التداول القائم على الأحداث: تحقيق الربح من الأحداث الكبرى في العملات الرقمية

لقد تم استخدام استراتيجيات التداول القائمة على الأحداث منذ زمن طويل من قبل متداولي الأسهم الخاصة وصناديق التحوط حيث يقومون بإجراء أبحاث معمقة حول الأحداث الشركاتية المقبلة، ويحسبون نسبة النجاح وما إذا كان العائد يستحق المجازفة. من عمليات الاندماج وإعلانات الأرباح إلى العروض السعرية واستقالات التنفيذيين، غالبًا ما تتسبب مثل هذه الحالات في تقلبات كبيرة حيث يقوم المتداولون على المدى القصير بالشراء والبيع وفقًا للمعنويات الحالية. 

في حالة العملات الرقمية، بينما تبقى الاستراتيجية العامة ذاتها، يُولي المتداولون بدلًا من ذلك اهتمامًا للأحداث الرئيسية المتعلقة بالعملات الرقمية مثل ترقيات البلوكشين والشراكات الاستراتيجية والتغيرات التنظيمية. تابع القراءة لمعرفة كيف تُطبق استراتيجية التداول القائمة على الأحداث في سيناريو حقيقي.

النقاط الرئيسية:

• يسعى التداول القائم على الأحداث لاستغلال الفروق السعرية التي قد تحدث قبل أو بعد الأحداث الرئيسية للعملات الرقمية، مثل ترقيات البلوكشين، والاندماجات، والشراكات الاستراتيجية، والتغيرات التنظيمية.
• من الممكن تحقيق عوائد ثابتة من التداول القائم على الأحداث مع الإدارة السليمة للمخاطر والتطبيق الجيد. 

ما هو التداول القائم على الأحداث؟

التداول القائم على الأحداث هو استراتيجية تسعى لاستغلال الفروق السعرية التي قد تحدث قبل أو بعد حدث رئيسي. في سياق العملات الرقمية، تشمل هذه الأحداث ترقيات البلوكشين، والاندماجات، والاستحواذات، والشراكات الاستراتيجية، وإعلانات بيانات البنوك المركزية، والتغيرات التنظيمية.

هناك عادة نوعان من الأحداث التي تستهدفها استراتيجيات التداول القائمة على الأحداث: ما قبل الحدث وما بعد الحدث. التداول قبل الحدث يتطلب التخطيط، لذلك يمكن للمتداولين الاستفادة من التقلبات القادمة التي يعلمون عادة أنها تصاحب حدثًا هامًا كهذا. يتضمن التداول بعد الحدث تحليلًا دقيقًا لمناطق العرض والطلب الحالية حتى يمكن للمتداولين الاستفادة من زيادة حجم التداول الناجمة عن المشترين بسبب الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) والبائعين المذعورين.

كيف يعمل التداول المعتمد على الأحداث؟

يتضمن التداول القائم على الأحداث عدة خطوات. أولاً، يقوم المتداولون بتحديد الأحداث القادمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر العملة الرقمية الأساسية. تتراوح الأمثلة من ترقية شنغهاي للإيثيريوم إلى إمكانية تدخل المنظمين لبدء دعوى قضائية ضد كوين بيس. 

بمجرد تحديد الحدث، يقوم المتداولون بتحليل كيفية تفاعل السوق مع الأخبار، وما إذا كان هناك أي مصداقية للتقلبات الفجائية. يتطلب هذا بحثًا شاملاً لضمان أخذ جميع السيناريوهات والأحداث المحتملة في الحسبان قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المتداولون يرغبون في اتخاذ موقف توقعًا للحدث. 

إذا كان الأمر كذلك، فإنهم يقررون بعد ذلك نوع الطلب الذي يريدون تقديمه — إما طلب شراء أو طلب بيع محدد — وعندها يمكنهم إعداد تجارتهم. بالنسبة للمتداولين المتقدمين في العملات الرقمية الذين لديهم خبرة في المشتقات المالية للعملات الرقمية، يمكن استخدام العقود الآجلة و الخيارات، حيث تُعتبر خيارات العملات الرقمية مفيدة بشكل خاص نظرًا لأن الزيادة في التقلبات ستزيد من التقلب الضمني للخيارات. وهذا سيجعل في النهاية كتابة عقد الخيار أكثر ربحية بكثير.

تتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في أن يكون هناك انضباط في استخدام رأس المال الموجود، وفهم المخاطر المحتملة المرتبطة بتأثير الحدث. يجب وضع مستويات جني الأرباح، حتى يتمكن المتداولون من تأمين الأرباح على الرغم من استمرار التقلبات. إذا تحرك السوق بشكل غير متوقع، ينبغي تنفيذ أوامر وقف الخسارة المخططة لحماية رأس المال التجاري، ولمنع تدمير أرصدة الحساب برمتها من خلال صفقة واحدة.

