دليل استراتيجيات التداول الآلي في نسخ التداول على Bybit.
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
هل أنت على استعداد للارتقاء بتجربة نسخ التداول الخاصة بك كمتداول رئيسي؟ يوفر نسخ التداول من Bybit الآن ترقية جديدة، وهي نسخ التداول الآلي، والتي تُمكن المتداولين الرئيسين من تنفيذ استراتيجيات التداول الآلية. توفر هذه الترقية تجربة سلسة تعزز معدلات نجاح تداولك وتكسبك المزيد من المتابعين.
النتائج الرئيسية:
يتميز نسخ التداول من Bybit الآن بترقية جديدة، وهي نسخ التداول الآلي، والتي تُمكن المتداولين الرئيسين من تنفيذ استراتيجيات التداول الآلية.
توفر ترقية نسخ التداول الآلي مزايا أخرى مثل ميزات تداول عقد USDT الدائم التي تضم تنبيه TradingView، والإيقاف الزائد، والأوامر المشروطة.
يمكن الوصول بسهولة إلى منصات التداول الآلية المدعومة من Bybit مثل 3Commas وInsilico Terminal باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات من Bybit.
ما هو نسخ التداول من Bybit؟
يجمع نسخ التداول من Bybit بين المتداولين الرئيسيين والمتابعين لتحقيق تجربة تداول شفافة ومربحة بالفعل لجميع الأطراف. وباعتبارك متداول رئيسي على منصة نسخ التداول من Bybit، يمكنك الوصول مباشرة إلى إلى قاعدة مستخدمين عالمية واسعة، تزيد من فرصة جذبك للمتابعين بدرجة كبيرة. ومع نسخ التداول من Bybit، يمكنك الاستفادة من منصة عالية الكفاءة والموثوقية بفضل الأداء الوظيفي المتميز للنظام الذي يصل إلى نسبة 99,9% ومحرك المطابقة السريع وعالي الأداء.
مع بدء ترقية نسخ التداول الآلي المصممة خصيصًا للمتداولين الرئيسيين، يمكنك الاستفادة بعدة طرق:
التكامل المُحسّن مع منصة تداول المشتقات:سابقًا، لم يكن بإمكان المتداولين الرئيسيين المشاركة في نسخ التداول إلا بشكل منفصل عن منصة تداول المشتقات الرئيسية. لكن مع ترقية نسخ التداول الآلي، تم دمج منصة نسخ التداول في المنصة الرئيسية لتداول المشتقات. ونتيجة لذلك، اختفى تبويب “نسخ التداول”، والآن يمكن الوصول إلى جميع أنشطة التداول بما في ذلك نسخ التداول عبر تبويب واحد. لذلك، عند التداول في الحساب الفرعي للمتداول الرئيسي الخاص بك، سيقوم متابعيك بالنسخ الآلي لجميع أزواج تداول عقد USDT الدائم المدعومة على منصة نسخ التداول من Bybit. تبسّط هذه المنهجية السلسة عملية نسخ التداول بأكملها لجميع المشاركين.
المنصة القديمة
المنصة التي تم ترقيتها
مجموعة كاملة من وظائف تداول المشتقات:يمكنك الاستفادة من جميع ميزات التداول المتاحة في سوق عقد USDT الدائم. ويشمل ذلك الميزات غير المتاحة سابقًا قبل الترقية، مثل تنبيه TradingView والإيقاف الزائد، والأوامر المشروطة وغير ذلك. تُمكّنك هذه الأدوات المتطورة من تعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة الإمكانات لتحقيق نجاحك.
نسخ التداول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API): يمكنك الاستفادة من استخدام V3/V5 Linear USDT Perpetual OpenAPI لنسخ التداول. توفر واجهة برمجة التطبيقات هذه إطارًا قويًا وفعّالاً لتنفيذ نسخ التداول، مما يعزز من أداء ومصداقية أنشطة تداولك بشكلٍ عام. ومن خلال الاستفادة من منصة OpenAPI المتقدمة، يمكنك تجربة عمليات نسخ تداول أكثر سلاسة وكفاءة.
