وقف اصطياد الصفقات من قِبل الحيتان: كيفية تجنب الاصطياد من قبل "الحيتان"

صيد الوقف هو تقنية ينفذها المتداولون الكبار الذين يستخدمون ميكانيكية أمر وقف الخسارة لتحفيز مواقفهم نحو الربح. بالإضافة إلى ذلك، يجبر صيد الوقف المتداولين الصغار على الخروج من المركز ويمنح المتداولين الكبار زخمًا وراء صفقاتهم.

يتطلب صيد الوقف استخدام أوامر وقف الخسارة، والتي تتحول إلى أوامر سوقية عند تفعيلها. يمكن للأوامر السوقية النهائية أن تخلق أسواقًا سريعة الحركة، مما يمنح حيتان العملات الرقمية انتصارًا سريعًا.

هناك ثلاث استراتيجيات يمكن للمتداول اتباعها عندما يخشى من أن يكون هدفًا لصيد الوقف. تتطلب هذه الاستراتيجيات استخدام أمر وقف الخسارة في مواقع متحفظة على الرسم البياني. 

ما هو صيد الوقف؟

صيد الوقف هو استراتيجية تداول تتضمن دفع المتداولين الكبار للسوق لتفعيل أوامر وقف الخسارة الخاصة بمتداولين آخرين. تجبر أوامر وقف الخسارة هؤلاء المتداولين على الخروج من مراكزهم. بمجرد تصفية تلك الأوامر، ينقلب السوق.

صيد الوقف هو استراتيجية يستخدمها المتداولون الكبار (أو "الحيتان") في الأسواق المالية مثل الفوركس والعملات الرقمية. عندما يرى هؤلاء الحيتان مجموعة من أوامر وقف الخسارة بالقرب من نفس الموقع السعري، يدفعون السوق عبر الأوامر، مما يجبر المشاركين على الخروج من مراكزهم. تصبح هذه الاستراتيجية أكثر فعالية عندما يتم استخدام الرافعة المالية، حيث أن حجم الصفقات السوقية يتضخم.

بعد اكتمال عملية اصطياد الوقف الفعّالة، يبدأ الحيتان بعدها في إغلاق مراكزهم وينعكس الاتجاه. هذا مقلق بشكل خاص للمتداولين الأفراد، الذين يُجبرون على الخروج من مراكزهم - فقط ليشاهدوا السوق تنعكس وتتجه في الاتجاه الذي قاموا بتحليله مبدئيًا.

العلاقة بين اصطياد الوقف وأوامر وقف الخسارة

المكونات الأساسية لاصطياد الوقف الناجح تتضمن مجموعة من أوامر وقف الخسارة المجتمعة معًا، بالإضافة إلى المتداولين الحيتان الكبار.

يبدأ اصطياد وقف الخسارة مع مجموعة من أوامر وقف الخسارة المجتمعة معًا بالقرب من نفس سعر السوق.

على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى مخطط البيتكوين أعلاه، سنرى أن الاتجاه الهبوطي في مايو 2021 توقف عند 29,800 دولار. قد يرى المتداولون الارتداد للأعلى، ويدخلون في مراكز شراء، ويضعون أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم مباشرةً تحت الدعم حول 29,750–30,000 دولار. ثم، بعد بضعة أيام، يعود السعر مرتين إلى بالقرب من 31,000 دولار. من المحتمل أن يقوم هؤلاء المتداولون بالشراء ووضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم في نفس منطقة السعر 29,750–30,000 دولار.

هناك الآن تتشكل مجموعة من أوامر وقف الخسارة في منطقة سعر مشابهة بين 29,750–30,000 دولار. يمكن لحوت كبير دخول الصورة ودفع السعر إلى 29,000–30,000 دولار، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة. ستجبر هذه الأوامر المتداولين على الخروج من السوق، وسيقوم الحوت بإغلاق مركزه قصير الأجل، وبعد ذلك سيحتاج لشراء الأصل مرة أخرى. هذا الضغط الشرائي بدوره يبدأ بتغذية الارتفاع المقبل. يتم تفعيل أمر وقف الخسارة للمتداول التجزئة، ويتحرك السوق — في الاتجاه الذي كان المتداول قد توقعه في الأصل.