مثال على التداول القائم على الأحداث: دمج إيثيريوم

تم الترويج له كأكبر حدث للعملات الرقمية في عام 2022، كانت ساحة العملات الرقمية ممتلئة بالضجيج بسبب دمج إيثيريوم قبل اكتماله في سبتمبر 2022. ونتيجة لذلك، كانت المضاربات في أعلى مستوياتها حيث بدأ المتداولون القائمون على الأحداث في التنظير والتخطيط للتقلبات المقبلة. 

من المتفائلين الذين يتوقعون أن يتسبب المشترون بفعل الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) في ارتفاع أسعار ETH، إلى المتداولين الهابطين الذين يؤكدون أن الدمج يمكن تأجيله، كانت هناك مدارس فكرية متنوعة فيما يتعلق بفكرة تحقيق الربح من دمج إيثيريوم. 

بعد أن تم ذلك رسميًا، انخفضت أسعار ETH بحوالي 4% في ذلك اليوم، حيث كان المتداولون سريعون في شراء الشائعات وبيع الأخبار. مثل معظم الأحداث والمحركات المتوقعة، كان الدمج قد جرى تسعيره بالفعل في أساسيات الإثيريوم، وفشل في التسبب في حركة أكبر من المتوقع. سمح ذلك في النهاية لكل من المتداولين المتشائمين للإيثر والذين كتبوا عقود الإيثر بالربح من التقلبات.

فوائد التداول المدفوع بالأحداث

يوفر التداول المدفوع بالأحداث عدة فوائد، خاصة في مجال العملات الرقمية. إليك اثنين لتلاحظها.

التخطيط للأحداث يشجع على زيادة إدارة المخاطر

إذا لم تخطط للنجاح، فأنت تخطط للفشل. هذه الحكمة المعروفة تكتسب وزناً إضافياً عند التداول والتكهن بتأثير الأحداث والمحركات القادمة. يمكن غالبًا اختبار تأثير الأحداث الدورية، مثل مكالمات الأرباح واجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لقياس تأثيرها على أصول معينة. يمكن للمتداولين عندئذٍ الحصول على فهم تقريبي لتحركات أسعار الأصول. بينما يخطط المتداولون مسبقًا، سيكونون أكثر وعيًا بالنسبة المخاطرة للمكافأة قبل الشروع في صفقة، مما قد يساهم في إدارتهم العامة للمخاطر حيث يقررون موعد جني الأرباح أو تقليل الخسائر.

لا حاجة للمراقبة المستمرة

يوفر التداول المدفوع بالأحداث أيضًا للمتداولين وسيلة لتحقيق أرباح محتملة دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار أو التداول اليومي. من خلال إجراء العناية الشخصية الواجبة حول المحركات القادمة والتخطيط للصفقات، يمكن إعداد أوامر محددة قبل حدوث الحدث. هذا يسمح للمتداولين بالبقاء على دراية بالأسواق دون الحاجة إلى التحديق في الرسوم البيانية طوال اليوم، ويمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين لا يملكون الوقت لـالتداول اليومي أو تتبع حركات الشموع اليابانية باستمرار للأصل الذي يختارونه. 

مخاطر التداول القائم على الأحداث

بينما يمكن أن يكون التداول القائم على الأحداث استراتيجية مربحة عند تنفيذها بشكل صحيح، إلا أنه يحمل مخاطر معينة يجب أن يكون المتداولون على علم بها قبل الانخراط فيه.

نقص التقلبات

أحد المخاطر الرئيسية هو أن الأحداث قد لا تتكشف كما هو متوقع، أو قد تؤدي حتى إلى حركة سعر كبيرة قد تؤدي إلى خسائر للمتداولين الذين يخوضون في خيارات التشفير ويتوقعون تحركًا كبيرًا في أي من الاتجاهين. كمثال، سنستخدم حالة المتداولين الذين يشترون عقود الخيارات قبل ترقية متوقعة بشدة للبلوك تشين. إذا فشل السوق في التفاعل بقدر التقلب المتوقع، فقد تنتهي تلك التداولات بعدم الربح حيث تنخفض التقلبات الضمنية، مما يؤدي فورًا إلى سحق الأقساط لعقود الخيارات المشتراة.

خطر التلاعب

خطر آخر هو أن المتداولين القائمين على الأحداث قد يكونوا عرضة للتلاعب. نظرًا لأن المتداولين يتفاعلون مع الأخبار والأحداث، فقد يتم استغلالهم من قبل صناع السوق أو المؤسسات الكبيرة التي لديها ميزة رأس المال على المستثمرين الأفراد. يمكن لهؤلاء الحيتان بسهولة تغيير معنويات السوق من خلال شراء وبيع بكميات كبيرة. قد يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر من المتوقع إذا تم القبض على المتداولين في الجانب المعاكس من تداولاتهم. لذلك، من الضروري أن يأخذ المتداولون هذه المخاطر المحتملة في الاعتبار، ويستجيبون بسرعة كافية لتقليل خسائرهم وحماية رأس مالهم الحالي حيثما أمكن.