الإدارة السلسة للحساب:يمكنك تبسيط عمليات تداولك والتعامل بسهولة مع العديد من الحسابات الفرعية. ستحصل على رؤية شاملة لكل حساب فرعي وستنسق أنشطة تداولك عبر الحسابات، وبالتالي تُحسّن من كفاءة تداولاتك. كما يمكنك أيضًا ضمان أن عمليات تحويل الأصول تتم بشكلٍ آمن وسريع عبر حساباتك.
إدارة صفقات التداول دون عناء:يمكنك إدارة أرباحك وخسائرك (PnL)، وتصدير سجل التداول والطلبات السابق بسهولة، ما يسمح لك بمراقبة أنشطة التداول بكفاءة ويسّهل عليك اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث تستعرض تداولاتك السابقة وتقيّم نجاح تداولاتك الحالية.
شارة استراتيجيات التداول الآلي:ستتلقى شارة على صفحتك الشخصية عند استخدامك للاستراتيجيات الآلية. تُعتبر هذه الشارة دلالة على تفانيك في البقاء في الطليعة واستخدامك الأدوات المتطورة لتحقيق أهداف التداول الخاصة بك. حيث تجعلك مرجع في مجال التداول الخوارزمي وتضفي مصداقية على صفحتك الشخصية، كما أنها تساعدك على جذب المتابعين الذين يبحثون عن متداولين رئيسيين متمرسين بارعين في دمج التشغيل الآلي في ممارسات تداولهم. ملحوظة: ستظهر الشارة للمتداولين الرئيسيين الذين يستخدمون 3Commas وInsilico خلال المرحلة التجريبية، وستمتد تدريجيًا إلى الشركاء الآخرين.
ما هو التداول الآلي؟
التداول الآلي، أو التداول الخوارزمي، هو طريقة تداول تستفيد من برامج الحاسوب التي تستخدم الخوارزميات لتعيين العوامل آليًا بشأن تقديم تداول لتنفيذ تداولات في توقيت محدد.
لا يُمكّن التداول الآلي المتداولين من تنفيذ العديد من التداولات في فترة زمنية قصيرة فحسب، بل يمكّنهم أيضًا من تنفيذ استراتيجيات التداولالمحددة مسبقًا. وفي الواقع، تُعتبر الاستراتيجيات بالغة الأهمية في التداول الخوارزمي، وذلك بسبب طبيعتها المخططة مسبقًا من أجل تنفيذ تداولات ناجحة. ويجعل ذلك التداول الآلي مفضلاً بين العديد من المتداولين المحترفين الذين يهدفون لصقل استراتيجياتهم للحصول على نتائج رائعة باستمرار.
الترقية إلى نسخ التداول الآلي
بالنسبة إلى المتداولين الرئيسيين الجدد
إذا انضممت إلى Bybit بصفتك متداول رئيسي جديد، ستُمنح ترقية نسخ التداول الآلي تلقائيًا. كل ما عليك فعله هو التسجيل في Bybit وإعداد حساب المتداول الرئيسي الخاص بك.
بالنسبة إلى المتداولين الرئيسين الحاليين
بالنسبة إلى المتداولين الرئيسيين الحالين، هناك حاجة لترقية بسيطة إلى نسخ التداول الآلي قبل إنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات من Bybit وذلك لإنشاء اتصال سلس مع منصات التداول الآلي المفضلة لديك. وتتسم عملية الترقية هذه ببساطتها كما أنها تتطلب بضع خطوات بسيطة فحسب. بمجرد أن تتم الترقية، ستصبح جاهزًا للتعمق في عالم التداول الآلي وإطلاق العنان لإمكاناته لتحقيق النجاح في تداولاتك.
هناك طريقتان للحصول على تلك الترقية. يمكنك إما الدخول عبر علامة التبويب نسخ التداول على منصة تداول المشتقات، وإما من خلال مركز المتداول الرئيسي الخاص بك. كلا الطريقتان ستؤدي إلى ظهور إشعار منبثق لترقية تجربة المتداول الرئيسي الخاصة بك. انقر على Next (التالي) لمتابعة الترقية.
في الشاشة التالية، اقرأ اتفاقية نسخ التداول الرئيسية وحدد المربع للإشارة إلى أنك قرأت الاتفاقية ووافقت عليها. ثم انقرعلى Upgrade Now (ترقية الآن).
