria electoral de Donald Trump en EE. UU., así como la victoria real en sí misma, fueron factores impulsores enormes en el precio del bitcoin. Sin embargo, la actividad se ha ralentizado hasta su inauguración y transición al poder. Su inauguración prepara el escenario tanto para la actividad de ballenas como para la actividad institucional.

En el decimoctavo episodio de nuestra retransmisión en vivo de Learn 101, preguntamos: “¿La inauguración de Trump encenderá el próximo gran rally de Cripto?”

Nuestra serie, Learn Live ICYMI, proporciona un resumen de nuestras transmisiones en directo de Learn 101, ofreciéndole una amplia experiencia y conocimientos de figuras líderes en la industria de las criptomonedas en caso de que se pierda la transmisión en directo.

El 14 de enero de 2025 se unieron a la retransmisión en directo dos invitados distinguidos: Brian, director de contenido de Santiment, así como Shunyet Jan, director de ventas institucionales y comerciales de derivados de Bybit. Bajo la moderación de Sabrina Chua, Crypto Evangelist y SEO Editor en Bybit, este episodio pregunta: “¿La inauguración de Trump encenderá el próximo gran rally de Crypto?”

Conclusiones clave:

• Los inversores institucionales son en gran medida las fuerzas dominantes del mercado en la actualidad. Los inversores minoristas reaccionan a las noticias de los principales movimientos de los precios, pero su impacto en el mercado suele ser menos sustancial que el de los inversores institucionales.

• La victoria de Trump en las elecciones inicialmente fue un factor impulsor importante del aumento de los precios de las criptomonedas. Sin embargo, los inversores parecen estar esperando hasta después de la inauguración para retomar la actividad.

• Las monedas memes se quedan rezagadas tras el ciclo de Bitcoin. El aumento de la actividad a menudo indica el pico del ciclo.

Sentimiento del mercado y narrativas clave para 2025

Desde el repunte criptográfico a finales de 2024, el precio de Bitcoin ha retrocedido ligeramente. Parece que los inversores están esperando a ver qué sucede después de la inauguración de Donald Trump. Brian en Santiment cita el dicho común: “Compre el rumor, venda las noticias”. Al mirar hacia atrás el año pasado, muchos inversores compraron criptomonedas en previsión de eventos importantes, solo para presenciar una caída de precios cuando esos eventos se materializaron. Cree que se está produciendo un escenario similar en este momento: Trump, percibido como el candidato a favor de las criptomonedas, creó un sentimiento alcista que condujo a sus elecciones. Ahora, es probable que las ballenas criptográficas estén esperando su inauguración y evaluando si la transición es fluida antes de realizar sus próximos movimientos.

Brian subraya que, aunque los comerciantes minoristas siguen siendo una fuerza importante en el mercado criptográfico, la actividad institucional se ha convertido en el impulsor dominante debido al gran volumen. Shunyet Jan se hace eco de esta opinión, señalando que hay una enorme demanda acumulada de las instituciones estadounidenses de entrar en el espacio criptográfico. Los datos de Bybit reflejan este cambio: la mitad de sus cuentas institucionales se abrieron durante el último año, lo que indica un drástico repunte en el interés institucional. Sin embargo, muchas instituciones parecen estar esperando la claridad de la nueva administración de EE. UU. antes de comprometerse por completo.

Movimientos institucionales y oportunidades de venta al por menor

La actividad institucional suele considerarse una fuerza estabilizadora, pero los movimientos a gran escala pueden seguir provocando fluctuaciones de precios. Brian destaca las compras de Bitcoin de MicroStrategy y sus anuncios como impulsores clave de la reciente acción de precios. Para los comerciantes minoristas, estos cambios institucionales crean oportunidades, y los comerciantes expertos aprovechan las ventas de pánico comprando las caídas.

Jan recuerda a los comerciantes que las criptomonedas, como cualquier otra clase de activos, ven un aumento de la actividad minorista durante las fluctuaciones de precios impulsadas por los acontecimientos de noticias. Señala que, aunque las instituciones dan forma a las tendencias a largo plazo, los movimientos a corto plazo siguen estando muy influenciados por el comercio minorista.

Solana frente a Ethereum: Cambio de la dinámica del mercado

La actividad comercial de Solana sigue siendo fuerte, y algunos la ven como un posible competidor de Bitcoin. Jan lo atribuye a los problemas actuales de Ethereum con las soluciones de capa 2, que Solana ha evitado en gran medida. Cree que el potencial de crecimiento de Solana puede ser ahora más fuerte que el de Ethereum.

Sin embargo, Brian tiene una visión más equilibrada. Reconoce que, aunque Ethereum ha dominado históricamente los proyectos construidos en su red, la actividad en Ethereum ha caído un 10 % en los últimos seis meses, mientras que la de Solana ha aumentado un 3 %. Esto sugiere un cambio, pero mantiene que ambas redes siguen siendo viables a largo plazo.

