مورفو (MORPHO) هو بروتوكول فعال مبني على إيثريوم يغير النظام الإقراضي اللامركزي بحلول قابلة للتخصيص تعتمد على نظير إلى نظير والمجموعات.

لقد أحدثت مجموعات السيولة ثورة في الإقراض والاقتراض اللامركزي من خلال تقديم مجموعة واسعة من خيارات المنتجات ومستويات سيولة هائلة. على مدار عدة سنوات، البروتوكولات مثل 

 (COMP) قد حصلت على إشادة كرواد حقيقيين في تقديم تغيير نوعي حقيقي: الإقراض والاقتراض القائم على المجموعات. ومع ذلك، فإن نظرة أعمق تكشف أن الأمور ليست بالكفاءة والسهولة التي تبدو عليها في عالم الإقراض بالعملات المشفرة. المشكلة هي أن مجموعات الإقراض في البروتوكولات اللامركزية غالباً ما تواجه عدم تطابق بين المُقرضين والمقترضين، حيث يتفوق عدد الأولين بشكل كبير على الأخيرين. نتيجة لذلك، يكسب المقرضون فقط مكافآت 

 ضئيلة، في حين يدفع المقترضون رسوم باهظة للوصول إلى الأموال عبر هذه المجموعات. مشكلة أخرى حاسمة هي نقص القدرة على التخصيص في منتجات الإقراض والاقتراض، حيث يتبنى العديد من البروتوكولات نهجاً يناسب الجميع تماماً.

مورفو (MORPHO) هو بروتوكول لامركزي على 

 (ETH) يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة الإقراض والاقتراض في العملات المشفرة من خلال تقديم نموذج فريد يجمع بين عناصر 

 (P2P) والمطابقة المستندة إلى التجمعات بين المقرضين والمقترضين. لتكون دقيقاً، يركز أحد المنتجات الأساسية لمورفو، وهو مـورفو أوبتيمايزرز، تحديداً على مطابقة P2P، مع استخدام الإقراض والاقتراض المستند إلى التجمع كخيار احتياطي. كما يقدم مورفو للمستخدمين مستوى ممتاز من التخصيص لإنشاء أسواق إقراض جديدة من خلال بروتوكوله الأساسي.

بفضل آلية المطابقة المبتكرة بين المقرضين والمقترضين والأسواق القابلة للتخصيص بدرجة عالية ومرنة، يُحسن مورفو بشكل كبير تخصيص رأس المال وكفاءة المعاملات في مجال الإقراض في صناعة 

 (MORPHO) هو بروتوكول إقراض لامركزي يعتمد على إيثريوم ويقدم آلية فريدة لمطابقة الطلبات من نظير إلى نظير لتحسين كفاءة وفعالية< img id="9">

 كما تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء أسواق إقراض فعالة مع معايير إقراض واقتراض قابلة للتخصيص بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منتجًا يُسمى Morpho Vaults للإقراض المنظم بمستويات خطر متنوعة.

تم تطوير بروتوكول Morpho بواسطة 

، وهي شركة تطوير برمجيات مقرها فرنسا تأسست في عام 2021 على يد ميرلين إيغاليتي وبول فرامبوت. يحظى أيضًا بدعم من منظمة غير ربحية 

كأول منتج رئيسي لها، أطلق المشروع Morpho Optimizers على بلوكتشين الإيثريوم في 2022. يُصمم Morpho Optimizers كحل إضافي لمجمعات الإقراض على Aave و Compound لمساعدة الإقراض والمقترضين الأفراد على المطابقة. يمكن للطرفين المتعاملين الاستفادة من عملية إقراض أكثر كفاءة من الوضع الافتراضي المعتمد على المجمعات.

في يناير 2024، أطلق المشروع Morpho Blue، الذي أُعيد تسميته لاحقًا إلى Morpho، وهو حل لمساعدة المستخدمين على إنشاء أسواق إقراض شديدة المرونة مع معايير وخيارات مخصصة. يعمل Morpho كعمود فقري لنظام Morpho البيئي، وقد ركز فريق المشروع على الترويج وتطوير هذا المنتج بشكل أكبر. في نفس الوقت، يبقى Morpho Optimizers جزءًا لا يتجزأ من العروض الأساسية للمنصة، وإن كان في حالة أقل أولوية من Morpho.

يتكون بروتوكول مورفو من ثلاثة منتجات رئيسية - مورفو، صناديق مورفو (المستندة إلى البروتوكول الأساسي)، ومحسنات مورفو القديمة. يسمح مورفو للمستخدمين بإنشاء أسواق إقراض فردية عن طريق تحديد خياراتهم المفضلة للسمات الرئيسية التالية:

جميع هذه المعايير قابلة للتخصيص بشكل كبير مع تدخل minimal من آلية إدارة Morpho. بعض المعايير يجب أن تتوافق مع متطلبات معينة؛ على سبيل المثال، يجب أن تكون IRM وLLTV من القائمة المعتمدة من إدارة البروتوكول.

تمثل إمكانيات التخصيص العالية لدى Morpho اختلافاً كبيراً عن النموذج التقليدي المستخدم في منصات الإقراض والاقتراض اللامركزية. في معظم البروتوكولات الأخرى، هناك معايير ثابتة تحكم عملية الإقراض والاقتراض؛ مثلًا، يتم السماح بأنواع معينة فقط من الأصول الضمانية أو الأصول المقترضة أو معدلات LLTV. وفي المقابل، تتيح Morpho تخصيص جميع هذه الخيارات، مما يمنح مبدعي أسواق الإقراض مستوى لا مثيل له من الحرية. يقدم البروتوكول الفوائد الرئيسية التالية للمستخدمين والمطورين ومشغلي السوق:

في حين أن Morpho هو حاليًا المنتج الرئيسي للمنصة، فإن Morpho Optimizers القديمة تستمر كعرض رئيسي في خط منتجات المنصة. Morpho Optimizers عبارة عن طبقات إضافية على تجمعات الائتمان Aave وCompound. يمكن استخدامها لتسهيل مطابقة نظير إلى نظير بين المقرضين والمقترضين. نظرًا لأن تجمعات الإقراض التقليدية - بما في ذلك على المنصات مثل Aave وCompound - غالبًا ما تكون منحازة بشدة مع عدد أكبر من المقرضين مقارنة بالمقترضين، ينتهي الأمر بكلا الطرفين بدفع رسوم مفرطة. يتعين على المقترضين مواجهة تكاليف عالية بسبب الحاجة إلى خدمة العديد من المقرضين في التجمع. بدورهم، يتنافس المقرضون على الفتات الضئيلة المتبقية من العدد الغير كافٍ من المقترضين.

عن طريق استخدام آلية مطابقة نظير إلى نظير، تقوم Morpho Optimizers بفعالية بإبعاد المقرض والمقترض عن التفاعل القائم على التجمع وتؤسس علاقة مباشرة بينهما. هذا يتيح للمستخدمين اقتراض الأصول بأسعار أرخص، بينما يقدم أيضاً فوائد أفضل للمقرضين. إذا انسحب أي من الطرفين من علاقة الإقراض المباشر، فإن لكلا الطرفين الخيار لاستخدام مجمعات الإقراض القياسية على Aave وCompound كإجراء احتياطي.

