يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

Bybit Learn

التداول

هل تنوي تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية؟ اقرأ هذه المقالة لمعرفة كيفية تجنب أكبر خمسة أخطاء غالبًا ما يرتكبها متداولو تشفير الآخرون.

يمكن أن تساعدك مجموعة متنوعة من أدوات مالية على اكتساب التأثير عند تداول تشفير، ولكن لا شيء منها بسيط مثل عملة الرافعة المالية. تساعد هذه المقالة في شرح المفهوم وتقديم المشورة بشأن 

 الأخطاء الشائعة عند تداول 

 بالرافعة المالية في سوق تشفير.

ما هي العملات الرمزية بالرافعة المالية؟

العملات الرمزية بالرافعة المالية هي منتج مالي يتتبع تحركات السعر الأصل الأساسي. يتم التتبع باستخدام أدوات مشتقة لمضاعفة أرباحك في نهاية المطاف.

أصبحت العملات الرمزية بالرافعة المالية شائعة لأنها تتيح لك تداول التأثير دون القلق بشأن طلبات الهامش ومخاطر السيولة والقروض من الوسيط الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تداول بسهولة مثل العملات الأخرى.

 هو مثال على رمز الرافعة المالية. تشير "3X" إلى التأثير مما يعني أنه يتم ضرب الأصول في ثلاثة إذا زادت قيمة ETH3L. ومع ذلك، فهو سيف ذو حدين لأنه يمكنك أيضًا فقدان القيمة بسرعة أيضًا. لكل انخفاض بنسبة 1% في ETH، ينخفض أيضًا ETH3L بنسبة 3%.

هناك الجميع أنواع العملات الرمزية الرافعة المالية. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع انخفاضًا في السعر ETH، فيمكنك شراء 

 في هذه الحالة، سيمنحك رمز ETH3S التأثير مالية ثلاث مرات إذا بدأ السعر الإيثريوم في الانخفاض.

اعتمادًا على منصة تشفير، قد يختلف رمز التداول قليلاً. وبناءً على ذلك، فيما يلي بعض الأمثلة الأخرى على العملات الرمزية الرافعة المالية:

قد تصادف أيضًا عملات رمزية ذات رافعة مالية لها نسب هامشية مختلفة - على سبيل المثال، النصف (1/2X) التحوط (-1X).

كيف تعمل العملات الرمزية بالرافعة المالية؟

سيساعدك فهم الفرق بين الرمز المميز للرافعة المالية 

 المالية على تقدير الحاجة إلى إدخال الرموز المميزة للرافعة المالية في السوق.

وعلى نحو تقليدي، استخدم المستثمرون المشتقات للحصول على مراكز رافعة مالية في السوق. بطريقة ما، يتيح لك ذلك فتح مركز أكبر بكثير مما يسمح به حسابك. تداول مشتقات، تقوم اقتراض الأموال من الوسيط. في هذا الإعداد، يجب عليك مراقبة متطلبات الهامش ومخاطر السيولة لأن المركز يعتمد على الأموال المقترضة.

وعلى النقيض من ذلك، لا تتطلب العملات الرمزية ذات الرافعة المالية ضمانات. يمكنك شراء بيع عملة مشفرة بنفس السهولة مثل أي عملة مشفرة أخرى دون القلق بشأن متطلبات السيولة والهامش.

يدير الرمز المميز بالرافعة المالية مخاطر السيولة باستخدام آلية إعادة التوازن الديناميكية، والتي تعمل على زيادة الأرباح. تتم إعادة استثمار الربح تلقائيًا في الأصل الأساسي. وبالمثل، فإنه يبيع بعض الأرباح عندما ينخفض السعر. يلغي فعل إعادة التوازن هذا أي خطر السيولة.

نظرًا لأنك لا اقتراض أي شيء من الوسيط، فلا داعي للقلق بشأن الحفاظ على هامش محدد. 

