طلبات “طلب يلغي الآخر” (OCO): كيف يمكنها أن تقلل من مخاطر تداول العملات الرقمية لديك

سوق العملات الرقمية جذاب للمتداولين الجدد والمحترفين بسبب اتجاهاته القوية، والتي تجلب أيضًا تقلبات ومخاطر متزايدة. إحدى الطرق التي يدير بها المتداولون المحترفون هذه المخاطر المتزايدة هي دمج أوامر واحدة تلغي الأخرى (OCO) في استراتيجياتهم. OCO تساعد الأوامر المتداولين على تأمين الأرباح وإدارة المخاطر والدخول والخروج من المراكز بسهولة. هذا يسمح للمتداولين بمزيد من الوقت لتحليل السوق مع قضاء وقت أقل في متابعة كل عملية تداول. مهتم بكيفية تضمين أوامر OCO في مجموعة أدوات إدارة المخاطر الخاصة بك؟ في هذه المقالة، سنتحدث عن ما هو أمر OCO، والطرق الشائعة لاستخدامه وكيفية وضع أمر OCO.

ما هو أمر OCO؟ 

أمر OCO هو في الواقع زوج من الأوامر الشرطية. يشير إلى أنه إذا تم تنفيذ أحد الأوامر، فإن الأمر الآخر يتم إلغاؤه تلقائيًا. غالبًا ما يستخدم أمر OCO لإدارة المخاطر في صفقة مفتوحة، أو لتحديد سعر السوق الحالي عند دخول مركز جديد.

عادة، يكون أمر OCO مجموعة من أوامر تقليدية قد تكون مألوفة لديك، وهي أمر وقف وأمر تحديد. 

يتم وضع أمر الوقف عند سعر محدد أقل من السوق الحالي، بحيث إذا تم تحفيز السعر، يتغير الأمر إلى أمر سوق. من ناحية أخرى، يتم وضع أمر التحديد أيضًا عند سعر معين، ولكن موقع السعر أفضل من سعر السوق الحالي. 

على سبيل المثال، إذا كان سعر بيتكوين عند 50,000 دولار، سيتم وضع أمر شراء وقف عند سعر أعلى من سعر السوق الحالي. وسيتم وضع أمر بيع وقف أقل من سعر السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع أمر تحديد للبيع فوق سعر السوق الحالي، بينما يتم وضع أمر تحديد للشراء أسفل سعر السوق.

تصنيف هذه الأوامر كشرطية لأن تنفيذها لا يمكن أن يحدث في نفس الوقت. سيتم إلغاء أحد الأوامر عندما يتم تنفيذ الأمر الآخر. يمكنك التفكير في الزوج من الأوامر كما لو كان يعتمد على نظام من يأتي أولاً يُخدم أولاً. الأمر الذي يتم تنفيذه أولاً يبقى، بينما يتم إلغاء الأمر المتبقي.

كيف يستخدم التجار المتمرسون أوامر OCO

يميل التجار الأكثر خبرة الذين يعرفون ما هو أمر OCO إلى الاعتماد عليه لأسباب متنوعة. على سبيل المثال:

• تسهل أوامر OCO إدارة المخاطر.
• تساعد أوامر OCO في إدارة عواطفك عند التداول.

الميزة التشغيلية لأوامر OCO

أكبر سبب لاستخدام أوامر OCO هو من منظور تشغيلي: حيث تضع خطة تداول تتطلب أسعارًا معينة لدخول السوق والخروج منه. يتم وضع أوامر OCO عند تلك المستويات المحددة، ولا يجب على التاجر أن يكون حاضرًا أمام الرسوم البيانية لتنفيذ المراكز. هذا يحرر التاجر لتحليل الأسواق الأخرى لفرص تداول محتملة.

تساعد أوامر OCO في إدارة عواطفك أثناء التداول

السبب الثاني الأكبر لحب التجار لاستخدام أوامر OCO هو أنها تزيل العواطف من التداول. في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون الدخول أو الخروج من مركز ما رحلة عاطفية.

عندما تدخل في صفقة، قد تشك فيما إذا كنت تدخل بسعر جيد. ثم، عندما تقرر الخروج من المركز لتحقيق الربح، قد تشعر أن هناك مزيدًا من الكسب المتاح، خائفًا من أنك تترك المال على الطاولة. أو، إذا خرجت من المركز بخسارة، قد تشعر أن السوق قد ينعكس ويتحرك للعودة إلى نقطة التعادل - أو أفضل.

