يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

Bybit Learn

التداول

تحديد حجم المركز هو العملية التي يحدد بها التاجر حجم عقد وحجم تداول ومعايير المخاطر الأخرى قبل الدخول إلى السوق. يتعلم أكثر هنا.

بغض النظر عن نوع التداول الذي قد تتعثر فيه، سيكون هناك دائمًا نوع من المخاطر عليه. تزداد هذه المخاطر عندما تتداول الأصول شديدة التقلب مثل تشفير وعلى هذا النحو، يميل العديد من التجار إلى استخدام 

 لضمان بقاء أي خسائر منخفضة. أحد أكثر استراتيجيات إدارة مخاطر تشفير شيوعًا هو تحديد حجم الموضع. تابع القراءة اكتشف المزيد حول ما ينطوي عليه تحديد حجم المنصب الوظيفي، وكيف يمكنك استخدامه لإدارة المخاطر.

تحديد حجم المركز هو العملية التي يحدد بها التاجر حجم عقد وحجم تداول ومعايير المخاطر الأخرى قبل الدخول إلى السوق.

كيف يعمل تحديد حجم المنصب؟

يُعد تحديد حجم المركز في الأساس استراتيجية تداول تقوم من خلالها بتحديد سعر الدخول سعر الخروج والمخاطر الكلية قبل إجراء تداول. على سبيل المثال، قد تقرر أنك لن تدخل السوق إلا بعد أن تخالف مستوى اليوم المرتفع، أو مستوى الأسبوع المنخفض، أو أي مستوى آخر من الأهداف.

الخطوة التالية في عملية تحديد حجم المركز هي تحديد الحجم الذي تريد وضعه في تداول إذا كان لديك حساب أصغر، فمن المحتمل أن ترغب في تداول دفعة صغيرة أو صغيرة بدلاً من الدفعة القياسية. علاوة على ذلك، من المرجح أن ترغب في تداول دفعة واحدة في كل الوقت أو استخدام 

 الضيقة للحفاظ على رأس المال التجاري بشكل أفضل.

عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يساعد تحديد حجم المراكز في الحفاظ على رأس المال التجاري الخاص بك وضمان عدم نفاد حسابك بعد عملية تداول واحدة. هناك العديد من الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تحديد حجم المراكز، مثل المبلغ الدولار الثابت، المبلغ النسبة المئوية بالدولار، وقيمة حجم عقد. يمكنك أيضًا استخدام الصيغ الرياضية، مثل معيار كيلي، لحساب حجم المركز أو مساعدتك على تحديد مركزك الأمثل.

لماذا يُعد حجم المركز مهمًا للتجار تشفير؟

يُعد تحديد حجم المركز المناسب أمرًا مهمًا لتجار تشفير لأن أسواق تشفير هي بعض الأسواق الأكثر تقلبًا التي ستواجهها. ليس من غير المألوف أن يتغير السعر البيتكوين بآلاف الدولارات في يوم واحد. لذلك، من المهم تطبيق القواعد لضمان أن حجم المركز يتماشى مع حجم حسابك ودرجة مستوى تحمل المخاطر وأهداف التداول.

فوائد تحديد حجم المنصب

إزالة العاطفة من تداولك

ليس لديك أي سيطرة تقريبًا على توقيت أو سرعة تحرك الأسواق. بالطبع، يعرف صانعو السوق ذلك، وسيستخدمونه لصالحهم. ليس من غير المألوف رؤية الأسواق التي يتم الاحتفاظ بها في نطاق تداول ضيق لعدة ساعات أو أيام قبل الانتقال المكافئ إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد.

كما أنه ليس من غير المألوف رؤية اتجاه الأسواق في الاتجاه واحد لساعات أو أيام متتالية قبل الرجوع فجأة إلى حيث بدأ الانتشار. يمكن أن يساعدك استخدام استراتيجيات تحديد حجم الموضع المناسبة على تجنب إغراء مطاردة الحركات. بدلاً من ذلك، فإنك تدخل السوق أو تخرج منه فقط عندما يكون من المنطقي لك القيام بذلك، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على حساب التداول الخاص بك في مستوى صحي.

حتى إذا التزمت بأفضل الممارسات المناسبة لتحديد حجم المركز، فلا يوجد ضمان بأن أي عملية تداول واحدة ستكون مربحة. ومع ذلك، إذا كانت لديك خطة محددة بوضوح، فيمكنك مراجعتها لمعرفة سبب عدم نجاح تداول. على سبيل المثال، ربما لم تكن تستخدم حجم المركز الصحيح ، أو تجاوزت حد خطر الحساب لأنك ارتكبت خطأ عند حساب حجم المركز.