يشبه الرمز المميز بالرافعة المالية صندوق تداول تشفير حيث يحتفظ المستثمرون بأموالهم. في نهاية اليوم، يعيد الصندوق توازن نفسه للحفاظ على التعرض المستهدف التأثير وضمان عدم وجود مخاطر السيولة. ويُعرف هذا باسم آلية إعادة التوازن المنتظمة. ومع ذلك، في حالة Bybit، يُعيد الصندوق توازن نفسه عندما يصل التأثير إلى -4X, -2X, 2X أو 4X. ويُشار إلى ذلك بآلية إعادة التوازن غير المنتظمة.

في حالة عملة رمزية 3X، إذا كان الرمز مربحًا في يوم معين، فسيعيد استثمار أرباحه في الأصل الأساسي. وهذا يشبه التركيب. إذا كانت لديها خسائر في يوم معين، فإنها بيع بعض مراكزها لتقليل رافعتها التأثير مرة أخرى إلى 3X لتجنب السيولة.

في المواقف شديدة التقلب، يمكن للرمز المميز إعادة توازن نفسه في اليوم. على سبيل المثال، عادةً ما يتطلب حركة عكسية بنسبة 33% لتصفية عملة رمزية 3X. إذا تطلب الموقف ذلك، يمكن للرمز المميز 3X تنفيذ إجراء إعادة التوازن خلال اليوم عندما يتحرك السعر بين 6% و12% في الاتجاه المعاكس. تساعد إعادة توازن يوم التداول على تقليل مخاطر السيولة عن طريق إعادة الرمز المميز إلى الرافعة التأثير3X.

أهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية

ليس هناك شك في أن العملات الرمزية ذات الرافعة المالية هي بعض المنتجات الأكثر سوءًا في الصناعة. على الرغم من أن العملات الرمزية ذات الرافعة المالية مناسبة لأي شخص يرغب في تحمل المخاطر الإضافية، إلا أن هناك المزيد أكثر بالنسبة لها مما يلتقي بالعين.

إذا كنت ترغب في تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية، فتجنب هذه الأخطاء الخمسة الأكثر شيوعًا.

الاحتفاظ برموز الرافعة المالية على المدى الطويل

العملات الرمزية بالرافعة المالية غير مخصصة للاستثمار طويل الأجل. وبدلاً من ذلك، فهي المزيد ملاءمة للاستثمار قصير الأجل وتداول الاتجاهات. سيؤدي الاحتفاظ بها لفترات طويلة إلى تعريضك لمخاطر أكبر.

لماذا يرتكب المتداولون هذا الخطأ؟

من الشائع جدًا تشفير المشفرة تجاهل الرياضيات الأساسية المرتبطة بالرموز المعززة بالرافعة المالية. على سبيل المثال، في حالة الخسائر المتتالية، يحتاج الرمز المميز للرافعة المالية إلى عائد أكبر من خسارته لتحقيق التوازن.

أثر الاحتفاظ بالرموز النقدية بالرافعة المالية على المدى الطويل

إذا كنت تحتفظ برمز مميز على المدى الطويل، فتأكد من أنك تفهم أنه سيتصرف بشكل سيئ مقارنة بمركز الهامش النموذجي. إذا خسرت العملة الرمزية 3X 10% يومي لمدة ثلاثة أيام، فإن إجمالي الخسارة هو 90% (30% × 3 = 90%). بعبارة أخرى، ستحتاج إلى عائد بنسبة 1,000% لاسترداد تلك الخسارة.

ما الذي يجب عليك فعله بدلاً من ذلك؟

في حالة حدوث خسائر متتالية، 

، وقم بتقليل الخسائر بسرعة والتحكم في التعرض للمخاطر.

إهمال آثار تدهور التقلب

تدهور التقلب هو انخفاض المتراكم في المحفظة 

 للمستثمر بسبب الارتفاعات والانخفاضات المتكررة في السوق. نظرًا لأن الأسواق غير رائجة بطبيعتها، يجب عليك مراعاة تدهور التقلب عند تداول العملات الرمزية المعززة بالرافعة المالية.

عند تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية، لا يأخذ معظم المتداولين تدهور التقلب على محمل الجد لأنها معتادة على تداول أدوات مالية النموذجية. ونتيجة لذلك، من المدهش بالنسبة لهم أن يكون أداء عملتهم الرمزية ذات الرافعة المالية دون المستوى على الرغم من الارتفاع الطفيف في السوق.