المنتج الأساسي الثالث للمنصة، Morpho Vaults (الموضحة بالتفصيل أدناه) يستخدم البروتوكول الأساسي ويوفر طريقة للإقراض من خلال خيارات السوق المختارة بعناية وفقًا لملفات المخاطر المختلفة. يمكن أن يناسب هذا المقرضين الذين ليسوا بارعين في استخدام الأسواق المخصصة بالكامل، ولكن يفضلون مع ذلك الاستفادة من فرص الإقراض التي يقدمها Morpho.

لإنشاء سوق إقراض مخصص على Morpho، تحتاج إلى بعض الكفاءة التقنية ويفضل معرفة بلغة البرمجة Solidity التي يستخدمها البروتوكول لعقوده الذكية. كما ذكر سابقًا، يمكن للمطورين إنشاء سوق مخصص بتزويد خمسة معايير أساسية — أصل ضماني، أصل متاح للإقراض، أوراكل، مفضل IRM وLLTV. عادة ما يتطلب أول أربعة من هؤلاء تحديد عنوان عقد ذكي على Ethereum. بالنسبة لأصول الضمان والإقراض، هذه هي العناوين لعقود الرموز. الأوراكل المختار يتم تحديده عادةً عبر مؤشر إلى عنوان عقده الذكي، رغم أن الأسعار المُرمّزة بدون أوراكل للأصول الضمانية والمُقرضة مقبولة. Morpho يحتفظ أيضًا بعناوين Ethereum لكل IRM مضاف للقائمة البيضاء بواسطة حوكمة البروتوكول؛ يمكن للمطورين استخدامها عند اختيار IRM مفضل.

القيمة الأخيرة، LLTV، هي قيمة محددة برمجيًا تحدد العتبة التي يصبح عندها القرض غير صحي بسبب نسبة القرض إلى قيمة 

. المصفون في Morpho هم جهات فاعلة في البروتوكول يتم تحفيزهم لتغطية الديون الرديئة مقابل الضمان، بطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في العديد من منصات الإقراض الأخرى. يُسمح لهم بتصفية ما يصل إلى 100% من الدين. في المقابل، يحصل المصفون على ضمان الدين، بالإضافة إلى حافز إضافي لعملهم.

نظرًا لأن Morpho بروتوكول خالي من الأوراكل بدون أوراكل مدمج، يمكن لكل سوق أن يكون له أوراكل خاص به يجلب الأسعار للأصول الضمانية والإقراضية من مصادر خارجية. المطورون أحرار تمامًا في هذا الصدد، ويمكنهم حتى كتابة أسعار الأصول بشكل مباشر للسوق إذا لم يرغبوا في استخدام أوراكل الأسعار على الإطلاق. بالطبع، يُفضل استخدام الأوراكل للحفاظ على معلومات التسعير المحدثة والديناميكية.

الـ IRM المستخدم هو المعامل الأساسي الوحيد الذي يكون لدى المطورين بعض القيود في اختياره، حيث يُسمح فقط لـ IRMs المدرجة في القائمة البيضاء في السوق. اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2024، هناك IRM وحيد على القائمة البيضاء يمكن لمنشئي السوق تحديده - 

. يقوم هذا النموذج بضبط معدلات الفائدة ديناميكيًا للحفاظ على نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المقدمة قريبة من 90%.

خزائن Morpho هي منتج خزائن مرمزة تقدم فرص إقراض منظمة مع معايير مخاطر مبرمجة مسبقًا متنوعة. يرتبط كل خزينة بأصل قرض واحد، ويمكنها تخصيص الودائع عبر عدة أسواق Morpho، وبالتالي الاستفادة من السيولة المتاحة على بروتوكول Morpho. تناسب خزائن Morpho المقرضين الذين يفضلون إدارة المخاطر المتوقعة على عدم اليقين في الأسواق المخصصة تمامًا. يمكن لكل مقرض كسب معدلات APY تتناسب مع 

لا يوجد حد لعدد الخزائن التي يمكنك فتحها على Morpho. وبالتالي، يمكنك حتى تخصيص أموال لخزائن مختلفة بمستويات المخاطر مختلفة بشكل كبير لتنوع تعرضك.

تقوم الخزائن في Morpho Vaults بتصفية الطبيعة بحيث لا يحتاج المستخدمون إلى قضاء الوقت في البحث وتقييم مخاطر الأسواق الفردية وفرص العوائد، حيث يتم إدارة التعرض للمخاطر بفعالية بواسطة الخزينة.

نظرًا لأن الخزائن متصلة بالبروتوكول الأساسي وتستمد السيولة منه، فإنها تعيد التوازن ديناميكيًا، مما يساعد في تحسين العوائد. بفضل طبيعتها غير المسموح بها وغير القابلة للتغيير، فإن الخزائن أيضًا شفافة تمامًا. علاوة على ذلك، فهي لا تقوم بحفظ الأصول، مما يمنح المستخدمين التحكم الكامل في أصولهم المودعة، والتي يمكن سحبها في أي وقت.

يقوم المقرض بإيداع أصل في Morpho Vault ويتلقى أسهم الخزينة كتأكيد على استثماره. الخزائن نفسها هي منتجات مرمزة تستخدم معيار 

 الخاص بإيثيريوم، المصمم لتمثيل الخزائن المرمزة للأصول التي تحمل العوائد. يمكن أن يمتلك كل خزينة 

 (DAO)، خبير DeFi مستقل أو بعض الخوارزميات التي يتم إدارتها بواسطة منصة DeFi. يمكن أن يمتلك الخزينة كيان واحد فقط. قد يحدد المالك أدوارًا إضافية/جهات لكيفية إدارة الخزينة. يمكن أن تشمل هذه الأدوار قيِّم واحد، ووصي واحد والعديد من المخصصين.

القيِّم هو طرف يقوم بتعيين حدود وقواعد وإرشادات معينة للخزينة، مثل تحديد قيود العرض للأصول وتمكين/تعطيل أسواق معينة. يلعب القيِّمون دوراً أساسياً في الحفاظ على مستويات المخاطرة المناسبة لخزائنهم. الأصول التي يقوم المقرضون بقفلها في خزينة يتم تزويدها إلى الأسواق الأساسية للبروتوكول، بناءً على قوائم القيِّمين البيضاء. لا يمكن أن يكون هناك سوى قيِّم واحد لكل خزينة.

دور الوصي هو موقع رئيسي في الخزينة. الوصي يحمي سلامة وأمن الخزينة. يمكن للأوصياء إلغاء أي إجراء يقوم به مالك الخزينة (أو كيانات أخرى) إذا اعتبروا أنه ضد مصلحة مقرضي الخزينة. يمكن أن يكون لكل خزينة وصي واحد فقط، وهو عادةً DAO يتألف من المودعين في الخزينة.

المخصصون هم جهات فاعلة ضمن البروتوكول ومهمتهم إعادة توازن السيولة المستخدمة من قبل خزائن مورفو لتعظيم معدلات الفائدة والسيولة المتاحة. مهمة المخصص هي إعادة توازن وتحسين السيولة الكلية، إما يدوياً أو باستخدام الروبوتات، لتلبية احتياجات مقترضي مورفو على أفضل وجه.

