Dominar la psicología del mercado cripto con TraderMercury

Bybit Learn habló con TraderMercury (@TraderMercury on X), un socio y trader de Bybit conocido por su enfoque disciplinado y filosófico de los mercados. 

Mercury revela su viaje como trader, cómo superó sus mayores desafíos y navegó por los mercados para convertirse en un trader exitoso.

¡Vamos a sumergirnos!

Ten en cuenta que este artículo y los tokens mencionados no constituyen asesoramiento financiero. La entrevista se ha editado por su formato y precisión gramatical.

P: En primer lugar, ¡felicitaciones por retirar a tus padres! ¿Cómo te sentiste?

Mercurio: Es increíble. Mi familia ha pasado por mucho y muchos de mis seguidores han oído mi historia sobre cómo mis padres pasaron de ser rompidos, a ser millonarios, a estar sin hogar. Mi objetivo final ha sido otorgarles una jubilación anticipada desde que tenía 14 años, y a finales de 2024 finalmente pude hacerlo, gracias a los mercados.

P: Has tuiteado que entraste en cripto hace 7 años, ¿cómo empezó a hacer trading con criptomonedas? ¿Qué despertó tu interés y qué te motivó a sumergirte en el salvaje oeste de las criptomonedas?

Mercurio: Inicialmente entré en cripto al desplazarme por Twitter y ver un anuncio de XRP/Ripple en ese momento. Despertó mi interés e inmediatamente vi las criptomonedas como un esquema “que se vuelve rico y rápido”. Era lo suficientemente ingenuo para sumergirme en las cosas primero, e irónicamente me volví rico rápidamente: compré justo antes del impulso final alcista en 2017, y mi cuenta aumentó 4 veces en el lapso de unas semanas. Recuerdo pensar para mí: “Solo mantendré estos activos para siempre y me jubile”, a los que me reuní con caídas del -90 % durante los próximos meses, después de no obtener ningún beneficio.

Me intrigaba la premisa de la volatilidad. Mis grandes pérdidas solo empeoraron mi combustible para lograr grandes ganancias; pensé que alguien estaba ganando dinero de este mercado, ¿por qué no podría ser yo?

P: Cuéntanos sobre el viaje de trading de TraderMecury: ¿cuáles fueron algunos de los mayores desafíos a los que te enfrentaste como principiante, qué consejo darías si recién estuvieras empezando?

Mercurio: Mi viaje de trading se describió inicialmente anteriormente y fue seguido de un gran humilde en marzo de 2020. Antes de eso, había pasado los últimos 2 años recuperando mis pérdidas de esa ingenuidad inicial desde que me uní a las criptomonedas, y una vez más conseguí recuperar mi cuenta 5 veces en ese período de tiempo, antes de marzo de 2020. Cuando se produjo el colapso de la COVID-19, quedé atrapado con posiciones en medio de ella, y debido a un fallo en la aplicación de la gestión de riesgos, y a un exceso de confianza en mis capacidades, una vez más me reuní con una reducción del -80% en toda mi cartera, lo que, debido a que solo tenía 20 años en ese momento, también resultó ser el 100% de mi patrimonio neto.

Ese momento fue, con diferencia, el evento más difícil con el que he lidiado, pero el aspecto más difícil del trading fue mi incapacidad para mantener ganancias no realizadas.

Después de mi humildad, me reuní y reestructuré mi enfoque desde la misma base. Empecé a ver el mercado de forma diferente a como era antes. Ahora me estaba separando del mercado y en paz con la forma en que estaba haciendo trading, lo que me sentía muy renovadora en comparación con los 2 años que había pasado esclavizando en las tablas y destruyendo por completo mi salud mental.

Pero me encontraron con un nuevo problema: A menudo cerré posiciones demasiado pronto, por miedo a que el mercado retirara esas ganancias tan rápido como me dio esas ganancias. Ahora me ha sorprendido un traumatismo debido a mis experiencias.

Fue difícil, pero tuve que marcarme el ritmo, reducir la velocidad con la cantidad con la que estaba haciendo trading y también obligarme a mantener posiciones, sin importar cuánto quería mi cerebro cerrar impulsivamente posiciones por azar.

P: Eres conocido por tu enfoque disciplinado del trading, tu forma de pensar y tu estrategia de seguimiento de tendencias de 'snowball to snowman'. Cuéntanos cómo lo utilizas para navegar por los mercados.

Mercurio: Después de marzo de 2020, cuando el polvo se había asentado y me vimos obligados a mirar mi nuevo patrimonio neto del -80% más bajo que el que había sido solo unas semanas antes, recuerdo pensar en mí mismo: “no había nada que pudiera haber hecho”. Pero pronto me di cuenta de que eso no era cierto: vi la tendencia bajista, reconocí la caída, sabía qué opciones tenía, pero decidí conscientemente no hacer nada. Tuve amigos que hicieron el salario anual de un médico durante ese mismo evento. De nuevo, pensé: “¿por qué no podría ser yo?”