تأثير إهمال آثار تضاؤل التقلب

كما تمت مناقشته، سيعمل الرمز المميز النموذجي للرافعة المالية 3X بشكل جيد في السوق الرائجة نظرًا لعدم وجود تدهور في التقلب. ومع ذلك، يمكن أن يفشل في الأسواق المتقلبة.

لنفترض أنك تستثمر 100 دولار في تشفير تربح 10% في اليوم الأول وتخسر 10% في اليوم التالي. في هذه الحالة، تبلغ قيمة الرمز المميز 3X 130 دولارًا في اليوم الأول لأنها حققت 30%. في اليوم التالي، انخفاض القيمة إلى 91 دولارًا لأن السعر انخفض بنسبة 30% (130 دولارًا - 30% = 91 دولارًا).

إذا كنت ستحتفظ بحساب تشفير عادي، فسيكون أداؤه أفضل لأنه وصل إلى 110 دولارات في اليوم الأول، وانتهى بنسبة أقل بنسبة 10% عند (110 دولارات - 10%) = 99 دولارًا في اليوم التالي.

نظريًا، لا يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به لتجنب تدهور التقلب لأنه جزء جوهري من أي أداة مالية مرفوعة بالرافعة المالية. لمنع مثل هذه المخاطر، يوصى تداول العملات الرمزية ذات الرافعة المالية عندما تكون الأسواق رائجة وغير متقلبة.

تجاهل آثار إعادة التوازن

يعيد الرمز المميز للرافعة المالية توازن المحفظة إما في نهاية يوم التداول أو بمجرد وصول التأثير إلى -4X, -2X, 2X أو 4X . غالبًا ما يتجاهل المتداولون الجدد آلية إعادة التوازن.

يفشل الكثير من المتداولين الجدد في رؤية العملات الرمزية الرافعة المالية المحفظة يجب أن تحافظ على التأثير المالية في كل مرحلة. وينسى أنه إذا تم الاحتفاظ بالرموز لفترة طويلة جدًا، فإن إجراء إعادة التوازن المستمر سيؤدي في النهاية إلى خسائر.

تأثير تجاهل آثار إعادة التوازن

يزيد الرمز المميز للرافعة المالية أو يقلل من تعرضه وفقًا للارتفاع والانخفاض في قيمة الأصل الأساسي. 

في السيناريو iDEAL لإعادة التوازن غير المنتظم، عندما تتداول في سوق رائجة أو تحتفظ بالرمز المميز لبضعة أسابيع، سيكون هناك عدد أقل من حالات إعادة التوازن.

على تشغيل يتعرض الرمز للعديد من ظروف السوق المتقلبة التي يمكن أن تفعيل إلى العديد من أعمال إعادة التوازن. لذلك، قد يواجه المستثمرون الذين يحتفظون بالعملة الرمزية لفترة الوقت أطول ارتفاعًا أو انخفاضًا كبيرًا في استثماراتهم.

في السيناريو iDEAL لإعادة التوازن المنتظم حيث تحدث إعادة التوازن في نهاية اليوم، سيكون هناك عدد أقل من إجراءات إعادة التوازن عندما تحتفظ بالرمز المميز لبضعة أيام فقط.

ومع ذلك، على مدار أيام قليلة، يمكن أن تفعيل ظروف السوق المتقلبة المختلفة إلى العديد من أعمال إعادة التوازن، مما يؤدي إلى مواجهة حاملي العملات الرمزية زيادات أو انخفاضات حادة في استثماراتهم.

لتجنب المخاطر، لا تحتفظ بالرمز المميز للرافعة المالية إلا عندما تكون متأكدًا من اتجاه السوق في الاتجاه في هذا السيناريو، من المحتمل أن تواجه عوائد استثنائية دون مواجهة ظروف سلبية.

تعد إدارة المخاطر والتحكم فيها أمرًا ضروريًا لنجاح التداول. في ظروف التداول السلبية، من الحكمة إغلاق مراكز خسارتك عند الضرورة.

