6 يناير 2025: يستكشف تقريرنا الأسبوعي حول رؤى المؤسسات أحدث تطورات السوق، بما يشمل أداء السوق، وأخبار الصناعة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، والموضوعات الشائعة، والأحداث القادمة، وحملات الإعلان عن العملات الرمزية، لمساعدتك على الارتقاء بمستواك في تداول العملات الرقمية.

استمتع بتقريرنا الأسبوعي عن السوق!

أبرز أحداث الأسبوع — انتهاء انخفاض السوق لمدة خمسة أيام 

المستثمرون يستغلون الآن الفرصة لشراء الانخفاض في الأسهم الأمريكية بعد انخفاض دام خمسة أيام أزال أكثر من تريليون دولار من قيمة السوق. كسر وول ستريت أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% يوم الجمعة، 3 يناير. هذه المكاسب عوضت قليلاً عن بيع الأسبوع، الذي استمر في العام الجديد بعد ديسمبر الصعب.

ورغم المخاوف من تباطؤ نمو الأرباح بين عمالقة التكنولوجيا مثل السبعة العظماء، يظل المتداولون متفائلين، خاصة فيما يتعلق بشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. يعتقد السوق أنه طالما استمر المستثمرون الأفراد في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن ازدهار سوق الأسهم المرتبط به من المتوقع أن يستمر. 

بلغت الأسهم أعلى مستوياتها خلال الجلسة في فترة ما بعد الظهر بعد إعادة انتخاب مايك جونسون كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، مما يشير إلى دعم محتمل لأجندة صديقة للأعمال. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6% بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند توم باركين بشأن المحافظة على معدلات مقيدة. أظهرت الصناعة الأمريكية نمواً متواضعاً، مع تسجيل الطلبات الجديدة أعلى معدلاتها منذ بداية العام الماضي، بينما قام المستثمرون بتقييم القوة الاقتصادية مقابل احتمال حدوث تخفيضات أبطأ في معدلات الفائدة.

أبرز أحداث الأسبوع في العملات الرقمية — قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

كثير من المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر موسم العملات الرقمية البديلة، وهي فترة تشهد فيها قيمة العملات الرقمية البديلة عادة ارتفاعًا كبيرًا. ومع ذلك، تشير ديناميات السوق الحالية إلى أننا قد لا نشهد انتعاشًا واسع النطاق للعملات الرقمية البديلة. إن العدد الهائل من الرموز المميزة، إلى جانب السيولة المحدودة، أدى إلى ما يُعرف بتشتت العملات، مما يجعل من الضروري اختيار القطاعات والرموز الصحيحة.

حاليًا، يتم التركيز على 

، الذين يزدهرون حتى مع تراجع السوق الأوسع. يشهد هذا القطاع الناشئ تقدمًا سريعًا، وتواجه الرموز المرتبطة به ضغطًا أقل من الإفراج عن رأس المال المغامر. العديد من بروتوكولاته الرائدة تفتقر إلى قوائم في البورصات المركزية، مما يشير إلى أن المزيد من المشترين قد يدخلون السوق.

أولئك المستثمرون الذين فاتتهم الفرص السابقة، مثل صيف التمويل اللامركزي لعام 2020 و تجارة الطبقة البديلة 1، لديهم الآن فرصة جديدة. بدلاً من استهداف وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين، فإن أفضل استراتيجية للمخاطرة/المكافأة تكمن في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي تعمل كأدوات أساسية للقطاع.

أكبر لاعب في وكلاء الذكاء الاصطناعي هو بروتوكول Virtuals، وهو منصة لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي الرمزية على شبكة Base. من خلال شراء رموز مثل Luna by Virtuals (LUNA) و VaderAI (VADER)، يحصل المستخدمون على حقوق الحوكمة على وكلاء محددين، مما يسمح لهم بالتأثير في التطوير والمشاركة في الأرباح. 

