Resumen mediante IA
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Aspectos clave:
Nuestro informe semanal de análisis de derivados cripto profundiza en eventos macro; el estado actual de las señales cripto y de trading del volumen de spot trading; y futuros, opciones y contratos perpetuos.
La confianza en el riesgo se ha desvanecido en la renta variable estadounidense y los mercados de bonos globales, y las acciones han caído después de las vacaciones y los rendimientos del G7 a largo plazo han alcanzado máximos históricos. El BTC ha disminuido desde el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que ha tocado fondo en 107 000 USD, mientras que el ETH ha bajado un 5 % durante la semana pasada. Las altcoins como SOL han mostrado una fortaleza relativa.
Los mercados Derivados son diversos: las tasas de financiación siguen siendo en general positivas, pero los precios de las opciones reflejan un sentimiento bajista, con primas elevadas para las opciones put extrabursátiles en BTC y ETH. La volatilidad implícita ha aumentado, probablemente en previsión de próximos eventos macro, incluidos los informes de NFP y CPI y la reunión de la Fed de septiembre, ya que los mercados asignan actualmente una probabilidad del 97 % a un recorte de los tipos de interés. En las opciones, el posicionamiento bajista se está intensificando, con el sesgo de ETH ahora alineado con el sesgo bajista de BTC.
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