لماذا من المهم فهم معنويات سوق العملات الرقمية؟
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
مشاعر السوق هي تقييم لموقف ومشاعر المتداولين فيما يتعلق بأصل أو استثمار معين. بينما التحليل الفني و التحليل الأساسي يتبع نهجًا منظمًا لفهم سلوك السعر، يهدف تحليل المشاعر إلى فهم كيفية تأثير وجهات النظر الفردية على سعر السوق. وجهات النظر لا تعكس بالضرورة المقاييس القابلة للقياس بل تنقل الشعور المشترك لمجموعة.
يتطلب إجراء تحليل مشاعر السوق البحث في القنوات الاجتماعية، وأخبار الصناعة، وتنبيهات المعاملات، وقراءة مؤشرات المشاعر لتقييم التحركات الحالية أو القادمة للسوق. على عكس الأسواق التقليدية للأسهم أو الفوركس ذات المشاركة المؤسسية الكبيرة، يوفر تحليل مشاعر سوق العملات الرقمية مزيدًا من الوضوح نظرًا للطبيعة الاجتماعية للصناعة. وبعد كل شيء، تُعرف تغريدة واحدة أو تحديث خارطة طريق بإرسال عملة إلى القمر أو التسبب في انهيار الأسواق.
سنوضح لك كيفية قياس معنويات السوق باستخدام المؤشرات الرئيسية واستخدامها كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك. كما هو الحال مع التحليل الأساسي والفني، لا يمكن التغاضي عنها.
ما هو الشعور العام بالعملات المشفرة؟
مصطلح "الشعور" في سياق التمويل هو رأي أو وجهة نظر معبر عنها حول حالة سوق معين. يعبر الشعور العام لسوق العملات المشفرة عن الآراء والعواطف العامة للمستثمرين تجاه الأصل. يعكس ذلك نفسية الجمهور لأولئك المشاركين في تداول وتطوير العملة المشفرة كما ينعكس من خلال المقاييس الاجتماعية والتجارية.
بشكل أساسي، تحليل الشعور العام لسوق العملات المشفرة هو تقييم نفسي للعوامل التي تؤثر على حركة سعر العملة المشفرة.
الطريقة التي يشعر بها المستثمرون تجاه العملة المشفرة يمكن أن يكون لها آثار ملموسة على دورات السوق وسعر العملة المشفرة. إذا قام عدد كافٍ من المتداولين بالتصرف بناءً على هذه الأفكار والمشاعر التي يشاركونها (سواء كانت مستندة إلى معلومات من العالم الحقيقي أم لا)، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة. مثال بارز على ذلك هو كيفية تأثير تغريدات إيلون ماسك على سعر بيتكوين (شعور إيجابي).
كيفية قياس معنويات السوق
هناك عدة إحصاءات بارزة لاستخدامها في تحليل معنويات سوق العملات المشفرة. تفتح معدلات التمويل ومؤشرات الشعور وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات، ومراقبة الحيتان جميعاً معلومات هامة بشأن مسار وتحركات أصول العملات المشفرة.
إليك تفصيل للعوامل الرئيسية التي يجب أن يتضمنها كل تحليل للشعور.
معدلات التمويل
معدل تمويل العملة المشفرة هو مقياس يمكن تتبعه وغالباً ما يتماشى مع الشعور العام للسوق. تعكس معدلات التمويل المدفوعات الدورية التي يتم صرفها للمتداولين بناءً على الفروق السعرية التي تنشأ بين عقود العملات المشفرة الأبدية وسعر العملات أو الرموز الحالية.
عندما تكون معدلات التمويل إيجابية، فإن هذا غالبًا ما يشير إلى أن السوق صاعد وأن المتداولين في وضع الشراء سيدفعون للمتداولين في وضع البيع. وعلى العكس من ذلك، فإن التمويل السلبي يظهر عادةً أن المتداولين في وضع البيع سيدفعون للمتداولين في وضع الشراء في سوق هابط.
يحدث الفرق في التمويل بسبب اقتراض المتداولين للدولار الأمريكي في سوق صاعد لشراء البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى. وبالتالي، عندما ينجح المتداولون في البيع السريع للسوق، تتجاوز معدلات التمويل للعملات المشفرة تلك الخاصة بالعملات الورقية. هناك العديد من الأدوات المتاحة لتتبع معدلات التمويل في أسواق العقود الآجلة.
