كيفية البدء في استخدام وظيفة نسخ صفقات التداول على Bybit

تمكّن العقود الآجلة للعملات الرقمية المتداولين من التحوط ضد مخاطر السوق، وتضخيم أحجام مراكزهم باستخدام الرافعة المالية، وتنفيذ استراتيجيات مختلفة دون امتلاك الأصل الأساسي. على منصة تداول سهلة الاستخدام وبديهية مثل Bybit، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من العقود الآجلة مع سيولة من الدرجة الأولى.

في هذه المقالة، سنقدم لك تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية، ونوضح لك كيفية عمل عقود العملات الرقمية الآجلة، ونناقش الأنواع المختلفة من العقود الآجلة المتوفرة على Bybit. سنقدم أيضًا دليلًا شاملاً خطوة بخطوة يوضح لك كيفية البدء في تداول عقود الكريبتو الآجلة على Bybit.

الوجبات الرئيسية:

• عقود الكريبتو الآجلة هي نوع من المشتقات التي تتيح لك شراء أو بيع أصل رقمي أساسي بسعر متفق عليه سابقًا عند انتهاء صلاحيتها.

• تشمل المكونات الرئيسية لتداول العقود الآجلة للكريبتو الرمز، والأصل الأساسي، وحجم العقد، وهامش الصيانة.

• من خلال تداول العقود الآجلة للكريبتو على Bybit يمكنك تعزيز عوائدك المحتملة برافعة مالية تصل إلى 50x، والاستفادة من سيولة من الدرجة الأولى ورسوم فعالة من حيث التكلفة، والتداول على منصة سهلة الاستخدام وبديهية ومخصصة للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

ما هي عقود الكريبتو الآجلة؟

عقود الكريبتو الآجلة هي عقود تداول مشتقات تمثل الحق في شراء أو بيع عملة مشفرة أساسية بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. في صفقة آجلة، يكون المشتري ملزمًا بشراء الأصل الأساسي عند تاريخ انتهاء الصلاحية.

تنشأ هذه عقود تداول المشتقات من صناعة التمويل التقليدي (TradFi). مع ذلك، هناك بعض الفروقات الأساسية بين العقود الآجلة للكريبتو ونظيراتها التقليدية. 

من ناحية، يتم تنظيم العقود الآجلة التقليدية بشكل صارم ولا يمكن تداولها إلا عندما يكون البورصة المعنية مفتوحة. أيضًا، تمثل هذه العقود أصول السوق العامة، مثل الأسهم، والفوركس، والسلع. على النقيض من ذلك، تتبع العقود الآجلة للعملات الرقمية أسعار الأصول الرقمية التي يمكن تداولها في أي وقت، وتختلف تنظيماتها حسب الولاية القضائية.

تمكّن العقود الآجلة للعملات الرقمية المتداولين من التعرض للعملات الرقمية دون امتلاكها فعلياً. ومع ذلك، فإن الفائدة الرئيسية لهذه العقود هي قدرتها على تضخيم حجم مركزك باستخدام الرافعة المالية. عند القيام بذلك، تتحمل مخاطر أعلى للتداول برأس مال أقل وزيادة عوائدك المحتملة.

أنواع العقود الآجلة للعملات الرقمية على منصة باي بت

بناءً على الأصل الأساسي، يمكنك تداول ثلاثة أنواع من العقود الآجلة للعملات الرقمية على منصة باي بت:

بالإضافة إلى العقود الآجلة للعملات المشفرة القياسية، يمكنك أيضًا تداول عقود الآجلة المعكوسة على Bybit. مع العقود الآجلة المعكوسة، يمكنك تحقيق عوائد عندما ينخفض سعر الأصل الأساسي، دون اتخاذ مركز قصير. تشمل الأمثلة BTCUSD1227 و ETHUSD1227.

يمكنك أيضًا تداول العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة على Bybit. على عكس عقود الآجلة القياسية، لا تحتوي العقود الدائمة على تاريخ انتهاء، مما يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بها لفترات غير محددة عملياً. تستخدم هذه العقود التجارية المشتقة معدل التمويل كآلية لتتبع السعر الفوري. على Bybit، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من العقود الدائمة للعملات المشفرة، مثل BTCUSDT, ETHUSDT و SOL-PERP.

كيف تعمل عقود العملات الرقمية الآجلة؟

عند تداول عقد آجل للعملات الرقمية، توافق على شراء أو بيع الأصل الأساسي في تاريخ الانتهاء. هذا يتيح لك تحديد السعر مسبقًا. يمكنك إدارة العقود الآجلة للعملات الرقمية على Bybit عن طريق حساب التداول الموحد الخاص بك.

