Informe de análisis de derivados cripto de Bybit y Block Scholes (8 de enero de 2025): la volatilidad del mercado se prepara para la toma de posesión de Trump
Resumen mediante IA
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Aspectos clave:
Nuestro informe semanal de análisis de derivados cripto profundiza en los eventos macro, el estado actual de las señales cripto y de trading del volumen de spot trading y los contratos de futuros, opciones y perpetuos.
El nuevo año vio que el precio spot de BTC superó brevemente los 100 000 USD, pero este aumento se desvaneció después de que el informe JOLTS de EE. UU. mitigara las expectativas de recortes de los tipos de interés por parte de la Fed en 2025. Como resultado, los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, perdieron sus primeras ganancias. A diferencia de las subidas anteriores, la confianza del mercado de derivados no ha apoyado firmemente este movimiento. Cabe destacar que la volatilidad realizada en el trading de criptomonedas fue unos 20 puntos más baja que la volatilidad implícita de una opción de BTC de un mes, lo que marcó la mayor prima de volatilidad desde las elecciones de EE. UU. de 2024 sin un claro riesgo de evento.
Los volúmenes de trading más bajos contribuyeron a la caída de la volatilidad realizada en perpetuos, aunque el interés abierto se ha mantenido estable. En el caso de las opciones, a pesar de una estructura de términos de volatilidad pronunciada, la volatilidad implícita a corto plazo es significativamente mayor que la volatilidad realizada observada durante la semana pasada.
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