Resumen mediante IA
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Los activos de más riesgo están ahora recibiendo un impulso después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, abandonara su última amenaza arancelaria contra los llamados «8 de Groenlandia» (ocho países europeos que se unieron a Dinamarca para oponerse al intento de Trump de comprar Groenlandia).
El bitcóin está probando de nuevo la resistencia psicológicamente importante de los 90 000 $ (habíamos citado los 90 000 $ como un nivel de precios a vigilar desde el lunes, 19 de enero).
El índice más amplio CoinDesk 20 presenta pocos cambios en el momento de redactar este informe.
El repunte relativamente moderado de las criptomonedas se debe quizás en parte a que el Comité Bancario del Senado de EE. UU. ha retrasado un muy esperado proyecto de ley sobre el mercado de criptomonedas, según se informa, hasta finales de febrero o marzo.
NOTA: Este proyecto de ley sobre el mercado de criptomonedas tiene como objetivo redactar nuevas leyes relativas a la estructura de los mercados de criptomonedas, al tiempo que establece líneas jurisdiccionales y funciones más claras entre la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos).
El SP500 de Bybit, que sigue al índice de referencia S&P 500, ha borrado gran parte de las caídas de esta semana y ha vuelto a registrar ganancias en lo que va de año, aunque todavía no ha cerrado la brecha bajista del fin de semana.
El oro (XAUUSD+) se alejó de su máximo histórico, aunque en el momento de redactar este informe sigue cotizando por encima del nivel psicológicamente importante de los 4800 $.
NOTA: La plata (XAGUSD) también se mantiene cerca de su propio máximo histórico, en torno a los 90 $.
Como hemos mencionado un par de veces esta semana:
Mié, 21 de ene.: "La volatilidad de origen geopolítico tiende a ser efímera"
Además, los rendimientos de los bonos del Estado japonés a largo plazo (30 y 40 años) también han bajado, aliviando algunos de los temores en los mercados financieros mundiales, un riesgo que habíamos destacado en nuestro informe Perspectivas de las criptomonedas para 2026, publicado el 5 de enero.
Aunque no podemos descartar por completo nuevos episodios de volatilidad del mercado inducida por factores geopolíticos...
El episodio de esta semana ha demostrado una vez más que la mano firme suele ser muy útil para los participantes en el mercado.
A pesar de la angustia del mercado, estos índices bursátiles ofrecidos dentro del universo Bybit siguieron registrando sus propios máximos históricos hoy (jueves, 22 de enero):
US2000 - US Small Cap 200 - Cash (+8.7 % en lo que va de 2026)
TWINDEX - CFD en efectivo del índice RIC de Taiwán (+8.3 % en lo que va de 2026)
BVSPX - CFD en efectivo Bovespa BRL (+6.6 % en lo que va de 2026)
Este importante par de divisas del G10 fue destacado como uno de los "3 activos a seguir" esta semana.
El viernes 23 de enero, los mercados se preparan para estos acontecimientos clave en Japón, junto con las previsiones de los economistas:
Índice de precios al consumidor (IPC) nacional de diciembre (también conocido como inflación)
2,2 % de crecimiento interanual (dic 2025 vs. dic 2024), inferior al 2,9 % de noviembre
2,8 % de crecimiento interanual del IPC subyacente (excluye los precios volátiles de los alimentos frescos y la energía), inferior al 3 % de noviembre
Decisión sobre las tasas del Banco de Japón (BoJ): los economistas no prevén ningún cambio en la tasa objetivo del BoJ, situada en el 0,75 %
Los mercados predicen una probabilidad de más del 50 % (65 %) de que el BoJ suba las tasas en su reunión de abril
Los mercados dan por descontado 2 subidas de tasas por parte del BoJ para finales de 2026.
Además, tenga en cuenta que, en lo que respecta al dólar estadounidense en el par USDJPY, EE. UU. publicará sus datos del PCE de noviembre - la forma preferida de la Fed para medir la inflación - más tarde el viernes, 23 de enero.
Posibles escenarios para el USDJPY+:
Una inflación en Japón superior a la esperada, junto con señales más fuertes de que el BoJ está listo para subir los tipos, podría arrastrar al USDJPY+ a la baja (un yen más fuerte frente al USD) hacia el objetivo bajista de 155.90 citado en nuestro artículo del lunes.
Datos del PCE de EE. UU. más débiles de lo esperado deberían reforzar un sesgo bajista (movimiento a la baja) para este importante par de divisas.La inflación de Japón, más baja-de lo esperado, junto con señales débiles de que el BoJ está listo para subir los tipos, podría enviar al USDJPY+ más alto (un yen más débil frente al USD) a un nuevo máximo de 18 meses, incluso mientras el USDJPY está subiendo para probar ya la cifra psicológica redonda de 159,00 como resistencia.
Los datos del PCE de EE. UU. superiores a lo esperado deberían reforzar un sesgo alcista (movimiento al alza) para este importante par de divisas.Aquí tienes un resumen rápido de las configuraciones de mercado destacadas recientemente que ya se han cumplido:
El precio de las acciones de Netflix se desplomó un 7 % tras los resultados - un escenario destacado el lunes, 19 de enero.
AUDUSD+ se dispara a un nuevo máximo de 15 meses - un escenario destacado el lunes 12 de enero.
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