نصائح حول كيفية الاستفادة من الأحداث الرئيسية في العملات الرقمية

عندما يتعلق الأمر بالتداول الناجح الذي يحركه الأحداث، هناك عدة نصائح هامة لجميع المتداولين يجب أخذها في الاعتبار.

تجنب الجانب السلبي لفارق العرض والطلب

قد يقع المتداولون غير المتمرسين ضحية للتداول العاطفي عند محاولة إدخال أو إنهاء الأوامر. يمكن أن يؤدي هذا إلى الاستخدام الفوري لأوامر السوق. بينما ينجز هذا الأمر، فإنه قد يؤدي إلى سعر دخول أو خروج سيئ عند اتساع فارق العرض والطلب. لذلك، نوصي باستخدام أوامر الحد المعرفة مسبقًا للاستفادة من تحركات الأسعار، دون الحاجة لفحص الأسواق باستمرار. يوفر هذا مزيدًا من المرونة والتحكم في التداولات، مما يتيح لك تحقيق أرباح سريعة مع تجنب الخسائر الكبيرة في حال حدوث حركة غير متوقعة في السوق.

قم بواجبك الاجتهادي

لا يمكن المبالغة في أهمية مبدأ الاجتهاد. بالنسبة للتداول المدفوع بالأحداث، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بتأثير الحدث وكيف يمكن أن يؤثر على أساسيات عملة معينة أو رمز محدد. لهذا السبب من المهم إجراء أبحاثك والبقاء على اطلاع بجميع الأخبار والأحداث المتعلقة بالمشروع. معرفة الأحداث القادمة التي قد تسبب حركة في السعر أو تؤثر على شعور السوق يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة عند صياغة استراتيجية مدفوعة بالأحداث. لكي تشكل الأساس لعملية العناية الواجبة، نوصي بمتابعة وسائل الإعلام المتعلقة بالعملات الرقمية للحصول على آخر التحديثات، وقراءة الأوراق البيضاء ذات الصلة.

إدارة المخاطر الخاصة بك

كما هو الحال في جميع أشكال التداول النشط، تعد إدارة المخاطر أساسية لتحقيق النجاح في التداول المدفوع بالأحداث. إنها تتيح للمتداولين حماية استثماراتهم، خاصة إذا لم تتكشف الأحداث كما هو متوقع. قم بإدارة مخاطر دخولك وخروجك عن طريق وضع خسائر وقف معقولة في حال لم تسر الأمور كما هو مخطط. من المهم أيضًا الاستفادة من تحديد حجم المركز، والذي ينطوي على تحديد حجم كل صفقة بناءً على شهيتك العامة للمخاطر وتخصيص رأس المال.

هل يستحق التداول المدفوع بالأحداث المحاولة؟

سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا ذو خبرة، يمكن أن تكون التداول على أساس الأحداث استراتيجية مفيدة بالتأكيد إذا كنت ترغب في أخذ دور أكثر نشاطًا عند التكهن. من خلال الاستفادة من تحركات الأسعار التي تنتج عن الأحداث الرئيسية المتعلقة بعملة أو رمز معين، يمكن للمتداولين المطلعين أن يبقوا في المقدمة ويستفيدوا من التقلبات الناتجة للربح. 

على الرغم من أن هناك مخاطر معينة تأتي مع هذا النوع من التداول، إلا أنه يسمح لأولئك المشاركين بنشاط في السوق بالتخطيط مسبقًا وتجنب القيام تداولات بناءً على عواطفهم. كما ذكر سابقًا، يمكن لقيامك بأبحاثك أن يمكّنك من إدارة المخاطر ضمن قدراتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام الأوامر المحددة بدلاً من أوامر السوق في الاستفادة من الاستراتيجيات القائمة على الأحداث لالتقاط أرباح سريعة محتملة مع تقليل الخسائر في حالة عدم سير الأمور كما هو متوقع.

الخلاصة

في الختام، يمكن أن تكون التداول على أساس الأحداث استراتيجية مربحة لمن قاموا بأبحاثهم وهم مستعدون للاستجابة بسرعة للأسواق عند وقوع الأخبار والأحداث. مع إدارة وتنفيذ المخاطر بشكل صحيح، من الممكن تحقيق عوائد ثابتة من التداول على أساس الأحداث. ومع ذلك، توجد أيضًا مخاطر مرتبطة بالتداول على أساس الأحداث، لذا يجب على المتداولين أن يظلوا يقظين بشأن الفخاخ المحتملة التي قد تنشأ عندما لا تسير الأمور حسب الخطة، ويجب أن يظلوا هادئين لتقليل خسائر التداول عند استخدام هذه الاستراتيجية.

#Bybit #TheCryptoArk