تأكد من التحقق من البورصة المفضلة لديك لعقود المشتقات المشفرة أو استشر أي من المصادر التالية لبيانات معدل التمويل.
فهم مؤشرات الشعور
تساعدك مؤشرات الشعور في تقييم الحالة الحالية لأسواق العملات المشفرة باستخدام مؤشر رقمي. يهدف مؤشر المشاعر إلى إظهار ما إذا كان المستثمرون سيتصرفون بخوف أو بجشع ويمكن أن يتأثر بالتقلبات، وزخم السوق، وردود فعل المستثمرين على الاستطلاعات، وGoogle Trends، والطلب على السندات عالية المخاطر، والمزيد.
عموماً، يعتبر السوق الخائف فرصة جيدة للشراء إذا كنت تعرف كيفية اختيار الأصول المناسبة، بينما يشير السوق الجشع إلى أنه وقت جيد للبيع.
تحليل وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات
قد تقدم وسائل التواصل الاجتماعي إحصائيات مختلطة، ولكن النشاط على تويتر، قنوات الديسكورد، تليجرام، وreddit مهم عند تقييم شعور سوق العملات المشفرة. سيكون للمجتمع الاجتماعي النشط والمشارك عدد كبير من المتابعين وتفاعلات اجتماعية ملموسة عبر المنصات.
طريقة شائعة أخرى لقياس الاهتمام بسوق العملات المشفرة هي Google Trends. تُظهر Google Trends نشاط البحث عن عبارة مفتاحية محددة، ويمكنك أن ترى ما إذا كانت عمليات البحث عن عملة مشفرة معينة تتجه نحو الارتفاع أو الانخفاض.
بشكل عام، تحقق من أي ضجة تلاحق الأصول المشفرة وكيف يشعر المستثمرون بشأن التطورات الحالية وتقدم المخططات الزمنية. عادةً ما تجذب الضجة المزيد من المشاركين في السوق مما يشير تلقائياً إلى أن هناك شعوراً صعودياً قادماً. لكن في النهاية، يمكن لمقارنة النشاط عبر قنوات مختلفة أن تكشف عن دعم واسع النطاق يحفز الحركات السوقية الحاضرة أو المقبلة. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لصياغة استراتيجيات تداول موضوعية تتطلب التحليل الفني.
مراقبة الحيتان
الحوت في عالم العملات المشفرة هو مستثمر يملك ويجري معاملات ذات قيمة كبيرة عبر سلاسل كتل مختلفة. تشير مراقبة الحيتان إلى متابعة كبار اللاعبين في مجال التشفير. يتعرف مراقبو الحيتان على عمليات التداول لدى المشاركين الرئيسيين في السوق ثم يتداولون وفقاً لذلك.
مستكشفو البلوكشين متاحون لمساعدتك في تحليل تبادل العملات المشفرة عبر الأسواق المختلفة. ومع ذلك، فإن تحليل مؤشرات الشبكة المتعلقة بالعرض والطلب يتطلب خبرة متخصصة.
إليك بعض الموارد الشهيرة لتتبع نشاط تداول الحيتان في عالم العملات المشفرة، مما يلغي الكثير من المعرفة التقنية اللازمة لعزل تأثيرها:
مؤشرات لتحليل الشعور في السوق
يُعد تحليل الشعور في السوق مكونًا أساسيًا لتقييم دقيق لنمو أو انخفاض عملة أو رمز مشفرة. بينما يمكن للمستثمرين استشارة العديد من الموارد للحصول على نظرة على السوق، فإليك المؤشرات الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة في كل تحليل لميول سوق العملات الرقمية.
التحليل الفني
التحليل الفني يهدف إلى التنبؤ بالأسعار المستقبلية على المدى القصير من خلال النظر في الأسعار السابقة وحجم التداولات لعملة رقمية معينة. يعتقد المحللون أن أنماط التداول تتبع اتجاهات يمكن التعرف عليها وأن هذه الاتجاهات عادة ما تتكرر. تشمل الأمثلة على ذلك المتوسطات المتحركة، وأشرطة بولينجر، وأنماط إليوت ويف.
التحليل الأساسي
يسعى المحللون من هذه المدرسة الفكرية إلى تحديد القيمة الجوهرية للعملة الرقمية. نهجهم هو اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الأصل مبالغًا في قيمته أو مُقَدرًا بأقل من قيمته. يشمل ذلك دراسة مقاييس مثل الفريق وراء المشروع، وتطبيق التكنولوجيا، ومدى انتشار اعتمادها، ودراسات الحالة التي تستخدم تلك التكنولوجيا أو العملة الرقمية، والمقاييس المالية والبلوكشين.