عندما تشتري عقدًا على Bybit، تحقق عوائد على الصفقة عندما يرتفع السعر المستقبلي (الذي يتتبع سعر الأصل الأساسي). من ناحية أخرى، يتيح لك بيع العقود الآجلة للعملات المشفرة الاستفادة عندما ينخفض سعر العقد.

على سبيل المثال، افترض أنك تأخذ مركز شراء طويل في BTC-27DEC24 بحجم مركز 1 BTC. هنا توافق على شراء 1 BTC في 27 ديسمبر 2024 مقابل 72,000 USDC. (الأخير هو السعر الحالي للبيتكوين في وقت كتابة هذا التقريب في 4 نوفمبر 2024.) لنفترض أن سعر BTC يرتفع إلى 100,000 USDC بحلول تاريخ الانتهاء. في هذه الحالة، ستحقق ربحًا قدره 28,000 USDC، بعد خصم رسوم التداول. ومع ذلك، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 50,000 USDC بحلول 27 ديسمبر، سيكون لديك خسارة قدرها 22,000 USDC.

العقود الآجلة للعملات المشفرة لها عدة مكونات مهمة مثل رمز العقد، تاريخ الانتهاء، الأصل الأساسي، حجم العقد وهامش الصيانة.

رمز عقد الآجلة

لكل زوج عقود آجلة رمز - على سبيل المثال، BTC-27DEC24. على Bybit، يحتوي هذا الرمز على أربعة مكونات للعقود القياسية:

1. جذر يحدد الأصل (BTC)

2. رمز اليوم (27)

3. رمز الشهر (DEC)

4. رمز السنة (24)

دمج رموز اليوم والشهر والسنة (مثال: 27DEC24) يمنحك تاريخ انتهاء صلاحية العقد.

تاريخ انتهاء الصلاحية

يشير تاريخ الانتهاء (مثال: 27 ديسمبر 2024 لعقد BTC-27DEC24) إلى التاريخ الذي سيتم فيه تسوية عقد العقود الآجلة للعملات المشفرة الخاص بك. هذا هو أيضًا اليوم الأخير الذي يمكنك فيه تداول العقد.

عند الانتهاء، يتم تسوية عقدك للعقود الآجلة للعملات المشفرة نقدًا أو من خلال التسليم الفعلي للأصل الأساسي (مثال: BTC). على Bybit، يتم تسوية العقد المشتق BTC-27DEC24 في USDC، مع تنفيذ التسليم في 27 ديسمبر 2024 في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت العالمي. يتم تحديد سعر تسليم العقد من خلال متوسط سعر المؤشر في الـ 30 دقيقة النهائية قبل الانتهاء. لا تفرض Bybit أي رسوم تسليم لتجار العقود الآجلة للعملات المشفرة.

الأصل الأساسي وحجم العقد

الأصل الأساسي هو العملة المشفرة التي تقوم بشرائها أو بيعها بعقد العقود الآجلة للعملات المشفرة. بجانب الأصل الأساسي، من المهم أيضًا معرفة الرمز الذي يتم تسوية العقد به في تاريخ الانتهاء. في عقد BTC-27DEC24، هي على النحو التالي:

• الأصل الأساسي: BTC

• تم التسوية في: USDC

كل زوج من العقود الآجلة للعملات المشفرة له حجم عقد (كمية الأصول الأساسية المقدمة لعقد واحد). مع Bybit، يكون حجم العقد يساوي وحدة واحدة من العملة المشفرة الأساسية (على سبيل المثال، 1 BTC لعقد BTC-27DEC24).

الهامش الصيانة لمراكز العقود الآجلة

يشير الهامش الصيانة إلى الحد الأدنى للهامش الذي يجب أن تمتلكه للحفاظ على مركزك أو حسابك. إذا انخفض هامش مركزك عن هذا المستوى، سيحدث تصفية لمنعك من الوقوع في السالب في حقوق الملكية. وبالتالي، يعتبر الهامش الصيانة عنصرًا حاسمًا يجب أخذها في الاعتبار إذا كنت تستخدم الرافعة المالية لتضخيم مكاسبك المحتملة مع العقود الآجلة للعملات المشفرة.

