El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Bybit Learn

Guía de Bybit

El Trading de Prueba de Bybit funciona como un entorno de trading simulado que imita las condiciones reales del mercado sin el uso de dinero real.

El trading con cripto se ha convertido en una empresa cautivadora y potencialmente lucrativa, por lo que ha atraído a numerosas personas que buscan participar en el mercado de los activos digitales. Sin embargo, la naturaleza volátil y compleja de las criptomonedas exige un cierto nivel de habilidades y conocimiento para moverse con éxito. Afortunadamente, la disponibilidad de las cuentas de prueba ha revolucionado la manera en la que los aspirantes a traders pueden acercarse a este emocionante mercado.

Recientemente, Bybit ha lanzado el Trading de Prueba, un modelo que permite a los usuarios simular los trades para practicar con la inversión en criptos sin tener que arriesgar su propio dinero.

En este artículo vamos a analizar todo lo que necesitas saber sobre el Trading de Prueba de Bybit.

El Trading de Prueba de Bybit funciona como un entorno de trading simulado que imita las condiciones reales del mercado sin el uso de dinero real. Es una 

 (UTA) que se abre automáticamente para los usuarios cuando registran una cuenta de Bybit, y usa activos simulados en lugar de activos reales. 

Con el Trading de Prueba de Bybit, puedes practicar tus estrategias, explorar diversas técnicas de trading y obtener experiencia práctica en el trading con cripto, y todo ello sin arriesgar el capital que tanto te ha costado ganar. Esto herramienta de incalculable valor ofrece un espacio seguro y controlado en el que aprender y afinar tus habilidades de trading antes de adentrarte en el mundo del trading en vivo. Esto resulta especialmente útil para cualquiera que no ha depositado dinero en su cuenta de Bybit para probar el trading en un entorno con umbrales cero.

Para garantizar que los usuarios no se confundan y ejecuten accidentalmente trades en vivo, en la interfaz de usuario del Trading de Prueba de Bybit se indica claramente que estás en el modo de “Trading de Prueba”. Por su parte, el modo de “Trading en vivo” no tiene esta indicación. 

¿Cómo funciona el Trading de Prueba de Bybit?

Cuando inicializas el Trading de Prueba de Bybit, recibes unos activos simulados de 50,000 USDT, 50,000 USDC, 1 BTC y 1 ETH. Cuando el valor del saldo de tu billetera de Trading de Prueba de Bybit baja de $10,000, puedes recargar tu cuenta con otro set de 50,000 USDT, 50,000 USDC, 1 BTC y 1 ETH. Ten en cuenta que el número de recargas es ilimitado, así que puedes usar de manera continuada el Trading de Prueba de Bybit para todos tus trades de práctica.

Como hemos mencionado anteriormente, el Trading de Prueba de Bybit es una UTA simulada, así que puedes hacer trading con todos los productos de la UTA de Bybit, como Spot, 

Cada transacción completada con el Trading de Prueba de Bybit refleja el mercado real en términos de características como condiciones del mercado, 

, precios índice, precios con marca y tasas de financiamiento. Además, el proceso de crear órdenes en el entorno de Trading de Prueba es igual que el de las órdenes reales. Esto significa que puedes experimentar introduciendo detalles como el tipo de orden, los tipos de posicionamiento, la verificación de márgenes y la liquidación.

No obstante, es importante tener en cuenta que, como el Trading de Prueba de Bybit es simulado, no tienen lugar transacciones reales con activos reales. Esto significa que, aunque los detalles de las órdenes y las transacciones concuerdan con la visualización de las ofertas reales, las órdenes realizadas con el Trading de Prueba de Bybit no son visibles en el libro de órdenes.

Además, el Trading de Prueba de Bybit puede desencadenar un call de margen, que se produce en condiciones idénticas que en una cuenta de trading real. Concretamente, cuando el capital de la cuenta llega al nivel de margen de mantenimiento o cae por debajo de él, se inicia una cuadratura de posición forzada.