عمليات خزائن مورفو غير منظمة بواسطة آلية حوكمة البروتوكول. كل مالك خزينة مسؤول عن نموذج الحوكمة الخاص بخزينته. الأدوار المحددة، مثل القيِّم والوصي، تم تصميمها للمساعدة في وضع إجراءات حوكمة شفافة وآمنة للخزينة.

ما هو رمز مورفو المشفر (MORPHO)؟

يتم تصور العملة المشفرة الأصلية للمنصة، مورفو، ك

. يتمتع حاملو مورفو بحق المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن الاتجاه المستقبلي للمنصة، والقواعد العامة، ونشر العقود الذكية وتخصيص الأموال من الخزانة. على الرغم من أن مورفو تشجع أسواق الإقراض والاقتراض التي تعمل مع تدخل محدود من مجتمع حوكمة البروتوكول، إلا أن هناك بعض الإرشادات والقواعد العامة التي يحتاج المجتمع من خلالها إلى إنشاء معايير معينة أو متطلبات دنيا أو قوائم بيضاء. يلعب حاملو رموز مورفو دوراً حيوياً في هذه العملية.

تم إطلاق الرمز الأصلي لمورفو على إيثريوم في يونيو 2022 بسقف إمداد يبلغ مليار واحد. ومع ذلك، كانت هناك قيود على عقد الرمز الأصلي التي أثرت سلبًا على وظائفه. تحديداً، لم يتم تصميم الرمز لتسهيل عملية التصويت على سلسلة الكتل بكفاءة. نتيجة لهذه القيود، قرر المشروع إعادة إطلاق الرمز الآن على عقد محسّن. التجسيد الجديد لمورفو سيوفر قدرات وظيفية أفضل، بما في ذلك عمليات حوكمة على السلسلة أكثر كفاءة. 

اعتبارًا من وقت الكتابة في 17 نوفمبر 2024، لم يقم فريق المشروع بعد بنشر الرمز الجديد. كذلك، سيكون الرمز الجديد لمورفو عملة معروضة محدودة، بحد أقصى وإجمالي عرض يبلغ مليار واحد. توزيع حصص إمدادات الرمز موضح في المخطط أدناه.

منصة التداول قبل افتتاح السوق 

 رمز قبل إطلاقه في السوق. تداول Bybit قبل السوق هو منصة تداول عبر الإنترنت (OTC) توفر الوصول إلى العملات الرقمية الواعدة الجديدة قبل إدراجها في السوق الفوري. الميزة الرئيسية للمنصة هي القدرة على الوصول إلى العملات الرقمية بأسعار مرغوبة قبل أن تؤثر الأسواق الرقمية الأوسع على أسعارها.

عملية التقييم المصممة بعناية لدى Bybit تضمن أن الأصول الرقمية التي تمتلك إمكانيات قوية وأصول ثابتة فقط هي التي تُدرج في قائمة التداول قبل السوق. هذا يوفر لك الوقت المطلوب للتحقيق في كل عملة رقمية، ويقلل من خطر الاستثمار في مشاريع احتيالية. بطبيعة الحال، أنت أيضا مدعو إلى 

 حول الأصول الرقمية التي قد تفكر في شرائها من خلال التداول ما قبل السوق في Bybit.

يمثل Morpho نهجًا فريدًا وقد يكون فعالاً للغاية في مجال الإقراض والاقتراض في DeFi. إن تسهيل المنصة للأسواق الإقراضية المعزولة والقابلة للتخصيص بشكل كبير يعطي لمستخدمي DeFi حرية غير مسبوقة من حيث الاختيار والتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يفضلون استقرار ملفات المخاطر المنظمة والمحددة جيدًا الاستفادة من Morpho Vaults لتحقيق عوائد أكثر توقعًا. يعد استخدام سيولة البروتوكول الأساسية الشاملة إلى جانب الكيانات مثل المخصصات، يجعل Morpho Vaults فعالاً بشكل خاص في تحسين تكاليف الإقراض والاقتراض.

بينما أصبحت الأسواق الإقراضية المخصصة التي تم إطلاقها عبر البروتوكول الآن محور تركيز Morpho الرئيسي، تواصل محسنات Morpho القديمة أيضًا تقديم قيمة. تعتبر مطابقة P2P بين المقرضين والمقترضين كإضافة إلى الآلية القياسية القائمة على المسبح وظيفة سيجدها العديد من مستخدمي DeFi مفيدة. يمكن لمحسنات Morpho أن تقدم للمقرضين والمقترضين النشطين على Aave وCompound طريقة بديلة وفعالة للغاية لإجراء عملياتهم.

مع هذه الترسانة من المنتجات المبتكرة والفريدة، يتشكل بروتوكول Morpho بسرعة كمنصة رائدة في مجال الإقراض في صناعة DeFi.

مستوى متقدم

مورفو (MORPHO): الرائد في إقراض العملات الرقمية بكفاءة وبدون إذن

بف هو عملة ميمية لها موضوع يعتمد على التنين. يستخدم آلية مخصصة للألعاب لتوزيعه ويستند إلى سلسلة كتل إيثيريوم. تعرف على المزيد هنا.

 مصممة للترفيه فقط، لذلك يمكن أن تحتوي على الكثير من الميزات غير العادية والإبداعية. مثال على التطبيقات المثيرة لعملات الميم هو بوف. تهدف هذه العملة الممتعة إلى جذب المستخدمين عن طريق إضافة عناصر القصة واللعب في تصميمها. إذا كنت مهتمًا بالتعرف على بوف ورؤية سبب شعبيتها مؤخرًا، تحقق من هذا الدليل.

 هو عملة ميم بموضوع يعتمد على التنين. يستخدم آلية لعب لتوزيع العملات ويعتمد على 

. يشجع المستخدمين على التفاعل مع نظامه البيئي عبر متابعة قصة باف التنين.

mETHLab هو بروتوكول إقراض واقتراض يعتمد على إيثريوم. إنه ثابت المدة والمعدل، بدون 

 قسرية للضمان. يمكن للمستخدمين تقديم رموز PUFF أو mETH واستعارة mETH أو USDe مقابل هذه الرموز.

 لبروتوكول mETH. يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون mETH أو يشاركون في أجزاء معينة من نظام Puff the Dragon اكتساب نقاط ستتحول إلى COOK. يمكن للأشخاص أيضًا الحصول على COOK من خلال حرق PUFF.

ما الذي يهدف Puff إلى تحقيقه؟

يهدف Puff إلى جذب المستخدمين من خلال نهج جديد لعملة الميم والإقراض. يأخذ نظامه البيئي الأفكار الرائجة

 من اللعب القصصي وتطبيقها على منتجاته. على سبيل المثال، بدلاً من الاقتراض ببساطة من بروتوكول mETHLab، يتم تشجيع المستخدمين على "الطبخ مع Puff the Dragon في mETHLab". يأمل المبدعون أن يضيف هذا بعض المرح والمتعة الإضافية التي تجعل الناس أكثر اهتمامًا بالعمل مع نظامهم.