بمجرد أن تكتمل الترقية، انقر على Switch to Subaccount (التغييرإلىالحساب الفرعي).
الرجاء ملاحظة أنه سيتعين عليك إغلاق جميع مراكز نسخ التداول الخاصة بك قبل أن تتمكن من متابعة الترقية. حيث إنك لن تتمكن من التداول أو تحويل الأصول أثناء الترقية.
بعد أن تتم الترقية إلى نسخ التداول الآلي، سيتحول حساب التداول الخاص بك إلى حساب فرعي، ويمكنك فتح تداولات في الحساب الفرعي للمتداول الرئيسي الخاص بك باستخدام هذه الخواص الجديدة لنسخ التداول.
كيفية البدء بنسخ التداول الآلي على منصة Bybit
بعد ترقية نسخ التداول الآلي، يمكنك إنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات مجاني بمجرد زيارتك لصفحة إدارة واجهة برمجة التطبيقات، التي يمكن الوصول إليها من صفحة حسابك أو صفحة الإعدادات الشخصية.
في صفحة إدارة واجهة برمجة التطبيقات، انقر فوق إنشاء مفتاح جديد. ثم اختر مفاتيح واجهة برمجة التطبيقاتالتي أنشأها النظام للمنصات المدعومة من Bybit مثل 3Commas وInsilico. بخلاف ذلك، اختر مفاتيح واجهة برمجة التطبيقاتالتي تم أنشاؤها ذاتيًا. تأكد من نسخ أو تنزيل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك والمفتاح السري وتأكد أيضًا من إبقائهم بأمان.
بمجرد أن تربط مفتاح واجهة برمجة التطبيقات من Bybit الخاص بك بمنصات التداول المختلفة، يمكنك الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لاستراتيجيات التداول الآلي من أجل تحقيق النجاح في تداولاتك.
لِمَ عليك استخدام التداول الآلي كمتداول رئيسي؟
إن استخدام التداول الآلي كمتداول رئيسي يقدم لك العديد من المزايا.
التنفيذ الأمثل والحد من المخاطر
أولاً، إحدى مزايا التداول الخوارزمي هي أن المتداولين الرئيسين ليس عليهم الاعتماد على مهاراتهم وخبراتهم وحسب في تحديد الوقت المناسب لتداولاتهم. بل، يتم تنفيذ التداولات آليًا بالسعر الأمثل وبتكاليف منخفضة. كما يعني ذلك أيضًا انخفاض خطر حدوث أخطاء بشرية أثناء تنفيذ التداولات.
المرونة والتنفيذ الفوري للتداولات
سيكون بمقدورك من خلال التداول الآلي تنفيذ تداولات على مدار الساعة، حتى عندما لا تُراقب السوق بشكلٍ نشط. تُمكّنك هذه المرونة من التخطيط لاستراتيجيات تداولك وفقًا لجداولك الزمنية، حتى تضمن أن الفرص لن تفوتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تنفيذ عدة تداولات فورية، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ويسمح لك ذلك بإكمال المزيد من التداولات وفقًا لإطار زمني محدد. ونتيجة لذلك، سيُتاح لك المزيد من الوقت حتى تتمكن من تحديد فرصك الجديدة وتحليل اتجاهات السوق.
التداول الآلي الخالي من العواطف
حتى أكثر المتداولين الرئيسيين خبرة يتأثرون بعواطفهم، مما قد يؤثر سلبًا على تداولاتهم. من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المخططة مسبقًا عبر التشغيل الآلي، يمكنك التقليل من تأثير العواطف وزيادة احتمالية التداولات الناجحة بدرجة كبيرة.
أنواع استراتيجيات التداول الآلي
أحدثت استراتيجيات التداول الآلي تغييرًا جذريًا في الطريقة التي يتعامل بها المتداولون مع الأسواق المالية. فمن خلال الاستفادة من قدرات الخوارزميات والتقنيات، تقدم تلك الاستراتيجيات منهجية منظمة وفعّالة للتداول توفر وقتك وبدون متاعب.
