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Aspectos clave:
Nuestro informe semanal de análisis de derivados cripto analiza los eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales cripto y de trading del volumen de spot trading, y los contratos de futuros, opciones y perpetuos.
Un importante evento de liquidación que comenzó el 22 de septiembre provocó una fuerte caída del interés abierto para los swaps perpetuos de Bybit, lo que redujo los valores de los contratos teóricos desde sus máximos anteriores a FOMC. Esto coincidió con una pronunciada caída de los precios spot, ya que el BTC cayó por debajo de los 108 000 USD y el ETH cayó a menos de 4000 USD. Desde entonces, ambos activos se han recuperado: BTC cotiza ahora por encima de los 118 000 USD y ETH es de 4400 USD, a pesar del trasfondo de un cierre del gobierno estadounidense, que ha tenido un impacto limitado en el mercado.
Zcash (ZEC) aumentó de 40 USD a más de 95 USD, impulsado por su lanzamiento de Zashi CrossPay, la integración de THORSwap y el aumento de las preocupaciones de vigilancia global. Superó a otros tokens de privacidad, como Monero (XMR) y Beldex (BDX).
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Fuentes: Bybit, Scholes de bloque
Siguiendo una inversión de la estructura a corto plazo durante la reunión del 17 de septiembre del FOMC, la volatilidad implícita del BTC ha vuelto a mínimos históricos, impulsada por un colapso en la volatilidad realizada, ya que el RV a 7 días cayó por debajo del 20 % el 21 de septiembre, un nivel que no se ha visto desde mediados de 2023. A pesar de la volatilidad intramensual, BTC registró una modesta ganancia en septiembre, cerrando a 114 000 USD desde un precio de apertura de 107 000 USD. Sin embargo, los mercados de opciones siguen siendo cautelosos, con sonrisas de volatilidad persistentes sesgadas por la opción put, especialmente en periodos de duración más largos.
Fuentes: Bybit, Bloquear Scholes
Las opciones de Ether siguen siendo put-high, con volúmenes que superaron los 400 millones de USD durante la caída de ETH a principios de septiembre por debajo de los 4000 USD. Los ETF Spot de Ethereum ofrecieron poco apoyo, con 795 millones de USD en salidas durante cinco días. Al igual que con las opciones de BTC, las opciones de ETH están fijando precios en la volatilidad en declive, y los niveles de cajeros automáticos caen 10 puntos durante el mes. Corto sesgos de venta a corto plazo se mantuvieron bajistas hacia las opciones put extrabursátiles.
Fuentes: Bybit, Scholes de bloque
Zcash (ZEC), un token centrado en la privacidad que aprovecha pruebas de conocimiento cero y direcciones protegidas, ha repuntado históricamente durante los ciclos de altcoin, especialmente en 2017-18 y 2021. Durante la última semana, ZEC casi se duplicó de 40 USD a más de 95 USD, impulsada por el lanzamiento de Zashi CrossPay para intercambios protegidos entre cadenas, la integración con THORSwap y el creciente impulso político en torno a la vigilancia digital. Mientras que otros tokens de privacidad como XMR y BDX también han ganado, ZEC ha obtenido mejores resultados.
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