Resumen mediante IA
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Aspectos clave:
Nuestro informe semanal de análisis de derivados cripto profundiza en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales cripto y de trading del volumen de spot trading y futuros, opciones y contratos perpetuos.
La volatilidad de los activos de BTC ha reaccionado a las recientes fluctuaciones de los precios spot, lo que ha dado lugar a un nuevo máximo histórico (ATH) de 111 800 USD, el primero desde el 20 de enero de 2025. La volatilidad implícita en el momento se sitúa entre el 45% y el 50%, y la volatilidad a corto plazo aumenta desde los mínimos de la semana pasada. Las tasas de financiación perpetuas permanecen estables, incluso cuando los precios spot suben, aunque las opciones se inclinaron hacia las opciones call un 7% debido al aumento de la demanda de opciones call OTM.
En los swaps perpetuos, el interés abierto alcanzó un nuevo máximo de mayo por encima de los 11 000 millones de USD, lo que refleja un sentimiento de riesgo más fuerte que en abril. En el caso de ETH, las opciones a corto plazo mantienen su prima de volatilidad en comparación con las opciones a largo plazo, mientras que las opciones Call OTM siguen mostrando un sólido apoyo, a pesar de la reciente desaceleración del precio spot de ETH.
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