في Bybit، تم تحديد مستوى هامش الصيانة لعقود المستقبلات المشفرة بناءً على مستويات مخاطر مختلفة. كل مستوى له حد مخاطرة خاص به (حجم مركز أقصى في USDC) والحد الأقصى للرافعة المالية. تأتي حدود المخاطرة الأكبر مع مستوياته الأعلى ونسب هامش صيانة أعلى، بالإضافة إلى رافعة مالية أقل.

على سبيل المثال، بالنسبة لعقد BTC-27DEC24، ستكون معدلات هامش الصيانة على النحو التالي:

• المرتبة 1: 1.5٪، مع حد مخاطرة 375,000 USDC

• المرتبة 20: 11٪، مع حد مخاطرة 2.75 مليون USDC

كيفية البدء في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على منصة Bybit

باعتبارها منصة تداول سهلة الاستخدام وذات واجهة بديهية، تقدم Bybit منصة تداول عقود آجلة تُعد اختيارًا ممتازًا لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على البدء في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على Bybit.

الخطوة 1: افتح حساب تداول موحد

مع حساب تداول موحد، لن تحتاج إلى التنقل من حساب أداة إلى آخر لتخصيص تجربة التداول الخاصة بك، إدارة المخاطر ومالية الحساب. الأهم من ذلك، أن الحساب الموحد للتداول إلزامي لتداول عقود العملات الرقمية الآجلة على Bybit.

لفتح حساب تداول موحد، تحتاج بالفعل إلى أن يكون لديك حساب مع Bybit. إذا لم يكن لديك حساب، استخدم هذا الرابط للتسجيل (وللتحقق من الهوية). بالنسبة للتسجيلات الجديدة، ستقوم Bybit تلقائيًا بتوفير حساب تداول موحد للمستخدمين.

إذا كان لديك حساب قياسي، يمكنك ترقيته إلى حساب تداول موحد من خلال النقر على ترقية في صفحة التداول في الأداة المخصصة للتداول بجانب حسابك.

بدلاً من ذلك، يمكنك التوجه إلى صفحة الأصول والنقر على الترقية الآن في قائمة السبوت أو المشتقات.

بعد ذلك، اقرأ التفاصيل الموضحة في النافذة المنبثقة، واعترف بقواعد التداول وشروط الخدمة الخاصة بـ Bybit لحساب UTA ثم انقر على تأكيد الترقية. الآن وبعد أن أصبح حساب التداول الموحد الخاص بك جاهزًا، يمكنك بدء التداول في عقود العملات المشفرة المستقبلية.

الخطوة 2: قم بتمويل حساب التداول الموحد الخاص بك

توجه إلى صفحة الأصول، اختر التداول الموحد وانقر على إيداع.

في النافذة المنبثقة، اختر العملة المشفرة المرغوبة وسلسلة الكتل. لتجنب أي خسائر، يرجى دائمًا التأكد من أن الشبكة المحددة تتوافق مع السلسلة التي تتواجد عليها. على سبيل المثال، اختر ERC-20 إذا كنت تقوم بتحويل USDC إلى حساب Bybit الخاص بك من Ethereum. 

قم بضبط التداول الموحد لتحويل الإيداعات تلقائيًا إلى UTA وابدأ معاملة من محفظتك إلى العنوان الظاهر على الصفحة.

بالإضافة إلى العملات المشفرة، يمكنك أيضًا إيداع العملة الورقية عبر القائمة التمويلية.

الخطوة 3: افتح مركز مستقبلي للعملات المشفرة

بعد تمويل حساب UTA الخاص بك، الخطوة التالية هي فتح مركز مستقبلي للعملات المشفرة على Bybit. للقيام بذلك، انقر على تداول، اختر المستقبليات واضغط على رمز العقد المفضل لديك. لهذا الدليل، اخترنا BTC-27DEC24.

بمجرد ما قمت بتحليل سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة عبرالتحليل الأساسي و/أو التحليل الفني لتحديد نقطة الدخول، استخدم الأداة التجارية على اليمين لفتح صفقة.

أولاً، اختر وضع الهامش الذي تريده: هامش معزول، هامش متقاطع أو هامش المحفظة (تعرّف أكثر عن هذه الموضاتهنا).

بعد ذلك، قم بتعديل الرافعة المالية لمركزك. تذكر، أن الرافعة المالية العالية تعني مخاطر أكبر وعوائد محتملة أكبر للتداول. عندما تكون مستعدًا، انقر على تأكيد.

حدد ما إذا كنت تريد وضع طلب محدد أو سوق أو مشروط (تعرف على المزيد حول هذه الأنواع من الطلبات هنا)، وحدد المبلغ المطلوب للطلب.

