Navegación por los mercados alcistas y bajistas: una inmersión en la asignación de activos

Profundice con nosotros mientras exploramos la primera investigación iniciada por CEX sobre la asignación de activos de usuarios utilizando los datos patentados de Bybit. Descubra información valiosa sobre cómo los usuarios adaptan sus estrategias comerciales en mercados alcistas y bajistas.

Nuestro análisis se centra en cómo responden los comerciantes a la volatilidad del mercado en términos de asignación de activos, en particular en el mercado volátil desde diciembre de 2022.

Obtén información valiosa examinando la asignación de activos de instituciones, VIP y comerciantes minoristas. Compare su comportamiento comercial con el suyo y comprenda mejor cómo los profesionales abordan la volatilidad del mercado.

Construcción de la cartera

Descubra cómo los inversores institucionales navegan por el impredecible mercado. Con un 45 % de sus activos en moneda estable, un 35 % en bitcoin y un 15 % en éter, asignan estratégicamente sus carteras. 

Un aspecto intrigante es el énfasis en mantener altos niveles de liquidez. Las instituciones utilizan su saldo de efectivo como garantía para derivados y para aprovechar oportunidades en activos en dificultades.

Además, esta no es una cartera diversificada según la definición de finanzas tradicionales. Los institucionales concentran sus inversiones en activos de riesgo en Bitcoin y Ether, con las altcoins formando una pequeña parte de la cartera total. Los nuevos inversores deben ser cautelosos con esta construcción de cartera única en criptomonedas.

Bitcoin

Los comerciantes institucionales casi duplicaron sus posiciones en Bitcoin en los tres primeros trimestres de 2023, pasando de un 30 % a un 50 %. Este movimiento estratégico resultó exitoso, ya que Bitcoin dirigió el repunte criptográfico en octubre.

Ether

Los inversores institucionales han mostrado una disminución del interés en Ether durante los primeros nueve meses de este año. Sin embargo, un reciente rumor sobre la aplicación spot Ether ETF de BlackRock tiene el potencial de generar una nueva emoción entre los inversores. 

Un desarrollo interesante es que su competidor, Solana, ha superado a Ether, que ha crecido diez veces desde que alcanzó su punto más bajo en 2022. Es posible que los comerciantes institucionales estén esperando una mejora significativa e impactante antes de volver a éter.

Stablecoin

La razón por la que los comerciantes minoristas mantienen una moneda más estable podría atribuirse en gran medida a su rezagada asignación táctica a activos de riesgo. Sin embargo, los nuevos inversores en criptomonedas deberían ser conscientes de un saldo de efectivo notablemente mayor entre los inversores en criptomonedas en comparación con los inversores tradicionales, donde las finanzas tradicionales suelen poner un porcentaje de un solo dígito del total de activos en efectivo.

Altcoin

Es interesante observar que los comerciantes minoristas/VIP suelen mantener una posición más alta en altcoins que los inversores institucionales. Sin embargo, todos ponen una pequeña fracción de los activos totales en altcoins. Los nuevos inversores en criptomonedas deberán ser cautelosos con las inversiones pesadas en altcoins, donde la consiguiente volatilidad podría dar lugar a pérdidas no intencionadas.

El compromiso de Bybit de ayudarle a navegar por los mercados alcistas y bajistas

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(insertar botón para informe en PDF)

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