¿Por qué se está chocando el criptomoneda hoy? Cómo navegar por el choque

La industria de las criptomonedas sigue enfrentándose a fuertes caídas marcadas por el miedo y la volatilidad, a pesar del importante capital de los entusiastas de las criptomonedas, y una capitalización de mercado que alcanzó su máximo de poco menos de 3 billones de USD en 2021. Aunque los titulares de noticias pueden atribuir los choques del mercado a algunos factores dignos de un clic, una mejor perspectiva proviene de comprender los matices que contribuyen a las recesiones.

Explicar un mercado siempre es más fácil en retrospectiva, pero aún podemos ver varias capas de eventos para encontrar los principales impulsores. En este artículo, exploraremos las posibles causas de los choques criptográficos y analizaremos estrategias para ayudarle a superar estos desafíos.

Conclusiones clave:

• Los choques de criptomonedas pueden desencadenarse por el apetito de bajo riesgo, el alto apalancamiento, la falta de liquidez y la incertidumbre regulatoria.

• Las condiciones financieras y la economía global tradicional pueden afectar al mercado criptográfico, ya que los inversores a veces reducen la exposición a activos de riesgo como el criptográfico.

• Navegar por un choque criptográfico requiere un análisis cuidadoso, gestión de riesgos y una perspectiva de inversión a largo plazo. Pueden surgir oportunidades de compra, aunque es importante llevar a cabo una investigación exhaustiva y tener precaución antes de invertir.

¿Qué es un Crypto Crash?

Un choque criptográfico es una disminución repentina y significativa del valor de los activos digitales, como Bitcoin. En todos los mercados financieros, una caída de precios del 10 % o más en un solo día a menudo se considera una caída. La consiguiente volatilidad conduce a pérdidas generalizadas y a ventas por pánico, similares a las caídas del mercado bursátil. Los cambios en el sentimiento del mercado, las regulaciones gubernamentales o los problemas de fraude y seguridad pueden causar choques criptográficos.

¿Qué está causando el choque de criptomonedas actual?

El valor total del mercado criptográfico ha caído desde su máximo de casi 3 billones de dólares en 2021 hasta un valor mucho más cercano a 1 billón de dólares en 2023. Dada la reciente caída, los inversores buscan las causas raíz de las ventas masivas. Se han producido crisis criptográficas debido a la inestabilidad dentro del mercado, además de factores económicos como el aumento de la inflación y los tipos de interés, que han reducido el apetito de los inversores por el riesgo.

A continuación, analizamos algunas de las razones más comunes de los choques criptográficos.

Falta de liquidez

Si el mercado de criptomonedas no encuentra compradores, los vendedores tienen que seguir bajando los precios, iniciando una reacción en cadena que provoca una caída en los valores comercializados.

No es tan común que los dos activos criptográficos más negociados, Bitcoin (BTC) o Ether (ETH), se enfrenten a problemas de liquidez. Sin embargo, los tokens menos populares a menudo ven aumentos de precios seguidos de fuertes choques. Cuando el ecosistema Terra se derrumbó, la crisis de liquidez resultante causó una pérdida catastrófica de valor en el mercado criptográfico más grande.

Incertidumbre normativa

Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo siguen lidiando con cómo abordar la naturaleza descentralizada de la criptomoneda. Las autoridades reguladoras deben averiguar cómo mantener la supervisión del sector de las criptomonedas y proteger a los inversores minoristas. A veces, las medidas reguladoras contra las empresas de criptomonedas son repentinas, como cuando China prohibió la minería de criptomonedas en 2021. Los inversores en criptomonedas observaron un descenso en la tasa hash de la red, que puede haber provocado descensos de precios.

En EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha iniciado una batalla legal contra las bolsas más grandes del mundo, Coinbase y Binance. La forma en que se desarrollan las demandas podría tener implicaciones de gran alcance para el mercado criptográfico. Las bolsas podrían evitar aceptar inversores estadounidenses, lo que reduciría la accesibilidad y la adopción de criptomonedas en EE. UU. En general, las incertidumbres normativas pueden crear una sensación de inquietud que conduce a ventas masivas.

Apetito de bajo riesgo

La Reserva Federal de EE. UU. ha seguido subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, endureciendo así las condiciones financieras y ejerciendo presión sobre las acciones y los activos de alto riesgo, como las criptomonedas. Dado que los precios de las criptomonedas se han alineado más estrechamente con los de las acciones, los activos digitales a menudo disminuyen cuando la confianza de los inversores cambia en los mercados financieros tradicionales.