كما توضح قصة أصل التنين، يحاول Puff أيضًا دمج وجهتي نظر متعارضتين في نظامه البيئي. Puff the Dragon هو "تنين أسود وذهبي" يجمع بين الفوضى والنظام القانوني في آن واحد. وبالمثل، يحاول نظام Puff البيئي دمج تنظيم 

 مع الطبيعة التجريبية لـ 

. على عكس الأنظمة البيئية الأخرى التي إما "تلعب بأمان" أو تركز على التجريب، يأمل Puff في دمج المفهومين في نظام واحد.

 لـ Ethereum. تعمل جميع ميزاته من خلال نظام Ethereum، لذا فإن المشروع موثوق وآمن. ومع ذلك، تعمل طبقته الثانوية بشكل متوازٍ مع الشبكة الرئيسية، لذا فهي أكثر قابلية للتوسع وتتميز برسوم أقل من شَبَكة Ethereum. النظام البيئي الكامل يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع. توجه هذه الواجهة المفيدة الأشخاص من خلال عملية الرهن والإقراض واقتراض الأصول الرقمية لباف بطريقة ممتعة ومشبعة بعناصر الألعاب. على عكس البورصات التقليدية، تستخدم الفيديوهات والأصول الكرتونية والمرئيات المسلية لخلق إحساس الألعاب والخيال.

مشروع "باف التنين" يقدم أكثر بكثير من مجرد عملة ميم قابلة للتداول. بمجرد الانخراط في نظامه البيئي، يمكنك الوصول إلى جميع هذه المزايا المثيرة.

باف بنثاوس هو المكان الذي يمكن فيه لعشاق "باف التنين" التفاعل مع النظام البيئي بالكامل. يمكن للمستخدمين رهن وحرق رموز PUFF، أو إرسال الرموز إلى مختبر الميث من خلال هذه الواجهة. يتميز بالعديد من قطع الفن ثلاثية الأبعاد الجميلة والمثيرة التي تضيف إلى تقاليد باف.

 داخل نظام "باف التنين" البيئي. كل NFT يحتوي على نسخة فريدة من التنين الخاص بالمشروع. حالياً، هناك 8,888 NFT، مصنفة حسب الندرة. المستوى الأندر، وهو "باف دراغون الأسطوري"، لديه 388 تنوعاً مختلفاً.

الجرعات السحرية هي مجموعة أخرى من الـNFTs داخل النظام البيئي. تأتي باللون الأحمر، الأخضر، الأزرق وألوان أخرى، ويمكن استخدامها لسكّ NFTs البف. هناك 8,888 جرعة سحرية، كل واحدة منها هي

. يمكن فقط للمستخدمين الأصليين للنظام البيئي الحصول على جرعة سحرية، ولكن إذا رغبوا، يمكنهم تحويلها إلى NFT بف وبيعها.

PUFF هو الرمز الرئيسي في نظام بف التنين البيئي. بالإضافة إلى التداول مثل عملة ميم العادية، يمكن استخدامه أيضًا للاستثمار والإقراض. PUFF لديه عرض إجمالي يبلغ 888.888888 مليون رمز، 

 مقفلة إلى أجل غير مسمى. سيتم توزيع التوكنات كما يلي:

شهد رمز PUFF تقلبات سعرية كثيرة منذ إصداره. بعد إطلاقه بفترة قصيرة في أبريل 2024، ارتفعت العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.3304

. ومع ذلك، مع تراجع اهتمام المستخدمين، انخفض سعرها إلى أدنى مستوى له عند $0.03 في سبتمبر 2024. مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الاهتمام بتداول الرمز. ارتفع سعرها مرة أخرى إلى $0.0947 اعتبارًا من 18 نوفمبر 2024، والعديد من التجار يتوقعون الارتفاع.

تشير تحليلات لظروف السوق من DigitalCoinPrice إلى قصة مختلفة قليلاً: انخفاض طفيف في السعر بنسبة تتراوح بين 2٪ و5٪ في الأسابيع القادمة قبل أن يرتفع في القيمة مع اقتراب عام 2025. وفقًا لـ DigitalCoinPrice، بحلول عام 2025 قد تصل قيمة Puff 

، وبحلول عام 2030 قد تكون قيمة الرمز تصل إلى $0.54.

هل تتطلع لتداول رموز Puff؟ الآن تقدم Bybit زوج تداول بقعة PUFF/USDT. لكي تبدأ، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب في Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى صفحة 

PUFF هو مشروع مثير جذب الكثير من الاهتمام مؤخرًا. بفضل قصته الجذابة ومزجه للميزات المفيدة، تمكن PUFF من الحفاظ على تفاعل المستخدمين بشكل جيد. كما أن حجم التداول للعملة مستقر بشكل معقول. هذا رمز يستحق الاستثمار إذا كنت تستمتع بالبحث عن عملات الميمات المتجاهلة ولكن الواعدة.

ومع ذلك، قام عشاق عملات الميم 

 إلى تصميم "باف التنين". يعتقد البعض أن نموذج العملة وهيكلها العام يمنعها من أن تكون عملة ميم حقيقية. بدلاً من ذلك، يقترحون أن العملة تعمل بصورة أشبه بنظام زراعة عوائد web3، ولكنها تستخدم تسمية عملات الميم للتخلص من التنظيم المتساهل وخريطة الطريق غير الدقيقة. لا يعني هذا بالضرورة أن العملة محكوم عليها بالفشل، ولكنه يعني أنك قد ترغب في النظر إليها بشكل أكثر انتقادًا مما قد تنظر إلى عملات الميم الأخرى. نظرًا لأن التقلبات أمر لا مفر منه، فمن الضروري استخدام 

 مثل تجزئة المحفظة قبل شراء PUFF.

تعتبر "باف" (PUFF) نموذجًا مثيرًا للاهتمام لعملة الميم التي تستخدم ميزات بخلاف الميمات لجذب المستخدمين. من خلال إنشاء آلية مراهنة وإقراض مبسيطة، تأمل "باف" في جذب انتباه المستخدمين وجعلهم يستثمرون في قصة مستوحاة من التنين. رغم أن هذا المشروع لا يزال بحاجة لإثبات قدرته على جذب المزيد من المعجبين، إلا أنه يسير باتجاه تحقيق مستويات كبيرة من الاهتمام. 

المستوى المتوسط

بف (PUFF): دخول العالم السحري لبف التنين

بينما يستمر هيمنة البيتكوين، قد يؤدي الوضوح التنظيمي الناشئ إلى انتعاش العملات الرقمية البديلة، خاصة بالنسبة للمنصات مثل إيثريوم وسولانا، التي تستعد للاستفادة من بيئة مواتية للعملات الرقمية.

: تشير انتخاب دونالد ترامب إلى تحول حاسم في سياسة العملات الرقمية، من الشك إلى الدعم، مما قد يعيد تعريف المشهد التنظيمي.

: أدى نتيجة الانتخابات إلى ردود فعل فورية وكبيرة في أسواق العملات الرقمية، وظهر ذلك بشكل واضح في ارتفاع سعر البيتكوين، مما يعكس تفاؤل المستثمرين المتزايد.

: قد يؤدي الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى لوائح أكثر وضوحًا وإيجابية للأصول الرقمية، مما يعزز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.