في الآونة الأخيرة، انخفضت عائدات رسوم البروتوكول اليومية بشكل كبير في منتصف ديسمبر 2024 مع تباطؤ النشاط بسبب العطلات. ومع ذلك، ارتفعت التكهنات حول الرموز المرتبطة بالوكلاء مع اقتراب العام الجديد. حاليًا، تولد "بروتوكول Virtuals" أكثر من مليون دولار في الرسوم اليومية، على الرغم من أن هذا الرقم أقل بنسبة 50٪ مقارنة بأرقام أوائل ديسمبر. رغم هذه التحديات، تضاعفت قيمة رمز VIRTUAL بأكثر من الضعف، ليصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 4.6 مليار دولار.

تشمل الفرص البارزة الأخرى Zerebro، الذي يتحول إلى إطار عمل متكامل للوكلاء الذكاء الاصطناعي؛ ARC، بإطاره المستند إلى Rust؛ و 

 (GRIFFAIN)، أداة بحث على السلسلة للغة الطبيعية. تتمتع هذه المشاريع بوضع جيد للنمو المستقبلي في ساحة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتطور باستمرار.

رموز أخرى تحقق أداءً جيدًا

 لهذا الأسبوع بينما نستعرض توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي الرائدة وتحركات السوق في الأسبوع الماضي. 

مستوى متقدم

التقرير الأسبوعي حول رؤى المؤسسات: انخفاض السوق لمدة خمسة أيام ينتهي؛ قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

التداول

تداول المراكز قد يكون أو لا يكون المفضل لك. ولكن إذا كنت تنوي الاستثمار على المدى الطويل، فإليك ما يجب أن تعرفه عن تداول المراكز.

قد تتساءل ما هو القواسم المشتركة بين المستثمرين الأكثر ثراءً في العالم؟ الإجابة السريعة هي أنهم يستخدمون الأموال للعثور على المزيد من الأموال. بدلاً من الادخار، يُعيدون استثمار ثروة على المدى الطويل ويتصورونها. بعبارة أخرى، يرون الصورة الأكبر (الاتجاهات طويلة الأجل) ثم تداول في هذا الاتجاه. لذلك، إذا كنت تفكر في تداول المراكز، فهذا جيد! أنت في منتصف الطريق.

وهل تعرف ماذا؟ يساعد تداول المراكز المتداولين على العثور على اتجاهات مهمة والاستفادة من الاستثمار طويل الأجل. يتمتع أسلوب التداول هذا بميزة تنافسية مقارنةً بأساليب التداول قصيرة الأجل مثل التداول اليومي، والذي ينطوي على العديد من المخاطر.

لذا، لننتقل إلى العمل. 

فيما يلي الدليل الذي تريد معرفته حول تداول المراكز والمفاهيم الرئيسية لمعرفة نهج التداول هذا. أفضل جزء، من المفترض أن يمنحك فكرة العثور على مراكز تداول محتملة.  

تداول المراكز هو أسلوب تداول يحتفظ فيه المستثمر بمركز (طويل أو قصير) لفترة طويلة. مع تداول المراكز، ينتقل الأفق الوقت من أيام وأسابيع وحتى سنوات. يتمثل الغرض الرئيسي من استراتيجية التداول طويلة الأجل هذه في الاستفادة من الاتجاهات المزيد بروزًا. 

يعد تداول المراكز مفيدًا، خاصة مقارنة بأساليب التداول الأخرى، لنقل، (

 فهو يوفر الفرصة للحصول على تحركات السعر أكبر على أساس النسبة المئوية. لذلك، توفير المزيد المزيد الإمكانات لتحقيق الربح على المدى الطويل.

لنكن حقيقيين. لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع أنواع استراتيجية التداول، وتداول المراكز ليس استثناءً.

يتمثل المفتاح في اتخاذ قرار بشأن نمط التداول الذي يتماشى مع الشخصية وملف التعريف. لإلقاء نظرة عرض شامل على الحياة اليومية لمتداول المركز، إليك كيف يبدو الأمر: 

عادةً ما يوفر هذا النمط مزيدًا المزيد الوقت وأقل إجهادًا لأنك لست مضطرًا للبقاء ملتصقًا بالشاشة كل يوم، ويجب ألا تؤثر أي تقلبات طفيفة على العرض طويل الأجل للأصل. العنصر الحرج الذي يميز متداول المركز والمتداول اليومي هو الصبر. يفضل متداولو المراكز انتظار الحركة المتوقعة.

