¿En qué invertir durante un retroceso cripto?

Los mercados de criptomonedas pueden ser muy volátiles, con precios que suben y bajan rápidamente. Saber qué hacer con sus inversiones puede ser complicado durante un retroceso del mercado. Tener una comprensión clara del cambio en el mercado de riesgo a riesgo para administrar su inversión en respuesta a los cambios económicos globales adecuadamente podría alterar el retorno de los resultados de la inversión. Y es ideal tener planes para lidiar con las caídas del mercado. 

Este artículo explorará los retrocesos del mercado criptográfico y las estrategias para navegar por ellos.

¿Por qué hay retrocesos del mercado en Crypto?

Algunas de las razones más comunes por las que se producen retrocesos en los mercados criptográficos son las siguientes:

Toma de beneficios: Cuando el precio de las monedas digitales aumenta significativamente, algunos inversores pueden optar por vender sus posiciones para bloquear las ganancias. Esta presión de venta puede hacer que el precio de la criptomoneda disminuya temporalmente.

Noticias y eventos: Las noticias o eventos negativos, como un incidente de piratería informática, una toma de medidas contra las autoridades reguladoras o una controversia relacionada con una moneda en particular, podrían provocar una breve caída en el precio de esa moneda.

Factores técnicos: Un descenso en el volumen de negociación o un movimiento por debajo de un nivel de apoyo clave puede conducir a un retroceso.

Sentimiento del mercado y FUD: Cuando la confianza del mercado se vuelve negativa y domina el FUD (miedo, incertidumbre, duda), es más probable que los inversores entren en pánico, lo que puede hacer que los precios bajen.

¿Son iguales los retiros de criptomonedas y los retiros de finanzas tradicionales?

Las retiradas de criptomonedas y finanzas tradicionales son similares de alguna manera, pero también hay algunas diferencias clave.

Tanto los retrocesos financieros tradicionales como los criptográficos pueden estar causados por la toma de beneficios, noticias o eventos negativos, factores técnicos y sentimiento del mercado. En ambos casos, suele producirse una caída del precio de los activos cuando aumenta la presión de venta.

Sin embargo, los mercados criptográficos son muy volátiles en comparación con los mercados financieros tradicionales. Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar rápidamente, mientras que los mercados financieros convencionales tienden a ser más estables a corto plazo y experimentan cambios más graduales en los precios. Analizar el rendimiento pasado de la clase de activos debería ofrecer una mejor visión general para elaborar una estrategia de negociación.

Otra diferencia es el nivel de regulación y supervisión en el mercado criptográfico en comparación con los mercados financieros tradicionales. El mercado de criptomonedas sigue siendo un territorio relativamente desconocido, y se asocian un mayor riesgo e incertidumbre con la inversión en activos criptográficos.

Además, la aceptación general de ambos mercados es diferente. Los mercados financieros tradicionales son más estables y predecibles, ya que han existido durante más tiempo, con un historial más establecido, estructura de mercado, regulación y base de inversores. Aunque el mercado de criptomonedas sigue siendo relativamente nuevo e incierto, la adopción masiva podría estabilizarlo.

¿Cuánto dura una retirada de criptomonedas?

Un retroceso de criptomoneda suele durar unas cuantas sesiones de negociación; cualquier cosa más larga podría considerarse una reversión.

Para identificar un retroceso, puede buscar un descenso en el precio de una criptomoneda después de un período de aumentos de precios. La caída debería ser más significativa que una fluctuación típica del precio diario, y el precio debería permanecer por debajo del máximo anterior durante un periodo considerable. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un retroceso es diferente de una recesión, que es un descenso sostenido del mercado durante un tiempo más largo. Una recesión se caracteriza por un período prolongado de condiciones de mercado pesimistas, que a menudo duran meses o incluso años.