إمكانات العملات البديلة

: بينما تستمر هيمنة البيتكوين، قد يؤدي الوضوح التنظيمي الناشئ إلى تحفيز انتعاش في العملات الرقمية البديلة، خاصة بالنسبة للمنصات مثل إيثيريوم وسولانا، التي تستعد للاستفادة من بيئة مؤيدة للعملات المشفرة.

تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.

ترامب: رئيس العملات المشفرة

يمثل إعادة الظهور لدونالد ترامب كرئيس "للعملات المشفرة" تحولاً درامياً في علاقته مع قطاع العملات الرقمية. فقد كان ناقداً صريحًا سابقاً، ولكن حملته لعام 2024 احتضنت البيتكوين، مما جعله في قلب استراتيجيته الاقتصادية. يمكن إرجاع هذا التحول إلى المساهمات المالية الكبيرة من شركات العملات المشفرة، التي لعبت دورًا حاسمًا في حملته، مما يؤكد على التأثير السياسي المتزايد للصناعة. من خلال تعهده بجعل أمريكا "عاصمة العالم للعملات المشفرة"، لا يجذب ترامب فقط قاعدة ناخبين متنامية مستثمرة في الأصول الرقمية، بل ينسجم أيضًا مع مصالح أصحاب النفوذ القوي في عالم العملات المشفرة. يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى تغيير جذري في الإطار التنظيمي الذي يحكم العملات الرقمية، مما قد يخفف القيود ويعزز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار.

ردود فعل الأسواق تجاه الانتخابات

تميزت الفترة التي تلت فوز ترامب مباشرة بتقلبات كبيرة في أسواق العملات المشفرة، خاصة مع ارتفاع البيتكوين (BTC) بشكل حاد من حوالي 70 ألف دولار إلى ما يقرب من 90 ألف دولار. لم تكن هذه الحركة مجرد مضاربة؛ بل عكست توافقًا أوسع بين معنويات السوق والنتائج السياسية. يُظهر استخدام أسواق التنبؤ المبنية على السلسلة مثل بوليماركت كيف أن المتداولين قاموا بتعديل مراكزهم في الوقت الفعلي استنادًا إلى تطورات الانتخابات. مع ظهور فوز ترامب كاحتمال أكبر، ازداد ترابط البيتكوين مع هذه الأسواق التنبؤية، مؤكدًا على العلاقة المباشرة بين الأحداث السياسية وتقييمات العملات المشفرة. تسلط هذه الاستجابة الضوء على تزايد التداخل بين الأسواق المالية التقليدية والعملات المشفرة حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الرؤى السياسية لتوجيه استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

آفاق تنظيمية وتأثير الكونجرس

مع وجود أغلبية جمهورية في كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي، يزداد احتمال إصلاحات تنظيمية كبيرة في مجال العملات المشفرة. يكشف السياق التاريخي أن الجهود السابقة، مثل قانون FIT21، هدفت إلى تحديد السلطة التنظيمية على الأصول الرقمية، على الرغم من أنها واجهت تحديات في تمريرها التشريعي. ومع ذلك، فإن المشهد السياسي الحالي، إلى جانب دعم مالي كبير من لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة، يهيئ الساحة لبيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. أظهر الدورة الانتخابية فعالية الإنفاق السياسي المستهدف في إعادة تشكيل الأولويات التشريعية، خاصة في سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية. 

مع تولي المسؤولين المنتخبين حديثًا مناصبهم، قد تؤدي مواقفهم المؤيدة للعملات المشفرة إلى تسريع المناقشات وإمكانية تمرير الأطر التنظيمية الحيوية، مما يقلل من الغموض ويعزز مناخ الاستثمار.

مستقبل العملات البديلة

بينما يستمر البيتكوين في الهيمنة على السرد في السوق، فإن الاحتمال لنمو العملات البديلة كبير، خاصةً في ظل بيئة تنظيمية داعمة. تشير الأنماط التاريخية إلى أن هيمنة البيتكوين غالباً ما تصل إلى ذروتها خلال الأسواق الصاعدة، تليها دوران رأس المال تجاه العملات البديلة حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى. ارتفاع سعر البيتكوين مؤخرًا قد طغى على العملات البديلة، ومع ذلك قد تؤدي توجهات الإدارة القادمة المؤيدة للعملات الرقمية إلى تحفيز اهتمام متجدد بالمنصات مثل إيثريوم وسولانا. هذه الشبكات، التي تسهل العقود الذكية وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، ستستفيد من زيادة الاستثمار مع ظهور وضوح تنظيمي. يمكن تسريع تدفق رأس المال إلى أسواق العملات البديلة عن طريق التركيز التشريعي المتوقع على تعزيز الابتكار ضمن قطاع العملات الرقمية، مما يشير إلى تحول محتمل في ديناميكيات السوق حيث ينوع المستثمرون محافظهم بعيدًا عن البيتكوين.

في الختام، تنذر رئاسة ترامب بفترة تحولات لمنظومة العملات الرقمية، تتميز بوضوح تنظيمي محتمل وزيادة في المشاركة السوقية. مع تقارب المجالين السياسي والمالي، يجب على الأطراف المعنية في نظام العملات الرقمية أن تظل متيقظة تجاه المشهد المتطور، مستعدة للتكيف مع الفرص والتحديات الجديدة التي تظهر في هذا البيئة الديناميكية.

تقرير Bybit x Block Scholes Institution: نتائج الانتخابات الأمريكية وما يجب مراقبته بعد ذلك

تعاونت نانسن مع TRON DAO لدمج شبكة TRON في Nansen V2، مما يعزز التحليلات على السلسلة لنظام TRON البيئي. 

أفضل أداء يومي — بروتوكول فيرتشوالس (VIRTUAL)

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، مدفوعًا بارتفاع يقارب 5% في أسهم إنفيديا قبل تقرير أرباحها المنتظر بشدة، مما رفع معنويات السوق رغم المخاوف الجيوسياسية المستمرة.  مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية بشكل أوسع، قد ارتفع بنسبة 0.15%، مع ارتفاع البيتكوين بنسبة 1.13% وانخفاض إيثير بنسبة 1.62%، في الـ 24 ساعة الماضية.

المؤدي الأفضل اليوم هو VIRTUAL، الذي ارتفع بنسبة 5.2% بعد إطلاق Agentstarter، مما يمكّن المؤسسين من بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الناجحين باستخدام بروتوكول Virtuals.

بروتوكول Virtuals (VIRTUAL)، الذي تأسس في 2021، يتيح للمستخدمين الاستثمار وامتلاك الأصول الافتراضية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل الصحبة والمؤثرين. يشجع نموذجه على الملكية المجتمعية، محولاً وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى أصول تولد الإيرادات عبر منصات مثل Roblox و TikTok. تجذب المنصة المساهمين من مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب لدفع الابتكار في الاقتصادات الافتراضية. يقدم بروتوكول Virtuals 

، منصّة انطلاق لوكلاء الذكاء الاصطناعي التي تقدم التمويل، دعم التطوير، والتوزيع للمبدعين. يهدف إلى مساعدة المؤسسين في بناء وكلاء ذكاء اصطناعي ناجحين ضمن نظام بيئي مزدهر وهيكل حوافز طويل الأمد.