عادةً ما يكون تداول المراكز المزيد ملاءمة لأولئك الذين لديهم التزامات المزيد خارج السوق. وهذا يعني أنه iDEAL لأولئك الذين لديهم وظيفة الوقت كامل أو عائلة أو عمل أو التزامات شخصية المزيد. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون المؤسسيون هذا النهج بشكل كبير لبناء المراكز التي يمكن أن تحقق عوائد أكبر في الوقت المناسب. 

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق تداول المراكز. ومع ذلك، يعتمد معظمها على التحليل الفني أو 

 أو مزيج منهما. ويعد هذان الشكلان من التحليل ضروريين لأنهما يمثلان حرفيًا الركيزة لاتخاذ قرارات استثمار سليمة.

 قليلاً عن مساحة تشفير لأن العملات المشفرة لا تتمتع بنفس الخصائص مثل الأصول الأخرى (مثل الأسهم أو العملات الأجنبية). ومع ذلك، تتمثل الفكرة الرئيسية وراء التحليل الأساسي في العثور على قيمة تشفير "العادلة" وتحديدها بناءً على السعر الحالي إذا كان العملات المشفرة منخفضة القيمة أو مبالغ فيها.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

 بدراسة الأسعار والأحجام، مما يسمح بتوقيت أفضل للإدخالات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر مستويات السعر موضوعية حيث يمكن للمستثمرين تشفير تحديد المخاطر وأهداف الربح والمجالات التي يمكن بناء المركز فيها. هناك العديد من استراتيجيات التداول المراكز القائمة على التحليل الفني؛ سيتم شرح بعضها لاحقًا في هذه المقالة.

من المهم أن تتذكر أن تداول المراكز يستخدم أطرًا الوقت طويلة الأجل؛ المخططات أسبوعي شهري والسنوية هي المرجع الرئيسي لمتداولي المراكز. وذلك لأنه يمكنهم تحديد الاتجاهات طويلة الأجل وتحديد نقاط الدخول المحتملة في نهاية المطاف.

يمكن ملاحظة مثال على أسلوب التداول هذا في إجراء أسبوعي للبيتكوين (BTCUSD)، حيث زاد السعر قيمته بنسبة 1100% (من المنخفض إلى المرتفع) في 

 تقدم هذه العينة فكرة عن إمكانية استخدام نهج تداول المراكز.

تداول المراكز مقابل التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح: الاختلافات

الفرق الرئيسي بين التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح مقابل تداول المراكز هو فترة الاحتفاظ. فترة الاحتفاظ هي الفترة الوقت بين شراء عملة مشفرة وبيعها.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملحوظة أن بعض العوائد الأكثر أهمية تأتي من الأسواق الاتجاهية مع المبلغتقلب كبير. وفي الوقت الحاضر، يتطابق سوق العملات المشفرة مع هذه المعايير. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام إنشاء مراكز طويلة الأجل (تداول المراكز) التي يمكن أن عائداتعوائد مثيرة.

تداول المراكز مقابل التداول اليومي

باختصار، تداول المراكز هو 

 للتداول اليومي. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن تداول المراكز يعني الاحتفاظ بمراكز لفترات طويلة (من أشهر إلى سنوات) أثناء دخول التداول اليومي وخروجه من التداولات خلال يوم تداول واحد. 

يتطلب التداول اليومي مزيدًا المزيد الاهتمام يومي لأن المتداول يجب أن يكون أمام الشاشات طوال اليوم. وفي الوقت نفسه، يجب على متداول المركز فقط التحقق من السوق عدة مرات في الشهر لأن الأفق الوقت طويل.

فيما يلي مثال على كيفية إظهار تداول الإيثريوم (ETCHUSD) للفرق بين تداول المراكز والتداول اليومي:

تداول المراكز مقابل التداول المتأرجح

يحدث التداول المتأرجح عندما يحتفظ المتداول بمركز (طويل أو قصير) خلال أيام أو أسابيع، ويختلف عن تداول المركز لأن فترة الاحتفاظ أقل.