عن طريق تحديد المربع الموجود بجانب TP/SL، يمكنك تعيين طلب وقف الخسارة و/أو طلب أخذ الربح لصفقتك للمساعدة في إدارة المخاطر بكفاءة. انقر على تأكيد للمتابعة.

أخيرًا، بعد مراجعة طلبك، انقر على شراء/طويل لفتح مركز طويل أو بيع/قصير لفتح مركز قصير على العقود الآجلة. محرك المطابقة القوي لـ Bybit سينفذ طلبك تلقائيًا. تنفذ أوامر السوق بسعر السوق الحالي، وأوامر الحد بسعر الأمر المحدد، والأوامر الشرطية بأسعار الأمر والمحرك المحددين.

استراتيجيات التداول للعقود الآجلة للعملات المشفرة

لزيادة أرباحك وتقليل مخاطر في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة، تحتاج إلى اتباع استراتيجيات تداول سليمة. يساعد اتباع القواعد والشروط المحددة بعناية على اتخاذ قرارات مستنيرة، مدعومة بالبيانات، وتقليل تأثير عواطفك على تداولاتك. فيما يلي، جمعنا بعض من أفضل استراتيجيات التداول لسوق العقود الآجلة للعملات المشفرة (يمكنكالعثور على المزيد من الاستراتيجيات للعقود الآجلة في هذا المقال):

• التحوط: افتح مركزاً في العقود الآجلة في الاتجاه المعاكس لتجارة موجودة لتقليل مخاطر الخسائر المحتملة.

• تداول اليوم: استخدم صفقات العقود الآجلة في نفس اليوم لجني الأرباح من حركات أسعار العملات المشفرة قصيرة الأجل.

• التداول الخاطف: يولد عوائد من التحركات الصغيرة في الأسعار مع استراتيجية تداول العقود الآجلة قصيرة الأجل هذه.

• التداول المتأرجح: فتح مراكز في العقود الآجلة للعملات المشفرة للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة إلى متوسطة الأجل.

• تداول المراكز: الربح من تحركات أسعار الأصول الرقمية على المدى الطويل.

تتضمن استراتيجيات تداول فعالة في العقود الآجلة للعملات المشفرة أدوات وممارسات متعددة لإدارة المخاطر. تشمل الأمثلة أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، المحافظ المتنوعة، التحوط، وعدم المخاطرة برأس مال أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

فوائد تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على Bybit

يوفر تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على Bybit للمتداولين فوائد متعددة:

• لا توجد رسوم تسليم

• رسوم تداول اقتصادية

• الوصول إلى سيولة من الدرجة الأولى

• رفع مالي يصل إلى 50 ضعفًا عبر حساب التداول الموحد على Bybit

• تعزيز إدارة رأس المال وفرص الرفع المالي مع هامش المحفظة

• القدرة على التحوط ضد مخاطر السوق

مخاطر تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي منتجات مالية محفوفة بالمخاطر. بعض المخاطر المحتملة للمتداولين هي كما يلي:

• زيادة الرفع المالي خطر التصفية والخسائر المالية

• تقلبات عالية في السوق

• عدم وضوح التنظيمات

• غير مناسب للمتداولين الذين يفتقرون إلى المعرفة أو الخبرة لإدارة المخاطر بفعالية

الخلاصة

تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية يمكن أن يمكنك من تضخيم عوائدك المحتملة، والتحوط ضد تقلبات السوق والمخاطر الأخرى. 

ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للعملات الرقمية تعتبر منتجات مالية محفوفة بالمخاطر، ويجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. تشمل الأمثلة على ذلك التقلبات العالية، مما قد يؤدي إلى خسائر سريعة وكبيرة؛ ومخاطر الرافعة المالية، التي قد تضخم الخسائر أو تؤدي إلى طلب هامش؛ وخطر التصفية عندما تنخفض الهوامش تحت مستوى هامش الصيانة؛ ومخاطر السيولة بالنسبة للأصول الرقمية الصغيرة.

مع منصة بايبيت للتداول السهلة والبديهية، يمكنك الاستفادة من السيولة الممتازة والرسوم المعقولة لتعظيم أرباحك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى أدوات متعددة لإدارة المخاطر بكفاءة.

هل أنت مستعد للبدء؟ سجل اليوم لتداول العقود الآجلة للعملات الرقمية على بايبيت!

#LearnWithBybit