كيف يعمل أمر وقف الخسارة — وأهميته في اصطياد الأوقاف

يعمل اصطياد الأوقاف بسبب آلية عمل أوامر وقف الخسارة. لنفرض أن المتداول يضع أمر وقف الخسارة لمركز شراء لبيتكوين عند 30,000 دولار. عندما يصل السوق إلى 30,000 دولار، سيتم تفعيل الأمر ويتحول إلى أمر لبيع بسعر السوق الحالي (أمر السوق).

المشكلة المحتملة مع أوامر السوق هي أن السوق قد يتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أن السعر يتغير قبل التنفيذ. نحن نتحدث عن أجزاء من الثانية، ولكن بحلول الوقت الذي يتم فيه تحويل أمر وقف الخسارة وإرساله للبيع في السوق، قد يكون السعر قد تغير. في سوق سريع الحركة، قد يكون أمر السوق عند سعر أسوأ مما كان متوقعًا.

سيكون الأمر مثل الذهاب إلى وول مارت لشراء تلفاز، وبحلول الوقت الذي تحمل فيه التلفاز إلى مكتب الدفع، يكون السعر قد ارتفع. شيء مشابه يحدث داخل الأسواق الحية: يمكن أن يتحرك السعر بسرعة لدرجة أنه ينخفض أكثر قبل أن يتم تنفيذ الأمر.

لتفاقم الوضع، عندما يكون لديك مجموعة من أوامر وقف الخسارة في منطقة سعرية مماثلة، فإنها تصبح مصدرًا مستقبليًا للبائعين. نتيجة لذلك، هناك وفرة من البائعين - وقليل جدًا من المشترين. لذلك، عندما تصل أوامر البيع هذه إلى السوق، لا يوجد مشترين لالتقاط أوامر البيع، ويتكيف السوق بسرعة إلى أسعار أقل.

بمجرد امتصاص أوامر وقف الخسارة، يبدأ توازن المشترين والبائعين في التغير، مما يؤدي إلى تقليل عدد البائعين مع وجود الكثير من أوامر الشراء القريبة. ثم يتقدم السوق بسرعة. يخلق السيناريو بأكمله بيئة تداول مضطربة حيث تتكيف الأسعار وتبحث عن توازنها. 

كيف أعرف أنني أتعرض لصيد وقفي؟

كما هو الحال في العديد من الأشياء، لن تعرف بالتأكيد أنك تعرضت لصيد وقفي إلا بعد الحدث. يصبح الدليل اللاحق على صيد وقف الخسارة واضحًا عندما يكون هناك اختراق زائف للدعم أو المقاومة، لتشهد عكسًا سريعًا في الأسعار.

بالإضافة إلى الاختراق الزائف، من المحتمل أن ترى زيادة في حجم التداول. أولاً، لديك الحوت الذي يضيف كمية كبيرة من الحجم لدفع السوق. ثانيًا، يتم تفعيل الكثير من أوامر الوقف، مما يتحول إلى أوامر سوق للبيع. بعد ذلك، عند انعكاس الأسعار، يقوم الحيتان بإغلاق مراكزهم القصيرة، مما يزيد من ضغط الشراء في السوق.

تكون هذه الأنواع من الظروف متقلبة وسريعة. من الصعب جدًا على تاجر صغير أن ينجح في التنقل في هذه المياه التي تعج بالحيتان - إلا إذا كان التاجر قد توقع الوضعية وتاجر وفقًا لذلك.

كيفية استخدام وقف الخسارة لتجنب صيد الوقف

الأخبار الجيدة هي أنه عندما تعرف كيف يعمل صيد الوقف، يمكنك تطبيق استراتيجيات لمنع تعرضك للصيد في المقام الأول.

تذكر، أن أحد المكونات الرئيسية لصيد الوقف هو مجموعة من أوامر وقف الخسارة بالقرب من سعر مماثل. قد تكون أوامر إيقاف الخسارة مجمعة معًا لسببين:

1. يشير نمط السوق إلى أن الناس يقومون بوضع أوامر إيقاف الخسارة بالقرب من مستويات متشابهة.
2. يقوم المتداولون بوضع أوامر إيقاف الخسارة عند أرقام سعرية مستديرة لسهولة التذكر.