El descenso del mercado suele ser más corto durante un retroceso, y a menudo se considera una parte normal y saludable de cualquier ciclo de mercado bajista y alcista. Un retroceso suele indicar una oportunidad para acumular activos a un precio con descuento. Por otro lado, la caída es más pronunciada durante una recesión, ya que los activos han perdido mayormente un valor significativo debido a la confianza negativa del mercado.

La diferencia entre una inversión frente a una inversión frente a una retirada

Los términos "retroceso", "reversión" y "retroceso" se refieren a cambios en la dirección de un mercado o el precio de un activo, pero adoptan connotaciones ligeramente diferentes.

Una "inversión" se refiere a un cambio en la dirección de una tendencia. Por ejemplo, si una criptomoneda ha estado experimentando una tendencia alcista (es decir, su precio ha estado aumentando constantemente), se produciría una inversión cuando el precio comienza a disminuir. En este caso, la tendencia ha cambiado de una tendencia alcista a una tendencia a la baja.

Una "inversión" se refiere a un cambio de tendencia que se espera que se mantenga durante más tiempo. La mayoría de las reversiones son a menudo un cambio más duradero en el mercado y a menudo se ven como una confirmación de una nueva tendencia.

Una "retirada" se refiere a una disminución temporal del precio de un activo después de un periodo de aumento. Consideradas una parte normal de un ciclo de mercado, las retiradas son menos graves que una reversión, y el precio tiende a recuperarse rápidamente después de una retirada.

Si bien estos términos son similares, representan diferentes escenarios: "inversión" y "inversión" a menudo indican que la dirección del mercado ha cambiado a largo plazo. Al mismo tiempo, la "retirada" suele implicar que la dirección del mercado ha cambiado temporalmente y volverá a su tendencia anterior.

¿Cuáles son las estrategias de negociación de retirada? 

Una estrategia de retracción implica comprar activos a un precio más bajo durante las caídas temporales del mercado. La mayoría de los inversores a largo plazo aprovecharían la incertidumbre a corto plazo mientras esperan beneficiarse de la tendencia alcista a largo plazo.

Estrategia de detención y pérdida

Una estrategia de retracción de pérdidas por parada es un método de compra de un activo después de que haya experimentado una caída significativa del precio, con la expectativa de que el precio del activo se recupere. La idea es comprar el activo a un precio más bajo después de un contratiempo temporal y luego venderlo con fines de lucro una vez que el precio se haya recuperado.

La estrategia implica establecer una orden stop-loss, que es una orden para vender un activo si su precio cae a un cierto nivel. Una orden stop-loss limita las pérdidas potenciales si el precio del activo sigue bajando después de comprarse.

Por ejemplo:

Un inversor observa que Bitcoin cotiza a 10 000 USD. La confianza del mercado se vuelve pesimista y el precio cae hasta los 9.000 dólares en una semana. A continuación, el inversor decide comprar Bitcoin a 9000 USD con una orden de suspensión de pérdidas a 8500 USD (si el precio alcanza los 8500 USD, el inversor venderá automáticamente), con un precio objetivo de 9500 USD. Después de un par de semanas, la confianza del mercado mejora y, en medio de noticias positivas sobre la adopción institucional récord de Bitcoin, el precio alcanza los 9500 USD. El inversor vende sus participaciones para obtener un beneficio de 500 USD.

Estrategia de obtención de beneficios

Una estrategia de retirada de beneficios es un método de negociación en el que un inversor o comerciante establece un precio objetivo al que venderá un activo para fijar los beneficios. Los comerciantes suelen utilizar esta estrategia junto con la estrategia de retirada. 

Una vez que el activo alcance el precio objetivo o el nivel de "ganancias", el inversor o el comerciante venderá el activo para fijar los beneficios. La idea detrás de este enfoque es aprovechar las fluctuaciones del mercado para comprar bajo mientras se tiene un plan predeterminado para vender el activo una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de beneficio.