Me comprometí a no volver a dejar que el mercado me “atrase” nunca más. Me di cuenta de que para lo que sucede a continuación, debo verlo llegar primero a un menor grado para que ese mismo impulso se exagere aún más, por lo que “es imposible construir un muñeco de nieve sin hacer primero una bola de nieve”.

Combina esa analogía con la forma en que creas un rompecabezas de 1000 piezas. No coges al azar dos piezas y te preguntas si van juntas: coges las piezas con un borde plano, que claramente marca la frontera del rompecabezas, y empieza ahí. A continuación, fragmenta el rompecabezas y clasifica por esquemas de color, utilizando objetos dentro del rompecabezas que son más fáciles de identificar y comienza a juntarlos. A partir de ahí, la finalización del rompecabezas está en camino, y al comprender cada sección del rompecabezas, ahora te has dado la claridad de comprender el rompecabezas en su totalidad, con la máxima claridad.

El análisis que realizo sobre cualquier mercado funciona de la misma manera. Entiendo lo que está sucediendo en un plazo y cómo se relaciona con los plazos más altos o más bajos. Sigo repitiendo este proceso hasta que el gráfico en su conjunto tenga sentido, momento en el que ahora puedo desglosar los complicados movimientos del mercado a un niño de 5 años, como si estuviera leyendo un libro de cuentos. El contexto es clave, por lo que tener en cuenta el contexto de un plazo al siguiente es una excelente forma de adoptar una intuición, sentir los movimientos del mercado y dar un salto en lo que puede suceder a continuación.

P: ¿Cuál fue tu mejor trade? ¿Cómo has seguido la tesis, la configuración, la ejecución y la salida?

Mercurio: Mi mejor trade a día de hoy fue recientemente, ya que compré Bitcoin en torno a 57 000 USD y lo vendí a una media de 100 000 USD. La ganancia porcentual puede no parecer mucho para los nativos cripto, pero debido a mi convicción en la tesis con la que estaba jugando, pude justificar arriesgarme más de lo habitual para aprovechar plenamente la oportunidad que tenía ante mí. La convicción es que sentirte en tu instinto que te dice que estás presenciando una oportunidad increíble en su infancia, antes de que el mercado en general haya podido identificarlo. Recuerdo decir a los miembros de mi disco que la acción de precios en septiembre de 2024 y la confianza en el aire me recordaron los mínimos del mercado bajista en 2022. Como trader que se beneficia de movimientos exagerados impulsados por el impulso, es mi trabajo extraer mucho valor de esos movimientos; también recuerdo contarles a mis miembros, tanto en ese momento como ahora, cómo “aunque haya logrado beneficiarme de los 6 principales repuntes durante los últimos 2 años, solo he comparado una vez con los mínimos del mercado bajista”, eso es una convicción.

Antes de ese repunte, mi mayor victoria fue en marzo de 2023, una vez más en Bitcoin, después de que el USDC comenzara a desplomarse. Sentía que mi espalda estaba en contra de la pared, ya que mantenía la mayor parte de mi cartera de trading en USDC siempre que estaba pendiente de una nueva configuración, y el entorno en ese momento estaba plagado de incertidumbre, no solo por las stablecoins, sino también por los bancos que parecían estar insolventes cada dos semanas. Aunque era contrario a mi filosofía de trading hacerlo, conseguí comprar Bitcoin al fondo exacto con una parte masiva de mi cuenta de trading, justo por debajo de los 20 000 USD, antes de que se disparara a 30 000 USD la semana siguiente, gracias a una comprensión fundamental del Bitcoin como activo. Cada vez que cuento esta historia, la gente inmediatamente intercepta que tuve suerte y, aunque la suerte desempeña un papel en cada historia de éxito, me gusta creer que mi suerte fue un subproducto de mi disciplina y mis decisiones que condujeron a un importante evento de FUD. Recuerda que en marzo de 2020 no tuve el lujo de "comprar la caída": esta vez, anteriormente había recortado posiciones un 15-20% más altas que donde el mercado doblaba mi mano y me obligó a comprar Bitcoin debido a sus fundamentos. El nivel de calidad de las opciones que me había dado era sustancialmente mayor de lo que se podría haber presentado una versión alternativa de mí misma, y por lo tanto, también lo fue el resultado.

P: ¿Cómo mantienes el control emocional y manejas el FOMO o el miedo durante la volatilidad extrema del mercado?

Mercurio: En algún momento, creo que te vuelves adormecido. Me he encontrado tratando la volatilidad como “normal” y, como he negociado en el mercado durante más de 7 años, no hay nada que no haya visto, en ninguna dirección. Esa disciplina emocional y madurez viene con la experiencia, por lo que se menciona frecuentemente que la experiencia, especialmente en criptomonedas, es inestimable. También me gusta recordarme que “la oportunidad es abundante”. En un verdadero rally maníaco, siempre hay más oportunidades de las que puedes aprovechar, por lo que es inevitable que te pierdas la mayoría de las cosas. La belleza de esto es: incluso si logras capturar una miga de la oportunidad que se te presenta, eso solo puede ser suficiente. Es imperativo aceptar que no lo detectarás todo y también te darás cuenta de que no es necesario. Dobla tu perspectiva para tener una mentalidad de “abundancia” en lugar de una mentalidad de “escasez”.

