Las principales razones por las que utilizar los futuros de USDC de Bybit para maximizar rendimientos

Los futuros de USDC destacan como una herramienta crucial para los inversores sofisticados que buscan optimizar sus estrategias de negociación y gestionar los riesgos de forma eficaz. Estos contratos de futuros, ofrecidos con una liquidez excepcional en plataformas como Bybit, están diseñados no solo para operaciones simples, sino para implementar estrategias complejas como operaciones en efectivo y transporte, que implican explotar las ineficiencias del mercado a través del arbitraje. En este artículo, exploraremos Bybit USDC Futures y aprenderemos cómo puede usarlos para maximizar sus devoluciones.

Conclusiones clave:

• Los futuros de USDC son un tipo de contrato de futuros en el que la liquidación tiene lugar en USDC (una moneda estable vinculada al dólar estadounidense), que proporciona un medio fiable y estable para gestionar las posiciones de futuros.

• Algunos de los beneficios de usar Bybit USDC Futures incluyen la minimización de riesgos, la rentabilidad y el apalancamiento mejorado a través de la cuenta de operaciones unificadas.

¿Qué son los futuros del USDC?

Los futuros de USDC son un tipo de contrato de futuros en el que la liquidación tiene lugar en USDC (una moneda estable vinculada al dólar estadounidense), que proporciona un medio fiable y estable para gestionar las posiciones de futuros. Estos instrumentos están diseñados para inversores a gran escala que buscan cubrir el arbitraje y capitalizar las discrepancias del mercado.

¿Qué es una operación de efectivo y transporte?

Una operación de efectivo y transporte es un tipo de estrategia de arbitraje que explota las diferencias de precios entre los mercados de futuros y al contado. En este enfoque, un comerciante compra un activo en el mercado al contado, al tiempo que vende simultáneamente un contrato de futuros para el mismo activo. Este método se considera "neutro con respecto al mercado" porque está diseñado para generar beneficios, independientemente de si el precio de mercado del activo sube o baja. Los beneficios en una posición normalmente compensan las pérdidas en la otra, haciendo que la posición del comerciante sea indiferente a las fluctuaciones en la dirección del precio del activo subyacente. Esta estrategia permite a los comerciantes capitalizar las incoherencias entre dos mecanismos de fijación de precios sin especular sobre el movimiento general del mercado del activo.

¿Cómo funcionan los futuros del USDC?

Los contratos de futuros de USDC están diseñados para operar en una fecha de vencimiento específica, lo que permite a los comerciantes establecer precios de compra o venta por adelantado. Estos contratos se cotizan y liquidan en USDC, y deben gestionarse a través de una cuenta de operaciones unificada.

Los contratos de USDC Futures ofrecen flexibilidad financiera, sin comisiones ni cargos de financiación para la liquidación de entregas. El precio de entrega de estos contratos viene determinado por el precio índice medio durante los últimos 30 minutos antes del plazo de entrega del contrato. Es importante destacar que el precio de índice utilizado para los contratos de futuros de USDC se alinea con el del contrato perpetuo correspondiente, lo que garantiza la coherencia en todas las plataformas de negociación.

Actualmente, Bybit solo admite contratos BTC y ETH USDC Futures. Estos futuros de USDC estarán disponibles para operar de 8AM0 UTC a 9AM0 UTC el día de la cotización.

*En Bybit, el símbolo de USDC Futures C=contrato está compuesto por la fecha de entrega del activo subyacente. Por ejemplo, BTC-17MAR23 significa que el contrato de futuros BTC-USDC se liquidó el 17 de marzo de 2023 a las 8AM00 UTC.

Reglas de listado

Tras la entrega del contrato semanal, los contratos quincenales se convertirán automáticamente en los nuevos contratos semanales, y los contratos quincenales pasarán a ser quincenales. Posteriormente, se introducirá un nuevo contrato trisemanal. 