وسواءً كان الأمر يتعلق بالاستفادة من اتجاهات الأسعار أو تخفيف تأثير السوق أو إدارة المخاطر، توفر استراتيجيات التداول الآلي للمتداولين ميزة تنافسية من خلال تقديم منهجيات تداول متسقة ومنضبطة. سنستكشف في هذا المقال العديد من استراتيجيات التداول الآلية التي قد يأخذها المتداولون الرئيسيون بعين الاعتبار للمساعدة في إبعاد العواطف البشرية والتحيزات عن عمليات اتخاذ القرار.
متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)
متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP) هو استراتيجية تداول آلية قوية مصممة لتنفيذ طلبات التداول الكبيرة لتقليل تأثير السوق، وذلك من خلال تقسيم الطلب الكبير إلى طلبات أصغر وتنفيذها على فترات زمنية منتظمة على مدى دقائق أو ساعات أو أيام.
يهدف TWAP من خلال نشر تنفيذ الطلب إلى الوصول إلى متوسط سعر التنفيذ الذي يعكس ظروف السوق السائدة خلال ذلك الوقت. تُفيد هذه الاستراتيجية المستثمرين المؤسسين أو المتداولين في التعامل مع الطلبات كبيرة الحجم، حيث تساعد السوق على استيعاب الطلب بمرور الوقت بدلاً من تنفيذ الأمر بأكمله مرة واحدة.
التتبع محدد السعر
تتضمن استراتيجية التتبع محدد السعر للتداول الآلي وضع الأوامر الحدِّية أعلى أو أقل من السعر الحالي للسوق لتحديد التحركات السريعة في الأسعار في حال وجود أسعار مخفضة. تُوضع الأوامر الحدِّية على مسافة مُحدّدة من N أو على مستويات أقل من السعر الأفضل. عندما يصل السوق إلى حد السعر المحدد، تحفز الاستراتيجية تنفيذ التداول.
وبوصول مستويات التسعير إلى المستوى المُحدد N، تتسبب مجموعات الطلبات الكبيرة التي تصل إلى السوق في تحركات كبيرة في الأسعار وتفعيل تنفيذ هذه الاستراتيجية. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من التباينات السعرية، حيث ستتبع الطلبات المحددة أفضل سعر متاح أعلى أو أقل من سعر السوق من خلال وضع الأوامر الحدِّية المحددة بشكل استراتيجي، تسعى الاستراتيجية إلى جذب الجزء الأخير من الطلب الكبير بسعر مخفض. ترتكز هذه المنهجية على الاستفادة من التباينات السعرية المؤقتة الناتجة عن تدفق الطلبات الكبيرة.
بوت تداول العقود الآجلة الشبكي
بوت تداول العقود الآجلة الشبكي هو استراتيجية تداول آلية مُصمّمة خصيصًا لأسواق العقود الآجلة. حيث يستخدم منهجيات قائمة على الشبكة للاستفادة من التقلبات السعرية في إطار نطاق محدد مسبقًا. تضع الاستراتيجية شبكة أوامر بيع وشراء بمستويات سعرية محددة مسبقًا أعلى وأقل من سعر السوق الحالي.
بينما يتحرك السوق، تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من تقلبات السعر الناتجة عن الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع (والعكس صحيح) في إطار شبكة محددة مسبقًا. وبالدخول والخروج المنظم من مراكز التداول التي تستند إلى المستويات السعرية، تهدف استراتيجية بوت تداول العقود الآجلة الشبكي إلى الاستفادة من التحركات السعرية قصيرة المدى، وإدارة المخاطر في الوقت نفسه من خلال هيكل الشبكة المحدد مسبقًا.
مؤشر الزخم/تتبع الاتجاهات التالية
تهدف استراتيجيات مؤشر الزخم وتتبع الاتجاهات التالية إلى الاستفادة من ثبات الاتجاهات السعرية في السوق. يمكننا أن نقول أنهما أكثر الاستراتيجيات شعبية، لأنهما تحددان الاتجاهات التي تنطوي على احتماليات تحركات قوية ويتم التداول فيها. عادة ما تتضمن هذه الاستراتيجيات شراء الأصول التي تكتسب الزخم وبيع الأصول التي تفقد الزخم.