مؤشر الخوف والجشع
في أسواق الأسهم التقليدية، مؤشر الخوف والطمع يقدم مؤشر ميول السوق العالمي. يحتوي مؤشر الميول على قيمة رقمية تتراوح من 0 إلى 100، حيث تكون 0 حالة خوف شديد و100 حالة طمع شديد. يهدف إلى إظهار ما إذا كان المستثمرون يتصرفون بشكل مخيف أو طماع. يتأثر التقييم كما هو موضح في القسم المذكور أعلاه بعنوان "فهم مؤشرات الميول."
يقيس مؤشر الخوف والطمع للبيتكوين بالمثل الموقف السائد تجاه العملات الرقمية في أسواق العملات الرقمية ويحسب باستخدام ستة مؤشرات. تشمل هذه التقلبات، زخم السوق، وسائل التواصل الاجتماعي، الاستبيانات، هيمنة البيتكوين، وGoogle Trends.
مؤشر الثور & الدب
مؤشر شائع وموثوق آخر لمشاعر البيتكوين يركز على مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي هو مؤشر الثور & الدب (BBI) الذي طُوّر من قبل مبادرة Augmento للذكاء الاصطناعي الذي يقيس علم النفس الجماعي. يقوم BBI بربط البيانات من منتدى البيتكوين وReddit وTwitter وحركة السوق للأصول الرقمية، محللاً 93 شعوراً باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الموضوعات والمحادثات. يمثل الصفر سوقاً دبّية للغاية، بينما يشير الرقم 1 إلى تفاؤل شديد.
القيمة الإجمالية المقفلة في DeFi
القيمة الإجمالية المقفلة في DeFi (TVL) هي تمثيل دقيق لصحة DeFi وأسواقها. يتضمن TVL إجمالي العرض الحالي، والعرض الأقصى، والقيمة الحالية للعملات المشفرة. يستخدم المتداولون نسبة TVL لتقييم ما إذا كان الأصل مبالغًا في قيمته أو أقل من قيمته.
لحساب نسبة TVL، قم بضرب العرض الحالي في التداول في سعر التداول الحالي. قسّم الناتج المحصل عليه على قيمة رأس المال السوقي، وستحصل على نسبة TVL الخاصة بك. عندما ينخفض نسبة TVL إلى أقل من 1، فإنه عادة ما يشير إلى أصل DeFi مقدر بأقل من قيمته.
الرابحون والخاسرون من العملات الرقمية البديلة
مثل لوحة النتائج المتغيرة باستمرار، الرابحون والخاسرون من العملات البديلة هم العملات التي تحقق أداءً متميزًا أو تنهار على مدى فترات زمنية مختلفة. بدلًا من تتبع المكاسب والخسائر عبر العملات الرقمية المختلفة يدويًا، يمكن للمستثمرين استخدام العديد من أدوات تتبع الاستثمار في العملات الرقمية المتاحة.
إليك بعض من أفضل أدوات تتبع الرابحين والخاسرين من العملات البديلة لمساعدتك في استراتيجيات استثمارك في العملات الرقمية:
ما مدى موثوقية شعور سوق العملات الرقمية؟
يمكن أن يكون شعور سوق العملات الرقمية أداة مفيدة جدًا لإضافتها إلى ترسانتك. ومع ذلك، فإن الطبيعة غير المحددة لتجميع الآراء العامة، والمواقف، والمزاجات، والآفاق تعني أنه لا يوجد نموذج واحد صحيح لقياس شعور السوق. عندما تجمع بين تحليل الشعور والتحليل الفني والأساسي، تظهر صورة أوضح لحركة الأسعار.
الأفكار الختامية
تمكنك تحليل شعور سوق العملات الرقمية كمستثمر استباقي من استبصار شامل للسوق يُطبق على كل صفقة. كما هو الحال مع أي استثمار مالي، كلما زادت المعلومات التي لديك، زادت فرصتك في فهم السوق. وهذا يترجم إلى فرص أفضل بالنسبة لك لوضع استراتيجيات تداول ناجحة. في النهاية، الأسواق القائمة على العرض والطلب تتأثر بشكل كبير بعلم النفس. متابعة مقاييس مشاعر السوق تبقيك على اطلاع وجاهزية لوضع تداولات مدروسة.