لا يغير معظم المتداولين الجدد أسلوبهم عند تداول العملات الرمزية المعززة بالرافعة المالية. غالبًا ما يسمحون للفاشلين تشغيل انتظار الزخم للتحول في الاتجاه على الرغم من أن نمط الاحتفاظ هذا مبرر للاستثمارات طويلة الأجل في الأسواق التقليدية، إلا أنه يمكن أن يقوض استثمارك بسرعة عند تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية.

تأثير ترك الخاسرين تشغيل

عند تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية، يزداد تأثير الخسارة لأنك تحتاج إلى عوائد أكبر لاسترداد خسائرك. لفهم هذه الظاهرة، دعونا تشغيل مقارنة بين حساب عادي وحساب برافعة مالية 3X.

في الحساب النموذجي، الذي يواجه خسارة بنسبة 10% لمدة ثلاثة أيام متتالية، سترى انخفاضًا بنسبة 30% في المحفظة باستخدام 1,000 دولار كمثال، ستؤدي خسارة بنسبة 30% إلى تبقي 700 دولار. لاسترداد خسارة بنسبة 30%، ستحتاج إلى عائد بنسبة 43%. ليس هذا هو الحال مع العملات الرمزية الرافعة المالية.

عند تداول عملات 3X (كما هو موضح أعلاه)، تحتاج إلى عائد بنسبة 1,000% من أجل استرداد 90% (30% خسارة يومي × 3 = 90%) من خسائرك. وبناءً على ذلك، سيتطلب الأمر مزيدًا المزيد الجهد لاستعادة استثمارك الأولي.

في حالة حدوث خسائر، يحتاج الرمز المميز للرافعة المالية إلى عائد أكبر من الخسارة لكسر التسوية.

إذا لم تكن متأكدًا من الاتجاه أو الاتجاه المستقبلي للسوق، فحاول التحوط مركزك أثناء الظروف السلبية.

عدم استخدام تداول الاتجاهات

تم تصميم تداول الاتجاهات للاستفادة من اتجاهات السوق. يعتمد ذلك على فكرة أن الأسواق لديها عنصر القدرة على التنبؤ يسمح للمتداولين بالتنبؤ بدقة بتحركات السعر على تشغيل القصير. يتجاهل بعض المتداولين الاتجاه الحالي، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى خسارة.

عند تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية، من الشائع أن يعتمد المستثمرون على الأساسيات طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن هذه العقلية لا تساعد على تداول أدوات مالية. وبدلاً من ذلك، تُعد العملات النقدية ذات الرافعة المالية أكثر ملاءمة لصفقات التداول وتداولات التداول اليومي.

تأثير عدم استخدام تداول الاتجاهات

إذا كنت لا تستخدم التداول بالاتجاه، فإن مراكزك المالية تتعرض للمخاطر من تقلبات السعر والتقلب وإعادة التوازن الرسوم يعوض التأثير السلبي لهذه العناصر أي مكاسب من المحتمل أن تستمتع بها.

حاول تداول خلال سوق رائجة. يمكنك إما انتظار تأكيد الاتجاه، أو الدخول إلى السوق عندما يكون هناك احتمال كبير لحدوث طفرة. على أي حال، ابق بعيدًا عن السوق المتنوع لأنه ذو نتائج عكسية.

صُممت العملات الرمزية بالرافعة المالية للاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل في السوق. إذا تم استخدام العملات الرمزية الرافعة المالية على النحو المنشود، فيمكن أن توفر مكاسب هائلة بسرعة في فترة الوقت قصيرة جدًا. إنها بسيطة وفعالة للغاية.

على الرغم من انجذابهم، إلا أنهم ليسوا في حالة ضعف القلب. لذلك، قبل تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية، تجنب الأخطاء الشائعة من خلال امتلاك استراتيجيات استراتيجيات التداول للحد من المخاطر وخطة خروج. 

أفضل 5 أخطاء يجب تجنبها عند تداول العملات الرمزية بالرافعة المالية