Por último, de forma similar al trading real, en el Trading de Prueba de Bybit se pueden desencadenar liquidaciones. Las condiciones de activación de liquidación en el modo de Trading de Prueba de Bybit corresponden de manera precisa a las de los escenarios de trading real.

Ventajas de usar el Trading de Prueba de Bybit

Familiarízate con la plataforma de trading de Bybit

El Trading de Prueba de Bybit imita un entorno de trading real que te brinda acceso a todos los elementos esenciales de la plataforma de trading de Bybit. Puedes familiarizarte con funciones como crear órdenes, navegar por el libro de órdenes, monitorizar datos del mercado en tiempo real, utilizar herramientas de gráficos y gestionar los ajustes de tu cuenta.

Al usar el Trading de Prueba de Bybit, obtendrás un conocimiento completo del diseño, la estructura y las funcionalidades de la plataforma. Esto incluye aprender cómo ejecutar distintos tipos de órdenes, establecer los niveles de stop-loss y take-profit, ajustar el apalancamiento y explorar opciones de trading avanzadas. Familiarizarte con estas funciones en un entorno sin riesgos te permite ganar confianza y habilidad antes de hacer la transición al trading en vivo.

Prueba estrategias de trading en un entorno libre de riesgos

Para los traders interesados en probar sus estrategias, el Trading de Prueba de Bybit es una manera perfecta de hacerlo, ya que es un entorno sin riesgos. Los mercados de cripto pueden ser altamente volátiles, y tomar decisiones incorrectas puede derivar en pérdidas financieras sustanciales. Con el Trading de Prueba de Bybit puedes experimentar con distintas estrategias, analizar los resultados y depurar tus enfoques sin consecuencias en el mundo real. Este proceso iterativo te ayuda a obtener datos relevantes de la dinámica del mercado, comprender tu tolerancia a riesgos y ajustar al detalle tus 

Únete a competiciones de Trading de Prueba

Bybit puede organizar competiciones de Trading de Prueba que te permiten usar la cuenta de Trading de Prueba de Bybit para participar, como las 

 (WSOT) anuales. Participar en las competiciones de Trading de Prueba elegibles con el Trading de Prueba de Bybit te permite experimentar la emoción y la presión asociadas a los escenarios de trading reales. Aunque los fondos usados en las competiciones son virtuales, la naturaleza competitiva de los eventos refleja la intensidad del trading en vivo. Esta experiencia te ayuda a desarrollar disciplina, mejorar la toma de decisiones con límites de tiempo y a gestionar tus emociones en situaciones de alta presión. 

Las competiciones de Trading de Prueba te dan la oportunidad de ganar reconocimiento y exposición en la comunidad de trading. Al conseguir buenos resultados y un gran rendimiento, consigues visibilidad entre otros traders, expertos de la industria y potenciales inversionistas. Esta exposición te puede abrir las puertas a oportunidades de conexión, colaboraciones potenciales e incluso avances en tu carrera profesional en la industria del trading.

Además, las competiciones de Trading de Prueba suelen ofrecer premios y recompensas atractivos para quienes mejores resultados consiguen en el Trading de Prueba. Participar en estas competiciones con tu cuenta de Trading de Prueba de Bybit te permite competir por estas recompensas mientras demuestras tus habilidades. Aunque no ganes, el proceso de esforzarte por conseguir la excelencia puede mejorar tus habilidades de trading y servir como una valiosa experiencia de trading.

El Trading de Prueba de Bybit ofrece una valiosa oportunidad para familiarizarte con la plataforma de trading de Bybit, practicar estrategias de trading y unirte a competiciones de trading. Puede ayudarte a ganar confianza, depurar tus habilidades y prepararte para para el trading en vivo sin el riesgo de pérdidas financieras. 

Tanto si eres un trader principiante como experimentado, el Trading de Prueba de Bybit sirve como recurso crucial para mejorar tus habilidades de trading y maximizar tu éxito en el mercado de las criptomonedas. 

 y empieza a practicar el trading con cripto con el Trading de Prueba de Bybit hoy mismo!

¿Qué es el Trading de Prueba de Bybit?

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