قد تدفع تاريخ أسعار السوق والأنماط العديد من المتداولين إلى رؤية السوق من منظور مشابه.

خذ، على سبيل المثال، البيتكوين. في الرسم البياني لمدة ساعتين أعلاه، تتداول البيتكوين بشكل جانبي، مع مستويات دعم ومقاومة محددة بوضوح، بين مارس وأبريل 2021. المتداولون الذين لاحظوا هذا النمط سيستخدمون النطاق للشراء عند أسفله، ثم يبيعون عند أعلاه.

عندما يقترب السعر من منطقة الدعم بالقرب من 56,500$–57,500$، سيشتري المتداولون ويضعون أوامر إيقاف الخسارة مباشرةً أسفل هذه المنطقة. في 7 أبريل 2021، دفعت سعر البيتكوين من خلال منطقة الشراء، مما أدى إلى تفعيل أوامر إيقاف الخسارة. بعد أن يتوقف البيع بعد بضع ساعات، يرتفع سعر البيتكوين.

تم إنشاء سيناريو صيد التوقف هذا بسبب نمط السوق.

ثانياً، عندما تظهر بنية السوق والأنماط بالقرب من أرقام السعر المستديرة، يؤدي ذلك أيضًا إلى صيد التوقف. في مايو 2021، ظهر الدعم للبيتكوين بالقرب من 30,000$. لذلك، ربما قام المتداولون الذين كانوا في وضع الشراء بتحديد وقف الخسارة بالقرب من 30,000$ ببساطة لأنه كان من الأسهل تذكر ذلك.

دعونا نستعرض ثلاث استراتيجيات لتقليل مخاطر تعرض تجارتك في العملات الرقمية لصيد التوقف.

استراتيجية 1: العثور على أوامر وقف الخسارة

ابحث عن المناطق على الرسم البياني حيث تميل أوامر وقف الخسارة إلى التجمع. ستساعدك أنماط السوق في تحديد هؤلاء الضحايا المحتملين. تراجع عن الرسم البياني الخاص بك وابحث عن النمط الأكثر وضوحًا الذي يتبادر إلى ذهنك. الأنماط التي تتضمن الدعم والمقاومة الأفقية هي المكان الذي ستجد فيه المستهدفين عادةً.

على الرسم البياني للاثيريوم أعلاه، نلاحظ تطور اتجاه هبوطي صغير بعد ارتفاع هائل بنسبة 2,200% خلال الأشهر الـ 12 السابقة. يحب التجار الانضمام إلى الاثيريوم، ويفتح هذا الاتجاه الهبوطي الصغير الباب. بعد ارتفاع سريع، سيكون التجار حريصين على الدخول في هذا الاتجاه القوي ومن المحتمل أن يضعوا أوامر وقف الخسارة بالقرب من القاع الأخير عند الدعم.

ثم تعود أسعار الاثيريوم لاختبار القيعان. مع اقتراب السعر من القيعان، يقوم الحيتان بالبيع، مما يدفع السعر للانخفاض عبر الدعم - ويشغل جميع أوامر وقف الخسارة. بمجرد مسح أوامر وقف الخسارة، يغلق الحيتان مركزهم القصير. ثم يواصل الاثيريوم ارتفاعه إلى قمم جديدة غير مسبوقة.

الاستراتيجية الأولى لتجنب صيد وقف الخسارة هي معرفة المكان الذي من المرجح أن يضع فيه الآخرون أوامرهم لوقف الخسارة. مسلحًا بهذه المعلومات، ترغب في التأكد من وضع وقف الخسارة الخاص بك أسفل المكان الذي سيضعه معظم المتداولين في صيد وقف الخسارة. عند وضع وقف الخسارة بشكل مناسب، لا يتحرك السوق بدرجة كافية لضرب المستوى الخاص بك.