Apalancamiento

Los inversores en criptomonedas suelen emplear el apalancamiento, prestando dinero para amplificar la rentabilidad (y las pérdidas). El índice de apalancamiento del bitcoin mide la cantidad promedio de apalancamiento utilizado y puede indicar la cantidad de financiación utilizada para negociar. Con el tiempo, el dinero prestado debe devolverse y, durante los descensos del mercado, los comerciantes pueden esforzarse por cubrir las posiciones prestadas, lo que desencadena más ventas en posiciones que aún tienen valor. El uso de apalancamiento puede aumentar la magnitud de un choque.

Crujientes de criptomonedas: Cronología histórica

El mercado criptográfico ha experimentado etapas de crecimiento y declive, seguidas de recuperaciones y descensos. La volatilidad en el espacio criptográfico también ha provocado una serie de grandes choques. A continuación se muestra una cronología histórica de notables choques del mercado criptográfico.

• Primer accidente importante de Bitcoin (2011): Como primera y más popular criptomoneda, Bitcoin aumentó de 2 USD a 32 USD, pero se desplomó en junio de 2011 después de que el mayor intercambio del mundo, el monte Gox, anunciara que había sido pirateado, con millones de dólares en Bitcoin robados y la caída del precio de BTC a 1 USD en un solo día.

• El gran choque del bitcoin de abril de 2013: Después de dos años de un rápido aumento de los precios, BTC/USD se desplomó de unos 260 a 50 USD en abril de 2013, cuando el monte Gox no pudo gestionar los volúmenes de negociación y cerrar.

• Colapso del monte Gox de 2014: El Monte Gox se declaró insolvente en 2014 después de perder más de 800 000 BTC en una infracción de seguridad. La caída posterior provocó un mercado bajista prolongado, que comenzó en diciembre de 2013, y durante los próximos dos años, los precios del bitcoin cayeron de más de 1000 USD a menos de 200 USD.

• Crypto Invierno de 2018: En 2017, el bitcoin se disparó, pero la burbuja estalló después de que su precio bajara de casi 20 000 USD a menos de 12 000 USD tras hackeos y preocupaciones sobre la incertidumbre normativa.

• Crash de pandemia de marzo de 2020: Cuando los mercados financieros tradicionales se desplomaron a medida que se desarrollaba la pandemia de Covid-19, Bitcoin perdió la mitad de su valor en dos días.

• Caída en TerraUSD de 2022: La moneda estable algorítmica de TerraUSD, originalmente la tercera moneda estable más grande del mundo, perdió su pegón 1:1 frente al dólar estadounidense, lo que provocó un pánico generalizado en los mercados criptográficos más amplios y rompió 50 000 millones de USD en la valoración del mercado criptográfico en un colapso de tres días.

• FTX Crash de 2022: El colapso de FTX, el principal intercambio de criptomonedas, eliminó 183 000 millones de USD en valor criptográfico global, y el bitcoin cayó un 22 % en siete días.

¿Por qué se produce un choque de bitcoins?

El bitcoin cayó hasta su nivel más bajo en tres meses en junio de 2023 debido a las noticias de que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés incluso más adelante este año. La Fed ha estado luchando contra una inflación récord al aumentar los tipos de interés, lo que endurece las condiciones financieras al aumentar el costo de los préstamos. A continuación, los inversores tienen que pagar más para añadir apalancamiento a las operaciones, lo que afecta a la rentabilidad. El apetito por el riesgo también disminuye, ya que la liquidez general y el capital están menos disponibles para las operaciones de mayor riesgo.

Las demandas de la SEC contra Binance y Coinbase han llevado a Binance a suspender los retiros de Bitcoin y los depósitos en dólares estadounidenses, y han llevado a plataformas de comercio como Robinhood a eliminar ciertas monedas. La incertidumbre ha reducido la confianza de los inversores en general y ha socavado la confianza. El mercado de criptomonedas también sigue sufriendo tanto el colapso de FTX como las entidades que derribó con él, y el colapso de Terra/LUNA.

Cuando el miedo rodea el mercado criptográfico, Bitcoin (el token más grande y popular) actúa como un timbre, lo que desencadena caídas de precios y presión de venta.

¿Cuándo terminarán los choques de criptomonedas?