تحقق من أحدث الأسعار والرسوم البيانية والبيانات الخاصة ب

 لدمج شبكة TRON في Nansen V2، مما يعزز التحليلات على السلسلة لبيئة TRON. تهدف هذه الشراكة إلى تزويد المطورين والمستخدمين والمشاريع ببيانات قيمة لتعزيز النمو والابتكار. سيوفر التكامل ميزات متقدمة مثل وضع الآلهة للرمز، ملف تعريف المحفظة، والتنبيهات الذكية، مما يساعد في تحسين التطبيقات اللامركزية (DApps) وتحسين الشفافية داخل المجتمع. سيستفيد البنية التحتية للبلوكشين الخاصة بـ TRON العالية السرعة ومنخفضة التكلفة من هذه التحليلات المحسّنة لتعزيز منظومة العمل أكثر.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات الخاصة ب

تدفقات صناديق تداول البيتكوين الفورية 

بلغ إجمالي التدفقات إلى صناديق التداول الفوري للبيتكوين أمس 600.3 مليون دولار، مع 16.2 مليون دولار من GBTC و584.1 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

تحقق من أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

الإسقاط الجوي الذي يجب مراقبته

 يسمح للمستخدمين بكسب XP للمعاملات والمهام ورسوم الغاز والإحالات في محفظتهم. XP، رغم أنها خارج السلسلة، ترتبط بعناوين المحافظ وتستخدم للارتقاء وفتح مكافآت حصرية. تشمل الميزات الرئيسية المعاملات المجانية على شبكة ZERϴ والمهام اليومية وXP الرجعي للمحافظ النشطة قبل منتصف أكتوبر. المكافآت تعزز التجربة على السلسلة ولكنها غير قابلة للتحويل. يشجع البرنامج على نقل الأصول إلى ZERϴ والمشاركة النشطة لتعظيم XP والمكافآت.

مبتدئ

نانسن تتعاون مع TRON DAO لتعزيز التحليلات على السلسلة لنظام TRON البيئي

التداول بالنسخ

Bybit Guide

التداول

هل أنت على استعداد للارتقاء بتجربة 

؟ يوفر نسخ التداول من Bybit الآن ترقية جديدة، وهي نسخ التداول الآلي، والتي تُمكن المتداولين الرئيسين من تنفيذ استراتيجيات التداول الآلية. توفر هذه الترقية تجربة سلسة تعزز معدلات نجاح تداولك وتكسبك المزيد من المتابعين.

ما هو نسخ التداول من Bybit؟

 بين المتداولين الرئيسيين والمتابعين لتحقيق تجربة تداول شفافة ومربحة بالفعل لجميع الأطراف. وباعتبارك متداول رئيسي على منصة نسخ التداول من Bybit، يمكنك الوصول مباشرة إلى إلى قاعدة مستخدمين عالمية واسعة، تزيد من فرصة جذبك للمتابعين بدرجة كبيرة. ومع نسخ التداول من Bybit، يمكنك الاستفادة من منصة عالية الكفاءة والموثوقية بفضل الأداء الوظيفي المتميز للنظام الذي يصل إلى نسبة 99,9% ومحرك المطابقة السريع وعالي الأداء.

مع بدء ترقية نسخ التداول الآلي المصممة خصيصًا للمتداولين الرئيسيين، يمكنك الاستفادة بعدة طرق:

التكامل المُحسّن مع منصة تداول المشتقات:

سابقًا، لم يكن بإمكان المتداولين الرئيسيين المشاركة في نسخ التداول إلا بشكل منفصل عن منصة تداول المشتقات الرئيسية. لكن مع ترقية نسخ التداول الآلي، تم دمج منصة نسخ التداول في المنصة الرئيسية لتداول المشتقات. ونتيجة لذلك، اختفى تبويب “

، والآن يمكن الوصول إلى جميع أنشطة التداول بما في ذلك نسخ التداول عبر تبويب واحد. لذلك، عند التداول في 

 للمتداول الرئيسي الخاص بك، سيقوم متابعيك بالنسخ الآلي لجميع أزواج تداول عقد USDT الدائم المدعومة على منصة نسخ التداول من Bybit. تبسّط هذه المنهجية السلسة عملية نسخ التداول بأكملها لجميع المشاركين.

المنصة التي تم ترقيتها

مجموعة كاملة من وظائف تداول المشتقات:

يمكنك الاستفادة من جميع ميزات التداول المتاحة في سوق عقد USDT الدائم. ويشمل ذلك الميزات غير المتاحة سابقًا قبل الترقية، مثل 

 والإيقاف الزائد، والأوامر المشروطة وغير ذلك. تُمكّنك هذه الأدوات المتطورة من تعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة الإمكانات لتحقيق نجاحك.

نسخ التداول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API):

 يمكنك الاستفادة من استخدام 

 لنسخ التداول. توفر واجهة برمجة التطبيقات هذه إطارًا قويًا وفعّالاً لتنفيذ نسخ التداول، مما يعزز من أداء ومصداقية أنشطة تداولك بشكلٍ عام. ومن خلال الاستفادة من منصة OpenAPI المتقدمة، يمكنك تجربة عمليات نسخ تداول أكثر سلاسة وكفاءة.

الإدارة السلسة للحساب:

يمكنك تبسيط عمليات تداولك والتعامل بسهولة مع العديد من الحسابات الفرعية. ستحصل على رؤية شاملة لكل حساب فرعي وستنسق أنشطة تداولك عبر الحسابات، وبالتالي تُحسّن من كفاءة تداولاتك. كما يمكنك أيضًا ضمان أن عمليات تحويل الأصول تتم بشكلٍ آمن وسريع عبر حساباتك.

إدارة صفقات التداول دون عناء:

يمكنك إدارة أرباحك وخسائرك (PnL)، وتصدير سجل التداول والطلبات السابق بسهولة، ما يسمح لك بمراقبة أنشطة التداول بكفاءة ويسّهل عليك اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث تستعرض تداولاتك السابقة وتقيّم نجاح تداولاتك الحالية.

شارة استراتيجيات التداول الآلي:

ستتلقى شارة على صفحتك الشخصية عند استخدامك للاستراتيجيات الآلية. تُعتبر هذه الشارة دلالة على تفانيك في البقاء في الطليعة واستخدامك الأدوات المتطورة لتحقيق أهداف التداول الخاصة بك. حيث تجعلك مرجع في مجال التداول الخوارزمي وتضفي مصداقية على صفحتك الشخصية، كما أنها تساعدك على جذب المتابعين الذين يبحثون عن متداولين رئيسيين متمرسين بارعين في دمج التشغيل الآلي في ممارسات تداولهم. 

ستظهر الشارة للمتداولين الرئيسيين الذين يستخدمون 3Commas وInsilico خلال المرحلة التجريبية، وستمتد تدريجيًا إلى الشركاء الآخرين.

التداول الآلي، أو التداول الخوارزمي، هو طريقة تداول تستفيد من برامج الحاسوب التي تستخدم الخوارزميات لتعيين العوامل آليًا بشأن تقديم تداول لتنفيذ تداولات في توقيت محدد. 