تهدف استراتيجيات تتبع الاتجاه إلى تحديد اتجاهات الأسعار المستدامة واستغلالها، سواء كان ذلك صعودًا أو هبوطًا. تستخدم هذه الاستراتيجيات أدوات التحليل الفني والمؤشرات لتحديد اتجاه وقوة الاتجاهات. أخيرًا، تهدف هذه الاستراتيجيات إلى جني الفوائد من استمرار التحركات السعرية.
مُعدل الارتداد
تهدف استراتيجيات مُعدل الارتداد إلى استغلال ميل الأسعار إلى العودة إلى متوسط قيمتها بعد انحرافها مؤقتًا. تحدد تلك الاستراتيجيات الأصول التي تحركت بشكل كبير بعيدًا عن متوسط سعرها وتتنبأ بأنها ستعود إلى معدلها المتوسط في النهاية.
تتضمن استراتيجيات معدل الارتداد بيع الأصول التي شهدت زيادة في سعرها، والتي يُعتبر أنها شهدت تشبعًا في الشراء، وفي الوقت نفسه شراء الأصول التي انخفض سعرها ويمكن اعتبارها في حالة ذروة بيعها. تعتمد هذه الاستراتيجيات على التحليلات الإحصائية والمؤشرات لتحديد حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق. تستفيد هذه الاستراتيجيات من التوقعات بأن الأصول في ذروة شرائها ستشهد انخفاضًا في السعر، وترتد وتنتعش الأصول في ذروة بيعها، وتسعى لجني الأرباح مع ارتداد الأسعار لمستوياتها المتوسطة.
زخم السلاسل الزمنية
تسعى استراتيجيات زخم السلاسل الزمنية للتداول الآلي إلى جذب الاتجاهات والزخم في أسعار الأصول خلال فترة زمنية محددة. تُحلل تلك الاستراتيجيات البيانات السعرية التاريخية وتُحدد الأصول التي أظهرت تحركات سعرية متسقة تصاعدية أو هبوطية.
من خلال قياس قوة واتساق تلك الاتجاهات، تهدف استراتيجيات زخم السلاسل الزمنية إلى الدخول في المراكز طويلة الأجل للأصول ذات زخم سعر إيجابي والمراكز قصيرة الأجل للأصول ذات زخم سعر سلبي. تفترض الاستراتيجية أن الأصول التي كان أدائها الأخير إيجابي ستتابع التفوق في أدائها، بينما الأصول ذات الأداء السلبي ستستمر في أدائها المتدني. تُمكّن هذه المنهجية المتداولين من مواءمة مراكزهم مع الاتجاهات السائدة في السوق، مما يؤدي إلى جني الأرباح من التحركات السعرية المستمرة.
الزخم المقطعي
تستند استراتيجية الزخم المقطعي للتداول الآلي إلى تحديد الأصول ذات الأداء النسبي القوي مقارنة بنظيراتها من الأصول الأخرى. وتنطوي هذه الاستراتيجية على قياس القوة النسبية للأصول المختلفة واختيار الأصول ذات الأداء المتفوق في السوق. تهدف هذه الاستراتيجية إلى استغلال زخم هذه الأصول عن طريق شرائها وربما بيع الأصول ضعيفة الأداء.
على سبيل المثال، بيبسي وكوكاكولا سهمان يندرجان تحت المجموعة ذاتها (المشروبات). تعمل استراتيجية الزخم المقطعي على شراء السهم الأقوى أداءً وفي الوقت نفسه بيع السهم الأضعف أداءً. يمكن استخدام استراتيجية مماثلة في العملات المشفرة والفوريكس حيث يتم شراء الأصول الأقوى بينما الأصول الأضعف في السوق يتم بيعها. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأرباح من خلال افتراض أنه من المرجح للأصول التي تميزت بأدائها القوي في الفترة القريبة الماضية أن تستمر في مسارها التصاعدي.
متوسط تكلفة الدولار (DCA)
تنطوي استراتيجية متوسط تكلفة الدولار (DCA) على الشراء لأصل ما بمبلغ ثابت بالدولار بانتظام وعلى فترات زمنية محددة مسبقًا بغض النظر عن السعر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تخفيف تأثير تقلبات السوق قصيرة المدى من خلال توزيع الاستثمار بمرور الوقت. يتم شراء المزيد من وحدات الأصول في فترات انخفاض السعر، وفي فترات ارتفاع السعر يتم شراء عدد وحدات أقل.