على الرغم من أنه لا يتطلب الكثير من الوقت من الاهتمام مثل التداول اليومي، إلا أنه يجب على المتداول المتأرجح التحقق من الأسعار عدة مرات في الأسبوع. كقاعدة عامة، يجب أن تكون دائمًا على دراية بالتقلبات متوسطة الأجل التي قد تؤثر على الأصل.

في الرسم البياني أعلاه لـ ETHUSD، اعتمادًا على نمط التداول، يأخذ الوقت تطوير السعر أحجامًا مختلفة. تداول المراكز (المخطط شهري) 15 شهرًا أثناء التداول بالتأرجح (يومي) 9 أيام.

استراتيجيات التداول المراكز

فيما يتعلق استراتيجيات التداول المراكز، هناك العديد من الطرق التي يمكن لمستثمر تشفير تطبيقها. نظرًا لأن تداول المراكز ينطوي على شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها بشكل تكتيكي على تشغيل الطويل، فإن بعض استراتيجيات التحليل الفني المستخدمة في الوقت المناسب للسوق تشمل - 

المتوسط المتحرك والدعم والمقاومة والانتشار والسحب وتداول النطاق

سيكون المرجع الرئيسي لهذا النوع من أسلوب التداول هو الأطر الوقت الأكبر، مثل المخططات أسبوعي شهري والسنوية. 

لنبدأ بتحليل منصة التداول. 

يحدث التداول المفاجئ عندما يتم وضع الدخول في النقطة التي 

يتم فيها كسر التأرجح عالي الصلة.

 قد يكون هذا الارتفاع مرتفعًا الجميع الوقت أو مستوى ذي صلة يحدده المخطط شهري أو السنوي.

الفكرة هي أنه بعد بدء الإدخال، يجب أن يستمر السعر. إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب حذف تداول على الفور.

يُعد BTCUSD مثالاً جيدًا؛ انظر كيف أنه بعد كسر السعر مستوى 12.473 (النقطة السوداء = الدخول)، ارتفعت بشكل مستقيم، مما أدى إلى كسر الهيكل السابق الأكثر صلة. كان يجب أن تقع 

 أسفل الشريط الذي أدى إلى حدوث الانتشار.

تستخدم هذه الاستراتيجية 

 لتحديد نقاط الاستمرار المحتملة بعد وصول السعر إلى متوسطه (المتوسط) قبل الاستمرار في الاتجاه. عادةً ما تحقق هذه الاستراتيجية عوائد أفضل في الأسواق الرائجة.

أحد أكثر المتوسطات استخدامًا هو 9EMA . وعادة ما يكون مؤشرًا على الزخم ويوفر نقاط دخول جيدة عندما يكون الزخم قويًا.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أسفل المخطط أسبوعي لـ ETHUSD، يمكننا أن نرى كيف تصرفت 9EMA (الخط الأسود) كدعم ديناميكي ووضعت في النهاية علامات على مناطق دخول iDEAL لبناء مركز أساسي يتداول نحو الجانب الطويل (الأسهم السوداء).

 هو طريقة شائعة ولكنها قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج. وفي الأساس، تعتبر مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات السعر الرئيسية على مخطط تشفير التي تميل إلى إيقاف السعر العملة المشفرة عن المضي قدمًا.

عادةً، عندما يتم اختبار الدعم أو المقاومة عدة مرات، يمكن أن يوفر مساحة صلبة وضع طلب وتحديد المخاطر.

في العينة أعلاه، كان مخطط Litecoin أسبوعي (LTCUSDT) يدور حول منطقة الدعم من 38 إلى 40. انظر كيف تم دعم إجراء سابقًا حول هذا المستوى (النقاط السوداء) وفي النهاية توفير نقطة دخول جيدة حيث كان الخطر منخفضًا مقارنة تشغيل المحتمل إلى الجانب التصاعدي (السهم الأخضر).

