Perspectivas institucionales semanales: el mercado se calma a pesar de la crisis de crédito bancario; diversifica tus plataformas de trading ante el aumento de la volatilidad cripto

20 de octubre de 2025: Nuestra información institucional semanal explora los últimos desarrollos del mercado: rendimiento del mercado, noticias del sector, flujos de fondos cotizados (ETF), temas de tendencia, próximos eventos y desbloqueos de tokens, para ayudarte a potenciar tu trading de criptomonedas.Institucional

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Aspectos Semanal: La tensión entre EE. UU. y China calma el mercado con la crisis crediticia de los inversores inquietantes 

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron el Viernes a medida que las preocupaciones de los inversores sobre una posible crisis de crédito en el sector bancario comenzaron a disminuir. El rendimiento a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 4,005 %, el de 2 años ganó 3,8 puntos básicos hasta el 3,464 % y el de 30 años subió 2,3 puntos básicos hasta el 4,606 %. Los rendimientos a Corto plazo fueron mixtos, con los bonos a 1 mes y 1 año subiendo, mientras que los bonos a 3 meses y 6 meses bajaron. El repunte siguió a la huida del Jueves hacia la seguridad desencadenada por las pérdidas de 50 millones de dólares de Zions Bancorporation en dos préstamos comerciales y la divulgación del fraude de prestatarios por parte de Western Alliance Banco, lo que suscitó miedos a riesgos ocultos dentro del crédito privado. 

Sin embargo, la confianza cambió a medida que los inversores consideraban que las pérdidas estaban contenidas en lugar de ser sistémicas. Las ganancias de los bancos regionales ayudaron a reforzar esa opinión, y el quinto tercer bancorp informó del crecimiento de las ganancias a pesar del aumento de las pérdidas de crédito vinculadas al prestamista de automóviles de alto riesgo en quiebra Tricolor Holdings. 

Mientras tanto, los traders están supervisando los acontecimientos globales, incluidas las renovadas tensiones comerciales entre EE. UU. y China y el anuncio sorpresa del presidente Trump de las próximas negociaciones de paz en Budapest con el presidente ruso Putin y el presidente ucraniano Zelenskyy. A nivel nacional, el cierre gubernamental en curso, ahora en su tercera semana, también está en el punto de mira, ya que la suspensión de las publicaciones de datos económicos federales sigue siendo una visibilidad en la nube de la salud de la economía estadounidense.

Destacado Semanal de criptomonedas: análisis de liquidaciones del mercado de criptomonedas

Fuente: CoinGlass

El 11 de octubre, el mercado de criptomonedas experimentó su mayor liquidación de un solo día, con más de 19 000 millones de USD en posiciones apalancadas eliminadas en exchanges centralizados, lo que afectó a 1,6 millones de traders. La venta masiva se desencadenó por la imposición por parte de EE. UU. de un arancel del 100 % sobre las importaciones chinas, lo que despertó confianza en la aversión al riesgo global. El precio del Bitcoin cayó de 121 000 a 101 000 USD, el precio de Ether cayó casi un 30 % y el precio de Solana cayó más de un 40 %.

Binance, el mayor exchange de criptomonedas, absorbió 14 000 millones de USD en pérdidas, con mecanismos de precios de garantía defectuosos que aceleran la cascada. Bybit destacó por su resiliencia operativa, manteniendo un tiempo de actividad del 100 % y procesando 1,35 millones de transacciones por segundo (TPS). Se registraron 4600 millones de USD en liquidaciones con una transparencia inferior a un segundo, y se mantuvo la estabilidad de USDe a través de Ethena Labs, lo que refuerza tanto su confianza como su liquidez.

A pesar de la agitación, BTC y ETH lideraron un rápido repunte, respaldado por los flujos institucionales. Los tokens de plataforma como MNT superaron a los, impulsados por la confianza en la infraestructura de Bybit. El evento subrayó los riesgos sistémicos en la gestión de márgenes y destacó la necesidad de diversificación de la plataforma, controles de riesgo sólidos y estrategias de trading disciplinadas en medio de la volatilidad persistente.

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