Monedas de meme y señales del ciclo de mercado

Brian señala que las monedas meme suelen repuntar al final de un ciclo de mercado. A medida que el bitcoin alcanza su punto máximo, los inversores a menudo rotan los beneficios en monedas memes, lo que crea un indicador sólido para los analistas que realizan un seguimiento de los tops de ciclo. Si el bitcoin aumenta la semana que viene tras la inauguración de Trump, Brian espera que las monedas memes sigan su ejemplo. Sin embargo, advierte que este cambio también indica un aumento del riesgo de mercado.

Métricas MVRV y estrategia de inversión

En la actualidad, la relación valor de mercado/valor material (MVRV) es negativa, lo que significa que muchos inversores mantienen criptomonedas con pérdidas. Brian explica que esto sirve como indicador de probabilidad: el MVRV a corto plazo es negativo, pero la mayoría de los activos siguen siendo positivos durante un MVRV de 365 días. Él recomienda a los inversores que decidan si están en una operación a corto plazo o en una retención a largo plazo, antes de tomar medidas.

Conocimientos basados en datos de los sectores de criptomonedas emergentes

Shunyet Jan observa que los movimientos impulsados por la IA en el mercado criptográfico están reflejando la actividad del mundo real, como un meme repunte de monedas. Sin embargo, cree que, aunque muchos proyectos relacionados con la IA pueden desvanecerse, algunos tienen el potencial de sobrevivir y prosperar. La precaución es crucial para los inversores que navegan por este espacio.

Brian sugiere una forma de diferenciar entre proyectos de IA que son meramente tendencias y aquellos con potencial real, analizando sus capitalizaciones de mercado. Relaciona el auge actual de la IA con el auge tecnológico de finales de la década de 1990, en el que surgieron innumerables startups, pero solo unos pocos lograron el éxito a largo plazo.

Jan destaca la necesidad de utilizar herramientas de análisis y comercio criptográfico, comparando su capacidad de dispensación con la de Internet de hoy en día. Al igual que aquellos que no aprovechan el riesgo de Internet, los comerciantes que ignoran las herramientas avanzadas pueden tener dificultades para seguir el ritmo del mercado. Destaca el creciente número de herramientas disponibles y en desarrollo, destacando su importancia para los inversores.

Brian está de acuerdo, señalando que las herramientas comerciales impulsadas por IA proporcionan eficiencia y velocidad, ayudando a los comerciantes a tomar decisiones más informadas y oportunas.

Al hablar de la tokenización global, Jan destaca el papel fundamental que desempeñan las instituciones para dar forma a esta tendencia. Observa un interés creciente en las monedas estables que generan intereses, que atraen a inversores más tradicionales. Estos activos sirven como una red de seguridad durante las caídas del mercado, lo que los hace cada vez más atractivos a medida que el mercado madura.

Riesgos y desafíos futuros

La actividad de las ballenas se ha ralentizado recientemente, lo que podría ser una señal de precaución. Brian señala que con menos actividad de ballenas, el mercado se vuelve más frágil, ya que los inversores más pequeños tienen una mayor influencia en los movimientos de precios. Sin embargo, las ballenas pueden volver a entrar en cualquier momento, recuperando rápidamente el control y cambiando la dinámica del mercado.

De cara al futuro, la especulación sigue siendo un factor clave para dar forma a los riesgos del mercado. Jan señala que, aunque los HODL buscan proyectos que añadan valor real al ecosistema, los especuladores se centran más en la confianza del mercado y las ganancias a corto plazo.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es una conocida ballena que ha lanzado varias monedas meme. Brian destaca que los comerciantes minoristas siguen de cerca al almizcle, a menudo haciendo transacciones basadas en sus publicaciones en redes sociales. Si bien esto puede conducir a la volatilidad, la participación de Musk en las criptomonedas ha sido, por lo general, positiva, lo que ha llamado más la atención sobre el espacio y ha aumentado la participación de los inversores.

Conclusiones

Esta transmisión en directo de Learn 101 proporcionó información valiosa sobre si la inauguración de Trump podría desencadenar el próximo gran repunte de las criptomonedas. A medida que el mercado navega por territorios desconocidos, los inversores deben equilibrar las oportunidades con los riesgos, manteniéndose informados y adaptables. Con el aumento del interés institucional, el surgimiento de las monedas meme y las tendencias impulsadas por la IA que dan forma al panorama, 2025 será un año fundamental para las criptomonedas. Tanto si el repunte se materializa como si no, hay una cosa clara: aquellos que se adelanten a las tendencias tendrán la mejor oportunidad de capitalizar el próximo gran movimiento del mercado.

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