يحدث التداول بالسحب الارتداد عندما يبحث المتداول عن إدخال في إجراء تصحيحي في سياق الاتجاه. تتمثل الفكرة الرئيسية وراء التداول بالسحب في انتظار الارتداد أثناء حركة الاتجاه واستخدام إجراء السعر إضافي مع بعض إجراء. مثل 

 أو الارتداد فيبوناتشي لتوفير توقيت دقيق.

في المخطط أسبوعي لـ BTCUSD، يمكننا رؤية نقطتين رئيسيتين لتحديد إدخال طويل (نقاط سوداء). واحد بعد تكوين Doji وواحد بعد الشمعة الداخلية والصعودية. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إيقاف الخسارة تحت مستوى التأرجح السابق المنخفض.

التداول في النطاق هو طريقة تسعى إلى استغلال فرص التداول عندما 

ترتد العملة المشفرة بين مستوى الدعم والمقاومة،

 والتي تعمل كحاجز السعر. النطاق السعر بين مستويات الدعم والمقاومة هو ما يشير إليه معظم الفنيين على أنه النطاق.

عادةً، يتم تحديد نطاق السعر عندما يكون لدينا العديد من الارتدادات من الدعم ومستوى المقاومة. في مخطط السعر، سيظهر هذا كما لو كان السعر "محجوزًا" داخل عملية دمج دون وجود الاتجاه واضح.

في سياق تداول المراكز، تتمثل الفكرة الرئيسية في تشغيل الانتشار في اتجاه الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا كان البيتكوين في اتجاه صاعد قوي، فستحتاج إلى 

شراء فاصل لمستوى المقاومة 

هنا في المخطط يومي لـ BTCUSD، حددنا نطاقًا راسخًا أدى في النهاية إلى زيادة الحركة إلى الارتفاع بمجرد أن ارتفع السعر فوق الحد الأعلى نطاق السعر.

بالطبع، يعد تداول المراكز أمرًا جذابًا. لكن الصفقة الحقيقية هي أنها تسمح لك بالحصول على:

ينطوي تداول المراكز أيضًا على مخاطر مرتبطة ويجب فهمه قبل تطبيق هذا النهج. 

ما أنماط التداول التي تناسبك؟ 

يجب أن يناسب أفضل أسلوب شخصيتك لكل مستثمر تشفير وخبرته في السوق. على سبيل المثال، إذا وجدت نفسك 

تواجه صعوبة في العثور على بعض الوقت الاحتياطي

 تداول فمن الأفضل اختيار التداول 

بالصفقات أو التداول بالتأرجح.

 يمكنك التحقق من السوق عدة مرات أسبوعيًا أو شهريًا لإدارة مراكزك وفقًا إجراء.

 هو لك. هناك، يمكنك أن ترى يومي يوميًا وخسارة دون الضغط على المركز الليلي.

عادةً ما يفضل المتداولون المؤسسيون والمتداولون المزيد خبرة تداول المراكز لأنهم عادةً ما تداول مع كتل الطلبات الكبيرة. هؤلاء هم متداولو شراء والحيازة مقارنة بمتداولي التجزئة الذين لديهم أفق الوقت أقصر ويختارون التداول اليومي أو التداول المتأرجح.

تداول المراكز هو أسلوب يسمح للمستثمرين بالمشاركة في الاتجاهات الرئيسية ويتفوق في النهاية على متوسط عوائد المتداول. وهي تناسب المتداولين الذين لديهم الوقت محدود بسبب الالتزامات المختلفة خارج بيئة السوق (الأسرة أو العمل أو العمل).

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الفرصة لتجنب "الضوضاء" العشوائية التي عادةً ما توجد في الأطر الوقت المنخفضة، حيث يمكن للتقلبات البسيطة أن تهز مراكز المتداول. يعتبر تداول المركز الجميع و الجميع نهجًا رائعًا للمشاركة في الاتجاهات المهمة ارتفاع الأرباح بشكل كبير.

تم شرحها: ما المقصود بتداول المراكز مقابل التداول المتأرجح؟