هذه المشاعر تتضخم عندما تكون التقلبات مرتفعة، وهو الحال بشكل متكرر في سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، عندما يستخدم المتداول أوامر OCO، فإنه يزيل العاطفة من اللحظة ولديه طاقة أكبر للتركيز على حركة السعر الفعلية. لذلك، فإن التداول باستخدام أوامر OCO يساعدك على الالتزام بخطة التداول الأصلية الخاصة بك، بغض النظر عن التقلبات المستمرة.

متى يتم استخدام أوامر OCO

هناك ثلاثة سيناريوهات عامة عندما يرغب المتداول في استخدام أوامر OCO. تقريباً جميع التداولات ستقع في واحدة من هذه الظروف الثلاثة، لذلك يحتاج المتداولون إلى فهم شامل لأوامر OCO.

إدارة المخاطر في المراكز المفتوحة

الحالة الأكثر شيوعًا التي ينفذ فيها المتداولون أمر OCO هي عند إدارة المخاطر على مركز مفتوح حاليًا. لنفترض أن المتداول يقوم حاليًا بالشراء في البيتكوين. يرغب هذا المتداول في إدارة المخاطر بحيث إذا تحرك السوق ضدهم، يخرج من التداول بخسارة صغيرة فقط. من ناحية أخرى، إذا تحرك السوق بقوة لصالحهم، فسيخرج من التداول بربح.

دخل المتداول السوق بالقرب من 57,000 دولار، ووفقًا لتحليله، فإن تصحيحًا للوراء تحت أدنى مستوى للأسبوع الماضي عند 51,000 دولار سيعطل الزخم وراء الاتجاه الصعودي الحالي.

من ناحية أخرى، يقف أعلى سعر تاريخي للبيتكوين بالقرب من 64,000 دولار، ويعتقد المتداول أن BTC قد تجد مقاومة وتتداول بأقل إذا اقتربت من أعلى سعر تاريخي سابق. نتيجة لذلك، سيضع المتداول أمر وقف بيع عند 51,000 دولار وأمر حد بيع عند 64,000 دولار.

يجب إلغاء الأمر الآخر فور تنفيذ أحد الأوامر. لذلك، يقوم المتداول بدمج هذه الأوامر معًا كأمر OCO. في هذا السيناريو، يكون المتداول قد غطى السوق بشكل أساسي بأمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح.

التداول عند حدوث الانفجارات السعرية

سيناريو شائع آخر لتنفيذ أوامر OCO هو عندما يتداول السوق في نطاق محدد، ويريد المتداول الانضمام إلى الاتجاه التالي. ومع ذلك، المتداول غير متأكد من اتجاه الاتجاه التالي، لذا يقوم بوضع أمر وقف بيع تحت الدعم وأمر وقف شراء فوق المقاومة.

هذا النوع من الاستراتيجيات مفيد لفترات طويلة من التماسك عندما يكون هناك اختراق وشيك. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون على المدى القصير هذه الاستراتيجية حول الأحداث الإخبارية الكبرى.

على سبيل المثال، تقرير الوظائف غير الزراعية غالبًا ما يكون حدثًا يحرك السوق. قبل صدور الخبر، يشعر المتداولون بعدم اليقين حول كيفية استجابة السوق. لذلك، ينتظر المتداولون حوالي 15 دقيقة بعد الإصدار، ثم يحددون نقاط السعر العليا والدنيا لإنشاء استرادل لدخول الصفقة.

في 8 أكتوبر في الرسم التوضيحي أدناه، يتم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية، مما يخلق بضع دقائق من التقلبات.

ثم يقوم المتداول بتحديد السعر الأعلى للإصدار، في هذه الحالة بالقرب من 55,177 دولار. يتم وضع أمر وقف شراء بحيث إذا تم الوصول إلى هذا السعر، يتحول الأمر إلى أمر سوق للشراء.

ثم يقوم المتداول بتحديد السعر الأدنى للإصدار، في هذه الحالة بالقرب من 54,547 دولار. يتم وضع أمر وقف بيع عند 54,547 دولار بحيث إذا وصل السوق إلى هذا السعر، يتحول الأمر إلى أمر سوق للبيع القصير.

بعد فترة وجيزة، بيتكوين يكسر الدعم، مما يؤدي إلى تفعيل دخول الصفقة القصيرة.

يتم تجميع هذين الأمرين معًا بحيث عندما يتم تنفيذ أحد الأوامر، يتم إلغاء الأمر الآخر فورًا.