Por otro lado, el miedo es inevitable; independientemente de tu posición, siempre hay algo a lo que temer. Si eres largo: temes una ola de ventas. Si estás al margen o en posición corta: temes a un repunte del mercado. Si el miedo es inevitable, también es redundante. Encuentra una forma de mitigar el miedo al mercado asimilándote con cualquier riesgo que estés asumiendo y formula una estrategia que te permita expresar ese posicionamiento de forma racional para lograr ese confort. El “equilibrio” está increíblemente infravalorado y permite resultados mayores y más consistentes con el tiempo, en mi experiencia, mientras que el posicionamiento y las posturas extremas en el mercado invocan emociones y a menudo crean grandes contratiempos.

P: Las recientes ventas masivas del mercado han afectado mucho a muchos traders. ¿Cómo has sorteado la caída y qué consejos darías a aquellos que han sufrido pérdidas significativas?

Mercurio: Como se ha mencionado anteriormente, he conseguido liquidar algunas de mis inversiones, así como cerrar posiciones cerca de los máximos. Hubo algunas pérdidas que se tomaron desde entonces a medida que el mercado comenzó a subir y finalmente a bajar, pero eso no es nada fuera de lo común para mí con mi sistema: llegué a esta ola de ventas como cualquier otra ola de ventas en el mercado, y en la medida en que espero que lo haga. Tengo mi parte justa de bolsas que fue a 0, pero ese era un riesgo calculado, que había dado sus frutos anteriormente, y no es una parte sustancial de mi cuenta de trading por ningún medio, principalmente porque sabía exactamente lo que estaba haciendo y “si juegas a juegos estúpidos, ganarás premios estúpidos”.

Por lo tanto, no es decir que no me haya visto afectado por la recesión del mercado, es solo que no es nada nuevo para mí y no es diferente a ninguna otra recesión, y me he permitido la gracia de verlo de esa manera debido a mi enfoque filosófico de los mercados y la base que he construido para mí. Cuando veo una tendencia bajista que parece, huele y hace trading como una tendencia bajista... y sigue tendiendo bajista, no se me permite sorprenderme. A partir de ahí, es cuestión de expresar la disciplina y la paciencia para escapar y esperar mejores días; saber cuándo implementar capital para asumir riesgos asimétricos, pero también saber cuándo preservar el capital para tener el lujo de implementarlo más adelante.

P: ¿Qué opinas sobre la situación actual del mercado? ¿Qué parte del ciclo crees que somos en este momento, y ha tenido el ciclo como esperabas?

Mercurio: Hay muchas advertencias, pero el ciclo ha hecho exactamente lo que esperaba. Sé que la gente dice que es el peor mercado alcista de la historia, pero creo que el mercado es lo que haces de él, y parece injusto colocar etiquetas en algo así sin forma de cuantificarlo: este ha sido mi mejor mercado alcista de la historia. Dicho esto, no estoy seguro de qué esperar a continuación desde un punto de vista cíclico, y realmente creo que es mejor evitar esos pensamientos porque parece que se desperdicia energía en comparación con el valor que esos pensamientos aportan, incluso si son increíblemente precisos. Sin embargo, creo que el mercado cripto está roto en mi momento de redacción, y espero ver si las acciones también lo están, porque eso sería potencialmente indicativo de un mercado que no permite recuperarse como hemos visto en los últimos 2 años. Muchos gráficos en criptomonedas necesitan mucha reparación antes de que podamos tener una conversación sobre la reanudación de un mercado alcista, y eso no suele ocurrir en unos días.

P: Por último, ¿cómo utilizas Bybit en tus operaciones diarias de trading o inversión en criptomonedas y qué aspectos de la plataforma te gustan? ¿Hay algo que te gustaría que mejorara en Bybit?

Mercurio: Bybit ha sido mi principal plataforma de trading desde 2019, cuando solo tenían 3 pares para hacer trading, y todos eran perpetuos inversos, ¡verdad! Ha recorrido un largo camino, y me quedo asombrado con las mejoras realizadas, la integridad de Bybit y su equipo, y la fluidez de la experiencia de trading. Es realmente increíble ver cómo Bybit tiene éxito y sigue creciendo, y espero con ansias el futuro. Creo que el reciente hackeo, y cómo Bybit logró comunicarse, manejar y operar a través de ese desafortunado evento, puso en práctica una exhibición global de los mismos valores que establecieron mi deseo de ser socio de Bybit durante todos estos años, un trabajo absolutamente increíble.

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