Resumen mediante IA
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Antes de ver los macroeventos programados de Japón, primero hay un resumen rápido del trío de macroeventos programados en las principales economías occidentales en las próximas horas:
Decisión de tasa del Banco de Inglaterra (BoE) a las 12:00 PM UTC
Los mercados ahora predicen una [actualizada desde el Contenido diario de ayer] 98% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos, con la próxima reducción de la tasa del Reino Unido totalmente esperada en abril de 2026.
Decisión de tipo del Banco Central Europeo (BCE) a las 13:15 UTC
Los mercados esperan que el BCE mantenga sus tipos sin cambios desde ahora hasta todo 2026.
Índice de precios al consumo (IPC) de noviembre de EE. UU. también conocido como inflación general a la 1:30 p. m. UTC
Los economistas predicen que el IPC general aumentó un 3,1 % interanual (nov. 2025 frente a noviembre 2024).
El IPC básico (excluyendo los elementos volátiles como los precios de la alimentación y la energía) aumentó un 3% interanual.
PS: Como ya te hemos puesto la cabeza en el pasado, esperamos que te hayas prestado atención.
VER EN VIVO: ¿Cómo se mueven BTC, Oro, Acciones, etc.? Después de BOE, ECB en vivo, reacción de CPI en vivo
En el momento de redactar este artículo, los mercados parecen estar arriesgándose antes de esta serie de eventos macro:
El Bitcoin volvió a resistirse a su media móvil simple (SMA) de 21 días ayer, ahora está volviendo a cotizar por debajo de los 87 000 USD
El SP500 de Bybit, que rastrea el S&P 500, cayó otra parte por debajo de 6800, con su propio soporte de SMA de 21 días ahora interrumpido.
Sin embargo, Oro (Bybit: XAUUSD+) se mantiene estable un poco menos de $50 (alrededor del 1%) por debajo de su máximo intradía histórico de $4381.44
EURGBP+ (Euro vs. British Pound) permanece en un rango lateral durante la mayor parte de esta semana por debajo de la línea psicológica de 0,880, por delante de las decisiones clave sobre tipos fuera del Reino Unido y la zona euro.
NOTA: Oro y EURGBP+ se destacaron entre nuestros "3 Activos para Ver" esta semana Viernes, publicados el viernes 12 de diciembre
Trade trading con XAUUSD+, SP500, EURGBP+ y más en Bybit TradFi aquí.
Próximamente, hay 2 eventos importantes fuera de Japón antes de que llegue el fin de semana:
Índice nacional de precios al consumo de noviembre de Japón (CPI también conocido como inflación) a las 11:30 PM UTC del 18 de diciembre
Los economistas predicen que el IPC general de noviembre cayó hasta el 2,9 % interanual (noviembre de 2025 frente a noviembre de 2024), ligeramente inferior a la cifra del 3 % anual de octubre.
También se espera que el IPC principal del mes pasado (excluyendo los artículos volátiles como los precios de la alimentación y la energía) se haya reducido hasta el 3% interanual frente a la cifra del 3,1% anual de octubre.
Decisión de tipos del Banco de Japón (BoJ) alrededor de las 3:00 AM UTC del 19 de diciembre
Con un 99% de probabilidades, los mercados esperan ampliamente que el BoJ suba su Financiación objetivo: cualquier cosa que no sea una subida de tasas sería un shock masivo para los mercados globales.
Mirando más allá, los mercados predicen que la próxima subida de tipos del BoJ (después de la de esta semana) solo tendrá lugar a mediados de 2026 (58% de probabilidad de la próxima subida de tipos del BoJ en junio)
Por lo tanto, el yen japonés y el Nikkei 225, el índice de referencia de acciones de Japón, están en el punto de mira:
1) USDJPY+ se ha recuperado (el dólar estadounidense se ha fortalecido contra el yen japonés) y este par FX ahora prueba su SMA de 21 días como resistencia inmediata, con el nivel psicológico de 156,00 (gran número de ronda) cerca para una mayor resistencia.
Si el BoJ impacta en los mercados no subiendo su tasa objetivo esta semana, o incluso vertiendo agua fría en la idea de otra subida de tasas a mediados de 2026, eso podría hacer que el yen japonés se debilite frente al dólar estadounidense, es decir, USDJPY+ aumente.
Por otro lado, si el BoJ indica un mayor impulso para subir los tipos de interés, eso podría hacer que USDJPY+ baje, es decir, el yen japonés se fortalezca frente al dólar estadounidense.
Por supuesto, la versión actual de CPI en EE. UU. afectará al lado en USD de la ecuación USDJPY+.
Según el modelo FX de Bloomberg, es más probable que USDJPY haga trading entre 154,00 y 157,70 desde ahora hasta el día de Navidad.
2) El Nikkei225, el índice de referencia de Japón, se ha alejado de su máximo intradía histórico de 52 669,50 el 4 de noviembre.
Desde entonces, este importante índice de acciones solo ha gestionado máximos más bajos, con las 48 300 configuradas para ser un nivel de precios crucial.
NOTA: Históricamente, USDJPY y Nikkei225 tienden a moverse en la misma dirección (tienen una “correlación positiva”). En otras palabras, cuando el yen japonés se fortalece frente al dólar estadounidense (USDJPY baja), el Nikkei 225 también baja, y viceversa.
Por lo tanto, dados los escenarios de USDJPY+ enumerados anteriormente, queda por ver si el índice Nikkei225 puede:
superar sus SMA de 21 y 50 días e imprimir un máximo superior a 51,154, el máximo intradía desde el 12 de diciembre
vuelve a probar las 48 300 zonas de soporte críticas como lo hizo la última vez a mediados de noviembre.
Gran parte del destino de Nikkei225 y USDJPY antes de Navidad puede tener que ver con el resultado de los eventos de CPI y BoJ de Japón.
En un contexto histórico, Japón ha sido el proveedor global de "dinero barato" durante décadas.
Japón mantuvo los tipos de interés muy bajos durante años, por lo que los inversores podían pedir prestado yenes baratos y utilizar ese dinero para invertir en todo el mundo.
Japón incluso tuvo tasas de interés NEGATIVAS entre principios de 2016 y el Q1 de 2024.
Sin embargo, desde entonces, Japón ha estado AUMENTANDO sus tasas de interés, ¡incluso enviando rendimientos sobre bonos gubernamentales japoneses a 30 años a un máximo récord!
Los rendimientos de JGB a 10 años también están en su nivel más alto desde mediados de 2007.
El aumento de los rendimientos puede hacer que los bonos gubernamentales japoneses sean más atractivos para los inversores globales, lo que podría alejar el dinero de varias clases de activos, incluidas las criptomonedas.
Y sabemos que, históricamente, las criptomonedas han prosperado con niveles de liquidez más altos (es decir, más dinero disponible para gastar e invertir).
Por lo tanto, si las próximas acciones políticas del Banco de Japón amenazan con perturbar los mercados de bonos globales con un pico rebelde en los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses (JGB, por sus siglas en inglés)...
lo que puede traducirse en una menor demanda de criptomonedas y, potencialmente, en otra bajada de los principales precios de las criptomonedas.
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