Si la fecha de entrega de un contrato mensual coincide con la de un próximo contrato cada tres semanas, el contrato mensual se convertirá en el nuevo contrato cada tres semanas. Simultáneamente, el contrato bimensual avanzará para convertirse en el nuevo contrato mensual, y se emitirá un nuevo contrato bimensual.

Beneficios de usar Bybit USDC Futures

El uso de Bybit USDC Futures ofrece múltiples ventajas, como se indica a continuación.

Minimización de riesgos

Los futuros del USDC permiten a los comerciantes cubrirse utilizando posiciones tanto al contado como de futuros. Independientemente de los movimientos del mercado, esta combinación puede bloquear los beneficios debido a la exposición divergente en ambos extremos. Básicamente, tanto si el mercado tiende al alza como a la baja, las posiciones opuestas en los mercados spot y de futuros proporcionan un amortiguador, reduciendo así el riesgo general.

Mejora del apalancamiento a través de la cuenta de operaciones unificadas

Otra ventaja significativa es la utilización de la cuenta de operaciones unificadas de Bybit. Esta configuración permite a los comerciantes pedir prestados fondos, aumentando así el apalancamiento y potencialmente amplificando la rentabilidad. La integración del apalancamiento en una sola cuenta simplifica la gestión y mejora la capacidad de responder a los cambios del mercado rápidamente.

Eficiencia de costes

Los futuros del USDC normalmente no requieren negociación continua, a diferencia de otros productos derivados. Los comerciantes pueden mantener sus posiciones hasta la fecha de entrega sin incurrir en costes asociados con las comisiones de negociación, lo que convierte a USDC Futures en una opción rentable. Esta característica es particularmente beneficiosa para las estrategias de cobertura a largo plazo.

Liquidez de primer nivel

Disfrute de una liquidez excepcional cuando negocie futuros USDC en Bybit. Esta plataforma admite la ejecución rápida de operaciones a gran escala sin un descenso significativo de los precios. Esto es crucial para las estrategias que requieren una entrada y salida rápidas, mejorando así la rentabilidad comercial general.

Sin cargos por entrega

No hay tarifas de entrega para los futuros de USDC retenidos hasta la fecha de entrega. Esta función rentable garantiza que los beneficios se maximicen reduciendo los gastos asociados con las posiciones comerciales a largo plazo.

Futuros de USDC en margen de cartera

Si desea maximizar aún más la eficiencia del capital, utilice USDC Futures en el margen de cartera. Este enfoque permite un aumento de las oportunidades de aprovechamiento y una gestión de capital optimizada, lo que aumenta el potencial de mayores rentabilidades.

Estrategias de arbitraje para usar con futuros de USDC

Arbitraje de spot y futuros

La estrategia de arbitraje spot y de futuros implica la compra de un activo en el mercado spot mientras se vende el mismo activo en el mercado de futuros a un precio más alto, capitalizando así las discrepancias de precios. El éxito de este enfoque depende en gran medida de los costes de transacción, la liquidez del mercado y la volatilidad, ya que estos factores influyen en su rendimiento neto del arbitraje.

Puede negociar tanto futuros de USDC como spot on bybit con liquidez de primer nivel.

Arbitraje del tipo de financiación

El arbitraje de tipos de financiación es una estrategia de negociación que implica obtener ganancias a través de pagos periódicos intercambiados entre posiciones largas y cortas en contratos perpetuos. Cuando la tasa de financiación es positiva, un comerciante puede comprar un activo a precios al contado y, al mismo tiempo, acortar un contrato perpetuo. Esta estrategia, conocida como arbitraje positivo, aprovecha las comisiones de financiación como un flujo de ingresos estable.

La cuenta de operaciones unificadas de Bybit le permite utilizar más de 70 activos como garantía para la negociación, lo que mejora la eficacia de su capital y ofrece una plataforma ideal para la negociación en efectivo a través del margen cruzado y el margen de cartera. Por ejemplo, si hubiera mantenido BTC Spot sin pedir préstamos y hubiera reducido el mismo monto en BTC Perpetuals durante los últimos 30 días, habría obtenido una rentabilidad libre de riesgo del 3.12% durante solo un mes, y si el mercado continuara su tendencia alcista, la tasa porcentual anual (APR, por sus siglas en inglés) sería un impresionante 37.44%.