بمرور الوقت، يمكن لهذه الاستراتيجية تقليل متوسط التكلفة لكل وحدة والتقليل من تأثير قرارات توقيت السوق. تحظى استراتيجية متوسط تكلفة الدولار بشعبية خاصة بين المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى اتباع منهجية متسقة وتدريجية لإنشاء مراكزهم الاستثمارية.
التشغيل الآلي للتداول اليومي
التشغيل الآلي للتداول اليومي هي استراتيجية تستفيد من الخوارزميات والأنظمة الآلية في تنفيذ العديد من التداولات قصير المدى خلال يوم تداول واحد. تحلل تلك الخوارزميات الأنماط المختلفة لسعر السوق وحجمه وتقلباته في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول قصيرة المدى والاستفادة منها.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الفروق السعرية البسيطة والتحركات السعرية خلال اليوم. من خلال التشغيل الآلي لعملية التداول، تعمل استراتيجية التشغيل الآلي للتداول اليومي على التخلص من التحيز العاطفي وتمكين تنفيذ التداولات بسرعة استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.
المراجحة
المراجحة هي استراتيجية تداول آلي تسعى إلى الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق أو الأدوات أو البورصات المختلفة. تنطوي الاستراتيجية على شراء أصل بأقل سعر من سوق ما، وبيعه بشكلٍ متزامن بأعلى سعر في سوق آخر، والاستفادة من فرق السعر.
ستعمل هذه الاستراتيجية الآلية على مسح أسواق متعددة في الوقت الفعلي، ومن ثم تحديد المواضع التي تختلف فيها الأسعار وتتجاوز أوجه القصور العادية للسوق. على سبيل المثال، قد يكون سعر البيتكوين في البورصة (أ) أقل من سعره في البورصة (ب)، وبمجرد رصد فرصة مراجحة، يتم تنفيذ تداول لشراء بيتكوين من البورصة (أ)، وبيعه مزامنة في البورصة (ب) للاستفادة من تباين السعر. تهدف استراتيجية المراجحة إلى جني أرباح بدون مخاطر، حيث يضمن اختلاف الأسعار الحصول على عائد إيجابي بغض النظر عن الاتجاه العام للسوق.
استراتيجية التداول عالي/منخفض المخاطر
تم تصميم استراتيجية التداول عالي/منخفض المخاطر لتعديل مراكز التداول استنادًا إلى معنويات (اتجاهات) المخاطرة السائدة في السوق. فخلال فترات المخاطرة، عندما يكون المستثمرون أكثر تفائلاً تجاه السوق، تؤيد الاستراتيجية الأصول عالية المخاطر مثل العملات البديلة، أو الأسهم أو السندات ذات العائد المرتفع. حيث تسعى إلى زيادة احتمالية تحقيق عوائد أعلى خلال ظروف السوق المواتية.
وعلى النقيض من ذلك، خلال فترات العزوف عن المخاطرة التي تتميز بزيادة حالات عدم اليقين أو الاضطرابات السوقية، تتحول الاستراتيجية نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل السندات الحكومية أو الأسهم الدفاعية. في إطار العملات المشفرة، ستكون العملات "الأكثر أمانًا" هي العملات المشفرة المستقرة مثل البيتكوين وEthereum. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين العائدات في بيئات الأسواق المختلفة، وذلك من خلال الضبط الديناميكي لتخصيص المحفظة استنادًا إلى معنويات (اتجاهات) المخاطرة.
توقيت السوق
تهدف استراتيجيات توقيت السوق إلى توقع التحركات السعرية المستقبلية، وذلك من خلال تحليل المؤشرات المختلفة المستخدمة في التحليل الفني، أو تحركات الأسعار أو التحليل الأساسي أو تحليل المعنويات (الاتجاهات). تسعى هذه الاستراتيجيات إلى تحديد اللحظات الرئيسية للدخول أو الخروج من المراكز في السوق استنادًا إلى تحركات السوق المتوقعة.
تُحلل خوارزميات توقيت السوق بيانات وأنماط وإشارات السوق السابقة لتوليد إشارات البيع أو الشراء. رغم ذلك، من المهم ملاحظة أنه يمكن لتوقيت السوق أن يمثل تحديًا، حيث يصعب وضع توقعات دقيقة باستمرار، كما أن قرارات التداول تتأثر بعوامل لا يمكن توقعها.
