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Autor: Markus Thielen, fundador y director ejecutivo de 10xResearch
Es difícil mantenerse al tanto de todos los eventos y noticias que influyen en los precios del bitcoin. El repunte del bitcoin perdió impulso en julio, cuando el presidente Biden fue sustituido como nominado demócrata el 21 de julio de 2024, reduciendo las probabilidades de elecciones para el candidato a favor de las criptomonedas Trump. Las encuestas indican una estrecha carrera entre los demócratas y los republicanos percibidos como criptopróximos, lo que provoca un aumento de la volatilidad del bitcoin.
El lunes y el miércoles se observó una presión adicional sobre las ventas de los creadores de mercado y los fondos criptográficos, lo que se suma a las preocupaciones por la liquidación de Ethereum. Los ETF al contado de Bitcoin han visto salidas continuas, sin entradas de monedas estables significativas, lo que ha generado alarma sobre la dirección del mercado. Aunque el emisor de monedas estables Circle recibió 1500 millones de USD en entradas esta semana, también tuvo salidas de 1000 millones de USD la semana anterior, lo que solo dio lugar a entradas ligeramente más fuertes en general. Sin un flujo de entrada de monedas estable significativo, los mercados de Bitcoin y criptomonedas quizás estén siendo impulsados puramente por puntos de datos macroeconómicos y la correlación con las acciones tecnológicas.
Si bien el mundo se centra en la relajación del comercio de carry japonés, los principales impulsores de las ventas masivas de tecnología de EE. UU. son el crecimiento de los beneficios inferior al esperado y las previsiones de rentabilidad debilitadas.
Incluso si el exceso de mercado en torno al comercio de carry se desvanece, el riesgo bajista para el Nasdaq sigue afectando potencialmente al precio del Bitcoin debido al aumento de las correlaciones Bitcoin/Nasdaq.
Además, la selección del candidato a vicepresidente de Trump, que se percibe como anti-Big Tech, se suma a la incertidumbre. Los obstáculos políticos podrían afectar a las acciones tecnológicas y al sector de la criptotecnología. La incertidumbre económica, las preocupaciones sobre la inflación y los posibles recortes de los tipos de interés persistirán hasta septiembre de este año.
El martes, Bitcoin intentó un repunte, pero se enfrentó a una fuerte resistencia de 56.000-57.000 USD, tras la pausa del Banco de Japón en las subidas de tipos, ya que aseguró a los inversores durante su conferencia de prensa. El riesgo potencial de caídas para Nasdaq sigue siendo y el bitcoin podría experimentar más caídas.
Los últimos informes de beneficios de las principales empresas tecnológicas de EE. UU. han llevado a los inversores a reevaluar sus posiciones. Los márgenes débiles de empresas como SMCI y el descenso del 5 % de Google en la publicidad en red indican tensión económica. Además, los débiles datos de crédito al consumidor de EE. UU., impulsados por la deuda negativa de tarjetas de crédito y el aumento de los incumplimientos en los pagos, sugieren una tasa de ahorro personal que se contrae, lo que afecta a la rampa de la fianza a la criptomoneda.
Las comparaciones con la carrera alcista de 2020-21 deberían tener en cuenta la ausencia de controles de estímulo de la COVID-19, lo que anteriormente impulsaba el comercio de criptomonedas.
Históricamente, existe una probabilidad del 44 % de una recesión en EE. UU. en el primer año de una nueva presidencia, según los datos recopilados desde 1900, lo que podría afectar negativamente a los precios de las acciones y a los datos económicos. A pesar de la disminución del gasto de los consumidores y de los ingresos por publicidad, las últimas acciones de la Fed han señalado un reconocimiento de la reducción de la inflación.
Los próximos eventos vitales, incluidos los informes para el IPC el 14 de agosto, las ganancias de NVIDIA el 28 de agosto, ISM® el 2 de septiembre y el mercado laboral el 6 de septiembre, junto con el discurso del presidente de la Fed, Powell, en Jackson Hole el 22 y 24 de agosto, serán fundamentales para establecer las expectativas del mercado.
Se espera que los comerciantes supervisen de cerca estos eventos para detectar signos de una posible reversión de precios y para medir la continuación del mercado alcista de Bitcoin.
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