اتخاذ القرار بين شراء عملتين مشفرتين مختلفتين

هناك أوقات يكون المتداول مهتمًا بشراء عملتين مشفرتين مختلفتين، ولكن لديه أموال محدودة للاستثمار في كلتيهما. يمكن استخدام أمر OCO على كل عملة مشفرة بحيث يتم إلغاء الأمر الآخر تلقائيًا عندما يصل إلى نقطة شراء لأحدهم.

على سبيل المثال، لنفترض أن متداولاً مهتم بشراء سولانا وتيزوس، ولكن ليس لديه رأس مال كافٍ للاستثمار في كليهما. لذلك، يقومون بتعيين أمر دخول لشراء سولانا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61% بالقرب من 143 دولار. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتعيين أمر دخول آخر لشراء تيزوس عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61% بالقرب من 6.50 دولار.

بعد ذلك، يقوم المتداول بربط الأمرين معًا كأمر OCO. لذلك، في اللحظة التي يتم فيها تفعيل أول هذه الأوامر، يتم إلغاء أمر الدخول الثاني فورًا لمنع الدخول في مركزين.

تعد هذه التقنية في تداول OCO مفيدة بشكل خاص عند التعامل في المنتجات ذات الرافعة المالية حتى لا يكون المتداول مثقلاً بشكل زائد في حسابه.

كيفية وضع أوامر OCO

هل تعرف ما هو أمر OCO؟ حان الوقت الآن لتتعلم كيفية وضعه. كيفية إعداد أوامر OCO على منصات مختلفة سيكون مختلفًا. بعض المنصات تخلق واجهة مستخدم سهلة الفهم التي تجمع الأوامر لك تلقائيًا. قد يتطلب بعض الوسطاء منك تجميع أوامر OCO معًا بنفسك.

مع تقدم التقنيات الجديدة، يوفر معظم الوسطاء واجهات سهلة الاستخدام تجعل إنشاء أمر OCO أمرًا بسيطًا جدًا.

على سبيل المثال، لنفترض أن تاجرًا يريد استخدام TradingView لشراء البيتكوين بالسعر السوقي، باستخدام OCO لإدارة المخاطر.

عند قيام التاجر بتحديد المربعات بجانب "جني الأرباح" و"إيقاف الخسارة"، فإنهم يقومون بإنشاء طلبين إضافيين بمجرد شراء البيتكوين.

في اللحظة التي يضغط فيها التاجر على زر "BUY 1 BYBIT:BTCUSD MKT"، سيكون لديهم بيتكوين واحد بصفقة طويلة. في الوقت نفسه، قاموا بإنشاء أمر حد جني الأرباح للخروج من السوق عند 7,500 نقطة بعيدًا، أو عند 61,105 دولار. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإنشاء أمر إيقاف الخسارة عند 2,500 نقطة بعيدًا، عند 56,105 دولار.

طلبات جني الأرباح وإيقاف الخسارة مجمعة معًا كـ OCO. في اللحظة التي يتم فيها الوصول إلى إما 61,105 دولار أو 56,105 دولار، يتم إلغاء الطلب المعاكس.

قد تتطلب وسطاء آخرين منك إنشاء الأوامر الفردية، ومن ثم ربطها معًا. على سبيل المثال، قد يقترح الوسيط عليك إنشاء كل من أمر إيقاف الخسارة وأمر حد جني الأرباح بشكل فردي. ثم سيسمح لك الوسيط بربط تلك كـ OCO. الشيء المهم الذي يجب تذكره هو التحقق مع المنصة أولاً لمعرفة كيفية تعاملهم مع OCO.

الخلاصة

مع هذا الدليل، نأمل أن تكون قد تمت الإجابة على أسئلتك فيما يتعلق بماهية أمر OCO. يساعد التداول بأوامر OCO بشكل فعال كل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة على التنقل في سوق العملات الرقمية المتقلب. بدلاً من متابعة كل حركة في السوق، يمكن لمتداولي OCO إدارة مخاطرهم باستخدام الأتمتة. هذا يحرر عقولهم للتركيز على تحليل الأسواق الأخرى، أو متابعة تحركات أسعار السوق.

جمال أمر الـ OCO هو أنك يمكنك محاط السعر الحالي بالطلب المناسب. بمجرد تنفيذ أحد الأوامر، يتم إلغاء الأمر المتبقي تلقائيًا. عندما يتعلق الأمر بإدارة تداولاتك، يمكن لـ OCOs المساعدة في تبسيط الأمور.