Este es un ejemplo de cómo podría funcionar una estrategia de retirada de beneficios en la práctica:

Un comerciante identifica un activo digital que cree que está infravalorado y tiene un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo. La moneda cotiza actualmente a 50 USD por unidad, pero el comerciante cree que podría alcanzar los 70 USD. El comerciante cree que el precio del activo digital está temporalmente deprimido debido a la incertidumbre del mercado y fija un precio de beneficio económico en 60 USD. El comerciante utiliza una estrategia de retirada para comprar el activo digital a 50 USD por unidad. Después de un tiempo, el precio de la moneda alcanza los 60 USD por unidad, el comerciante lo vende para fijar un beneficio de 10 USD por unidad. 

Cómo entrar en un mercado durante una retirada del mercado

Entrar en un mercado durante una retirada puede ser una excelente forma de comprar activos a un precio con descuento. Estas son formas de aprovechar el retroceso utilizando Bitcoin como ejemplo:

Identifique la retirada: El primer paso es identificar que se está produciendo un retroceso. Puede buscar un descenso en el precio del bitcoin después de un período de aumentos de precios. Puede utilizar gráficos y herramientas de análisis técnico para ayudarle a identificar el retroceso.

Determine los niveles de soporte y resistencia: Una vez que haya identificado el retroceso, deberá determinar los niveles clave de soporte y resistencia. Los niveles de apoyo son precios en los que se espera que los compradores intervengan y eviten nuevas bajadas de precios. Por el contrario, los niveles de resistencia son niveles de precios en los que se espera que los vendedores obtengan beneficios, lo que evita que se produzcan más subidas de precios.

Establecer órdenes de entrada y de parada-pérdida: Una vez que haya identificado los niveles clave, puede realizar pedidos de entrada en los niveles de soporte o cerca de ellos y pedidos de parada-pérdida en los niveles de resistencia o cerca de ellos. Esto le permite comprar el activo si alcanza el nivel de soporte y limitará sus pérdidas si alcanza el nivel de resistencia.

Espere a que se complete el pedido: Después de realizar sus órdenes de entrada y de detención de pérdida, esperará a que se complete la orden. Es posible que el precio del bitcoin no alcance el punto de entrada deseado, por lo que debe ser paciente y esperar la oportunidad adecuada.

Monitorea tu inversión: Una vez que haya entrado en el mercado, querrá monitorear sus inversiones de cerca para asegurarse de que funcionen según lo esperado. Esté atento a las noticias y eventos relevantes, y utilice herramientas de análisis técnico para mantenerse al tanto del mercado.

¿Qué invertir en un retiro de criptomonedas?

Durante una retirada de criptomonedas, una estrategia podría ser invertir en criptomonedas de chip azul, activos digitales bien establecidos con un sólido historial y una gran capitalización de mercado. Estas criptomonedas son menos riesgosas que otros activos digitales y pueden ser una buena opción para aquellos que buscan más estabilidad. Algunos ejemplos de criptomonedas de chip azul son Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

Considere invertir en tokens no fungibles (NFT) durante una retirada. Las NFT son activos digitales únicos almacenados en una cadena de bloques, que representan arte digital, objetos coleccionables, bienes raíces, tierra virtual y muchos más. Las NFT han estado ganando terreno, y un retroceso podría ser una oportunidad para invertir en proyectos de NFT de alta calidad con un sólido historial y una comunidad establecida.

¿Es rentable realizar operaciones de retirada?

La negociación de retiradas en criptomonedas implica la compra de un activo después de un periodo de caída de precios en previsión de un repunte en el valor del activo. Si bien la retracción del comercio puede ser rentable, es arriesgada porque los precios de las criptomonedas pueden ser muy volátiles y estar sujetos a varios factores. 

Además, predecir el momento de un retroceso y el rebote posterior puede ser un desafío. Es imperativo tener una estrategia bien pensada y una sólida comprensión del mercado antes de intentar participar en el comercio de retiradas en el ecosistema criptográfico. Aprenda cómo ganar interés en criptomonedas con Bybit.