لا يُمكّن التداول الآلي المتداولين من تنفيذ العديد من التداولات في فترة زمنية قصيرة فحسب، بل يمكّنهم أيضًا من تنفيذ 

المحددة مسبقًا. وفي الواقع، تُعتبر الاستراتيجيات بالغة الأهمية في التداول الخوارزمي، وذلك بسبب طبيعتها المخططة مسبقًا من أجل تنفيذ تداولات ناجحة. ويجعل ذلك التداول الآلي مفضلاً بين العديد من المتداولين المحترفين الذين يهدفون لصقل استراتيجياتهم للحصول على نتائج رائعة باستمرار.

الترقية إلى نسخ التداول الآلي

بالنسبة إلى المتداولين الرئيسيين الجدد

إذا انضممت إلى Bybit بصفتك متداول رئيسي جديد، ستُمنح ترقية نسخ التداول الآلي تلقائيًا. كل ما عليك فعله هو 

 وإعداد حساب المتداول الرئيسي الخاص بك.

بالنسبة إلى المتداولين الرئيسين الحاليين

بالنسبة إلى المتداولين الرئيسيين الحالين، هناك حاجة لترقية بسيطة إلى نسخ التداول الآلي قبل إنشاء 

 وذلك لإنشاء اتصال سلس مع منصات التداول الآلي المفضلة لديك. وتتسم عملية الترقية هذه ببساطتها كما أنها تتطلب بضع خطوات بسيطة فحسب. بمجرد أن تتم الترقية، ستصبح جاهزًا للتعمق في عالم التداول الآلي وإطلاق العنان لإمكاناته لتحقيق النجاح في تداولاتك.

الرجاء ملاحظة أنه سيتعين عليك إغلاق جميع مراكز نسخ التداول الخاصة بك قبل أن تتمكن من متابعة الترقية. حيث إنك لن تتمكن من التداول أو تحويل الأصول أثناء الترقية. 

بعد أن تتم الترقية إلى نسخ التداول الآلي، سيتحول حساب التداول الخاص بك إلى حساب فرعي، ويمكنك فتح تداولات في الحساب الفرعي للمتداول الرئيسي الخاص بك باستخدام هذه الخواص الجديدة لنسخ التداول. 

كيفية البدء بنسخ التداول الآلي على منصة Bybit

بعد ترقية نسخ التداول الآلي، يمكنك إنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات مجاني بمجرد زيارتك لصفحة 

، التي يمكن الوصول إليها من صفحة 

إدارة واجهة برمجة التطبيقات

مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات

للمنصات المدعومة من Bybit مثل 3Commas وInsilico. بخلاف ذلك، اختر 

التي تم أنشاؤها ذاتيًا

. تأكد من نسخ أو تنزيل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك والمفتاح السري وتأكد أيضًا من إبقائهم بأمان. 

بمجرد أن تربط مفتاح واجهة برمجة التطبيقات من Bybit الخاص بك بمنصات التداول المختلفة، يمكنك الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لاستراتيجيات التداول الآلي من أجل تحقيق النجاح في تداولاتك.

لِمَ عليك استخدام التداول الآلي كمتداول رئيسي؟

إن استخدام التداول الآلي كمتداول رئيسي يقدم لك العديد من المزايا.

التنفيذ الأمثل والحد من المخاطر

أولاً، إحدى مزايا التداول الخوارزمي هي أن المتداولين الرئيسين ليس عليهم الاعتماد على مهاراتهم وخبراتهم وحسب في تحديد الوقت المناسب لتداولاتهم. بل، يتم تنفيذ التداولات آليًا بالسعر الأمثل وبتكاليف منخفضة. كما يعني ذلك أيضًا انخفاض خطر حدوث أخطاء بشرية أثناء تنفيذ التداولات. 

المرونة والتنفيذ الفوري للتداولات

سيكون بمقدورك من خلال التداول الآلي تنفيذ تداولات على مدار الساعة، حتى عندما لا تُراقب السوق بشكلٍ نشط. تُمكّنك هذه المرونة من التخطيط لاستراتيجيات تداولك وفقًا لجداولك الزمنية، حتى تضمن أن الفرص لن تفوتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تنفيذ عدة تداولات فورية، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ويسمح لك ذلك بإكمال المزيد من التداولات وفقًا لإطار زمني محدد. ونتيجة لذلك، سيُتاح لك المزيد من الوقت حتى تتمكن من تحديد فرصك الجديدة وتحليل اتجاهات السوق.

التداول الآلي الخالي من العواطف

حتى أكثر المتداولين الرئيسيين خبرة يتأثرون بعواطفهم، مما قد يؤثر سلبًا على تداولاتهم. من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المخططة مسبقًا عبر التشغيل الآلي، يمكنك التقليل من تأثير العواطف وزيادة احتمالية التداولات الناجحة بدرجة كبيرة.

أنواع استراتيجيات التداول الآلي

أحدثت استراتيجيات التداول الآلي تغييرًا جذريًا في الطريقة التي يتعامل بها المتداولون مع الأسواق المالية. فمن خلال الاستفادة من قدرات الخوارزميات والتقنيات، تقدم تلك الاستراتيجيات منهجية منظمة وفعّالة للتداول توفر وقتك وبدون متاعب. 

وسواءً كان الأمر يتعلق بالاستفادة من اتجاهات الأسعار أو تخفيف تأثير السوق أو 

، توفر استراتيجيات التداول الآلي للمتداولين ميزة تنافسية من خلال تقديم منهجيات تداول متسقة ومنضبطة. سنستكشف في هذا المقال العديد من استراتيجيات التداول الآلية التي قد يأخذها المتداولون الرئيسيون بعين الاعتبار للمساعدة في إبعاد العواطف البشرية والتحيزات عن عمليات اتخاذ القرار.

متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)

 (TWAP) هو استراتيجية تداول آلية قوية مصممة لتنفيذ طلبات التداول الكبيرة لتقليل تأثير السوق، وذلك من خلال تقسيم الطلب الكبير إلى طلبات أصغر وتنفيذها على فترات زمنية منتظمة على مدى دقائق أو ساعات أو أيام. 

يهدف TWAP من خلال نشر تنفيذ الطلب إلى الوصول إلى متوسط سعر التنفيذ الذي يعكس ظروف السوق السائدة خلال ذلك الوقت. تُفيد هذه الاستراتيجية المستثمرين المؤسسين أو المتداولين في التعامل مع الطلبات كبيرة الحجم، حيث تساعد السوق على استيعاب الطلب بمرور الوقت بدلاً من تنفيذ الأمر بأكمله مرة واحدة. 

تتضمن استراتيجية التتبع محدد السعر للتداول الآلي وضع 

 أعلى أو أقل من السعر الحالي للسوق لتحديد التحركات السريعة في الأسعار في حال وجود أسعار مخفضة. تُوضع الأوامر الحدِّية على مسافة مُحدّدة من N أو على مستويات أقل من السعر الأفضل. عندما يصل السوق إلى حد السعر المحدد، تحفز الاستراتيجية تنفيذ التداول.