A continuación se muestran algunas monedas populares con Tasas APR altas para el arbitraje de tasas de financiamiento durante los últimos 30 días.

El éxito de usar el comercio de efectivo y transporte

El comercio en efectivo implica la compra de un activo en el mercado al contado mientras se vende simultáneamente un contrato de futuros. Los comerciantes mantienen el diferencial entre los precios al contado y los futuros, lo que resulta especialmente efectivo en mercados estables o con tendencia al alza. Implementar niveles de apalancamiento más bajos puede ayudar a mitigar el riesgo de liquidación. Dado que los precios de los contratos perpetuos siguen de cerca los movimientos de los precios al contado, generalmente hay menos (o incluso ningún) riesgo involucrado en el arbitraje de los tipos de financiación. Sin embargo, los comerciantes deben ser cautelosos con los posibles riesgos de liquidación resultantes de los importantes desajustes de precios entre los contratos spot y perpetuos.

Cuando implemente la estrategia de comercio en efectivo, asegúrese de invertir adecuadamente para reducir los riesgos de negociación. Busque mercados con alta liquidez para garantizar una ejecución comercial fluida. Tenga en cuenta que puede producirse un deslizamiento si se introducen grandes inversiones en un token de pequeña capitalización con una profundidad de mercado limitada.

Los bajos costes de transacción son esenciales para maximizar los beneficios. No cambie los activos de inversión ni ajuste las posiciones con frecuencia, ya que esto evitará que los beneficios obtenidos y los intereses de las operaciones con márgenes (si los hubiera) cubran los costes de transacción, incluidas las comisiones de operaciones y el desfase.

Arbitraje de bybit

Bybit ofrece una herramienta de negociación en efectivo para simplificar el arbitraje. La herramienta de negociación de arbitraje de Bybit (disponible solo en la aplicación Bybit) está diseñada específicamente para ayudar a capturar oportunidades de arbitraje. Permite la colocación de pedidos de varias piernas en direcciones opuestas, lo que agiliza el proceso y lo hace más eficiente. Los comerciantes pueden explorar clasificaciones basadas en tasas de financiación o diferenciales para encontrar algunos pares APY rentables para oportunidades de arbitraje.

¿Debería usar futuros de USDC?

Si le intrigan los beneficios de la cobertura de riesgos, el aprovechamiento eficiente del capital y la exploración de oportunidades de arbitraje, USDC Futures podría mejorar su estrategia de negociación. Tanto si tiene experiencia como si acaba de empezar, la plataforma de Bybit ofrece las herramientas y la liquidez para ayudarle a maximizar la rentabilidad. Sin embargo, es importante que investigue por su cuenta y considere los riesgos que implica la negociación de futuros. Asegúrese de comprender completamente tanto los instrumentos como las condiciones del mercado antes de comenzar a operar.

Conclusiones

Los futuros de USDC proporcionan una herramienta sólida para los comerciantes que buscan ejecutar de forma eficiente estrategias de arbitraje de cobertura. Al aprovechar los futuros junto con los contratos puntuales y perpetuos, los comerciantes pueden disfrutar de un riesgo reducido, gestionar sus carteras de forma más eficiente a través de cuentas unificadas y minimizar los costes de transacción. A medida que el mercado de criptomonedas siga evolucionando, estas estrategias serán fundamentales para ayudar a los comerciantes a sortear las complejidades de las inversiones en criptomonedas, garantizando la rentabilidad en diversas condiciones del mercado. Regístrese hoy mismo y comience a aprovechar las ventajas de los futuros de USDC con Bybit, y recuerde proceder con precaución y tomar decisiones informadas.

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