بالطبع، من الممكن أيضًا أن تخرج من السوق مبكرًا جدًا (أو بقيت لفترة طويلة جدًا) لأنك تركت العاطفة تتولى زمام الأمور. بغض النظر عن سبب عدم نجاح تداول، فإن حقيقة أن لديك القواعد موضوعية ومحددة تعني أنك من المرجح أن تكون قادرًا على تحديد الخطأ الذي حدث، وما يجب عليك تجنبه في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى مراجعة عمليات التداول الفائزة لتحديد ما إذا كان هناك أي شيء خطأ ارتكبته فيما يتعلق بتحديد حجم المركز، أو الجوانب الأخرى تداول التي يمكنك تنفيذها بشكل أفضل في الوقت القادمة. على سبيل المثال، ربما بقيت في السوق حتى بعد تحقيق هدف الربح الخاص بك لأنك كنت تشعر بأنك على ما يرام، وأردت أن تخرج المزيد من السوق. على الرغم من أنك قد تكون نجحت اليوم، إلا أنه من المزيد المهم أكثر تطوير عادات جيدة تسمح لك بالحفاظ على رأس المال التجاري والحساب وتنميتهما على المدى الطويل.

مخاطر تحديد حجم الموضع

تحديد حجم الموضع ليس درعًا مقدسًا

على الرغم من أن تحديد حجم الموضع يمكن أن يكون طريقة فعالة لتقليل المخاطر، إلا أنه ليس خداعًا. على سبيل المثال، إذا قرر صانعو السوق فجوة السوق قبل أو أثناء 

، فقد يتم تجاوز وقف الخسارة، مما يعني أنك ستتجاوز الحد الأقصى من المخاطر في تداول.

قد يتم تحفيزك أيضًا في تداول إذا قام صانع السوق بتوسيع نطاق انتشاره. في مثل هذا السيناريو، قد يتم بدء حد الطلب شراء حتى إذا لم يصل السوق إلى سعر الدخول المفضل لديك.

وبدلاً من ذلك، قد يتم بدء أمر بيع محدود حتى إذا لم ينخفض السوق إلى سعر الدخول المحدد. [يُعد 

، الذي تحدد فيه المكان الذي تريد دخول السوق، جيدًا بشكل عام حتى تقوم إلغاء أو حتى نهاية يوم التداول.]

قد لا تداول في خطتك بشكل صحيح

حتى إذا كنت تداول في خطتك بشكل صحيح، فلا يوجد ضمان بأن استراتيجية التداول الخاصة بك ستنجح. ومع ذلك، يكاد يكون من المضمون أن تفشل إذا لم تتبع القواعد، أو لم تتبعها باستمرار. ليس من غير المألوف أن يقع التجار الجدد في مشكلة إذا حاولوا تداول عندما يكونون متعبين أو غاضبين أو يعانون من مشاعر سلبية أخرى. قد يكون من المزيد أيضًا تداول بشكل صحيح عندما تكون متوترًا أو غير قادر على التركيز.

كيفية استخدام حجم المركز الوظيفي لإدارة المخاطر

يمكن أن تساعد تقنيات تحديد حجم المراكز في ضمان أن كل عملية تداول تقوم بها هي عملية ذات مغزى. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية استخدام تحديد حجم المركز من حيث ارتباطه بحجم حسابك، وكذلك حجم أي تداول تريد القيام به.

يحد معظم التجار المحترفين من مخاطرهم بما لا المزيد عن 1% من الرصيد حساباتهم الإجمالي لكل عملية تداول. لذلك، إذا كان لديك 1000 دولار في حسابك، فلن ترغب في المخاطرة المزيد من 10 دولارات في أي الوقت. على الرغم من أنه قد يكون من المحبط أن يكون لديك مثل هذا الحد الأقصى المنخفض من المخاطر عند البدء، فإن هدفك كمبتدئ ليس بالضرورة أن يكسب المال. بدلاً من ذلك، يتمثل هدفك في تحسين إدارة مشاعرك، والتعلم من أخطائك، وتطوير عادات جيدة لتحديد حجم الوضع بطريقة خالية نسبيًا من التوتر.

لنفترض أن الحد الأقصى لمخاطر تداول واحد هو 10 دولارات، وأن كل نقطة الفاذدة السعر (

1 دولار. في هذا السيناريو، قد ترغب في تقديم طلب إيقاف الخسارة بما لا المزيد 10 نقاط أقل من سعر الدخول إذا كنت ترغب في شراء ، وما لا المزيد عن 10 نقاط أعلى من سعر الدخول إذا كنت ترغب في بيع.