وبوصول مستويات التسعير إلى المستوى المُحدد N، تتسبب مجموعات الطلبات الكبيرة التي تصل إلى السوق في تحركات كبيرة في الأسعار وتفعيل تنفيذ هذه الاستراتيجية. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من التباينات السعرية، حيث ستتبع الطلبات المحددة أفضل سعر متاح أعلى أو أقل من سعر السوق من خلال وضع الأوامر الحدِّية المحددة بشكل استراتيجي، تسعى الاستراتيجية إلى جذب الجزء الأخير من الطلب الكبير بسعر مخفض. ترتكز هذه المنهجية على الاستفادة من التباينات السعرية المؤقتة الناتجة عن تدفق الطلبات الكبيرة.

بوت تداول العقود الآجلة الشبكي

 هو استراتيجية تداول آلية مُصمّمة خصيصًا لأسواق العقود الآجلة. حيث يستخدم منهجيات قائمة على الشبكة للاستفادة من التقلبات السعرية في إطار نطاق محدد مسبقًا. تضع الاستراتيجية شبكة أوامر بيع وشراء بمستويات سعرية محددة مسبقًا أعلى وأقل من سعر السوق الحالي. 

بينما يتحرك السوق، تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من تقلبات السعر الناتجة عن الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع (والعكس صحيح) في إطار شبكة محددة مسبقًا. وبالدخول والخروج المنظم من مراكز التداول التي تستند إلى المستويات السعرية، تهدف استراتيجية بوت تداول العقود الآجلة الشبكي إلى الاستفادة من التحركات السعرية قصيرة المدى، وإدارة المخاطر في الوقت نفسه من خلال هيكل الشبكة المحدد مسبقًا.

مؤشر الزخم/تتبع الاتجاهات التالية

تهدف استراتيجيات مؤشر الزخم وتتبع الاتجاهات التالية إلى الاستفادة من ثبات الاتجاهات السعرية في السوق. يمكننا أن نقول أنهما أكثر الاستراتيجيات شعبية، لأنهما تحددان الاتجاهات التي تنطوي على احتماليات تحركات قوية ويتم التداول فيها. عادة ما تتضمن هذه الاستراتيجيات شراء الأصول التي تكتسب الزخم وبيع الأصول التي تفقد الزخم. 

تهدف استراتيجيات تتبع الاتجاه إلى تحديد اتجاهات الأسعار المستدامة واستغلالها، سواء كان ذلك صعودًا أو هبوطًا. تستخدم هذه الاستراتيجيات أدوات 

 لتحديد اتجاه وقوة الاتجاهات. أخيرًا، تهدف هذه الاستراتيجيات إلى جني الفوائد من استمرار التحركات السعرية.

تهدف استراتيجيات مُعدل الارتداد إلى استغلال ميل الأسعار إلى العودة إلى متوسط قيمتها بعد انحرافها مؤقتًا. تحدد تلك الاستراتيجيات الأصول التي تحركت بشكل كبير بعيدًا عن متوسط سعرها وتتنبأ بأنها ستعود إلى معدلها المتوسط في النهاية. 

تتضمن استراتيجيات معدل الارتداد بيع الأصول التي شهدت زيادة في سعرها، والتي يُعتبر أنها شهدت تشبعًا في الشراء، وفي الوقت نفسه شراء الأصول التي انخفض سعرها ويمكن اعتبارها في حالة ذروة بيعها. تعتمد هذه الاستراتيجيات على التحليلات الإحصائية والمؤشرات لتحديد حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق. تستفيد هذه الاستراتيجيات من التوقعات بأن الأصول في ذروة شرائها ستشهد انخفاضًا في السعر، وترتد وتنتعش الأصول في ذروة بيعها، وتسعى لجني الأرباح مع ارتداد الأسعار لمستوياتها المتوسطة.

تسعى استراتيجيات زخم السلاسل الزمنية للتداول الآلي إلى جذب الاتجاهات والزخم في أسعار الأصول خلال فترة زمنية محددة. تُحلل تلك الاستراتيجيات البيانات السعرية التاريخية وتُحدد الأصول التي أظهرت تحركات سعرية متسقة تصاعدية أو هبوطية. 

من خلال قياس قوة واتساق تلك الاتجاهات، تهدف استراتيجيات زخم السلاسل الزمنية إلى الدخول في المراكز طويلة الأجل للأصول ذات زخم سعر إيجابي والمراكز قصيرة الأجل للأصول ذات زخم سعر سلبي. تفترض الاستراتيجية أن الأصول التي كان أدائها الأخير إيجابي ستتابع التفوق في أدائها، بينما الأصول ذات الأداء السلبي ستستمر في أدائها المتدني. تُمكّن هذه المنهجية المتداولين من مواءمة مراكزهم مع الاتجاهات السائدة في السوق، مما يؤدي إلى جني الأرباح من التحركات السعرية المستمرة. 

تستند استراتيجية الزخم المقطعي للتداول الآلي إلى تحديد الأصول ذات الأداء النسبي القوي مقارنة بنظيراتها من الأصول الأخرى. وتنطوي هذه الاستراتيجية على قياس القوة النسبية للأصول المختلفة واختيار الأصول ذات الأداء المتفوق في السوق. تهدف هذه الاستراتيجية إلى استغلال زخم هذه الأصول عن طريق شرائها وربما بيع الأصول ضعيفة الأداء. 

على سبيل المثال، بيبسي وكوكاكولا سهمان يندرجان تحت المجموعة ذاتها (المشروبات). تعمل استراتيجية الزخم المقطعي على شراء السهم الأقوى أداءً وفي الوقت نفسه بيع السهم الأضعف أداءً.  يمكن استخدام استراتيجية مماثلة في العملات المشفرة والفوريكس حيث يتم شراء الأصول الأقوى بينما الأصول الأضعف في السوق يتم بيعها. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأرباح من خلال افتراض أنه من المرجح للأصول التي تميزت بأدائها القوي في الفترة القريبة الماضية أن تستمر في مسارها التصاعدي. 

متوسط ​​تكلفة الدولار (DCA)

 على الشراء لأصل ما بمبلغ ثابت بالدولار بانتظام وعلى فترات زمنية محددة مسبقًا بغض النظر عن السعر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تخفيف تأثير تقلبات السوق قصيرة المدى من خلال توزيع الاستثمار بمرور الوقت. يتم شراء المزيد من وحدات الأصول في فترات انخفاض السعر، وفي فترات ارتفاع السعر يتم شراء عدد وحدات أقل. 

بمرور الوقت، يمكن لهذه الاستراتيجية تقليل متوسط التكلفة لكل وحدة والتقليل من تأثير قرارات توقيت السوق. تحظى استراتيجية متوسط تكلفة الدولار بشعبية خاصة بين المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى اتباع منهجية متسقة وتدريجية لإنشاء مراكزهم الاستثمارية.

التشغيل الآلي للتداول اليومي

التشغيل الآلي للتداول اليومي هي استراتيجية تستفيد من الخوارزميات والأنظمة الآلية في تنفيذ العديد من التداولات قصير المدى خلال يوم تداول واحد.  تحلل تلك الخوارزميات الأنماط المختلفة لسعر السوق وحجمه وتقلباته في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول قصيرة المدى والاستفادة منها. 

دليل استراتيجيات التداول الآلي في نسخ التداول على Bybit.