Predecir el fin exacto de los choques criptográficos es difícil debido a la dinámica del mercado criptográfico y muchos otros factores. La volatilidad del mercado de criptomonedas significa que puede experimentar fluctuaciones de precios rápidamente, por lo que la duración de un choque depende de las causas subyacentes.

Aunque algunas crisis del mercado criptográfico pueden ser relativamente breves, otras pueden extenderse de forma persistente durante periodos más largos. Sin embargo, puede controlar los siguientes factores:

• Sentimiento del mercado: El índice Crypto Fear & Greed puede ayudarle a observar los cambios en la confianza general del mercado y la confianza de los inversores, como el aumento de la actividad de compra y las noticias positivas que pueden indicar el final de una crisis criptográfica.

• Desarrollos normativos: Vigile las políticas monetarias del gobierno y las acciones reguladoras relacionadas con las criptomonedas.

• Desarrollos fundamentales: Realice un seguimiento de los desarrollos dentro del ecosistema criptográfico, incluida la adopción por parte de las principales instituciones, la innovación tecnológica y los nuevos casos de uso, que pueden desencadenar cambios en la demanda de los inversores.

• Análisis técnico: Los analistas y comerciantes suelen utilizar análisis técnicos para identificar patrones de inversión y tendencias del mercado. Al examinar las tablas e indicadores de precios, se puede evaluar si un mercado está pasando de una tendencia descendente a una tendencia alcista, o viceversa.

Qué hacer durante el Crypto Crash

Cuando el mercado de criptomonedas se está cayendo, un inversor necesita un plan de acción claro y estratégico. A continuación, se presentan algunas estrategias a tener en cuenta:

• Manténgase tranquilo y evite las ventas de pánico: Las emociones pueden ser altas durante un choque, lo que conduce a decisiones impulsivas. Evite las decisiones de exantema que podrían llevar a la venta por pánico. Las ventas durante un choque a menudo bloquean las pérdidas, por lo que es difícil volver a entrar en el mercado en el momento adecuado.

• Realizar una investigación exhaustiva: Use el tiempo durante el choque para realizar investigaciones en profundidad sobre criptomonedas y proyectos de cadena de bloques. Probar sus fundamentos, tecnología y potencial a largo plazo. Esta información será valiosa a la hora de identificar oportunidades de inversión a medida que el mercado se recupere.

• HODL: Una estrategia de compra y mantenimiento requiere observar los activos que tienen el potencial de obtener un rendimiento a largo plazo y conservarlos, independientemente de las perspectivas a corto plazo de una tendencia. La estrategia de HODL (“mantener por la vida querida”) es popular para comprar y mantener criptomonedas a largo plazo.

• Diversifique su cartera: Distribuir sus inversiones en varias criptomonedas y clases de activos puede ayudar a mitigar los riesgos durante un choque. Al diversificar, reduce su exposición a cualquier activo individual y aumenta la probabilidad de preservar su capital.

Cómo evitar pérdidas durante el choque

Sea realista sobre sus inversiones en criptomonedas y la volatilidad a la que es probable que se enfrente durante las caídas del mercado. Solo invierta lo que puede permitirse perder y administre los retiros de cualquier dinero prestado de cerca. Algunas estrategias para ayudar a mitigar las pérdidas incluyen diversificar su cartera, establecer órdenes de stop-loss y evitar la toma de decisiones emocionales.

¿Es ahora un buen momento para comprar criptomonedas?

A lo largo de las principales crisis, el sector criptográfico ha seguido siendo resiliente y el mercado de criptomonedas sigue en desarrollo y en crecimiento. Invertir con una visión a largo plazo ha servido bien a muchos inversores en criptomonedas. Los choques de criptomonedas a menudo han presentado oportunidades atractivas de compra. Dada la reciente recuperación en el mercado criptográfico, los inversores pueden considerar continuar manteniéndose.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, manténgase al día con las noticias y los cambios más recientes en el mercado de criptomonedas, y lleve a cabo una investigación cuidadosa. La decisión de comprar criptomonedas debe basarse en última instancia tanto en su situación financiera como en su evaluación de las tendencias del mercado.

En resumen

Navegar por un choque criptográfico requiere un enfoque reflexivo y una toma de decisiones cuidadosa. Puede ser desalentador experimentar un choque criptográfico, pero los choques también presentan una oportunidad única para el inversor bien informado y preparado.

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