النسبة المئوية لحجم التداول
تهدف استراتيجية النسبة المئوية لحجم التداول إلى تنفيذ تداولات استنادًا إلى نسبة محددة مسبقًا من إجمالي حجم التداول في سهم محدد خلال إطار زمني معين. تعدٌ هذه الاستراتيجية مفيدة عند التعامل مع الأوامر كبيرة الحجم التي قد يكون لها تأثير كبير على السوق.
تسعى الاستراتيجية إلى تقليل تأثير السوق وخلل الأسعار الناجم عن الأمر الكبير، وذلك من خلال تنفيذ تداولات تتناسب مع الحجم الإجمالي للتداول. تضمن هذه الاستراتيجية أن نشاط التداول يتسق مع السيولة الموجودة في السوق، وتساعد المتداولين على تجنب التأثيرات العكسية على سعر الأصل وفي الوقت نفسه تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة.
عجز التنفيذ
تهدف استراتيجية عجز التنفيذ إلى تقليل الفرق بين السعر المتوقع والسعر الفعلي لتنفيذ التداول. حيث تراعي تأثير السوق وتكاليف المعاملات عند تحديد استراتيجية التنفيذ المثلى. تنطوي هذه الاستراتيجية عادة على تقسيم الأمر الكبير إلى أجزاء أصغر وتنفيذها على فترات زمنية محددة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أفضل أداء للتداول بشكل عام عبر موازنة الرغبة بين التنفيذ السريع وتقليل الانزلاق. تستفيد استراتيجيات عجز التنفيذ من بيانات السوق في الوقت الحقيقي والخوارزميات المتطورة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحسين تنفيذ التداول مع تقليل التأثير العام على السوق.
منصات التداول الآلي
في السابق، كانت المعرفة بمجال الترميز أمرًا ضروريًا لتنفيذ استراتيجيات التداول الآلي. لكن مع التقدم التقني، يمكنك الآن العثور بسهولة على منصات تساعدك في إنشاء خوارزميات تداول دون الحاجة إلى خوارزميات ترميز. يمكن الوصول بسهولة إلى المنصتين أدناه باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات من Bybit.
بوت التداول الشبكي 3Commas
بوت التداول الشبكي 3Commas هو بوت شبكي متحرك يتداول بأفضل الأسعار في سوق غير مستقرة، اعتمادًا على ما إذا كانت الأسعار أعلى أو أقل من الحد المتوسط. كما أنه يساعدك على تحقيق أرباح بشكلٍ أسرع ولمدة أطول، كما يمكنك زيادة أحجام الأوامر وتقديم المزيد من أوامر الشراء لمتابعة التداول عند هبوط السعر بدرجة ملحوظة. كما أن بوت التداول الشبكي 3Commas مزود بالعديد من قوالب البوت المعدة مسبقًا التي يمكنك الاستفادة منها من أجل تداول أكثر كفاءة، ويمكنك إيقافه متى ما شعرت أن السوق غير مربح.
متوسط السعر المرجح زمنيًا (TWAP) على منصة Insilico
يمكنك متوسط السعر المرجح زمنيًا (TWAP) على منصة Insilico من تنفيذ طلبات كبيرة على فترات زمنية منتظمة، ويتميز بإمكانية إلغائها في أي وقت. كما أنه يوفر لك أيضًا خيار تقديم أوامر خفية في فترات زمنية عشوائية وأحجام كبيرة، مما يُصعب اكتشافها من قبل متتبعي الأسواق العامة.
الخلاصة
يمكن للمتداولين الرئيسيين مع ترقية نسخ التداول من Bybit تنفيذ استراتيجيات التداول الآلي بسهولة، مما يمنحهم ميزة تنافسية لربح عوائد متسقة في تداولاتهم، وبالتالي جذب العديد من المتابعين وتوسيع قاعدة متابعيهم. إذًا، ماذا تنتظر؟ سجّل الآن كمتداول رئيسي على منصة Bybit للاستمتاع بجميع مزايا ترقية نسخ التداول الآلي!