الاستراتيجية 2: تجنب أسعار الأرقام المستديرة لوقف الخسائر

في وقت سابق، رأينا كيف أن المتداولين يحبون وضع وقف الخسائر على الأرقام المستديرة. يفعلون ذلك حتى يتمكنوا من تذكر مكان ضبط مخاطرهم بسهولة عند النظر إلى الأسعار في وقت لاحق من اليوم.

بمعرفة أن الأرقام المستديرة قد تكون أرضاً خصبة نفسياً لاستهداف وقف الخسائر، قم بوضع وقف الخسارة بعيداً بما يكفي لمنع الاستهداف من التأثير عليك.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء البيتكوين بالقرب من دعم $30,000، ضع وقف الخسارة بعيداً بما يكفي لحمايتك — ولكن ليس بعيداً جداً بحيث يتم إخراجك خلال كسر زائف للأسفل. من المعروف أن البيتكوين يتحرك بنسبة 5% وحتى 10% أو أكثر في يوم معين.

كمثال، إذا نظرنا إلى اليسار في الرسم البياني، يمكننا رؤية دعم إضافي أسفل رقم $30,000 المستدير بقليل. هذا دليل على أن وقف خسارتنا يحتاج أن يكون أقل بكثير من الرقم المستدير.

لذلك، ضع وقف الخسارة على بعد حوالي 10%، وليس عند رقم مستدير. وقف الخسارة حول 27,360، على سبيل المثال، يكون بعيداً حوالي 10%، ولا يدعو لاستهداف وقف الخسارة على "رقم مستدير" آخر.

استراتيجية 3: امنح تجارتك مساحة كافية للتنفس

توقف، وراقب أنفاسك للحظة. هل تلاحظ مدى تحرك بطنك و/أو صدرك أثناء التنفس؟

حسناً، السوق له إيقاعاته أيضاً. إذا وضعت وقف الخسارة الخاص بك قريبًا جدًا، فستلتقطك إيقاعات السوق العادية ومحاولات صيد وقف الخسارة.

أسهل طريقة لتحديد إيقاعات السوق هي باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR).

قم بتطبيق هذا المؤشر في الجزء السفلي من المخطط الخاص بك بإعداد إدخال لمدة 14 فترة للحصول على إحساس بالحركات المتوسطة للـ 14 فترة الأخيرة. سيكون مخرج المؤشر عبارة عن رقم بوحدات السعر. إذا كنت تتداول على عملة مشفرة ذات قيمة سوقية كبيرة مثل بيتكوين أو إيثريوم، فإن 1× خرج ATR هو المدى الذي تريد وضع وقف الخسارة تحته.

إذا كنت تتداول على عملة مشفرة ذات قيمة سوقية صغيرة، فإن خطر صيد وقف الخسارة يكون أكبر. لذلك، سترغب في النظر في وضع وقف الخسارة الخاص بك 2× تحت الدعم.

باستخدام LINK كمثال، إذا كنت مهتمًا بالشراء حيث السهم، يكون ATR $1.80. نظرًا لأن LINK هو عملة مشفرة أصغر، فكر في ضعف هذا المبلغ، أو $3.60، كوقف خسارة تحت أدنى المستويات الأخيرة. سيكون هذا الوضع المقترح لوقف الخسارة بعيدًا بما يكفي لمنعه من الصيد.

الخلاصة

صيد وقف الخسارة هو استراتيجية يستخدمها حيتان العملات المشفرة للحصول على مكاسب قصيرة الأجل. يستخدم الحيتان دعمهم المالي لدفع السوق نحو مجموعة من وقف الخسائر، مما يجبر المتداولين الصغار على الخروج من مراكزهم. بالإضافة إلى ذلك، يمثل مجموعة وقف الخسائر بركة مستقبلية من البائعين، مما يساعد هؤلاء الحيتان في مراكزهم القصيرة.

هناك عدة استراتيجيات موصوفة أعلاه يمكنك استخدامها لحمايتك من مطاردة التوقف. استخدام مؤشر ATR لوضع وقف الخسارة بعيدًا بما فيه الكفاية عن الدعم بحيث لا يمكن للحيتان الوصول إليك هو النهج الأكثر تحفظًا.