تساعدك طريقة تحديد حجم المركز هذه على تحديد عدد التشغيلات التي تريد التحكم فيها في أي تداول معين. بشكل عام، يعتمد عدد التشغيلات التي تشتريها على ثقتك في تداول. يعتمد ذلك أيضًا على حجم التشغيلة التي تشتريها. عادةً ما تسمح لك الدفعة الصغيرة بالتحكم في مبلغ 1000 دولار من الأصل الأساسي وتسمح لك الدفعة الصغيرة بالتحكم في مبلغ 10000 دولار من الأصل الأساسي، بينما تبلغ الدفعة القياسية 100000 دولار من الأصل الأساسي.

تُعد طريقة المبلغ الثابت بالدولار واحدة من الأساليب الأسهل لتحديد حجم المراكز التي يمكن للتجار الجدد فهمها وإتقانها. وذلك لأنك ببساطة تختار المبلغ بالدولار راضٍ عن المخاطرة (وربما الخسارة) في تداول معينة. ثم يحدد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به حجم المركز ووقف الخسارة ومعايير الدخول والخروج تداول الأخرى. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في المخاطرة بمبلغ 100 دولار أمريكي على تداول حيث تبلغ قيمة كل نقطة 5 دولارات أمريكية، فإن الحد الأقصى لوقف الخسارة هو 20 نقطة من إدخالك.

النسبة المئوية الثابتة للمخاطر لكل تداول

من الناحية المثالية، سيكون حد خطر الحساب والمخاطر لكل عملية تداول متماثلين تقريبًا. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على رأس المال تداول وضمان اتساقك مع كل عملية تداول تقوم بها. في معظم الحالات، يعني هذا أنك لن تخاطر المزيد من 1% من رأس مالك في أي تداول معينة. ومع ذلك، يمكنك تعديل حجم مركزك حسب تداول (لأعلى أو لأسفل) حسبما تراه مناسبًا.

يسمح لك تحديد حجم موضع قيمة حجم عقد بالتحكم في المخاطر لأن العقود الأصغر تحتوي على قيم نقاط أصغر. على سبيل المثال، يمكن أن تكون قيمة النقطة في التشغيلة الصغيرة أقل من 10 سنتات. وهذا يعني أنه لكل نقطة يتحرك فيها السوق، ستخاطر بالدايم فقط. عادةً ما تتكلف الدفعة الصغيرة 1 دولار أمريكي لكل نقطة، في حين أن الدفعة القياسية عادةً ما تنطوي على مخاطر تبلغ 10 دولار أمريكي لكل نقطة. بالطبع، ستحتاج إلى التحقق من الوسيط فيما يتعلق قيم النقطة قبل استخدام حجم عقد كأداة لتحديد حجم الموضع.

معيار كيلي هو صيغة رياضية تستخدم النتائج السابقة في محاولة لحساب حجم المركز الصحيح للتداولات المستقبلية. 

تكون المعادلة كالتالي:  كيلي % = W − [(1 − W) / R]، حيث W تساوي احتمال الفوز الخاص بك وR تشير إلى النسبة. 

ستكون نتيجة حساب الوضع الأمثل هذا بين 0 و1، حيث يمثل 0 الوضع الأمثل 0% ويساوي 1 الوضع الأمثل 100%.

على سبيل المثال، إذا حصلت على نتيجة 0.05، فستحتاج إلى تخصيص 5% من حسابك للعملة المشفرة التي تختارها. بالطبع، لا تخرق أبدًا خطر الحساب أو مخاطر تداول أو القواعد تحديد حجم المراكز الأخرى لمجرد أن الآلة الحاسبة أخبرتك بذلك.

هل تحديد حجم المركز استراتيجية فعالة لإدارة مخاطر تشفير؟

يُعد تحديد حجم المراكز بشكل عام استراتيجية فعالة لإدارة مخاطر تشفير. عند الاستخدام بشكل صحيح، يمكن أن يوفر لك تحديد حجم المركز طريقة موضوعية لتحديد معايير الدخول والخروج الخاصة بك، مما يساعدك على تصفية الضوضاء وتجنب التلاعب بها من قبل صانعي السوق. كما يعني وجود خطة تداول موضوعية أنك نادرًا ما تخاطر المزيد مما يمكنك تحمل خسارته، بناءً على حجم حسابك.

يجب اعتبار تحديد حجم المراكز جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك. عند استخدامها باستمرار، قد يساعد تحديد حجم المركز في منع الخسائر الكارثية التي قد تتجاوز استثمارك الأولي. كما يمكن أن يساعدك أيضًا على إدارة مشاعرك، والتي قد تكون صعبة بشكل خاص على التجار الجدد.

ما هو حجم المنصب الوظيفي وكيف تستخدمه لإدارة المخاطر؟